유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Enphase Energy Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
Enphase Energy Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 유동성 비율
- 2019년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 4.59로 나타나 유동성 상태가 개선되고 있음을 시사한다. 이는 단기 채무를 이행하는 데 있어 충족 능력이 향상된 것으로 평가될 수 있다. 특히, 2020년의 일시적인 하락 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보여주며, 재무 건전성 강화에 기여하는 중요한 지표이다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 또한 2019년부터 상승하는 방향성을 유지하며, 2023년 4.02에 도달하였다. 이는 재고자산을 제외한 유동 자산만으로도 단기 채무를 충당할 수 있는 능력이 증가했음을 의미한다. 빠른 유동성 비율이 안정적이고 지속적으로 개선됨에 따라, 기업은 급변하는 시장환경 속에서도 유연히 재무적 위기를 대처할 수 있는 체력을 갖추고 있음을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 이후부터 꾸준히 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2023년에는 3.18에 이르렀다. 이는 기업의 현금 및 현금성 자산이 단기 채무를 충당하는 능력을 더욱 강화했음을 의미한다. 이러한 현금 유동성의 증가는 기업의 재무 안정성과 재무적 유연성을 높이는 데 중요한 역할을 한다.
현재 유동성 비율
Enphase Energy Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2019년부터 2023년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 4억 996만 달러에서 2023년 약 24억 43만 달러에 이르렀다. 이로 인해 회사의 단기 지급능력과 유동성이 전반적으로 개선되고 있음을 알 수 있다.
- 유동부채
- 유동 부채 역시 증가하는 추세를 나타내고 있는데, 2019년 약 1억 9,931만 달러에서 2023년 약 5억 32만 달러로 증가하였다. 다만, 2021년에는 4억 3,979만 달러로 잠시 감소하는 모습도 확인되며, 이후 다시 증가하는 양상을 띄고 있다.
- 현재 유동성 비율
- 2019년 2.51에서 2023년 4.59로 지속적으로 상승하는 추세이며, 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 더 빠르게 증가하는 데 기인한다. 높은 현재 유동성 비율은 단기 채무를 충당하는 데 있어 보다 안정적인 재무 상태를 의미하며, 전반적인 재무 건전성 향상에 기여하는 것으로 해석된다.
빠른 유동성 비율
Enphase Energy Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 제한된 현금 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2023년까지 빠른 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 441,522천 달러에서 2023년에는 약 2,140,993천 달러로 약 4.8배 이상 증가하였다. 이는 회사의 유동성이 강화되고 있으며, 단기적 재무 안정성을 높이기 위한 노력을 반영하는 것으로 해석된다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 199,311천 달러에서 2023년 532,449천 달러로 증가하였다. 특히 2020년에 급증하는 모습을 보여주며, 이후 2021년과 2022년에 어느 정도 안정화되었으나, 2023년에는 다시 상승하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 회사의 단기 부채 부담이 늘어난 것을 의미하지만, 빠른 자산의 증가는 이러한 부채 부담을 일부 상쇄하는 역할을 하고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 2.22에서 2023년 4.02로 꾸준히 상승하였다. 이는 빠른 자산이 유동부채를 점차적으로 효과적으로 커버하는 능력이 강화되고 있음을 나타낸다. 특히 최근 몇 년 동안 빠른 유동성 비율이 3 이상으로 유지됨에 따라, 회사의 단기 지불능력이 상당히 개선된 것으로 보여진다.
현금 유동성 비율
Enphase Energy Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 제한된 현금 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년부터 2023년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 기간 내에서 약 5.7배 이상 성장하였음을 알 수 있다. 이는 회사가 현금 유입을 확대하거나 현금 보유를 적극적으로 늘리고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 2019년 대비 2023년에는 약 2.66배 증가하였다. 이는 단기 부채 규모가 확대되고 있음을 의미하지만, 상대적으로 현금 자산이 더 큰 폭으로 증가하여 유동성 유지에 긍정적인 신호를 제공한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 1.49에서 2023년 3.18로 상승하였다. 이는 현금 자산이 유동부채에 비해 점점 더 여유롭게 형성되고 있음을 나타내며, 단기 채무 상환 능력이 향상되고 있음을 보여준다.