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Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2024년 2월 9일부터 업데이트되지 않았습니다.

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Enphase Energy Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 수천 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순수입 438,936 397,362 145,449 133,995 161,148
감가상각 및 상각 74,708 58,775 30,846 18,103 14,119
유가 증권에 대한 프리미엄(할인)의 순 상각(증가) (15,561) (2,632) 1,593
의심스러운 계정에 대한 프로비저닝 1,153 119 477 425 217
자산 손상 10,603 1,200 1,124
비현금 이자 비용 8,380 8,167 44,387 18,825 6,081
부채 소멸에 대한 자금 조달 수수료 2,152
2023년 만기 전환사채 환매 및 교환을 위해 지불한 수수료 6,000
전환사채의 부분 결제 손실 56,497 3,037
증가된 부채 할인에 기인하는 전환사채의 간주 상환 (15,718) (3,132)
채무증권 청산에 따른 이익 (6,569)
채무증권의 공정가치 변동에 따른 순이익 (8,078) (735) (3,042)
주식 기반 보상 212,857 216,802 114,286 42,503 20,176
파생상품의 공정가치 변동 44,348
이연 법인세 (43,348) 3,633 (31,241) (17,117) (73,375)
미수금 (12,478) (107,556) (151,160) (34,321) (68,745)
목록 (63,887) (75,273) (29,258) (9,708) (15,789)
선불 비용 및 기타 자산 (59,777) (68,423) (26,885) (14,636) (14,293)
미지급금, 미지급금 및 기타 부채 (22,149) 133,416 117,183 35,695 22,200
보증 의무 57,641 57,773 27,016 8,815 5,804
이연 수익 117,780 122,189 78,167 (10,498) 72,248
영업 자산 및 부채의 변화 17,130 62,126 15,063 (24,653) 1,425
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 257,844 347,455 206,579 82,339 (22,081)
영업 활동으로 제공되는 순 현금 696,780 744,817 352,028 216,334 139,067
재산 및 장비 구매 (110,401) (46,443) (52,258) (20,558) (14,788)
무형 자산 구매 (250)
민간 기업에 대한 투자 (15,000) (16,000) (58,000) (5,010)
민간 기업에 대한 투자 상환 26,569
기업 인수, 취득한 현금 순 (62,162) (235,652)
유가 증권 매입 (2,081,431) (907,430) (934,956)
유가 증권의 만기 및 판매 1,840,477 660,129 35,000
투자 활동에 사용되는 순현금 (366,355) (371,906) (1,219,547) (25,568) (14,788)
전환사채 발행, 발행비용 차감 1,188,439 312,420 127,413
전환사채 헤지 매입 (286,235) (89,056) (36,313)
영장 판매 220,800 71,552 29,818
2023년 만기 전환사채 환매 및 교환을 위해 지불한 수수료 (6,000)
부채에 대한 원금 상환 및 금융 수수료 (1,694) (2,575) (45,855)
전환사채의 부분 환매 (290,247) (40,728)
주식 보상 및 직원 주식 매입 계획의 행사로 인한 수익금 13,870 10,370 7,484 8,395 4,985
지분 보상의 순 주식 정산과 관련된 원천징수세 납부 (120,646) (27,496) (29,136) (68,330) (8,198)
보통주 환매 (409,998) (500,000)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 (516,774) (17,126) 309,411 191,678 65,850
환율 변동이 현금 및 현금등가물에 미치는 영향 1,853 (1,857) (1,955) 826 (257)
현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소) (184,496) 353,928 (560,063) 383,270 189,872
현금 및 현금성 자산, 기간의 시작 473,244 119,316 679,379 296,109 106,237
현금 및 현금성 자산, 기간 종료 288,748 473,244 119,316 679,379 296,109

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Enphase Energy Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지는 소폭 감소했다.
투자 활동에 사용되는 순현금 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Enphase Energy Inc. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Enphase Energy Inc.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.