선택한 재무 데이터
2012년부터
손익 계산서
Enphase Energy Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 순 매출 | 영업이익(손실) | 순이익(손실) |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 2,290,786) | 445,741) | 438,936) |
| 2022. 12. 31. | 2,330,853) | 448,261) | 397,362) |
| 2021. 12. 31. | 1,382,049) | 215,832) | 145,449) |
| 2020. 12. 31. | 774,425) | 186,439) | 133,995) |
| 2019. 12. 31. | 624,333) | 102,729) | 161,148) |
| 2018. 12. 31. | 316,159) | 1,596) | (11,627) |
| 2017. 12. 31. | 286,166) | (39,378) | (45,192) |
| 2016. 12. 31. | 322,591) | (62,700) | (67,462) |
| 2015. 12. 31. | 357,249) | (19,309) | (22,082) |
| 2014. 12. 31. | 343,904) | (4,429) | (8,052) |
| 2013. 12. 31. | 232,846) | (22,158) | (25,913) |
| 2012. 12. 31. | 216,678) | (31,161) | (38,218) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 순 매출
- 2012년부터 2023년까지 지속적으로 성장하는 추세가 관찰됩니다. 특히 2018년 이후 급격한 매출 증가가 두드러지며, 2020년과 2021년에 각각 6,243만 달러와 1억3,820만 달러를 기록한 이후, 2022년과 2023년에도 2,331만 달러와 2,290만 달러 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 매출 증가는 제품 수요 증가와 시장 확장에 힘입은 것으로 분석됩니다.
- 영업이익(손실)
- 초기 몇 년 동안 지속적인 적자를 기록하였으나, 2018년부터 흑자로 전환되었습니다. 2018년 이후 2019년과 2020년, 2021년, 2022년, 2023년에 걸쳐 각각 1,596달러, 102,729달러, 186,439달러, 215,832달러, 448,261달러, 445,741달러의 영업이익이 발생하며 상당한 수익성 향상이 나타났습니다. 특히 2018년 이후로는 크게 개선된 영업성과를 보여주고 있으며, 이는 매출 증대와 비용 효율성 향상에 기인한 것으로 보입니다.
- 순이익(손실)
- 초기의 손실이 상당했으나 2018년 이후 흑자로 전환되면서 급격히 개선되는 모습을 보입니다. 2018년 이후 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 각각 11,627달러, 133,995달러, 145,449달러, 397,362달러, 438,936달러의 순이익이 기록되어 수익성 확보가 강화된 것으로 판단됩니다. 이는 매출 성장과 함께 비용관리의 개선이 주요 원인으로 분석됩니다.
대차 대조표: 자산
Enphase Energy Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 2,443,518) | 3,383,012) |
| 2022. 12. 31. | 2,264,271) | 3,084,280) |
| 2021. 12. 31. | 1,462,461) | 2,079,256) |
| 2020. 12. 31. | 933,064) | 1,200,102) |
| 2019. 12. 31. | 499,657) | 713,223) |
| 2018. 12. 31. | 222,302) | 339,937) |
| 2017. 12. 31. | 130,446) | 169,147) |
| 2016. 12. 31. | 117,864) | 163,576) |
| 2015. 12. 31. | 121,768) | 165,528) |
| 2014. 12. 31. | 114,896) | 152,192) |
| 2013. 12. 31. | 90,509) | 116,669) |
| 2012. 12. 31. | 94,998) | 122,291) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 유동 자산
- 2012년부터 2023년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 이후 급격한 상승이 나타나며 2019년 이후 지속적인 성장세를 기록하고 있다. 이는 회사가 유동성을 확보하기 위해 적극적으로 자산을 축적했음을 시사한다. 2021년 이후에는 두 자릿수 이상의 성장률을 유지하며 2022년과 2023년에는 각각 약 2.4백만 및 2.4백만 달러의 수준에 도달하였는데, 이는 유동 자산의 대폭 확장을 보여준다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 2012년 이후 지속적인 증가를 보여주고 있다. 2012년 약 1억 2천만 달러에서 시작하여 2023년에는 약 33.8백만 달러에 달하는 규모로 커졌다. 2018년 이후 가파른 성장세를 보였으며, 특히 2020년 이후로는 연평균 증가율이 높아지고 있다. 이는 부채와 자본이 모두 함께 늘어나면서 자산 규모가 확대되고 있음을 의미한다. 성장의 가속화는 회사의 자본 확장 및 자산 기반 확충 전략이 효과를 거두고 있음을 시사한다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Enphase Energy Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동부채 | 총 부채 | 총 부채 | 주주자본(적자) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 532,449) | 2,399,388) | 1,293,738) | 983,624) |
| 2022. 12. 31. | 638,219) | 2,258,707) | 1,290,357) | 825,573) |
| 2021. 12. 31. | 439,796) | 1,649,088) | 1,037,646) | 430,168) |
| 2020. 12. 31. | 534,043) | 716,109) | 330,865) | 483,993) |
| 2019. 12. 31. | 199,311) | 441,011) | 105,543) | 272,212) |
| 2018. 12. 31. | 147,161) | 332,161) | 109,783) | 7,776) |
| 2017. 12. 31. | 91,741) | 178,273) | 49,751) | (9,126) |
| 2016. 12. 31. | 82,772) | 162,276) | 33,900) | 1,300) |
| 2015. 12. 31. | 72,848) | 124,079) | 17,000) | 41,449) |
| 2014. 12. 31. | 58,706) | 105,240) | —) | 46,952) |
| 2013. 12. 31. | 33,365) | 76,463) | 8,677) | 40,206) |
| 2012. 12. 31. | 33,855) | 65,636) | 11,061) | 56,655) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 유동부채
- 2012년부터 2023년까지 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년 이후 급격히 증가하였다. 2012년 약 33,855천 달러에서 2023년 약 532,449천 달러로 15배 이상 증가하였으며, 이는 단기 채무의 확대 또는 부채구조의 변화와 관련있을 수 있다. 이러한 증가는 회사가 단기 유동성 및 재무적 유연성 측면에서 부담이 커졌음을 시사한다.
- 총 부채
- 총 부채는 2012년 65,636천 달러에서 2023년 2,399,388천 달러로 지속적인 증가를 보여왔다. 특히 2018년 이후 급격한 상승이 관찰되며, 2022년까지는 1,648,088천 달러에서 2,258,707천 달러로 빠르게 증가하였다. 이는 회사가 부채를 통해 자본 확장 또는 설비 투자를 늘렸음을 의미하며, 부채비율의 상승 가능성을 내포한다.
- 총 부채 (중복 표기)
- 해당 항목도 총 부채와 유사한 추세를 보이지만, 값의 변동이 더 크거나 누락된 자료가 존재한다. 2012년부터 2023년까지 계속해서 증가하는 경향을 띠며, 2019년 이후에는 상당한 폭으로 상승하였다. 이는 재무구조 전반에 걸쳐 부채가 크게 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
- 주주자본(적자 포함)
-
주주자본은 2012년 56,655천 달러에서 2023년 약 983,624천 달러로 지속해서 증가하는 모습을 보여준다. 특히 2016년 이후로 그 성장 속도가 빨라졌으며, 2017년 이후 여러 해에 걸쳐 확장된 자본이 형성되었다. 2015년까지 일부 적자를 기록했으나, 이후에는 지속적인 흑자 전환을 나타내어, 기업의 자본구조가 회복되고 성장하는 모습을 반영한다.
요약하면, 재무제표 상의 부채는 급증하는 가운데, 주주자본도 함께 확대되어 왔으며, 이는 기업의 성장 전략과 자본 조달에 따른 결과일 것으로 보인다. 부채의 급증이 단기적 유동성 재고와 재무 안정성에 대한 우려를 낳을 수 있으나, 동시에 기업 성장의 신호로도 해석할 수 있다.
현금 흐름표
Enphase Energy Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 | 투자 활동에 사용된 순현금 | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 696,780) | (366,355) | (516,774) |
| 2022. 12. 31. | 744,817) | (371,906) | (17,126) |
| 2021. 12. 31. | 352,028) | (1,219,547) | 309,411) |
| 2020. 12. 31. | 216,334) | (25,568) | 191,678) |
| 2019. 12. 31. | 139,067) | (14,788) | 65,850) |
| 2018. 12. 31. | 16,132) | (19,151) | 80,614) |
| 2017. 12. 31. | (28,442) | (4,121) | 43,297) |
| 2016. 12. 31. | (32,953) | (11,795) | 34,375) |
| 2015. 12. 31. | (21,160) | (12,462) | 20,564) |
| 2014. 12. 31. | 24,222) | (16,534) | (3,342) |
| 2013. 12. 31. | (872) | (6,257) | (58) |
| 2012. 12. 31. | (44,645) | (12,990) | 51,436) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2012년부터 2014년까지는 영업활동으로 인한 현금흐름이 다소 불안정했으며, 2012년과 2015년에는 적자를 기록하는 반면, 2014년에는 흑자를 보였습니다. 이후 2015년 이후에는 지속적으로 흑자 규모가 증가하는 추세를 보여, 영업활동이 안정되고 수익성이 개선되어 왔음을 시사합니다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 약 1억 3천만 달러와 2억 1천만 달러의 현금이 영업활동으로부터 창출되어, 높은 수익성을 확보함을 알 수 있습니다. 2022년 이후 역시 상당한 현금흐름으로 유지되고 있으나, 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자활동으로 인한 순현금은 2012년부터 2019년까지 지속적으로 마이너스를 기록하며, 이는 상당한 규모의 투자를 지속하고 있음을 반영합니다. 특히 2022년에는 약 1억 2천만 달러를 상회하는 큰 규모의 투자 활동이 이루어졌고, 이는 기업의 성장 또는 사업 확장 전략의 일환으로 해석됩니다. 2021년과 2022년 사이에 투자 금액이 급증했음을 통해 급격한 성장 또는 전략적 투자가 있었다고 볼 수 있으며, 2023년에는 투자 규모가 약 366백만 달러로 축소되어 투자 활동이 일부 줄어들었음을 보여줍니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동에 의한 현금흐름은 2012년부터 2019년까지 대체로 플러스였으며, 대규모 채무 상환이나 자본 조달 활동의 초기 성장 시기를 반영합니다. 특히 2019년까지는 약 8천만 달러에서 3억 1천만 달러 규모의 현금이 유입되었으며, 이는 재무 구조 개선 또는 자본 조달 전략의 일환이었을 가능성이 높습니다. 그러나 2020년 이후부터 2023년까지는 현금 유출이 크게 늘어나면서 2023년에는 -5억 1천만 달러 이상으로 급증, 비용 또는 부채 상환이 두드러졌음을 보여줍니다. 이는 기업이 이전의 재무 전략을 수정하거나 대규모 부채 조기 상환 또는 배당금을 지급했을 가능성을 시사합니다.
주당 데이터
Enphase Energy Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 3.22 | 3.08 | 0.00 |
| 2022. 12. 31. | 2.94 | 2.77 | 0.00 |
| 2021. 12. 31. | 1.09 | 1.02 | 0.00 |
| 2020. 12. 31. | 1.07 | 0.95 | 0.00 |
| 2019. 12. 31. | 1.38 | 1.23 | 0.00 |
| 2018. 12. 31. | -0.12 | -0.12 | 0.00 |
| 2017. 12. 31. | -0.54 | -0.54 | 0.00 |
| 2016. 12. 31. | -1.34 | -1.34 | 0.00 |
| 2015. 12. 31. | -0.49 | -0.49 | 0.00 |
| 2014. 12. 31. | -0.19 | -0.19 | 0.00 |
| 2013. 12. 31. | -0.62 | -0.62 | 0.00 |
| 2012. 12. 31. | -1.24 | -1.24 | 0.00 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 수익성 지표의 전반적 추세
- 2012년부터 2017년까지는 회사의 주당순이익(이하 EPS)이 지속적으로 적자를 기록하며 부진한 수익성을 보였다. 특히 2012년과 2016년에는 손실 폭이 크고, negative EPS가 지속되어 재무 안정성에 대한 우려를 불러일으켰다. 그러나 2018년 이후부터는 손실이 크게 완화되고, 2019년에는 흑자 전환을 이루었다. 2020년부터 2023년까지는 EPS가 연평균 증가세를 유지하며 성장세를 보여주고 있으며, 2023년에는 3.22달러라는 높은 수익성을 기록하였다.
- 수익성 개선과 성장의 신호
- 2018년 이후, 희석된 주당순이익 역시 유사한 추세를 보여주며 흑자 전환을 재확인할 수 있다. 특히, 2019년 이후부터 2023년까지 두 지표 모두 꾸준히 상승세를 나타내며 기업의 수익 창출 역량이 강하게 회복되고 있음을 시사한다. 이러한 수익성 향상은 시장 내 경쟁력 강화와 함께, 원가 절감 또는 매출 증대 등 내부적인 개선 흐름과 관련이 있을 수 있다.
- 변동성과 불확실성
- 2012년부터 2017년까지 부정을 기록하던 기간은 상당히 길었으며, 이후 흑자 전환 이후에도 일부 연도에는 성장세가 다소 주춤하거나 변동성이 존재하였다. 이는 글로벌 시장의 변동성, 경쟁 구도, 공급망 문제 등 외부 환경의 영향을 반영할 가능성이 있으며, 기업이 지속적인 수익성 확보를 위해서는 이러한 불확실성에 대응한 전략적 경영이 중요하게 여겨진다.
- 주당 배당금 관련 사항
- 2023년까지 배당금 데이터가 제공되지 않아 확실치는 않으나, 지속적인 흑자 기록이 유지될 경우 향후 배당 정책 변화가 기대될 수 있다. 배당 정책이 수익성 개선과 병행된다면, 주주 환원 정책 강화의 신호로 해석될 가능성도 있다.