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소득세 비용
12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||||||
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소득세 충당금(혜택) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 전류
- 전류는 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1,916천 달러에서 2023년에는 121,391천 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 지연
- 지연은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2019년에는 -72,950천 달러로 음수 값을 기록했으며, 이후 2020년과 2021년에도 음수 값을 유지했습니다. 2022년에는 -137천 달러로 감소했지만, 2023년에는 -47,188천 달러로 다시 음수 값으로 증가했습니다. 전반적으로 음수 값을 유지하며, 변동성이 큰 특징을 보입니다.
- 소득세 충당금(혜택)
- 소득세 충당금(혜택)은 2019년부터 2021년까지 음수 값을 기록하며 소득세 비용을 감소시키는 효과를 보였습니다. 2022년에는 54,686천 달러로 양수 값으로 전환되었으며, 2023년에는 74,203천 달러로 더욱 증가했습니다. 이는 소득세 비용 증가를 의미하며, 수익성 개선과 함께 세금 관련 상황 변화가 있었음을 시사합니다.
전류의 지속적인 증가는 전반적인 재무 건전성 개선을 나타내는 반면, 지연의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 소득세 충당금(혜택)의 양수 전환은 수익성 증가와 함께 세금 관련 요인 변화를 반영하는 것으로 보입니다. 이러한 추세를 종합적으로 고려하여 향후 재무 성과를 예측하고 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
실효 소득세율(EITR)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 5년간의 세금 관련 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 법정 연방 소득세율
- 법정 연방 소득세율은 2019년부터 2023년까지 일관되게 21%를 유지했습니다. 이는 해당 기간 동안 세법 변경이 없었음을 시사합니다.
- 실효 소득세율
- 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 -78.83%로 시작하여, 2020년에는 -12.21%, 2021년에는 -20.28%로 감소했습니다. 이러한 음수 값은 세금 공제, 이월된 세금 자산 또는 기타 요인으로 인해 세금 비용이 감소했음을 나타냅니다.
- 2022년에는 실효 소득세율이 12.1%로 양수로 전환되었으며, 2023년에는 14.46%로 소폭 상승했습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되었거나 세금 혜택이 감소했음을 시사할 수 있습니다.
전반적으로 실효 소득세율의 변동성은 회사의 세금 전략, 수익 구조 및 세금 관련 규정 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 특히, 2019년부터 2021년까지의 음수 실효 소득세율은 세금 비용을 상쇄하는 상당한 세금 혜택이 존재했음을 나타냅니다. 2022년과 2023년의 양수 실효 소득세율은 회사가 세금 비용을 더 많이 부담하게 되었음을 의미합니다.
이연법인세(deferred tax) 자산과 부채의 구성 요소
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면 다른 항목은 변동성을 나타내거나 감소하는 추세를 보입니다.
- 수당 및 준비금
- 수당 및 준비금은 2019년 10,726천 달러에서 2023년 53,191천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 잠재적 부채 또는 비용에 대한 준비금을 늘리고 있음을 시사합니다.
- 순영업손실 및 세액공제 이월
- 순영업손실 및 세액공제 이월은 2019년 54,369천 달러에서 2023년 23,267천 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 손실이 줄어들고 세금 공제를 활용할 수 있는 기회가 감소했음을 나타낼 수 있습니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상은 2019년 3,753천 달러에서 2021년 12,935천 달러로 크게 증가했지만, 2022년 20,230천 달러로 더욱 증가한 후 2023년 15,811천 달러로 감소했습니다. 이는 회사가 직원 보상에 주식 기반 보상을 활용하는 방식에 변화가 있음을 시사합니다.
- 이연된 수익
- 이연된 수익은 2019년 16,736천 달러에서 2023년 53,656천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 미래에 수익을 인식할 의무가 있는 계약에서 얻은 선불 수익이 증가했음을 나타냅니다.
- 고정 자산, 영업권 및 무형 자산
- 고정 자산, 영업권 및 무형 자산은 2019년 2,720천 달러에서 2021년 39,711천 달러로 크게 증가했지만, 2022년 609천 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 자산 구조에 상당한 변화가 있었음을 시사합니다.
- Sec. 163(j) 이자 이월
- Sec. 163(j) 이자 이월은 2020년 4,401천 달러에서 2021년 10,749천 달러로 증가한 후 2022년과 2023년에는 데이터가 제공되지 않았습니다.
- 전환사채 및 관련 헤지
- 전환사채 및 관련 헤지는 2022년 49,405천 달러에서 2023년 38,773천 달러로 감소했습니다. 이는 회사가 전환사채를 상환하거나 헤지 전략을 변경했음을 나타낼 수 있습니다.
- 자본화된 연구 개발 비용
- 자본화된 연구 개발 비용은 2022년 47,870천 달러에서 2023년 83,098천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 연구 개발 활동에 대한 투자를 늘리고 있음을 시사합니다.
- 이연법인세 자산
- 이연법인세 자산은 2019년 89,413천 달러에서 2023년 282,985천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 미래에 세금 공제를 활용할 수 있는 잠재력이 증가했음을 나타냅니다.
- 고정 자산 및 무형 자산
- 고정 자산 및 무형 자산은 2022년 -2,833천 달러로 표시되어 자산 가치 하락을 나타냅니다.
- 친선
- 친선은 2019년 -1,368천 달러에서 2021년 -31,805천 달러로 감소한 후 2022년과 2023년에는 데이터가 제공되지 않았습니다.
- 송금되지 않은 해외 소득
- 송금되지 않은 해외 소득은 2019년 -5천 달러에서 2023년 -5,189천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 해외에서 얻은 소득을 국내로 송금하지 않았음을 나타냅니다.
- 이연된 매출원가
- 이연된 매출원가는 2019년 -14,374천 달러에서 2023년 -27,782천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사의 매출원가 인식 방식에 변화가 있음을 시사합니다.
- 이연법인세 부채
- 이연법인세 부채는 2019년 -15,747천 달러에서 2023년 -35,804천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사의 미래 세금 부채가 감소했음을 나타냅니다.
- 순이연법인세자산(부채)
- 순이연법인세자산(부채)은 2019년 73,666천 달러에서 2023년 247,181천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 전반적인 이연법인세 포지션이 개선되었음을 나타냅니다.
이연법인세 자산 및 부채, 분류
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 몇 년간 이연법인세 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 74,531천 달러에서 2023년 말에는 252,370천 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 미래에 세금 공제를 통해 활용할 수 있는 일시적 차이가 증가했음을 시사합니다.
- 이연법인세 자산 변화
- 2019년에서 2020년 사이에는 18,373천 달러 증가했습니다.
- 2020년에서 2021년 사이에는 29,566천 달러 증가했습니다.
- 2021년에서 2022년 사이에는 82,399천 달러 증가했습니다.
- 2022년에서 2023년 사이에는 47,498천 달러 증가했습니다.
이연법인세 부채 또한 증가했지만, 이연법인세 자산에 비해 그 규모는 훨씬 작습니다. 2019년 말 865천 달러에서 2023년 말에는 5,189천 달러로 증가했습니다. 이는 미래에 납부해야 할 세금 의무가 증가했음을 나타냅니다.
- 이연법인세 부채 변화
- 2019년에서 2020년 사이에는 429천 달러 증가했습니다.
- 2020년에서 2021년 사이에는 2,533천 달러 증가했습니다.
- 2021년에서 2022년 사이에는 1,860천 달러 증가했습니다.
- 2022년에서 2023년 사이에는 360천 달러 증가했습니다.
전반적으로 이연법인세 자산의 증가 속도가 이연법인세 부채의 증가 속도보다 훨씬 빠르다는 점이 주목할 만합니다. 이는 회사의 미래 세금 부담이 현재보다 낮아질 가능성을 시사합니다. 하지만 이러한 추세는 회사의 세금 전략 및 미래 수익 예측과 함께 종합적으로 고려되어야 합니다.
재무제표 조정: 이연 세금 제거
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
전반적으로, 보고된 재무 데이터는 2019년부터 2023년까지 자산, 부채, 자본 및 순이익에서 꾸준한 증가 추세를 보여줍니다.
- 자산
- 총 자산은 2019년 713,223천 달러에서 2023년 3,383,012천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보였으며, 2019년 638,692천 달러에서 2023년 3,130,642천 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 시사합니다.
- 부채
- 총 부채는 2019년 441,011천 달러에서 2023년 2,399,388천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 2019년 440,146천 달러에서 2023년 2,394,199천 달러로 증가했습니다. 부채 증가는 자산 증가를 위한 자금 조달의 필요성을 나타낼 수 있습니다. 하지만 부채 증가율이 자산 증가율보다 낮다면 재무 건전성이 유지되고 있다고 해석할 수 있습니다.
- 자본
- 주주의 자본은 2019년 272,212천 달러에서 2023년 983,624천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 2019년 198,546천 달러에서 2023년 736,443천 달러로 증가했습니다. 자본 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하고 있습니다.
- 수익성
- 순수익은 2019년 161,148천 달러에서 2023년 438,936천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 2019년 88,198천 달러에서 2023년 391,748천 달러로 증가했습니다. 수익성 증가는 회사의 운영 효율성 개선과 시장 점유율 확대를 반영합니다. 2022년과 2023년의 순이익 증가율은 2019년에서 2022년 사이의 증가율보다 높습니다.
전반적으로, 회사는 자산, 부채, 자본 및 수익성 측면에서 긍정적인 성장 추세를 보이고 있습니다. 하지만 부채 수준의 지속적인 모니터링과 수익성 유지 노력이 필요합니다.
Enphase Energy Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 이연 세금 제거(요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 수익성
- 순이익률은 2019년 25.81%에서 2021년 10.52%로 감소한 후 2023년에는 19.16%로 회복되는 모습을 보입니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 나타내며, 2019년 14.13%에서 2021년 8.26%로 감소했다가 2023년에는 17.1%로 증가했습니다. 이는 전반적으로 수익성이 변동성을 보였으나 최근에는 개선되는 경향을 나타냅니다.
- 자산 효율성
- 총 자산 회전율은 2019년 0.88에서 2020년 0.65로 감소한 후, 2022년 0.76으로 소폭 상승했지만 2023년에는 0.68로 다시 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 개선의 여지가 있음을 시사합니다.
- 재무 건전성
- 재무 레버리지 비율은 2019년 2.62에서 2021년 4.83으로 크게 증가한 후, 2023년에는 3.44로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보입니다. 이는 부채 활용도가 증가했다가 최근에는 감소하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 재무 위험 수준은 변동성을 보입니다.
- 수익률
- 자기자본이익률(ROE)은 2019년 59.2%에서 2020년 27.69%로 크게 감소한 후, 2022년 48.13%로 회복되었으나 2023년에는 44.62%로 소폭 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 패턴을 보입니다. 자산수익률(ROE) 비율은 2019년 22.59%에서 2021년 7%로 감소한 후 2023년에는 12.97%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보입니다. 이는 자기자본 및 자산 대비 수익 창출 능력이 변동성을 보였으나 최근에는 개선되는 경향을 나타냅니다.
전반적으로, 분석 대상 기간 동안 재무 비율들은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 수익성 비율과 자기자본이익률은 뚜렷한 회복세를 보인 반면, 자산 회전율은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 감소 추세를 보이지만 여전히 주의 깊게 모니터링해야 할 필요가 있습니다.
Enphase Energy Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 1억 6,114만 달러를 기록한 후 2020년에는 1억 3,399만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 1억 4,544만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년에는 3억 9,736만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에도 이어져 4억 3,893만 달러를 기록했습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 8,819만 달러, 2020년에는 1억 1,687만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 1억 1,420만 달러로 소폭 감소했지만, 2022년에는 3억 9,722만 달러로 급증했습니다. 2023년에는 3억 9,174만 달러를 기록하며, 2022년 대비 소폭 감소했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 25.81%였으나, 2020년에는 17.3%로 감소했습니다. 2021년에는 10.52%로 더욱 감소한 후, 2022년에는 17.05%로 반등했습니다. 2023년에는 19.16%로 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.
조정된 순이익률 또한 변동성을 나타냈습니다. 2019년에는 14.13%였으며, 2020년에는 15.09%로 증가했습니다. 2021년에는 8.26%로 크게 감소한 후, 2022년에는 17.04%로 회복되었습니다. 2023년에는 17.1%를 기록하며, 2022년과 비슷한 수준을 유지했습니다.
전반적으로 순수입과 조정된 순이익은 모두 2022년과 2023년에 상당한 증가를 보였습니다. 순이익률은 2021년에 최저점을 기록한 후 회복세를 보였으며, 2023년에는 최고 수준에 도달했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보였지만, 변동성이 더 컸습니다.
총 자산 회전율(조정)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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조정 전 | ||||||
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
순 매출 | ||||||
총 자산 | ||||||
활동 비율 | ||||||
총 자산 회전율1 | ||||||
이연법인세 조정 후 | ||||||
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
순 매출 | ||||||
조정된 총 자산 | ||||||
활동 비율 | ||||||
총 자산 회전율(조정)2 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 총 자산 회전율 = 순 매출 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 순 매출 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 말 713,223천 달러에서 2023년 말 3,383,012천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러지게 나타났습니다. 2022년에서 2023년 사이의 증가율은 상대적으로 완만합니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2019년 말 638,692천 달러에서 2023년 말 3,130,642천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 총 자산과 유사하게 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가했으며, 2022년에서 2023년 사이의 증가율은 둔화되었습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수치를 유지하며, 이는 특정 자산 항목의 조정이 이루어졌음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2019년 0.88에서 2020년 0.65로 감소한 후, 2021년 0.66, 2022년 0.76, 2023년 0.68로 변동성을 보입니다. 전반적으로 2019년에 비해 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2023년에는 소폭 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 상대적으로 낮아졌음을 의미할 수 있습니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2019년 0.98에서 2020년 0.70으로 감소한 후, 2021년 0.71, 2022년 0.81, 2023년 0.73으로 변동합니다. 총 자산 회전율과 마찬가지로 2019년에 비해 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2023년에는 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 자산 활용 효율성이 개선될 여지가 있음을 시사합니다.
전반적으로 자산 규모는 꾸준히 확대되고 있지만, 자산 회전율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르거나, 자산 구성의 변화가 회전율에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 713,223천 달러에서 시작하여 2023년에는 3,383,012천 달러에 도달했습니다. 증가율은 2020년과 2021년에 특히 두드러졌으며, 이후 증가폭은 다소 둔화되었습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2019년부터 2023년까지 지속적인 증가세를 나타냅니다. 638,692천 달러에서 3,130,642천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년 272,212천 달러에서 2023년 983,624천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 상당한 증가를 보였지만, 2021년에는 감소한 후 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2022년과 2023년의 증가폭은 2020년에 비해 상대적으로 작습니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 추세를 보입니다. 2019년 198,546천 달러에서 2023년 736,443천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 2020년에 큰 폭으로 증가한 후 2021년에 감소하고, 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 2.62에서 2021년 4.83으로 증가한 후, 2022년 3.74, 2023년 3.44로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년에 최고점을 기록한 이후 감소하여, 2019년 수준에 가까워지고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2019년 3.22에서 2021년 6.3으로 증가한 후, 2022년 4.6, 2023년 4.25로 감소했습니다. 조정된 비율 역시 2021년에 최고점을 기록한 후 감소하는 추세입니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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조정 전 | ||||||
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
순수입 | ||||||
주주의 자본 | ||||||
수익성 비율 | ||||||
ROE1 | ||||||
이연법인세 조정 후 | ||||||
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
조정된 순이익 | ||||||
조정된 주주 자본 | ||||||
수익성 비율 | ||||||
자기자본비율(조정)2 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 1억 6,114만 달러를 기록한 후 2020년에는 1억 3,399만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 1억 4,544만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년과 2023년에는 각각 3억 9,736만 달러, 4억 3,893만 달러로 크게 증가했습니다.
조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 8,819만 달러, 2020년에는 1억 1,687만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 1억 1,420만 달러로 소폭 감소했지만, 2022년과 2023년에는 각각 3억 9,722만 달러, 3억 9,174만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수익과 거의 유사한 수준을 유지했습니다.
주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 2억 7,221만 달러에서 2020년에는 4억 8,399만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 4억 3,016만 달러로 감소했지만, 2022년에는 8억 2,557만 달러, 2023년에는 9억 8,362만 달러로 다시 증가했습니다.
조정된 주주 자본 또한 증가 추세를 보였습니다. 2019년에는 1억 9,854만 달러, 2020년에는 3억 9,152만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 3억 1,066만 달러로 감소했지만, 2022년에는 6억 2,553만 달러, 2023년에는 7억 3,644만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 낮은 수준을 유지했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 59.2%로 매우 높았지만, 2020년에는 27.69%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 33.81%로 소폭 증가했으며, 2022년에는 48.13%로 다시 증가했습니다. 2023년에는 44.62%로 소폭 감소했습니다.
조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 44.42%에서 2020년에는 29.85%로 감소했습니다. 2021년에는 36.76%로 증가했으며, 2022년에는 63.5%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 53.19%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 ROE보다 낮은 수준을 유지했습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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조정 전 | ||||||
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
순수입 | ||||||
총 자산 | ||||||
수익성 비율 | ||||||
ROA1 | ||||||
이연법인세 조정 후 | ||||||
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
조정된 순이익 | ||||||
조정된 총 자산 | ||||||
수익성 비율 | ||||||
자산수익률(ROE) 비율(조정)2 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 1억 6,114만 달러를 기록한 후 2020년에는 1억 3,399만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 1억 4,544만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년에는 3억 9,736만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에도 이어져 4억 3,893만 달러를 기록했습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 8,819만 달러, 2020년에는 1억 1,687만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 1억 1,420만 달러로 소폭 감소했지만, 2022년에는 3억 9,722만 달러로 급증했습니다. 2023년에는 3억 9,174만 달러로 약간 감소했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 7억 1,322만 달러에서 2020년에는 12억 101만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 20억 7,925만 달러, 2022년에는 30억 8,428만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 33억 8,301만 달러를 기록하며 증가세가 지속되었습니다.
조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2019년에는 6억 3,869만 달러, 2020년에는 11억 719만 달러, 2021년에는 19억 5,678만 달러, 2022년에는 28억 7,940만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 31억 3,064만 달러를 기록했습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 22.59%로 가장 높았지만, 2020년에는 11.17%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 7%로 더욱 감소한 후, 2022년에는 12.88%로 반등했습니다. 2023년에는 12.97%를 기록하며 소폭 상승했습니다.
조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년에는 13.81%, 2020년에는 10.56%, 2021년에는 5.84%로 감소했습니다. 2022년에는 13.8%로 반등했고, 2023년에는 12.51%를 기록했습니다.
- 순수입
- 2022년과 2023년에 상당한 증가를 보였습니다.
- 총 자산
- 매년 꾸준히 증가했습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 변동성이 크지만, 2022년과 2023년에 개선되었습니다.