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유동 자산에 대한 조정
Enphase Energy Inc., 조정된 유동 자산
US$ 단위 천
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 의심스러운 계정에 대한 수당 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 유동자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 2019년 12월 31일
- 유동 자산은 499,657천 달러로 보고되었습니다.
- 2020년 12월 31일
- 유동 자산은 933,064천 달러로 증가하여 전년 대비 상당한 성장을 보였습니다.
- 2021년 12월 31일
- 유동 자산은 1,462,461천 달러로 증가 추세가 이어졌습니다. 증가폭은 전년보다 다소 완화되었습니다.
- 2022년 12월 31일
- 유동 자산은 2,264,271천 달러로 증가하여 꾸준한 성장세를 유지했습니다.
- 2023년 12월 31일
- 유동 자산은 2,443,518천 달러로 소폭 증가했습니다. 증가율은 이전 기간에 비해 둔화되는 경향을 보입니다.
조정된 유동 자산 또한 유동 자산과 유사한 증가 추세를 나타냅니다.
- 2019년 12월 31일
- 조정된 유동 자산은 500,221천 달러로 보고되었습니다.
- 2020년 12월 31일
- 조정된 유동 자산은 933,526천 달러로 증가했습니다.
- 2021년 12월 31일
- 조정된 유동 자산은 1,464,051천 달러로 증가했습니다.
- 2022년 12월 31일
- 조정된 유동 자산은 2,265,250천 달러로 증가했습니다.
- 2023년 12월 31일
- 조정된 유동 자산은 2,446,020천 달러로 증가했습니다.
전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가했지만, 2022년에서 2023년으로 넘어가는 기간 동안 증가율이 둔화되는 경향을 보입니다.
총 자산에 대한 조정
Enphase Energy Inc., 조정된 총 자산
US$ 단위 천
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 더: 의심스러운 계정에 대한 수당 | ||||||
| 덜: 이연법인세 자산2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 총 자산 추이
- 총 자산은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 713,223천 US$에서 2023년에는 3,383,012천 US$로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.
- 조정된 총 자산 추이
- 조정된 총 자산 역시 2019년부터 2023년까지 지속적인 증가세를 나타냅니다. 2019년 639,256천 US$에서 2023년에는 3,133,144천 US$로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 진행되었으며, 2021년과 2022년에 특히 큰 폭으로 증가했습니다.
- 총 자산과 조정된 총 자산 간의 관계
- 총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 유사한 추세를 보입니다. 그러나 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 값을 가지며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보입니다. 이는 특정 자산 항목의 조정이 이루어졌음을 시사할 수 있습니다.
- 전반적인 평가
- 제시된 데이터는 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다. 이는 사업 확장, 투자 증가 또는 자산 가치 상승 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 조정된 총 자산과 총 자산 간의 차이는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.
유동부채에 대한 조정
Enphase Energy Inc., 조정된 유동 부채
US$ 단위 천
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 덜: 이연 수익, 현재 | ||||||
| 덜: 보증 의무, 현재 | ||||||
| 덜: 구조조정 활동과 관련된 부채, 현재 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 유동 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 몇 년간 유동부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 말 1억 9,931만 달러에서 2020년 말에는 5억 3,404만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 말에는 4억 3,979만 달러로 감소했지만, 2022년 말에는 다시 6억 3,821만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 말에는 5억 3,244만 달러로 감소하여 2020년 수준과 유사한 수준으로 돌아왔습니다.
조정된 유동부채 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 말 1억 745만 달러에서 2020년 말에는 4억 7,511만 달러로 급증했습니다. 2021년 말에는 3억 5,773만 달러로 감소했고, 2022년 말에는 5억 1,120만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 말에는 3억 7,497만 달러로 감소하여 2021년과 2022년 사이의 중간 수준을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 유동부채와 조정된 유동부채 모두 2020년에 상당한 증가를 보였으며, 이는 단기적인 자금 조달 필요성 증가 또는 부채 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 2021년과 2023년에는 감소 추세를 보였으며, 이는 부채 관리 노력의 결과일 수 있습니다.
- 조정된 유동부채는 유동부채보다 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 특정 부채 항목에 대한 조정이 이루어졌음을 의미합니다.
전반적으로, 유동부채와 조정된 유동부채는 변동성을 보이며, 이는 회사의 재무 상황과 운영 활동의 변화를 반영하는 것으로 보입니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고, 회사의 유동성 및 재무 건전성에 미치는 영향을 평가해야 합니다.
총 부채에 대한 조정
Enphase Energy Inc., 조정된 총 부채
US$ 단위 천
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 덜: 이연법인세 부채2 | ||||||
| 덜: 이연된 수익 | ||||||
| 덜: 보증 의무 | ||||||
| 덜: 구조조정 활동과 관련된 부채 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 몇 년간 총 부채와 조정된 총 부채 모두에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.
- 총 부채
- 2019년 말 4억 4,101만 달러에서 2023년 말 23억 9,938만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 5.4배 증가한 수치입니다. 증가 속도는 2020년과 2021년에 특히 두드러졌으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다.
- 조정된 총 부채
- 2019년 말 2억 2,106만 달러에서 2023년 말 17억 1,453만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 7.7배 증가한 수치입니다. 조정된 총 부채 역시 2020년과 2021년에 상당한 증가를 보였으며, 2022년 이후 증가폭이 감소했습니다. 2022년 말 17억 4,935만 달러에서 2023년 말 17억 1,453만 달러로 소폭 감소했습니다.
조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준이지만, 증가율은 더 높았습니다. 이는 부채 구조의 변화를 시사할 수 있습니다. 2023년에는 조정된 총 부채가 소폭 감소한 반면, 총 부채는 계속 증가했습니다. 이러한 현상은 단기 부채의 감소 또는 장기 부채의 증가를 반영할 수 있습니다.
전반적으로 부채 수준은 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 조정된 총 부채의 증가율이 높다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
주주 자본에 대한 조정
Enphase Energy Inc., 조정된 주주 자본
US$ 단위 천
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 덜: 순이연법인세자산(부채)1 | ||||||
| 더: 의심스러운 계정에 대한 수당 | ||||||
| 더: 이연된 수익 | ||||||
| 더: 보증 의무 | ||||||
| 더: 구조조정 활동과 관련된 부채 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 주주 자본 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
최근 몇 년간 주주의 자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 말 272,212천 달러에서 2020년 말에는 483,993천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2021년 말에는 430,168천 달러로 감소한 후 2022년 말에는 825,573천 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 말에는 983,624천 달러로 소폭 증가했습니다.
조정된 주주 자본은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 418,195천 달러에서 2020년 말에는 611,038천 달러로 증가했습니다. 2021년 말에는 635,490천 달러로 소폭 증가했으며, 2022년 말에는 1,131,029천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 1,418,608천 달러로 추가적인 증가가 관찰되었습니다.
- 주요 관찰 사항
- 주주의 자본은 2020년과 2022년에 상당한 증가를 보였지만, 2021년에는 감소했습니다. 이러한 변동성은 추가적인 조사가 필요합니다.
- 추세
- 조정된 주주 자본은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 회사의 장기적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 상대적 성장
- 조정된 주주 자본의 증가율은 주주의 자본의 증가율보다 높습니다. 이는 회사가 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로 조정된 주주 자본의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 주주의 자본의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
총 자본금에 대한 조정
Enphase Energy Inc., 조정된 총 자본금
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
2 운용리스 부채, 유동. 자세히 보기 »
3 운용리스 부채, 비유동(기타부채). 자세히 보기 »
4 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
최근 몇 년간 자본 구조에 상당한 변화가 관찰됩니다. 총 부채는 2019년에서 2020년 사이에 크게 증가했으며, 이후 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 증가세가 둔화되어 전년도와 비슷한 수준을 유지했습니다.
- 총 부채
- 2019년 105,543천 US$에서 2020년 330,865천 US$로 증가했으며, 2022년에는 1,290,357천 US$에 도달했습니다. 2023년에는 1,293,738천 US$로 소폭 증가했습니다.
주주의 자본은 2020년까지 증가했지만, 2021년에는 감소하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년까지 다시 증가하는 추세를 나타냈습니다. 이러한 변동성은 자본 구조의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
- 주주의 자본
- 2019년 272,212천 US$에서 2020년 483,993천 US$로 증가했지만, 2021년에는 430,168천 US$로 감소했습니다. 2023년에는 983,624천 US$에 도달했습니다.
총 자본금은 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 자본 조달 활동의 증가를 시사합니다. 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 2,277,362천 US$에 도달했습니다.
- 총 자본금
- 2019년 377,755천 US$에서 2023년 2,277,362천 US$로 꾸준히 증가했습니다.
조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보이며, 2020년 이후 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 1,317,760천 US$에 도달했습니다.
- 조정된 총 부채
- 2019년 118,255천 US$에서 2023년 1,317,760천 US$로 증가했습니다.
조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 패턴을 보이며, 2020년까지 증가했다가 2021년에 감소한 후 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 1,418,608천 US$에 도달했습니다.
- 조정된 주주 자본
- 2019년 418,195천 US$에서 2023년 1,418,608천 US$로 변동성을 보이며 증가했습니다.
조정된 총 자본금 또한 지속적인 증가 추세를 나타내며, 2023년에는 2,736,368천 US$에 도달했습니다. 이는 전반적인 자본 규모의 확대를 반영합니다.
- 조정된 총 자본금
- 2019년 536,450천 US$에서 2023년 2,736,368천 US$로 꾸준히 증가했습니다.
전반적으로, 데이터는 자본 구조의 변화와 함께 자본 규모가 지속적으로 확대되는 추세를 보여줍니다. 부채와 자본 모두 증가했지만, 자본금의 꾸준한 증가는 장기적인 성장 가능성을 시사합니다.
매출 조정
Enphase Energy Inc., 조정 순수익
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 조절 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 순수익 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 매출 및 수익성 측면에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.
- 매출
- 순 매출은 2019년 6억 2,433만 달러에서 2023년 22억 9,078만 달러로 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가폭을 보이며, 2022년에는 23억 3,085만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 수익성
- 조정된 순수익은 2019년 6억 9,629만 달러에서 2023년 24억 589만 달러로 증가했습니다. 매출과 유사하게 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가했으며, 2023년에는 24억 533만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 매출 증가와 함께 수익성도 꾸준히 개선된 것으로 판단됩니다.
매출과 수익의 성장률은 2022년까지 지속적으로 증가했지만, 2023년에는 성장세가 둔화되는 모습을 보입니다. 이는 시장 환경 변화, 경쟁 심화, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 2023년의 소폭 감소는 향후 성장 전략 수립에 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다.
전반적으로 분석 기간 동안 회사는 강력한 성장 모멘텀을 보여주었으며, 매출과 수익 모두 상당한 증가를 기록했습니다. 하지만 2023년의 성장 둔화는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
순이익 조정
Enphase Energy Inc., 조정 순이익
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 이연소득세비용(급여). 자세히 보기 »
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 순수입
- 2019년 12월 31일에 161,148천 달러를 기록한 순수입은 2020년에 133,995천 달러로 감소했습니다. 그러나 2021년에는 145,449천 달러로 다시 증가했으며, 2022년에는 397,362천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에도 이어져 438,936천 달러를 기록했습니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보입니다. 2019년 12월 31일에 159,937천 달러를 기록한 조정된 순이익은 2020년에 118,099천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 217,064천 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 569,039천 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 577,308천 달러를 기록하며 소폭 증가했습니다.
2022년과 2023년의 순수입 및 조정된 순이익의 급격한 증가는 상당한 성장을 나타냅니다. 조정된 순이익은 순수입보다 약간 높은 수준을 유지하며, 이는 특정 항목을 조정함으로써 회사의 핵심 수익성을 더 정확하게 반영할 수 있음을 시사합니다. 2020년의 감소는 일시적인 요인에 기인할 수 있으며, 이후 회복 및 성장 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.