Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2019년 0.88에서 2020년 0.65로 감소한 후 2021년과 2022년에 소폭 상승하여 각각 0.66, 0.76을 기록했습니다. 2023년에는 다시 0.68로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2019년 1.09에서 2020년 0.69로 감소한 후 2022년 0.85까지 상승했다가 2023년 0.77로 하락했습니다.

유동성 비율은 전반적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 현재 유동성 비율은 2019년 2.51에서 2023년 4.59로 증가했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 2019년 4.66에서 2023년 6.52로 증가하여 유동성 측면에서 긍정적인 변화를 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.39에서 2021년 2.41로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 1.56, 2023년 1.32로 감소했지만, 여전히 2019년 수준보다는 높았습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.28에서 2021년 0.71로 증가한 후 2023년 0.57로 감소했습니다. 조정된 총자본비율은 2019년 0.22에서 2021년 0.62로 증가한 후 2023년 0.48로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 2.62에서 2021년 4.83으로 증가한 후 2023년 3.44로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 자본 구조 및 부채 활용 전략의 변화를 시사합니다.

순이익률은 2019년 25.81%에서 2021년 10.52%로 감소한 후 2023년 19.16%로 다시 상승했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 보였으며, 2023년에는 24%를 기록했습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2019년 59.2%에서 2020년 27.69%로 감소한 후 2022년 48.13%로 상승했지만, 2023년에는 44.62%로 소폭 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 2019년 38.24%에서 2020년 19.33%로 감소한 후 2022년 50.31%로 크게 상승했지만, 2023년에는 40.7%로 감소했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2019년 22.59%에서 2021년 7%로 감소한 후 2023년 12.97%로 상승했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 이러한 변화는 자산 활용 효율성 및 수익성에 영향을 미치는 요인들의 변화를 반영합니다.

최근 몇 년간 순매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 6억 2,433만 달러에서 2022년에는 23억 3,085만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 소폭 감소하여 22억 9,078만 달러를 기록했습니다. 이러한 추세는 매출 성장세가 둔화될 수 있음을 시사합니다.

총 자산은 2019년 7억 1,322만 달러에서 2023년 33억 8,301만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 회사의 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.88에서 2020년 0.65로 감소한 후 2021년 0.66, 2022년 0.76, 2023년 0.68로 변동했습니다. 전반적으로 회전율은 0.65에서 0.76 사이에서 유지되었으며, 2023년에는 소폭 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 불안정함을 나타냅니다.

조정된 순수익은 2019년 6억 9,629만 달러에서 2022년 24억 5,335만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 소폭 감소하여 24억 589만 달러를 기록했습니다. 순수익의 증가는 회사의 수익성 개선을 나타냅니다.

조정된 총 자산은 2019년 6억 3,925만 달러에서 2023년 31억 3,314만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 의미합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2019년 1.09에서 2020년 0.69로 크게 감소한 후 2021년 0.74, 2022년 0.85, 2023년 0.77로 변동했습니다. 2019년과 비교했을 때 회전율이 감소한 것은 자산 규모 증가에 비해 매출 성장이 상대적으로 더딘 것을 의미합니다.

전반적으로 회사는 매출과 수익성 면에서 상당한 성장을 이루었지만, 자산 회전율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 활용 효율성을 개선할 여지가 있음을 시사합니다. 2023년에는 매출과 순수익이 소폭 감소한 점을 주목해야 합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 499,657천 달러에서 2023년 말에는 2,443,518천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재정적 유연성을 시사합니다.

유동 부채 또한 증가했지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2019년 말 199,311천 달러에서 2023년 말에는 532,449천 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 단기적인 의무 증가를 나타냅니다.

현재 유동성 비율은 2019년 2.51에서 2020년 1.75로 감소한 후, 2021년 3.33, 2022년 3.55, 그리고 2023년 4.59로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 추세는 단기 부채를 충당할 수 있는 회사의 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다.

조정된 유동 자산 역시 2019년 말 500,221천 달러에서 2023년 말에는 2,446,020천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 유동 자산의 증가와 유사한 패턴을 보입니다.

조정된 유동 부채는 2019년 말 107,450천 달러에서 2020년 475,118천 달러로 크게 증가한 후, 2021년 357,731천 달러, 2022년 511,202천 달러, 2023년 374,979천 달러로 변동했습니다. 조정된 유동 부채의 변동성은 단기적인 재무 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 2019년 4.66에서 2020년 1.96으로 감소한 후, 2021년 4.09, 2022년 4.43, 그리고 2023년 6.52로 증가했습니다. 조정된 유동성 비율의 증가는 단기 부채를 충당할 수 있는 회사의 능력이 상당히 개선되었음을 시사합니다. 특히 2023년의 비율은 이전 기간에 비해 현저히 높습니다.

현재 유동성 비율

단기 유동성 평가에 사용되는 지표로, 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값입니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동 자산과 조정된 유동 부채를 사용하여 계산된 유동성 비율입니다. 조정은 특정 항목을 포함하거나 제외하여 계산의 정확성을 높이는 데 사용될 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 증가세를 보였습니다. 2019년에는 105,543천 달러였던 총 부채는 2020년에 330,865천 달러로 증가했으며, 2021년에는 1,037,646천 달러, 2022년에는 1,290,357천 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 1,293,738천 달러로 증가세가 다소 둔화되었습니다.

주주의 자본 또한 증가 추세를 보였지만, 부채 증가 속도보다는 완만했습니다. 2019년 272,212천 달러에서 2020년 483,993천 달러로 증가했으며, 2021년에는 430,168천 달러로 감소했다가 2022년 825,573천 달러, 2023년 983,624천 달러로 다시 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 이러한 추세를 반영하여 변화했습니다. 2019년 0.39였던 비율은 2020년 0.68로 증가했고, 2021년에는 2.41로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1.56으로 감소했지만, 2023년에는 1.32로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 부채 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 118,255천 달러에서 2020년 350,616천 달러로 증가했으며, 2021년에는 1,053,396천 달러, 2022년에는 1,314,805천 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 1,317,760천 달러로 증가세가 둔화되었습니다.

조정된 주주 자본은 2019년 418,195천 달러에서 2020년 611,038천 달러로 증가했으며, 2021년에는 635,490천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 1,131,029천 달러, 2023년에는 1,418,608천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.28에서 2020년 0.57로 증가했고, 2021년에는 1.66으로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1.16으로 감소했으며, 2023년에는 0.93으로 더욱 감소했습니다. 조정된 비율은 전체 비율보다 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2023년에는 감소 추세를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

전반적으로 증가 추세를 보이다가 2022년 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채 증가율이 주주 자본 증가율보다 높았음을 시사합니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율

전체 비율과 유사한 추세를 보이지만, 조정된 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하며 2023년에는 감소했습니다. 이는 조정된 부채 및 자본의 정의에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 부채 규모는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 1억 554만 달러에서 2023년 말에는 12억 9,374만 달러로 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 상당한 증가폭을 기록했습니다.

총 부채

2019년 1억 554만 달러에서 2023년 12억 9,374만 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

자본금 또한 꾸준히 증가했습니다. 2019년 말 3억 7,776만 달러에서 2023년 말에는 22억 7,737만 달러로 증가했습니다. 부채 증가와 마찬가지로 2020년과 2021년에 자본금 증가세가 두드러졌습니다.

총 자본금

2019년 3억 7,776만 달러에서 2023년 22억 7,737만 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.28에서 2021년 0.71로 상승한 후, 2022년 0.61, 2023년 0.57로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 부채 증가율이 자본금 증가율보다 낮아지면서 나타난 결과로 해석될 수 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

2019년 0.28에서 2021년 0.71로 증가한 후, 2022년 0.61, 2023년 0.57로 감소했습니다.

조정된 총 부채 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2019년 말 1억 1,826만 달러에서 2023년 말에는 13억 1,776만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금 또한 2019년 말 5억 3,645만 달러에서 2023년 말에는 27억 3,637만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 부채

2019년 1억 1,826만 달러에서 2023년 13억 1,776만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본금

2019년 5억 3,645만 달러에서 2023년 27억 3,637만 달러로 증가했습니다.

총자본비율(조정)은 2019년 0.22에서 2021년 0.62로 상승한 후, 2022년 0.54, 2023년 0.48로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 부채 증가율이 조정된 자본금 증가율보다 낮아지면서 나타난 결과로 해석될 수 있습니다.

총자본비율(조정)

2019년 0.22에서 2021년 0.62로 증가한 후, 2022년 0.54, 2023년 0.48로 감소했습니다.

전반적으로 부채와 자본금 모두 증가했지만, 부채비율은 2021년을 기점으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 자본금 증가가 부채 증가를 상쇄하는 효과를 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 713,223천 US$에서 2023년 말에는 3,383,012천 US$로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 자산 축적을 나타냅니다.

주주의 자본 또한 2019년 말 272,212천 US$에서 2023년 말 983,624천 US$로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 이익 유보, 자본 조달 또는 기타 주주 자본 관련 활동의 결과일 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 변동성을 보였습니다. 2019년 2.62에서 2020년 2.48로 감소했다가 2021년 4.83으로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 3.74로 감소했고, 2023년에는 3.44로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 자본 구조 및 부채 활용 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 말 639,256천 US$에서 2023년 말에는 3,133,144천 US$로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 핵심 사업 활동과 관련된 자산의 증가를 나타낼 수 있습니다.

조정된 주주의 자본 또한 2019년 말 418,195천 US$에서 2023년 말 1,418,608천 US$로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 자본 구조의 개선을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보였지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2019년 1.53에서 2021년 3.08로 증가한 후 2022년 2.55, 2023년 2.21로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 감소는 부채 수준에 대한 주주 자본의 상대적 증가를 나타낼 수 있습니다.

총 자산

2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가했습니다.

주주의 자본

총 자산과 유사하게 2019년부터 2023년까지 크게 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

변동성이 있었지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다.

조정된 주주의 자본

총 주주의 자본과 유사하게 크게 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율보다 낮은 수준을 유지하며 감소하는 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 매출액과 순이익 모두 상당한 증가를 보였습니다.

매출액

순매출액은 2019년 624,333천 달러에서 2023년 2,290,786천 달러로 증가했습니다. 2020년에도 증가세를 유지했지만, 2021년과 2022년에 더욱 가파른 성장세를 보였습니다. 2023년에는 전년 대비 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

수익성

순이익은 2019년 161,148천 달러에서 2023년 438,936천 달러로 증가했습니다. 순이익률은 2019년 25.81%에서 2021년 10.52%로 감소했다가 2023년 19.16%로 다시 상승했습니다. 조정된 순이익 또한 2019년 159,937천 달러에서 2023년 577,308천 달러로 증가했으며, 조정된 순이익률은 2019년 22.97%에서 2023년 24%로 증가했습니다. 조정된 수치는 순이익률의 변동성을 완화하는 경향을 보입니다.

순이익률의 변동은 매출 증가 속도와 비용 구조 변화의 영향을 받은 것으로 보입니다. 2021년 순이익률 감소는 매출 증가에도 불구하고 비용이 더 빠르게 증가했음을 시사할 수 있습니다. 이후 순이익률이 다시 상승한 것은 비용 관리 노력이나 제품 구성 변화의 결과일 수 있습니다.

조정된 순이익과 순이익률은 일반적으로 순이익 및 순이익률보다 높게 나타나며, 이는 특정 일회성 항목이 조정된 수치에 반영되지 않았음을 의미합니다. 전반적으로, 매출액과 수익성 모두 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 특히 조정된 수치를 고려할 때 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 1억 6,114만 달러를 기록한 후 2020년에는 1억 3,399만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 1억 4,544만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 3억 9,736만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에도 이어져 4억 3,893만 달러를 기록했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 2억 7,221만 달러였으나, 2020년에는 4억 8,399만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 4억 3,016만 달러로 감소했지만, 2022년에는 8억 2,557만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 9억 8,362만 달러로 증가하여 꾸준한 성장세를 유지했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 59.2%로 매우 높았지만, 2020년에는 27.69%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 33.81%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 48.13%로 다시 증가했습니다. 2023년에는 44.62%로 소폭 감소했습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 1억 5,993만 달러, 2020년에는 1억 1,809만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 2억 1,706만 달러로 증가했으며, 2022년에는 5억 6,903만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 5억 7,730만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 4억 1,819만 달러, 2020년에는 6억 1,103만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 6억 3,549만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 11억 3,102만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 14억 1,860만 달러로 증가하여 꾸준한 성장세를 유지했습니다.

자기자본비율(조정)은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 38.24%였으나, 2020년에는 19.33%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 34.16%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 50.31%로 다시 증가했습니다. 2023년에는 40.7%로 감소했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2019년 1억 6,114만 달러에서 2020년 1억 3,399만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 1억 4,544만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년에는 3억 9,736만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에도 이어져 4억 3,893만 달러를 기록했습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 7억 1,322만 달러에서 2020년 12억 101만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 20억 7,925만 달러, 2022년에는 30억 8,428만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 33억 8,301만 달러를 기록했습니다. 자산 규모는 전반적으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 22.59%에서 2020년 11.17%로 감소했습니다. 2021년에는 7%로 더욱 감소했지만, 2022년에는 12.88%로 반등했습니다. 2023년에는 12.97%를 기록하며 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2019년 1억 5,993만 달러에서 2020년 1억 1,809만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 2억 1,706만 달러로 증가했으며, 2022년에는 5억 6,903만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 5억 7,730만 달러를 기록하며 높은 수준을 유지했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2019년 6억 3,925만 달러에서 2020년 11억 766만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 19억 5,837만 달러, 2022년에는 28억 8,038만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 31억 3,314만 달러를 기록했습니다. 조정된 총 자산 역시 전반적으로 성장세를 보이고 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2019년 25.02%에서 2020년 10.66%로 감소했습니다. 2021년에는 11.08%로 소폭 증가했지만, 2022년에는 19.76%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 18.43%를 기록하며 높은 수준을 유지했습니다. 조정된 ROE 비율은 순이익의 조정에 따라 변동성이 나타납니다.

전반적으로, 총 자산과 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년과 2023년에 순이익의 증가폭이 두드러집니다. ROE 비율은 변동성을 보이지만, 조정된 ROE 비율은 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.