자산수익률비율 (ROA)
2012년부터
계산
Enphase Energy Inc., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | 순이익(손실)1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 12.97% | = | 100 | × | 438,936) | ÷ | 3,383,012) |
| 2022. 12. 31. | 12.88% | = | 100 | × | 397,362) | ÷ | 3,084,280) |
| 2021. 12. 31. | 7.00% | = | 100 | × | 145,449) | ÷ | 2,079,256) |
| 2020. 12. 31. | 11.17% | = | 100 | × | 133,995) | ÷ | 1,200,102) |
| 2019. 12. 31. | 22.59% | = | 100 | × | 161,148) | ÷ | 713,223) |
| 2018. 12. 31. | -3.42% | = | 100 | × | (11,627) | ÷ | 339,937) |
| 2017. 12. 31. | -26.72% | = | 100 | × | (45,192) | ÷ | 169,147) |
| 2016. 12. 31. | -41.24% | = | 100 | × | (67,462) | ÷ | 163,576) |
| 2015. 12. 31. | -13.34% | = | 100 | × | (22,082) | ÷ | 165,528) |
| 2014. 12. 31. | -5.29% | = | 100 | × | (8,052) | ÷ | 152,192) |
| 2013. 12. 31. | -22.21% | = | 100 | × | (25,913) | ÷ | 116,669) |
| 2012. 12. 31. | -31.25% | = | 100 | × | (38,218) | ÷ | 122,291) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 US$ 단위 천
다음 분석은 주어진 연간 데이터를 바탕으로 내부 보고서용으로 관찰되는 패턴과 변화에 초점을 맞춘 요약이다.
- 순이익(손실) 추세
- 2012년부터 2017년까지 지속적인 적자를 기록했고, 2018년에도 여전히 적자였다. 그 이후 2019년 흑자로 전환되며 2020년·2021년에도 흑자를 유지했고, 2022년과 2023년에는 흑자 규모가 각각 크게 확대되었다. 2019년 순이익은 161,148천 US$로 급격히 증가했고, 2023년은 438,936천 US$로 연간 최고치를 기록했다.
- 총 자산 흐름
- 자산은 2012년~2017년 사이에 비교적 보합 또는 소폭 증가 양상을 보이다가 2018년 급격히 증가하기 시작했다. 이후 2019년 713,223천 US$, 2020년 1,200,102천 US$를 거쳐 2021년 2,079,256천 US$, 2022년 3,084,280천 US$, 2023년 3,383,012천 US$로 지속적으로 증가했다. 전 기간에 걸친 급격한 자산 확장은 2018년 이후 뚜렷한 트렌드로 나타난다.
- ROA(자산수익률) 패턴
- 초반 다년간 마이너스(-31.25%에서 -41.24% 사이)로 수익성 부진이 지속되다가 2018년 -3.42%로 개선되었다. 2019년에는 22.59%로 흑자 전환이 확정되었고, 2020년 11.17%, 2021년 7.00%, 2022년 12.88%, 2023년 12.97%로 양호한 수준의 수익성을 지속적으로 나타냈다. 즉, 흑자 전환 이후 ROA가 안정적으로 개선 또는 유지되는 흐름이 관찰된다.
- 종합 시사점
- 자산 규모의 급격한 확대와 함께 순이익의 흑자 전환이 뚜렷하게 나타나며, 수익성 지표인 ROA도 2019년 이후 지속적으로 개선되었다. 이는 자본 규모 확장과 수익성 개선이 상호 연관된 흐름을 시사한다. 다만 전체 데이터만으로 매출 구성이나 비용 구조, 현금 흐름의 질을 판단하기에는 한계가 있으므로, 현금 흐름표와 손익구조의 구체적 변화에 대한 추가 자료가 필요하다.
경쟁사와의 비교
Enphase Energy Inc., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 12.97% | 1.26% | 6.79% | 22.31% | 19.33% | 0.88% | 24.07% | 24.02% | -9.08% | 10.61% | 14.17% | 20.12% |
| 2022. 12. 31. | 12.88% | 1.95% | 5.46% | 24.41% | 15.69% | 4.40% | 26.37% | 26.78% | 13.11% | 22.07% | 26.39% | 32.16% |
| 2021. 12. 31. | 7.00% | 25.46% | 2.66% | 22.80% | 8.91% | 11.80% | 20.23% | 24.59% | 9.96% | 15.05% | 21.93% | 31.48% |
| 2020. 12. 31. | 11.17% | 27.78% | 5.69% | 16.19% | 3.90% | 13.65% | 13.11% | 15.47% | 5.01% | 16.15% | 14.60% | 28.91% |
| 2019. 12. 31. | 22.59% | 5.66% | 6.37% | 14.22% | 4.04% | 15.42% | 13.05% | 18.26% | 12.91% | 31.15% | 13.31% | 27.84% |
| 2018. 12. 31. | -3.42% | 7.40% | 7.31% | 18.64% | 24.46% | 16.45% | 14.28% | 19.08% | 32.59% | 27.11% | -14.88% | 32.56% |
| 2017. 12. 31. | -26.72% | 1.21% | 3.44% | 17.68% | 3.11% | 7.79% | 16.74% | 14.00% | 14.40% | 16.93% | 3.77% | 20.87% |
| 2016. 12. 31. | -41.24% | -14.97% | 10.81% | 11.80% | -3.48% | 9.10% | 14.20% | 7.45% | -1.00% | 8.33% | 10.90% | 21.88% |
| 2015. 12. 31. | -13.34% | -21.23% | 9.87% | 9.00% | 12.88% | 11.08% | 7.59% | 7.00% | 12.01% | 8.76% | 10.38% | 18.40% |
| 2014. 12. 31. | -5.29% | -10.70% | 9.17% | 8.14% | 2.51% | 12.73% | 10.52% | 7.91% | 13.53% | 6.07% | 16.40% | 15.92% |
| 2013. 12. 31. | -22.21% | -1.91% | 10.55% | 2.13% | 16.16% | 10.42% | 10.27% | 1.57% | 6.22% | 8.77% | 15.06% | 11.42% |
| 2012. 12. 31. | -31.25% | -29.58% | 11.59% | 0.90% | 19.67% | 13.05% | 14.82% | 2.11% | -7.20% | 10.46% | 14.20% | 8.79% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
산업 부문과의 비교: 반도체 및 반도체 장비
Enphase Energy Inc., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 반도체 및 반도체 장비
| Enphase Energy Inc. | 반도체 및 반도체 장비 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 12.97% | 7.41% |
| 2022. 12. 31. | 12.88% | 12.68% |
| 2021. 12. 31. | 7.00% | 13.62% |
| 2020. 12. 31. | 11.17% | 11.80% |
| 2019. 12. 31. | 22.59% | 13.37% |
| 2018. 12. 31. | -3.42% | 17.34% |
| 2017. 12. 31. | -26.72% | 8.44% |
| 2016. 12. 31. | -41.24% | 7.07% |
| 2015. 12. 31. | -13.34% | 10.73% |
| 2014. 12. 31. | -5.29% | 12.19% |
| 2013. 12. 31. | -22.21% | 10.15% |
| 2012. 12. 31. | -31.25% | 9.51% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Enphase Energy Inc., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Enphase Energy Inc. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 12.97% | 12.50% |
| 2022. 12. 31. | 12.88% | 14.55% |
| 2021. 12. 31. | 7.00% | 14.65% |
| 2020. 12. 31. | 11.17% | 11.44% |
| 2019. 12. 31. | 22.59% | 11.78% |
| 2018. 12. 31. | -3.42% | 10.94% |
| 2017. 12. 31. | -26.72% | 9.05% |
| 2016. 12. 31. | -41.24% | 9.79% |
| 2015. 12. 31. | -13.34% | 11.53% |
| 2014. 12. 31. | -5.29% | 12.36% |
| 2013. 12. 31. | -22.21% | 13.26% |
| 2012. 12. 31. | -31.25% | 14.08% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).