가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Enphase Energy Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 항목은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 특히 2022년에 대폭적인 상승이 있었으며, 이후 2023년에도 상당한 수준을 유지하고 있어 영업활동을 통한 현금 창출 능력이 꾸준히 향상된 것으로 판단됩니다. 이러한 성장세는 영업 효율성 또는 수익성 개선을 시사할 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표 역시 데이터 기간 동안 지속적으로 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 2019년 대비 2021년까지 두 배 이상 상승하였으며, 2022년과 2023년에도 높은 수준을 유지하며 양호한 자금 유입 상태를 보여줍니다. 이는 자기자본 대비 여유 자금이 늘어나면서 재투자 또는 배당 지급 등 재무 전략을 추진하는 데 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Enphase Energy Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 135,759,339 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | 586,379) |
| 주당 FCFE | 4.32 |
| 현재 주가 (P) | 122.47 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 28.35 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 166.43 |
| Analog Devices Inc. | 32.04 |
| Applied Materials Inc. | 22.04 |
| Broadcom Inc. | 40.17 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 50.25 |
| Lam Research Corp. | 37.92 |
| Micron Technology Inc. | — |
| NVIDIA Corp. | 77.01 |
| Qualcomm Inc. | 17.61 |
| Texas Instruments Inc. | 42.74 |
| P/FCFE부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 163.42 |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | 65.19 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Enphase Energy Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | 586,379) | 698,374) | 909,783) | 375,837) | 163,524) | |
| 주당 FCFE4 | 4.32 | 5.12 | 6.79 | 2.91 | 1.33 | |
| 주가1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 28.35 | 41.55 | 21.45 | 66.43 | 44.51 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | — | |
| Analog Devices Inc. | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | 37.52 | |
| Applied Materials Inc. | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | 19.53 | |
| Broadcom Inc. | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | 5.64 | |
| Intel Corp. | — | — | 14.25 | 8.57 | — | |
| KLA Corp. | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | — | |
| Lam Research Corp. | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | — | |
| Micron Technology Inc. | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | 13.92 | |
| NVIDIA Corp. | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | 16.39 | |
| Texas Instruments Inc. | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | — | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | — | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 33.21 | 26.95 | 27.43 | 23.40 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Enphase Energy Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 586,379,000 ÷ 135,759,339 = 4.32
5 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 122.47 ÷ 4.32 = 28.35
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후 주가가 상당한 변동성을 보였으며, 2020년의 최고치를 기록한 후 2021년에는 감소하는 경향이 나타났습니다. 이후 2022년에는 다시 주가가 상승하였으나, 2023년에는 또다시 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 움직임은 시장 조건이나 기업의 재무적 성과에 따른 일시적 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 주당 FCFE
- 주당 자유현금흐름(FCFE)은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년의 1.33달러에서 2021년에는 6.79달러로 크게 상승하였습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 5.12달러와 4.32달러를 기록하며 일정 수준을 유지하거나 약간 하락하는 모습을 보여줍니다. 이는 기업이 자유현금흐름을 효과적으로 창출하고 있으며, 특히 2020년과 2021년의 성장세가 두드러집니다.
- P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율)
- P/FCFE 비율은 2019년 44.51에서 2021년 21.45로 하락하였으며, 이는 주가에 비해 자유현금흐름이 더 빠르게 증가했음을 시사합니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 41.55와 28.35로 다시 상승하는 경향을 보여, 시장이 기업의 현금창출 능력에 대해 다시 신중하게 평가하거나, 주가가 일시적으로 하락했기 때문일 수 있습니다. 전반적으로 이 비율은 기업의 주가가 과대평가 또는 저평가 될 가능성에 대한 시사점을 제공하며, 기업의 재무 건전성과 시장 인식 간의 변화지를 보여줍니다.