기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Enphase Energy Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순1 | ||||||
| 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 무형 자산 매입 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 시간이 지남에 따라 상당한 증가 추세를 보여줍니다. 2019년부터 2022년까지 지속적으로 증가하여 2022년에는 약 744백만 달러에 도달하였으며, 이어서 2023년에 약 697백만 달러로 다소 감소했습니다. 이러한 증감은 영업 활동을 통한 현금 유입의 변동성을 반영할 수 있으며, 특히 2022년에는 큰 폭의 증대를 경험한 것으로 보입니다. 전체적으로 볼 때, 영업활동이 회사의 현금 창출력에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 꾸준한 증가세를 보이며, 2019년부터 2022년까지 큰 폭으로 성장하였음을 알 수 있습니다. 2022년에는 약 698백만 달러에 도달하였으며, 2023년에는 다소 하락하여 약 587백만 달러를 기록하였습니다. FCFF의 증가는 회사의 영업활동으로 인한 실제 현금 흐름이 강건하며, 투자와 재무 구조를 지원하는 데 충분한 유동성을 확보하고 있음을 의미합니다. 다만, 2023년에는 일부 조정이나 외부 환경적 요인 등으로 인해 다소 축소된 모습을 보이고 있어, 향후 지속적인 성장을 유지하기 위해서는 안정적인 영업 성과와 재무 전략이 필요할 것으로 판단됩니다.
지급된 이자, 세금 순
Enphase Energy Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2019년부터 2021년까지 이 회사의 실효 소득세율은 일관되게 21%로 유지되어 왔으며, 이는 세금 전략이나 법적 환경이 일정했음을 시사한다. 그러나 2022년에는 이 비율이 12.1%로 급감하며 상당한 변동을 보였고, 2023년에는 14.46%로 다시 상승하였다. 이러한 변화는 세금 부담에 영향을 미치는 다양한 요인들을 반영할 수 있으며, 세무 전략의 조정 또는 법적 세율 변화가 원인일 수 있다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 해당 기간 동안의 현금 기반 세금 지불액을 보여준다. 2019년에는 2,124천 달러로 나타났으며, 이후 2020년에는 1,481천 달러로 감소하였다. 2021년에는 579천 달러로 급감했고, 2022년에는 다시 400천 달러로 낮아졌다. 2023년에는 약간 증가하여 389천 달러를 기록하였다. 전반적으로, 이 항목의 값은 꾸준한 하락 추세를 보여주고 있으며, 이는 기업의 세금 부담이 줄어들었음을 반영한다. 특히 2021년 이후 감소세가 뚜렷하며, 이는 수익성 개선 또는 세금 정책의 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Enphase Energy Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Enphase Energy Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 기업 가치 (EV) 분석
- 기업 가치는 2019년 70억 달러 수준에서 2020년 약 246억 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2021년에는 약 195억 달러로 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 그러나 2022년에는 다시 287억 달러로 상승하여 정점에 도달하였고, 2023년에는 약 162억 달러로 크게 하락하는 추세를 나타냅니다. 이러한 변동은 시장 환경과 기업의 자본 구조 변화에 의해 영향을 받았을 것으로 보입니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF) 분석
- 잉여 현금 흐름은 2019년 12.7억 달러에서 2020년 19.7억 달러로 증가하였으며, 이후 2021년 30억 달러로 지속적인 성장세를 보였습니다. 2022년에는 69.9억 달러로 급증하여 가장 높은 수치를 기록하였으며, 이후 2023년에는 약 58.7억 달러로 다소 축소된 모습을 보입니다. 이러한 상승은 기업의 영업 활동이 강화된 결과일 가능성이 있으며, 2023년에는 일부 조정이 있었거나 시장 환경 변화가 반영되었을 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율 분석
- 이 비율은 2019년 56.08에서 2020년 124.8로 급증하며 기업 가치가 잉여 현금 흐름 대비 상당히 높게 평가되었음을 보여줍니다. 이후 2021년에는 65.09로 감소세를 보이고, 2022년에는 41.06으로 다시 낮아지는 추세를 나타냈습니다. 2023년에는 27.65로 지속적으로 낮아져, 시장이 기업의 현금 흐름 대비 기업 가치의 평가를 보다 보수적으로 하는 경향이 나타났음을 알 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 이 지표는 기업 가치의 평가와 현금 흐름 간의 비율이 점진적으로 안정되고 있음을 시사합니다.