단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Enphase Energy Inc., 단기 활동 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 재고 회전율
- 2019년부터 2021년까지는 안정적인 수준을 유지하다가 2022년에 약간 하락하는 양상을 보였으며, 2023년에는 더욱 낮아져 5.77로 감소하였다. 이는 재고 자산이 더 오래 보유되고 있음을 시사하며, 재고 관리의 효율성이 약화된 것으로 해석할 수 있다.
- 매출채권회전율
- 전기간에 걸쳐 대체로 유사한 수준을 유지하고 있으며, 2022년에 약간 증가한 이후 2023년에도 비슷한 수준을 유지하고 있다. 이는 고객으로부터의 매출대금을 회수하는 속도가 비교적 안정적임을 나타낸다.
- 미지급금 회전율
- 2019년에서 2020년 사이에 약간 하락했으나, 2021년에는 다시 상승하는 모습을 보였으며, 2022년과 2023년에는 높은 수준(약 10.6~10.8)을 유지하고 있다. 이는 공급자에 대한 지급이 늦어지는 경향이 증가했음을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 전반적으로 1.2~2.08 범위 내에서 변동하며, 2021년 이후 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 운전자본의 활용 효율이 점차 낮아지고 있음을 의미한다.
- 재고 순환 일수
- 2019년 29일에서 2021년까지 33일로 크게 변화하지 않다가, 2022년에 40일로 늘어났으며, 2023년에는 무려 63일로 급증하였다. 이는 재고가 더 오래 유지되고 있음을 보여주며, 재고 회전이 느려졌음을 의미한다.
- 미수금 순환 일수
- 전 기간 동안 85일 내외를 유지하다가 2022년에는 69일로 단축되었으나, 2023년에는 다시 71일로 소폭 상승하였다. 이는 고객으로부터 매출대금을 회수하는 데 있어 일정한 패턴을 보여준다.
- 작동 주기
- 2019년 114일에서 2022년에는 109일로 단축되었으나, 2023년에는 134일로 확대되어 회전주기가 길어지고 있음을 나타낸다. 이는 전반적인 운영 효율성에 대한 악영향을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2019년 이후 지속적으로 줄어들어 2022년과 2023년에 각각 34일로 유지되고 있다. 이러한 변화는 지급 기간이 단축되면서 현금 흐름 관리를 더 효과적으로 하고 있음을 보여준다.
- 현금 전환 주기
- 이 수치는 2019년 62일에서 2022년 71일로 증가한 후, 2023년에는 100일로 급증하였다. 이는 현금이 기업 내부로 유입되어 최종적으로 현금으로 전환되기까지 걸리는 시간이 길어지고 있음을 시사한다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Enphase Energy Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 목록 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 목록
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2019년부터 2022년까지 지속적인 증가세를 보였으며, 2022년에는 약 1,356,258천 달러로 크게 상승하였음을 알 수 있습니다. 그러나 2023년에는 약 1,232,398천 달러로 다소 감소하는 모습을 보여, 매출 원가의 상승세가 완화되거나 일시적인 비용 최적화가 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 변화는 매출액과의 연관성을 고려할 때 시장 확장이나 생산 비용 변동의 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- 목록
- 목록(판매 또는 고객 수 등으로 추정되는 값)은 2019년 약 32,056에서 2023년 약 213,595로 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 판매 활동의 확대를 반영하며, 회사의 시장 점유율 또는 고객 기반이 확장되고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 이후 큰 폭의 증가가 눈에 띄며, 이는 회사의 성장 전략이 효과를 보여주고 있음을 보여줍니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2019년부터 지속적으로 하락하는 추세를 보여줍니다. 2019년 12.57에서 시작하여 2023년 5.77로 감소하였으며, 이는 재고를 회전시키는 속도가 느려지고 있음을 의미합니다. 재고 회전율의 감소는 재고 관리의 효율성 저하 또는 재고 수준이 높아졌음을 시사할 수 있으며, 이는 재고 관리 전략의 변화 또는 시장의 수급 상황에 의해 영향을 받았을 가능성이 있습니다. 이러한 감소는 금융 건전성이나 운전자본 관리에 영향을 미칠 수 있어 주의 깊은 분석이 필요합니다.
매출채권회전율
Enphase Energy Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출채권회전율 = 순 매출 ÷ 미수금, 충당금 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2019년부터 2023년까지의 기간 동안, 기업의 매출은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후 큰 폭으로 성장했으며, 2021년에는 처음으로 1,382,049천 달러를 기록하였고, 이후 2022년과 2023년에도 높은 수준을 유지하며 매출이 상당히 늘어난 모습을 보여줍니다. 이는 회사의 판매 규모와 시장 점유율이 확대되고 있음을 시사합니다.
- 미수금, 충당금 순
- 미수금은 2019년 145,413천 달러에서 2023년 445,959천 달러로 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이는 매출 증가에 따른 미수금 규모도 커졌음을 나타내며, 회사가 신용 판매를 통해 매출을 확대하는 전략을 활용하는 것으로 해석될 수 있습니다. 충당금은 명시적으로 제공되지 않으나, 미수금의 증가는 위험 관리 차원의 충당금 적립 필요성을 암시할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 대략 4.14에서 5.29까지 변화하였으며, 전반적으로 높은 수준을 유지하는 동시에 약간의 증감이 있는데, 2022년에는 5.29로 가장 높게 나타났습니다. 이 수치는 매출 대비 매출채권이 회수되는 속도를 보여주는 중요한 지표로, 2022년에는 매출채권의 회전이 다소 빨라졌음을 의미합니다. 전반적으로 회사의 수금 효율이 개선되었거나, 신용 정책이 변화했을 가능성을 시사합니다.
미지급금 회전율
Enphase Energy Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2019년부터 2023년까지 매출 원가가 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2022년과 2023년에는 큰 폭으로 상승하여, 각각 대략 1,356,258천 달러와 1,232,398천 달러를 기록하였다. 이러한 상승은 매출액 증가에 따른 것으로 볼 수 있으며, 제조 또는 공급 체인 비용이 늘어난 결과일 가능성이 있다.
- 미지급금
- 미지급금 수치는 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 57,474천 달러에서 2023년 약 116,164천 달러로 거의 두 배에 가까운 증가를 나타내고 있다. 이와 함께 미지급금 회전율은 7.01에서 10.61로 상승했으며, 이는 미지급금이 더 빠르게 회전되고 있음을 의미한다. 즉, 회사는 외상 지급 조건을 개선하거나, 공급업체와의 거래 관행이 변화하여 미지급금이 빠르게 처리되고 있음을 암시할 수 있다.
운전자본 회전율
Enphase Energy Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
운전자본 회전율 = 순 매출 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 변화와 추세
- 운전자본은 2019년 약 300백만 달러에서 시작하여 2023년에는 약 1,911백만 달러로 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 이후 큰 폭으로 증가하는데, 2020년 대비 2021년에 약 2.6배 성장하였으며, 이후 지속 증가하며 자산 규모가 확대된 것으로 해석된다. 이러한 증가는 회사의 운영 규모 확장이나 재고 및 채권의 증가를 시사할 수 있다.
- 순 매출 변동 및 성장
- 순 매출은 2019년 약 624백만 달러에서 시작하여 2021년 약 1,382백만 달러로 급증하고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 약 2,330백만 달러와 2,290백만 달러 수준을 유지하며 높은 수준을 지속하고 있다. 이러한 추세는 매출이 지속적으로 성장하고 있으며, 2021년 이후 성장이 다소 정체된 모습을 보이지만 여전히 상당한 매출 규모를 유지하고 있음을 보여준다.
- 운전자본 회전율 변화
- 운전자본 회전율은 2019년 2.08에서 2020년 1.94로 소폭 하락하였으며, 이후 2021년에는 1.35로 크게 감소하였다. 이후 2022년에는 1.43으로 소폭 회복되었고, 2023년에는 다시 1.2로 다소 하락하는 모습을 보인다. 이 지표는 운전자본이 증가하는 동안 매출 발생률이 다소 낮아졌음을 의미하며, 특히 2021년에 운전자본 이용 효율이 크게 떨어졌음을 시사한다. 이는 운영 효율성 또는 재고 및 채권 회전 정책의 변화와 관련이 있을 수 있다.
재고 순환 일수
Enphase Energy Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2019년부터 2023년까지 재고 회전율은 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2019년에는 약 12.57로 비교적 높은 수준을 기록했으며, 이후 점차 하락하여 2023년에는 약 5.77로 낮아졌다. 이러한 감소는 재고를 효율적으로 활용하는 정도가 약화되고 있음을 시사할 수 있으며, 재고 자산이 더 오랜 기간 동안 보유되고 있다는 가능성을 나타낸다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 재고가 보유되어 있는 평균 일수로서, 이 지표는 재고 회전율의 하락과 함께 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2019년에는 약 29일이던 것이 점차 증가하여 2023년에는 약 63일에 달하고 있다. 이는 재고가 더 오래 보유되고 있으며, 재고 회전이 느려지고 있음을 나타내며, 재고 관리 효율성에 대한 우려를 제기할 수 있다.
미수금 순환 일수
Enphase Energy Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 매출채권이 현금화되는 속도를 나타내며, 연도별로 크게 변동하지 않은 모습을 보이고 있다. 2019년부터 2021년까지 다소 안정된 범위 내에서 4.14~4.29의 범위에서 유지되었으며, 2022년과 2023년에 각각 5.29와 5.14로 상승하였다. 이러한 증가는 매출채권 회수 기간이 단축되었음을 시사하며, 기업이 채권을 보다 빠르게 현금화하는데 성공했음을 의미할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 비율은 기업의 미수금이 회수되는데 걸리는 평균 일수를 보여주며, 연도별로 85~88일 사이를 지속적으로 유지하고 있다. 2022년에는 69일로 잠시 단축된 모습을 보였으나, 이후 다시 71일로 상승하였다. 이러한 변화는 기업이 미수금 회수 기간을 일정하게 유지하거나 다소 단축하는 노력을 했음을 반영할 수 있으며, 특히 2022년에 일수의 급감은 회수 효율성 향상을 보여주는 신호일 수 있다.
작동 주기
Enphase Energy Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 분석 기간 동안 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년의 29일에서 2023년에는 63일로 두 배 이상 늘어났습니다. 이는 제품 재고가 더 오랜 기간 동안 재고로 남아 있게 되었음을 시사하며, 재고 관리 또는 판매 활동에 변화가 있었을 가능성을 내포합니다. 이 증가 추세는 재고 회전율이 낮아졌음을 의미할 수 있어, 재고 과잉 또는 판매 부진의 잠정적 신호로 해석될 수도 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 전체적인 안정성을 보여주며, 2019년부터 2023년까지 큰 변동 없이 85일~88일 범위 내에서 유지되고 있습니다. 2022년에는 일시적으로 69일로 낮아졌으나 이후 다시 71일로 회복되었으며, 이는 고객 결제 기간이 오래 걸리거나 결제 회수 과정에 어떤 일시적인 변화가 있었음을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 미수금 회수 기간은 상대적으로 일정하게 유지되고 있어, 채권 회수의 안정성을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전반적으로 다소 변동성이 있으나, 2019년의 114일에서 2023년에는 134일로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이 기간 동안 작동 주기는 점차 길어지고 있으며, 2023년에는 2022년에 비해 약 25일이 늘어났습니다. 이는 운영 사이클이 느려지고 있음을 의미할 수 있으며, 생산 또는 공급망, 재고 처리 또는 주문 처리 시간에 변화가 있었음을 시사합니다. 특히 2022년과 2023년 사이에 증가 폭이 두드러집니다.
지급 계정 순환 일수
Enphase Energy Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2019년부터 2023년까지 지속적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 2019년 7.01에서 2023년에는 10.61로 증가하여, 회사의 미지급금이 빠르게 회전하고 있음을 시사합니다. 이 상승 추세는 공급업체와의 결제 조건이 개선되었거나 재무 유동성이 강화된 결과일 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 해당 지표는 2019년 52일에서 2021년 50일로 다소 감소 후, 2022년과 2023년에 각각 34일로 크게 단축되었습니다. 이는 회사가 지급 계정을 더욱 신속하게 정산하거나, 거래 조건이 변경되어 지급 기간이 짧아지고 있음을 나타냅니다. 지급 기간이 줄어든 것은 금융 유동성의 개선 또는 공급망 관리 효율성 향상을 의미할 수 있습니다.
현금 전환 주기
Enphase Energy Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2019년부터 2023년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 29일이던 것이 2023년에는 63일로 두 배 이상 늘었으며, 이는 재고관리의 효율성이 저하될 가능성을 시사한다. 재고가 보다 오래 보유되고 있음을 보여주며, 이는 재고 운영 비용 증가 또는 판매 속도 저하와 연관이 있을 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 2019년 85일에서 2021년에는 88일로 거의 유지되었으나, 2022년에는 69일로 단축되었고 2023년에는 다시 71일로 소폭 증가하였다. 이러한 변동은 채권 회수가 다소의 개선과 이후 다소 긴 회수 기간으로 다시 늘어난 모습을 보여주며, 고객 신용 정책 또는 시장 환경 변화에 따른 영향을 받을 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 회전율은 2019년 52일에서 2021년 50일로 유사한 수준을 유지하다가 2022년과 2023년에는 각각 34일로 대폭 단축되었다. 이는 지급 기간을 줄이고 있으며, 공급업체에 대한 지급 조건이 더 엄격해졌거나, 현금 유동성 확보를 위해 지급을 빠르게 하는 전략을 채택했음을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2019년 62일에서 2022년 75일로 증가했으며, 2023년에는 100일로 크게 늘어났다. 이는 영업 활동에서 현금이 회전하는 데 걸리는 시간이 장기간으로 늘어나고 있음을 보여준다. 특히, 2023년에는 다른 기간에 비해 대폭 늘어난 점이 주목되며, 현금 유동성이나 영업 효율성 측면에서 개선이 필요할 수 있다.