수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Etsy Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 분석 기간 동안 매출총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 1분기 이후 70%대에 근접하는 수준까지 지속적으로 높아지고 있습니다. 이와 같이 안정적으로 증가하는 매출총이익률은 기업의 원가 관리 및 가격 전략이 개선되었음을 반영할 수 있습니다. 그러나 2022년 3분기 이후에는 다소 완만한 하락세를 보여, 수익성의 유지에 대한 도전이 예상됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2017년부터 2021년까지 꾸준히 성장하는 모습이 관찰되며, 특히 2020년부터 2021년까지 급격히 증가하여 26% 이상을 기록하였습니다. 이는 매출 증가와 함께 영업비용의 효율적 관리 또는 고부가가치 상품의 확대와 같은 요인으로 해석될 수 있습니다. 그러나 2022년 이후에는 다시 감소하는 추세로 전환되어, 영업이익 창출의 압력이나 경쟁 심화 가능성을 내포할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2017년 이후 전반적으로 상승하는 경향을 보여왔으며, 2021년에는 23%선까지 도달하였으나 2022년에는 다시 상당한 하락을 기록하였습니다. 특히 2022년 3분기 이후에는 급락하는 모습이 두드러지며, 이는 순이익에 영향을 미치는 비용 증가 또는 일회성 손실의 발생 가능성을 시사합니다. 이와 같은 변동성은 수익성의 안정성에 일시적 또는 구조적 한계가 있을 수 있음을 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2017년 이후 꾸준히 상승하여 2021년에는 70%를 넘는 수준에 도달하였으며, 이는 높은 자기자본 활용효율을 나타냅니다. 특히 2020년 이후에는 90%에 근접하는 상당히 높은 수치를 기록하며, 자본 활용의 극대화를 보여줍니다. 그러나 2022년 이후에는 일부 하락 추세가 나타나 60% 후반까지 내려갔지만, 여전히 높은 수준입니다. 이 지표는 기업의 수익성 및 자본 레버리지의 강력한 활용을 반영할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2017년 이후 점진적 증가세를 보이며, 2021년에는 약 14%대를 기록하여 기업의 자산 효율성을 높였음을 나타내줍니다. 2022년 이후에는 잠시 하락하는 모습을 보이지만, 여전히 10%대 후반의 수익률을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 자산을 통한 수익 창출에 안정적으로 기여하고 있음을 의미합니다. 다만, 2022년 이후의 일시적 하락은 수익성 또는 자산 활용에서 잠정적인 도전 과제가 존재할 수 있음을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Etsy Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 420,068) | 413,714) | 406,271) | 508,173) | 378,769) | 379,931) | 407,729) | 466,575) | 331,310) | 317,356) | 145,639) | 179,174) | 128,998) | 122,490) | 116,681) | 142,917) | 103,419) | 86,978) | 79,617) | 92,048) | 69,997) | 65,968) | 62,232) | |||||||
| 수익 | 594,469) | 585,135) | 579,266) | 717,139) | 532,429) | 528,900) | 550,646) | 617,355) | 451,478) | 428,737) | 228,055) | 269,998) | 197,947) | 181,095) | 169,339) | 200,028) | 150,366) | 132,387) | 120,912) | 136,268) | 106,380) | 101,692) | 96,891) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 70.61% | 70.71% | 70.96% | 71.90% | 73.25% | 73.80% | 74.36% | 73.07% | 70.63% | 68.56% | 65.71% | 66.88% | 68.29% | 69.28% | 69.00% | 68.40% | 67.06% | 66.27% | 66.12% | 65.78% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | 39.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | 34.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | 31.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | 28.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2022
+ 매출 총이익Q2 2022
+ 매출 총이익Q1 2022
+ 매출 총이익Q4 2021)
÷ (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
= 100 × (420,068 + 413,714 + 406,271 + 508,173)
÷ (594,469 + 585,135 + 579,266 + 717,139)
= 70.61%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출)
- 분기별 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년 12월 이후 본격적으로 성장세를 나타내고 있다. 2017년 초반까지 상승이 다소 완만하였으나, 2018년 이후 수익이 크게 늘어나기 시작했고, 2019년과 2020년까지 안정적인 증가를 보여주고 있다. 2021년 들어 급증하는 모습이 나타나며, 2022년 상반기까지도 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 시장 점유율 확대나 매출채널 다변화에 따른 긍정적 영향으로 해석될 수 있다.
- 매출 총이익
- 전체적으로 매출 총이익도 수익과 유사한 상승 흐름을 보이고 있으며, 2018년 12월 이후 빠르게 증가하는 모습을 보여준다. 특히 2020년대에 접어들어 매출총이익은 수익 성장보다 더 큰 폭으로 증가하는 경향이 나타나고 있어, 원가 효율화 또는 판매자산의 수익화가 활발히 이루어지고 있음을 시사한다. 2021년과 2022년에는 매출총이익이 수익 증가폭을 웃돌면서 수익성 측면에서도 긍정적 신호를 제공한다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세에 있으며, 2018년 이후 66%를 넘어 70%에 근접하는 수치를 유지하고 있다. 이는 원가 절감 또는 제품/서비스의 가격 정책이 수익성을 높이는 방향으로 운영되고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후에는 70%를 넘나들며, 시장 경쟁력이 확보되고 있음을 유추할 수 있다. 다만, 2022년 이후 약간의 변동성을 보이고 있어 지속적인 원가관리와 수익성 유지를 위한 노력이 필요하겠다.
영업이익률
Etsy Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | (954,780) | 72,561) | 84,315) | 142,249) | 83,741) | 89,105) | 150,637) | 161,335) | 118,169) | 119,140) | 25,365) | 25,038) | 14,232) | 17,848) | 31,643) | 29,489) | 18,737) | 12,762) | 13,798) | 18,290) | 7,425) | (11,718) | (2,101) | |||||||
| 수익 | 594,469) | 585,135) | 579,266) | 717,139) | 532,429) | 528,900) | 550,646) | 617,355) | 451,478) | 428,737) | 228,055) | 269,998) | 197,947) | 181,095) | 169,339) | 200,028) | 150,366) | 132,387) | 120,912) | 136,268) | 106,380) | 101,692) | 96,891) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | -26.48% | 15.86% | 16.94% | 20.00% | 21.75% | 24.17% | 26.82% | 24.57% | 20.87% | 16.34% | 9.40% | 10.85% | 12.45% | 13.94% | 14.20% | 12.39% | 11.78% | 10.54% | 5.97% | 2.70% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | 14.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | 8.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | 10.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2022
+ 영업이익(손실)Q2 2022
+ 영업이익(손실)Q1 2022
+ 영업이익(손실)Q4 2021)
÷ (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
= 100 × (-954,780 + 72,561 + 84,315 + 142,249)
÷ (594,469 + 585,135 + 579,266 + 717,139)
= -26.48%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출)의 추이
- 분석 기간 동안 수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 1분기 약 96,891천 달러에서 2022년 3분기 약 594,469천 달러에 이르기까지 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 특히 2019년 이후 두드러진 성장 흐름이 관찰되며, 2020년부터는 600,000천 달러를 넘는 수준까지 상승하였다. 이는 해당 기간 동안 매출 규모가 크게 확장된 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익과 영업이익률의 변화
- 영업이익은 손실에서 이익까지의 전환 과정을 보이며, 2017년 3분기 약 -2,101천 달러에서 2018년 12월에는 29,489천 달러로 반전된 후 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있다. 다만, 2019년 이후에는 특히 2020년 12월, 2021년 말까지 높은 수준의 영업이익이 기록되었으며, 2021년 3분기에는 150,637천 달러에 달하였다. 이에 따른 영업이익률 또한, 2017년 초에는 마이너스였으나, 2018년 이후 두 자리 수를 기록하며 안정적인 수익성을 보여주고 있다. 2021년에는 26.82%까지 정점을 찍었으며, 이는 수익성과 효율성 측면에서 긍정적인 신호이다.
- 수익성과 영업이익률
- 전반적으로 수익성 지표는 개선의 모습을 보이며, 2017년에는 낮거나 부적자였던 영업이익률이 점차 늘어나 2021년에는 26.82%를 기록하였다. 그러나 2022년 3분기에는 -26.48%로 급락하는 모습을 보여 수익성에 대한 일시적인 어려움이나 예상치 못한 비용 증가 가능성을 시사한다. 이는 매출 증가에도 불구하고 수익성 유지가 어려운 상황일 가능성을 내포한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Etsy Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | (963,068) | 73,123) | 86,109) | 161,557) | 89,930) | 98,254) | 143,766) | 148,538) | 91,761) | 96,425) | 12,522) | 31,291) | 14,801) | 18,223) | 31,579) | 41,251) | 19,894) | 3,379) | 12,967) | 44,750) | 25,802) | 11,669) | (421) | |||||||
| 수익 | 594,469) | 585,135) | 579,266) | 717,139) | 532,429) | 528,900) | 550,646) | 617,355) | 451,478) | 428,737) | 228,055) | 269,998) | 197,947) | 181,095) | 169,339) | 200,028) | 150,366) | 132,387) | 120,912) | 136,268) | 106,380) | 101,692) | 96,891) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -25.94% | 17.01% | 18.49% | 21.19% | 21.55% | 22.45% | 23.46% | 20.24% | 16.83% | 13.78% | 8.76% | 11.72% | 14.14% | 15.83% | 14.74% | 12.84% | 15.00% | 17.52% | 20.46% | 18.54% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | 5.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | 10.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | 7.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q3 2022
+ 순이익(손실)Q2 2022
+ 순이익(손실)Q1 2022
+ 순이익(손실)Q4 2021)
÷ (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
= 100 × (-963,068 + 73,123 + 86,109 + 161,557)
÷ (594,469 + 585,135 + 579,266 + 717,139)
= -25.94%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(Dollars in thousands)
- 전체적으로 살펴보면, 해당 기간 동안 매출은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년 1분기 약 96,891달러에서 시작하여 2022년 3분기에는 717,139달러에 이르기까지 꾸준히 성장하였다. 특히 2017년 이후 2020년대 초반까지는 견고한 상승 곡선을 유지하며 매출 규모가 크게 확대되었음을 알 수 있다. 2020년 이후에는 일정한 수준을 유지하는 모습이 관찰되며, 2022년 3분기에는 최고치를 기록하였다. 이러한 수익 증가는 시장 확장이나 고객 기반의 확대와 관련이 있을 가능성도 있다.
- 순이익(손실, Dollars in thousands)
- 순이익은 전체 기간 동안 변동성이 높게 나타나는 특징이 있다. 2017년에는 적자 상태였으며, 이후 2017년 2분기부터 2019년 3분기까지 꾸준히 흑자를 기록하였다. 특히 2020년 1분기와 2분기에는 31,291달러와 12,522달러의 이익을 내다가, 2020년 3분기 이후에는 다시 큰 폭의 이익 증가가 이루어져 2021년 2분기에는 약 148,538달러, 2022년 1분기에는 최고 161,557달러를 기록하였다. 그러나 2022년 4분기에는 급격히 적자로 전환되어 약 -963,068달러의 손실이 발생하였다. 이와 같은 손익 변화는 경영 전략, 시장 조건, 비용 구조의 변화에 따른 영향일 수 있으며, 특히 2022년 4분기의 손실 악화는 주목할 만하다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2017년 이후 꾸준히 변동하는 양상을 보이고 있다. 초기에는 데이터가 없으나, 2018년 이후 몇 차례의 상승과 하락을 반복하며 전반적인 개선세를 보였다. 2020년 1분기와 2분기에는 상대적으로 높은 13.78%와 16.83%를 기록하며 수익성이 일정 수준 유지됨을 보여준다. 2021년에도 지속적인 상승세를 보여 23.46%까지 도달하였고, 2022년 1분기 역시 높은 수준을 유지한다. 그러나 2022년 4분기에는 급격하게 -25.94%로 악화됨을 볼 수 있으며, 이는 기업의 비용 문제 또는 비상적 상황을 반영할 가능성이 있다. 전반적으로 수익성은 강한 상승세를 보이다가 특정 결정적인 시점에 급전환 또는 악화를 겪은 것으로 해석된다.
자기자본비율 (ROE)
Etsy Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | (963,068) | 73,123) | 86,109) | 161,557) | 89,930) | 98,254) | 143,766) | 148,538) | 91,761) | 96,425) | 12,522) | 31,291) | 14,801) | 18,223) | 31,579) | 41,251) | 19,894) | 3,379) | 12,967) | 44,750) | 25,802) | 11,669) | (421) | |||||||
| 주주자본(적자) | (606,242) | 581,295) | 676,867) | 628,619) | 533,622) | 530,753) | 683,774) | 742,424) | 666,667) | 524,175) | 406,847) | 406,634) | 389,262) | 442,301) | 420,013) | 400,898) | 394,619) | 370,091) | 384,487) | 396,894) | 348,215) | 308,279) | 295,048) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | 70.66% | 64.39% | 78.51% | 90.04% | 90.87% | 70.27% | 47.04% | 34.80% | 29.58% | 18.89% | 23.58% | 27.19% | 25.08% | 22.88% | 19.33% | 20.52% | 23.48% | 24.76% | 20.61% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | 22.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | 217.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | 55.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q3 2022
+ 순이익(손실)Q2 2022
+ 순이익(손실)Q1 2022
+ 순이익(손실)Q4 2021)
÷ 주주자본(적자)
= 100 × (-963,068 + 73,123 + 86,109 + 161,557)
÷ -606,242 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2017년 초에는 적자로 시작했으나, 2017년 6월부터 12월까지 급격한 흑자 전환이 관찰됩니다. 이후 2018년 내내 지속적인 이익 증가가 이어지며, 2019년 말까지 높은 수준을 유지하였으나 2020년에는 급락하여 큰 적자를 기록했습니다. 이후 회복세를 보였으나 2022년 9월에는 다시 큰 적자를 겪은 것으로 나타납니다. 이러한 흐름은 회사의 수익성을 계절적 또는 특정 사업 활동과 연관지어 해석할 수 있으며, 급격한 손익 변동이 내부 또는 외부 요인에 의한 일시적 요인일 가능성도 고려됩니다.
- 주주자본(적자)
- 2017년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보인 후, 2020년 초에는 최고치를 기록하였으나, 2022년 9월에는 급격히 감소하며 마이너스(-)를 기록하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 적자 누적 또는 자본잠식 형태로 회사의 재무 상태가 악화된 것을 의미하며, 손실이 지속되면서 자본이 감소하는 패턴이 관찰됩니다. 자본의 증가는 회사의 재무 건전성 강화에 긍정적이나, 2022년의 급락은 재무 구조에 심각한 문제가 있음을 시사합니다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 2017년 이후 재무 성과를 가늠하는 지표로, 2018년부터 2021년까지 지속적으로 상승하는 추세입니다. 특히 2021년에는 90%를 상회하여 매우 높은 수익성을 보여주었으며, 주주의 투자 수익률이 상당히 높았음을 의미합니다. 그러나 2022년 9월에는 데이터가 제공되지 않지만, 이전의 높은 ROE 수준은 회사의 강력한 수익성을 반영하였음을 알 수 있으며, 이 수치가 하락할 경우 재무 건전성에 부정적 영향을 미칠 가능성을 내포합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Etsy Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | (963,068) | 73,123) | 86,109) | 161,557) | 89,930) | 98,254) | 143,766) | 148,538) | 91,761) | 96,425) | 12,522) | 31,291) | 14,801) | 18,223) | 31,579) | 41,251) | 19,894) | 3,379) | 12,967) | 44,750) | 25,802) | 11,669) | (421) | |||||||
| 총 자산 | 2,450,311) | 3,607,100) | 3,745,175) | 3,831,809) | 3,502,138) | 3,290,416) | 2,497,411) | 2,404,489) | 2,214,505) | 1,762,031) | 1,517,642) | 1,542,352) | 1,499,198) | 1,021,775) | 981,168) | 901,851) | 907,368) | 865,310) | 870,165) | 605,583) | 574,062) | 554,317) | 530,739) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -26.21% | 11.39% | 11.64% | 12.88% | 13.72% | 14.66% | 19.24% | 14.52% | 10.48% | 8.80% | 5.06% | 6.22% | 7.06% | 10.86% | 9.79% | 8.59% | 8.93% | 10.04% | 10.94% | 13.51% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | 6.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | 21.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | 10.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | 13.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q3 2022
+ 순이익(손실)Q2 2022
+ 순이익(손실)Q1 2022
+ 순이익(손실)Q4 2021)
÷ 총 자산
= 100 × (-963,068 + 73,123 + 86,109 + 161,557)
÷ 2,450,311 = -26.21%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 추세와 성장 패턴
- 해당 기간 동안 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2019년 이후 큰 폭으로 확대되었다. 2017년 말 약 530억 달러에서 2022년 3분기에는 약 3,501억 달러까지 성장하는 모습을 보였다. 이는 회사가 점유시장 확장 또는 투자 확대를 통해 자산 규모를 키우고 있음을 시사한다.
- 순이익의 가변성과 손실 발생
- 순이익은 2017년 1분기까지 적자를 기록하다가 2분기부터 수익이 급증하며 흑자 전환하였다. 이후 지속적인 수익성을 보이며 2020년 초까지는 안정적인 성장세를 유지했으나, 2022년 3분기에는 급격한 손실이 발생, 약 963억 달러의 손실을 기록하였다. 이는 일시적 또는 구조적 문제로 인한 손실로 볼 수 있으며, 경기 변동성 또는 기업의 일회성 비용에 따른 영향도 고려할 수 있다.
- ROA(자산수익률)의 변동성
- ROA는 2017년에 어느 정도 안정적이었으며, 2018년과 2019년을 거치면서 꾸준히 증가하는 모습을 보여 주었다. 특히 2020년까지 두 자리 수(10% 이상)를 유지하며 수익성 강화를 시사했으나, 2022년 3분기에는 -26.21%로 급락, 수익성 악화와 관련된 문제를 반영한다.
- 재무 건전성 및 성장
- 총 자산의 증가는 회사의 확대와 투자 활동의 증가를 나타내며, 자산대비 수익성 측면에서는 다소 불안정한 모습을 보인다. 특히 2022년에는 자산 증가와 관계없이 큰 손실이 발생하면서 재무 건전성에 부담이 가중되었음을 보여준다. 이는 고성장과 함께 수익성 확보의 어려움 또는 재무 구조의 위험성을 시사한다.