Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 건전성 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율과 레버리지가 증가하는 추세를 보이며, 수익성 지표는 감소하는 경향을 나타냅니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년에는 0이었으나, 2025년에는 0.28로 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함한 주주 자본 대비 부채 비율 역시 0.12에서 0.39로 꾸준히 상승했습니다. 이는 회사가 자본보다 부채에 더 많이 의존하게 되었음을 시사합니다.

총자본 비율 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0에서 2025년 0.22로 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함한 총자본비율 역시 0.1에서 0.28로 증가하여, 전체 자본 구조에서 부채의 비중이 점차 확대되고 있음을 보여줍니다.

자산 대비 부채 비율

자산 대비 부채 비율은 2021년 0에서 2025년 0.16으로 상승했습니다. 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채 비율 또한 0.09에서 0.23으로 증가하여, 자산에 대한 부채의 상대적 비중이 증가하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 1.33에서 1.68로 증가했습니다. 이는 회사가 부채를 사용하여 자산 수익률을 확대하려는 전략을 사용하고 있음을 의미하지만, 동시에 재무 위험도 증가할 수 있습니다.

수익성 지표

이자 커버리지 비율은 3153.27에서 74.76으로 크게 감소했습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력이 현저히 약화되었음을 나타냅니다. 고정 요금 적용 비율은 31.41에서 22.68로 감소하여, 고정 비용 부담이 다소 완화되었음을 보여주지만, 이자 커버리지 비율의 감소폭에 비하면 미미한 수준입니다.

종합적으로 볼 때, 데이터는 회사의 부채 의존도가 증가하고 있으며, 이자 지급 능력이 감소하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

최근 몇 년간 부채 규모가 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2021년 말 581백만 달러 수준이었던 총 부채는 2025년 말 59,928백만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2022년부터 2023년 사이에 증가폭이 두드러지며, 2023년에서 2024년 사이에도 상당한 증가세를 유지했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세입니다. 2021년 말 124,879백만 달러에서 2025년 말 217,243백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 매년 다소 차이가 있지만, 전반적으로 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년에는 0이었습니다. 이후 2022년 0.08, 2023년 0.12, 2024년 0.16으로 점진적으로 증가했으며, 2025년에는 0.28로 더욱 높아졌습니다. 이는 부채가 주주 자본에서 차지하는 비중이 점차 증가하고 있음을 의미합니다.

전반적으로 볼 때, 주주의 자본은 증가하고 있지만, 부채 증가 속도가 더 빠르기 때문에 주주 자본 대비 부채 비율이 지속적으로 상승하고 있습니다. 이는 재무 구조에 있어 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 144억 5,400만 달러에서 2025년 말에는 850억 8,100만 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 부채 증가 속도가 빨라졌으며, 이후에도 증가세가 지속되었습니다.

주주의 자본 또한 꾸준히 증가했지만, 부채 증가 속도보다는 완만했습니다. 2021년 말 1248억 7,900만 달러에서 2025년 말에는 2172억 4,300만 달러로 증가했습니다. 주주 자본의 꾸준한 증가는 회사의 전반적인 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 부채 증가와 함께 꾸준히 상승했습니다. 2021년 말 0.12에서 2025년 말에는 0.39로 증가했습니다. 이는 회사가 부채에 대한 의존도가 점차 높아지고 있음을 나타냅니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 비율 상승폭이 커졌습니다.

전반적으로, 회사는 부채와 자본 모두 증가했지만, 부채 증가 속도가 더 빨라 주주 자본 대비 부채 비율이 상승했습니다. 이는 회사의 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사하며, 향후 부채 관리 전략에 대한 주의가 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 581백만 달러에서 시작하여 2022년 말 106억 1천만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 말 190억 7천 5백만 달러, 2024년 말 295억 3천 5백만 달러로 이어졌으며, 2025년 말에는 599억 2천 8백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

총 자본금 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년 말 1254억 6천만 달러에서 2022년 말 1363억 2천 3백만 달러, 2023년 말 1722억 4천 3백만 달러, 2024년 말 2121억 7천 2백만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 2771억 7천 1백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

총자본비율 대비 부채비율은 상대적으로 낮은 수준에서 시작하여 점진적으로 증가하고 있습니다. 2021년에는 0이었으나, 2022년에는 0.08, 2023년에는 0.11, 2024년에는 0.14로 증가했습니다. 2025년에는 0.22에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 낮은 비율로 증가하고 있음을 시사합니다.

총 부채 증가

2021년부터 2025년까지 총 부채는 상당한 증가세를 보였습니다. 이는 사업 확장, 투자, 또는 기타 자금 조달 활동과 관련될 수 있습니다.

총 자본금 증가

총 자본금 또한 꾸준히 증가하여 부채 증가를 일부 상쇄하고 있습니다. 이는 이익 유보, 자본 유치, 또는 기타 자본 증식 활동과 관련될 수 있습니다.

부채비율 변화

부채비율의 점진적인 증가는 재무 구조에 약간의 변화를 나타냅니다. 하지만 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있어, 단기적으로 재무 안정성에 심각한 영향을 미치지는 않을 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 144억 5,400만 달러에서 2025년 12월 31일 850억 8,100만 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 부채 증가 속도가 빨라졌으며, 2024년과 2025년에도 이러한 추세가 이어졌습니다.

총 자본금 또한 지속적으로 증가했습니다. 2021년 12월 31일 1,393억 3,300만 달러에서 2025년 12월 31일 3,023억 2,400만 달러로 증가했습니다. 부채 증가와 마찬가지로 자본금 증가 속도 또한 시간이 지남에 따라 빨라지는 경향을 보였습니다.

총자본비율은 2021년 0.1에서 2025년 0.28로 꾸준히 상승했습니다. 이는 부채 증가 속도보다 자본금 증가 속도가 더 빠르다는 것을 의미합니다. 즉, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 2023년과 2024년에 걸쳐 비율 상승폭이 두드러졌으며, 2025년에도 상승 추세가 지속되었습니다.

총 부채 추세

2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2022년과 2023년에 증가폭이 컸습니다.

총 자본금 추세

총 부채와 유사하게 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했으며, 증가 속도는 시간이 지남에 따라 빨라졌습니다.

총자본비율 추세

2021년부터 2025년까지 꾸준히 상승하여 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 2023년과 2024년에 상승폭이 두드러졌습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 581백만 달러에서 시작하여 2022년에는 106억 1천만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가세는 2023년에도 이어져 190억 7천 5백만 달러를 기록했으며, 2024년에는 295억 3천 5백만 달러, 2025년에는 599억 2천 8백만 달러로 더욱 가속화되었습니다.

총 자산 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년 말 1,659억 8,700만 달러에서 2022년에는 1,857억 2,700만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 2,296억 2,300만 달러, 2024년에는 2,760억 5,400만 달러, 그리고 2025년에는 3,660억 2,100만 달러로 증가했습니다. 자산 증가율은 부채 증가율보다 높게 나타나고 있습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2021년에는 0으로 나타났으며, 2022년에는 0.06으로 소폭 상승했습니다. 이후 2023년에는 0.08, 2024년에는 0.11, 2025년에는 0.16으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다. 하지만 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산은 꾸준히 증가하고 있지만, 부채의 증가 속도가 더 빠르다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 자산대비 부채비율의 꾸준한 증가는 재무 구조의 변화를 나타내며, 향후 부채 관리 전략에 대한 주의 깊은 검토가 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 14,454백만 달러에서 2025년 12월 31일 85,081백만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 두드러졌습니다.

총 자산 또한 지속적으로 증가했습니다. 2021년 12월 31일 165,987백만 달러에서 2025년 12월 31일 366,021백만 달러로 증가했습니다. 자산 증가율은 부채 증가율과 유사한 패턴을 보이며, 특히 2023년 이후 증가폭이 확대되었습니다.

자산대비 부채비율은 전반적으로 완만하게 상승하는 경향을 나타냅니다. 2021년 12월 31일 0.09에서 2025년 12월 31일 0.23으로 증가했습니다. 이는 부채 증가율이 자산 증가율보다 상대적으로 높았음을 시사합니다. 2023년과 2024년에 부채비율 상승폭이 커졌으며, 2025년에도 상승세가 지속되었습니다.

총 부채 추세

2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 최근 2년간 증가폭이 컸습니다.

총 자산 추세

총 부채와 유사하게 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했으며, 최근 2년간 증가폭이 두드러졌습니다.

자산대비 부채비율 추세

전반적으로 완만하게 상승하는 추세를 보이며, 부채 증가율이 자산 증가율보다 상대적으로 높아 비율이 상승했습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 자산과 주주의 자본이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 재무 레버리지 비율 또한 소폭 상승하며, 자산 증가에 대한 부채 의존도가 다소 높아지고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2021년 1억 6,598만 7천만 달러에서 2025년 3억 6,602만 1천만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 약 15.7%의 성장률을 나타냅니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

주주의 자본

주주의 자본 또한 2021년 1억 2,487만 9천만 달러에서 2025년 2억 1,724만 3천만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 약 11.8%의 성장률을 보입니다. 주주의 자본 증가율은 총 자산 증가율보다는 다소 낮은 수준입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 1.33에서 2025년 1.68로 상승했습니다. 이는 총 자산 대비 부채의 비율이 증가했음을 의미합니다. 2021년에서 2023년까지는 완만한 상승세를 보이다가, 2024년과 2025년에 상승폭이 다소 커졌습니다. 이러한 추세는 자산 확대를 위해 부채를 활용하는 경향이 강화되고 있음을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 자산과 주주의 자본의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 재무 레버리지 비율의 상승은 부채 관리 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다. 향후 지속적인 성장을 위해서는 자산 증가와 함께 주주의 자본 확대를 통해 재무 건전성을 유지하는 것이 중요할 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 472억 9,900만 달러를 기록했으나, 2022년에는 289억 9,500만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 478억 7,400만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 713억 7,800만 달러로 더욱 확대되었습니다. 2025년에는 870억 9,700만 달러로 추가적인 성장이 예상됩니다.

이자 비용 또한 기간 동안 증가 추세를 보였습니다. 2021년의 1500만 달러에서 2022년에는 1억 7,600만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 4억 4,600만 달러, 2024년에는 7억 1,500만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 11억 6,500만 달러까지 증가할 것으로 예상됩니다.

이자 커버리지 비율은 EBIT의 증가와 이자 비용의 증가가 결합된 결과로, 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 3,153.27로 매우 높았으나, 2022년에는 164.74로 감소했습니다. 2023년에는 107.34, 2024년에는 99.83으로 추가적인 감소가 나타났으며, 2025년에는 74.76으로 더욱 낮아질 것으로 예상됩니다.

주요 관찰 사항

EBIT은 변동성을 보이지만 전반적으로 증가 추세에 있습니다. 이자 비용은 꾸준히 증가하고 있으며, 이자 커버리지 비율은 이에 따라 감소하고 있습니다.

이자 커버리지 비율의 감소는 이자 지급 능력이 상대적으로 약화될 수 있음을 시사합니다. 그러나 EBIT의 지속적인 증가는 이러한 부정적인 영향을 부분적으로 상쇄할 수 있습니다. 이자 비용 증가의 원인과 EBIT 증가의 지속 가능성을 추가적으로 분석하는 것이 중요합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

고정 수수료 및 세금 차감 전 이익

2021년 488억 3900만 달러에서 2022년 308억 5200만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 499억 6500만 달러로 회복되었고, 2024년에는 737억 3700만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년에도 이어져 898억 9500만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

고정 요금

고정 요금은 2021년 15억 5500만 달러에서 2022년 20억 3300만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 25억 3700만 달러, 2024년에는 30억 7400만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2025년에는 39억 6300만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

고정 요금 적용 비율

고정 요금 적용 비율은 2021년 31.41%에서 2022년 15.18%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 19.69%로 소폭 상승했고, 2024년에는 23.99%로 증가했습니다. 2025년에는 22.68%로 약간 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로, 고정 요금 적용 비율은 변동성을 보이며, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익에 대한 고정 요금의 상대적 중요도가 변화하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2022년 감소 후 회복 및 성장세를 보이고 있으며, 고정 요금 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 고정 요금 적용 비율의 변동성은 수익 구조의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.