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재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
Texas Instruments Inc., 재무제표 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산에 대한 조정 | ||||||
| 총 자산(조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| 총 자산(조정 후) | ||||||
| 주주 지분 조정 | ||||||
| 주주 자본 (조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| 주주 자본 (조정 후) | ||||||
| 당기순이익 조정 | ||||||
| 순이익 (조정 전) | ||||||
| 더: 영업권 손상 | ||||||
| 순이익(조정 후) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 24676백만 달러에서 2024년 35509백만 달러로 증가했지만, 2025년에는 34585백만 달러로 소폭 감소했습니다.
조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년 20314백만 달러에서 2024년 31147백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 30255백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 회사의 자산 구조 변화 또는 특정 자산의 재평가와 관련될 수 있습니다.
주주의 자본은 2021년 13333백만 달러에서 2023년 16897백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 16903백만 달러로 증가폭이 둔화되었고, 2025년에는 16273백만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동은 이익 유보, 자사주 매입, 배당금 지급 등 주주 자본에 영향을 미치는 요인에 기인할 수 있습니다.
조정된 주주 자본 또한 2021년 8971백만 달러에서 2023년 12535백만 달러로 증가하는 추세를 보였지만, 2024년에는 12541백만 달러로 소폭 증가에 그쳤고, 2025년에는 11943백만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 자본의 변동은 주주 자본의 구성 요소 변화를 반영할 수 있습니다.
순수입은 2021년 7769백만 달러에서 2022년 8749백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 6510백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 4799백만 달러로 더욱 감소한 후, 2025년에는 5001백만 달러로 소폭 반등했습니다. 순이익의 변동은 매출, 비용, 시장 상황 등 다양한 요인의 영향을 받습니다.
조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 7769백만 달러에서 2022년 8749백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 6510백만 달러로 감소했고, 2024년에는 4799백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 5033백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 순이익은 일회성 항목이나 회계 변경의 영향을 제거한 순이익을 나타냅니다.
- 총 자산 추세
- 2021년부터 2024년까지 증가, 2025년 소폭 감소
- 순수입 추세
- 2022년까지 증가, 이후 감소 및 2025년 소폭 반등
- 주주 자본 추세
- 2023년까지 증가, 이후 감소
Texas Instruments Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
Texas Instruments Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 수익성
- 순이익률은 2021년과 2022년에 42%대 초반에서 43%대 초반으로 소폭 증가했으나, 이후 2023년에는 37%대 초반으로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년과 2025년에도 이어져 각각 30%대 후반, 28%대 후반으로 하락했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 보입니다.
- 자산 효율성
- 총 자산 회전율은 2021년과 2022년에 0.74로 동일한 수준을 유지했으나, 2023년에는 0.54로 감소했습니다. 2024년에는 0.44로 더욱 감소한 후, 2025년에는 0.51로 소폭 반등했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 나타냅니다.
- 재무 건전성
- 재무 레버리지 비율은 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 1.85에서 1.91로 상승했습니다. 2024년에는 2.1로 크게 증가했으며, 2025년에는 2.13으로 소폭 상승했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 증가 추세를 보입니다.
- 수익률
- 자기자본이익률(ROE)은 2021년 58.27%에서 2022년 60.02%로 증가했으나, 2023년에는 38.53%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 28.39%로 더욱 감소한 후, 2025년에는 30.73%로 소폭 반등했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 패턴을 보입니다.
- 자산 수익률
- 자산수익률(ROA) 비율은 2021년 31.48%에서 2022년 32.16%로 소폭 증가했으나, 2023년에는 20.12%로 감소했습니다. 2024년에는 13.51%로 더욱 감소한 후, 2025년에는 14.46%로 소폭 반등했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 추세를 나타냅니다.
전반적으로 수익성 비율은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 자산 효율성은 저하되고 있습니다. 반면, 재무 레버리지는 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 수익성 감소와 자산 활용의 비효율성, 그리고 부채 의존도 증가를 시사합니다.
Texas Instruments Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 변동성을 보였습니다. 2021년 7769백만 달러에서 2022년 8749백만 달러로 증가했으나, 2023년에는 6510백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 4799백만 달러로 더욱 감소한 후, 2025년에는 5001백만 달러로 소폭 증가했습니다.
조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 7769백만 달러에서 2022년 8749백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 6510백만 달러, 2024년에는 4799백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 5033백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 순이익과 순수익은 모든 기간에서 동일한 값을 보였습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2021년 42.35%에서 2022년 43.68%로 소폭 증가했습니다. 그러나 2023년에는 37.16%로 감소했으며, 2024년에는 30.68%로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 28.28%로 추가적인 감소세를 보였습니다.
- 순이익률(조정)
- 조정된 순이익률은 순이익률과 동일한 추세를 보였습니다. 2021년 42.35%에서 2022년 43.68%로 증가한 후, 2023년 37.16%, 2024년 30.68%, 2025년 28.46%로 지속적으로 감소했습니다. 조정된 순이익률과 순이익률은 모든 기간에서 동일한 값을 보였습니다.
전반적으로, 순수입과 조정된 순이익은 2022년까지 증가세를 보였으나, 이후 감소 추세로 전환되었습니다. 순이익률 또한 2022년 정점을 찍은 후 지속적으로 감소하여 수익성 악화를 시사합니다. 2025년에는 순수입이 소폭 증가했지만, 순이익률 감소 추세는 지속되었습니다.
총 자산 회전율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 수익 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 246억 7,600만 달러에서 2023년 323억 4,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 355억 900만 달러로 최고점을 기록한 후 2025년에는 345억 8,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2021년부터 2024년까지는 뚜렷한 증가 추세를 보였으나, 2025년에는 소폭의 조정이 나타났습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 203억 1,400만 달러에서 2023년 279억 8,600만 달러로 증가했으며, 2024년에는 311억 4,700만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2025년에는 302억 5,500만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 유사하게 나타났습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년과 2022년에 0.74로 동일한 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년에는 0.54로 감소했고, 2024년에는 0.44로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 0.51로 소폭 상승했지만, 2021년 및 2022년의 수준에는 미치지 못했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 0.9에서 2022년 0.88로 소폭 감소한 후, 2023년에는 0.63, 2024년에는 0.50으로 감소했습니다. 2025년에는 0.58로 소폭 상승했지만, 2021년 및 2022년의 수준에는 미치지 못했습니다. 조정된 자산을 기준으로도 자산 활용 효율성이 감소하는 경향을 확인할 수 있습니다.
전반적으로 자산 규모는 증가했지만, 자산 회전율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르거나, 자산 구성의 변화로 인해 자산 활용 효율성이 낮아졌음을 의미할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
제공된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 전반적으로 자산과 자본은 증가하는 추세를 보이지만, 2025년에는 일부 지표에서 정체 또는 감소가 관찰됩니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 24676백만 달러에서 2024년 35509백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2025년에는 34585백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이는 자산 규모가 확대되었으나, 2025년에는 성장세가 둔화되었음을 시사합니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2021년 20314백만 달러에서 2024년 31147백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 30255백만 달러로 감소하여, 총 자산과 마찬가지로 성장세 둔화를 나타냅니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2021년 13333백만 달러에서 2023년 16897백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 16903백만 달러로 증가폭이 미미했습니다. 2025년에는 16273백만 달러로 감소하여, 자본 규모가 축소되는 경향을 보입니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본은 2021년 8971백만 달러에서 2024년 12541백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 11943백만 달러로 감소하여, 주주의 자본과 유사하게 감소세를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 1.85에서 2025년 2.13으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 지속적으로 이루어졌음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 조정된 재무 레버리지 비율 또한 2021년 2.26에서 2025년 2.53으로 증가했습니다. 이는 조정된 자본 기준으로도 부채 활용도가 높아지고 있음을 나타냅니다. 조정된 비율이 일반 비율보다 높다는 점은, 조정 기준이 부채를 더 크게 반영하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 자산과 자본은 증가 추세를 보였으나, 2025년에는 성장세가 둔화되거나 감소하는 경향이 나타났습니다. 재무 레버리지 비율은 지속적으로 증가하여 부채 활용도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 향후 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2021년 7769백만 달러에서 2022년 8749백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 6510백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 4799백만 달러로 더욱 감소했으며, 2025년에는 5001백만 달러로 소폭 증가했습니다.
조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 7769백만 달러에서 2022년 8749백만 달러로 증가한 후, 2023년 6510백만 달러, 2024년 4799백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 5033백만 달러로 약간 증가했습니다.
주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2025년에는 감소했습니다. 2021년 13333백만 달러에서 2023년 16897백만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 16903백만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2025년에는 16273백만 달러로 감소했습니다.
조정된 주주 자본 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 8971백만 달러에서 2023년 12535백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 12541백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 11943백만 달러로 감소했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 58.27%에서 2022년 60.02%로 소폭 증가한 후, 2023년에는 38.53%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 28.39%로 더욱 감소했으며, 2025년에는 30.73%로 소폭 반등했습니다.
자기자본비율(조정)은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 86.6%에서 2023년 51.93%로 감소했으며, 2024년에는 38.27%로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 42.14%로 소폭 증가했지만, 여전히 낮은 수준입니다.
- 순수입
- 2021년에서 2022년 사이에는 증가했지만, 이후 감소 추세를 보였습니다.
- ROE
- 2023년과 2024년에 큰 폭으로 감소했습니다.
- 자기자본비율(조정)
- 지속적으로 감소하여 2024년에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2021년 7769백만 달러에서 2022년 8749백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 6510백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 4799백만 달러로 추가 감소했으며, 2025년에는 5001백만 달러로 소폭 증가했습니다.
조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 7769백만 달러에서 2022년 8749백만 달러로 증가한 후, 2023년 6510백만 달러, 2024년 4799백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 5033백만 달러로 약간 증가했습니다.
총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 24676백만 달러에서 2022년 27207백만 달러, 2023년 32348백만 달러, 2024년 35509백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 34585백만 달러로 소폭 감소했습니다.
조정된 총 자산 역시 증가 추세를 보였지만, 총 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2021년 20314백만 달러에서 2022년 22845백만 달러, 2023년 27986백만 달러, 2024년 31147백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 30255백만 달러로 감소했습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2021년 31.48%에서 2022년 32.16%로 소폭 증가한 후, 2023년 20.12%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 13.51%로 더욱 감소했으며, 2025년에는 14.46%로 소폭 반등했습니다.
조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 38.24%에서 2022년 38.3%로 약간 증가한 후, 2023년 23.26%로 감소했습니다. 2024년에는 15.41%로 추가 감소했으며, 2025년에는 16.64%로 소폭 상승했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 수익성은 2022년 정점을 찍은 후 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 자산 규모는 지속적으로 증가하고 있지만, 수익성 감소로 인해 자산수익률(ROE) 비율은 하락했습니다. 조정된 수치는 유사한 추세를 나타내지만, 조정되지 않은 수치보다 높은 비율을 보입니다.