Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 항목의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 대부분의 항목에서 감소 추세가 관찰됩니다.

친선

2021년 26963백만 달러에서 시작하여 2022년 27591백만 달러로 소폭 증가했지만, 이후 2024년 24693백만 달러, 2025년 23912백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 해당 항목의 전반적인 하락세를 나타냅니다.

개발기술

2021년 11102백만 달러에서 2023년 10520백만 달러로 감소한 후, 2024년 8007백만 달러, 2025년 3853백만 달러로 더욱 가파르게 감소했습니다. 이는 연구 개발 활동에 대한 투자 감소 또는 효율성 변화를 시사할 수 있습니다.

고객 관계 및 브랜드

2021년 2110백만 달러에서 2022년 1986백만 달러로 감소한 후, 2024년 1907백만 달러, 2025년 808백만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 이는 브랜드 가치 하락 또는 고객 관계 관리 활동의 축소를 반영할 수 있습니다.

라이선스 기술, 특허 및 기타

2021년 2893백만 달러에서 2022년 3219백만 달러로 증가했지만, 2023년 3093백만 달러로 감소한 후 2024년 3519백만 달러, 2025년 3857백만 달러로 다시 증가했습니다. 이 항목은 다른 항목들과 달리 변동성이 큰 모습을 보입니다.

식별된 무형 자산, 총자산

2021년 16105백만 달러에서 2025년 8518백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 가치 하락, 자산 매각 또는 회계 처리 방식의 변경을 의미할 수 있습니다.

누적 상각

2021년 -8835백만 달러에서 2025년 -5746백만 달러로 감소했습니다. 이는 상각액이 감소했음을 의미하며, 이는 무형 자산의 수명 연장 또는 상각 방법의 변경과 관련될 수 있습니다.

식별된 무형 자산, 순자산

2021년 7270백만 달러에서 2025년 2772백만 달러로 감소했습니다. 이는 총자산 감소와 누적 상각 감소의 영향을 받았습니다.

영업권 및 식별된 무형 자산

2021년 34233백만 달러에서 2025년 26684백만 달러로 감소했습니다. 이는 전반적인 무형 자산 가치 하락을 반영합니다.

전반적으로, 데이터는 대부분의 무형 자산 관련 항목에서 감소 추세가 뚜렷하게 나타나고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석과 정보가 필요합니다.

제시된 재무 데이터는 5년 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 25일 168,406백만 달러에서 2025년 12월 27일 211,429백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타내며, 2021년 141,443백만 달러에서 2025년 187,517백만 달러로 증가했습니다.

인텔 주주 지분 합계는 2021년 95,391백만 달러에서 2023년 105,590백만 달러까지 증가했지만, 2024년에는 99,270백만 달러로 감소한 후 2025년 114,281백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 총 인텔 주주 지분 역시 유사한 패턴을 보이며, 2021년 68,428백만 달러에서 2025년 90,369백만 달러로 증가했습니다.

인텔에 귀속되는 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보입니다. 2021년에는 19,868백만 달러의 이익을 기록했지만, 2022년에는 8,014백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1,689백만 달러의 이익을 기록했지만, 2024년에는 -18,756백만 달러의 손실로 전환되었고, 2025년에는 -267백만 달러의 손실을 기록했습니다. 조정된 순이익(손실) 역시 유사한 추세를 보이며, 2024년과 2025년에 상당한 손실을 나타냅니다.

총 자산 추세

2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보입니다.

주주 지분 추세

전반적으로 증가하는 추세이지만, 2024년에 일시적인 감소가 있었습니다.

순이익(손실) 추세

2021년과 2022년에 비해 2023년 이후 상당한 변동성을 보이며, 2024년과 2025년에는 손실을 기록했습니다.

전반적으로 자산과 주주 지분은 증가하는 추세를 보이지만, 순이익은 상당한 변동성을 보이며 최근에는 손실을 기록하고 있습니다. 이러한 손실은 향후 수익성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 상당한 변동성을 보이며, 자산 활용도는 감소하는 경향을 나타냅니다. 레버리지는 증가하다가 마지막 해에 다소 감소하는 모습을 보입니다.

수익성

순이익률은 2021년 25.14%에서 2024년 -35.32%로 크게 감소했습니다. 2025년에는 -0.51%로 소폭 개선되었지만 여전히 낮은 수준입니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보입니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 2021년 20.83%에서 2024년 -18.89%로 급격히 하락했으며, 2025년에는 -0.23%를 기록했습니다. 조정된 자기자본비율도 비슷한 패턴을 나타냅니다. 자산수익률(ROA) 비율 또한 2021년 11.8%에서 2024년 -9.55%로 감소했으며, 2025년에는 -0.13%를 기록했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 추세를 보입니다. 이러한 지표들의 감소는 전반적인 수익성 악화를 시사합니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 2021년 0.47에서 2025년 0.25로 지속적으로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 0.56에서 0.28로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 의미합니다.

레버리지

재무 레버리지 비율은 2021년 1.77에서 2024년 1.98로 증가했지만, 2025년에는 1.85로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2.07에서 2.3으로 증가한 후 2.08로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 확대되었다가 안정화되는 경향을 나타냅니다.

요약하자면, 분석 기간 동안 수익성은 크게 악화되었고, 자산 활용도는 감소했으며, 레버리지는 증가했다가 안정화되었습니다. 이러한 추세는 기업의 전반적인 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세 변화가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2021년에는 198억 6,800만 달러의 순이익을 기록했으나, 2022년에는 80억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 8,900만 달러로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -187억 5,600만 달러의 순손실을 기록했습니다. 2025년에는 -2억 6,700만 달러의 손실이 예상됩니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보입니다. 2021년 198억 6,800만 달러에서 2022년 80억 1,400만 달러, 2023년 16억 8,900만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -157억 7,200만 달러의 손실을 기록했으며, 2025년에는 -2억 6,700만 달러의 손실이 예상됩니다. 조정 순이익과 순이익의 추세는 거의 일치합니다.

순이익률

순이익률은 2021년 25.14%에서 2022년 12.71%, 2023년 3.11%로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 -35.32%로 크게 하락했으며, 2025년에는 -0.51%로 예상됩니다. 이는 수익성이 크게 악화되었음을 시사합니다.

조정 순이익률

조정 순이익률 또한 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 25.14%에서 2022년 12.71%, 2023년 3.11%로 감소했으며, 2024년에는 -29.7%로 하락했습니다. 2025년에는 -0.51%로 예상됩니다. 조정 순이익률의 변화는 순이익률의 변화와 유사합니다.

전반적으로, 데이터는 수익성이 지속적으로 악화되고 있음을 나타냅니다. 특히 2024년 이후 손실이 발생하고 있으며, 순이익률과 조정 순이익률이 급격히 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성에 대한 우려를 제기합니다.

총 자산

총 자산은 2021년 12월 25일 168,406백만 달러에서 2025년 12월 27일 211,429백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 2021년에서 2022년 사이가 13,700백만 달러로 가장 크며, 이후 증가폭은 점차 둔화되는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2021년 12월 25일 141,443백만 달러에서 2025년 12월 27일 187,517백만 달러로 지속적인 증가세를 보입니다. 총 자산과 유사하게, 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 13,069백만 달러로 가장 크며, 이후 증가폭은 감소하는 패턴을 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.47에서 2025년 0.25로 지속적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 감소폭은 2021년에서 2022년 사이가 0.12로 가장 크며, 이후 감소폭은 점차 완만해집니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율 또한 2021년 0.56에서 2025년 0.28로 꾸준히 감소하는 경향을 보입니다. 이는 조정된 자산을 활용한 매출 창출 효율성이 감소하고 있음을 의미합니다. 총 자산 회전율과 마찬가지로, 2021년에서 2022년 사이의 감소폭이 0.15로 가장 크며, 이후 감소폭은 점차 줄어듭니다.

전반적으로 자산 규모는 증가하는 반면, 자산 회전율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 규모가 증가함에도 불구하고, 매출 성장이 자산 증가 속도를 따라가지 못하여 자산 활용 효율성이 낮아지고 있음을 나타낼 수 있습니다. 조정된 자산 회전율의 감소 추세는 조정된 자산의 활용 효율성 또한 낮아지고 있음을 시사합니다.

제시된 데이터는 5개 연도에 걸쳐 여러 재무 지표의 변화를 보여줍니다. 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2021년 12월 25일의 168,406백만 달러에서 2025년 12월 27일의 211,429백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2021년 12월 25일의 141,443백만 달러에서 2025년 12월 27일의 187,517백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 특정 자산 항목을 제외하거나 재평가한 결과로 해석될 수 있으며, 핵심 자산의 성장세를 반영할 수 있습니다.

인텔 주주 지분 합계는 2021년 12월 25일의 95,391백만 달러에서 2023년 12월 30일의 105,590백만 달러로 증가했지만, 2024년 12월 28일에는 99,270백만 달러로 감소했습니다. 이후 2025년 12월 27일에는 114,281백만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 주식 발행, 자사주 매입, 이익 유보 등 주주 지분에 영향을 미치는 요인들의 변화를 반영할 수 있습니다.

조정된 총 인텔 주주 지분 역시 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 12월 25일의 68,428백만 달러에서 2023년 12월 30일의 77,999백만 달러로 증가했지만, 2024년 12월 28일에는 74,577백만 달러로 감소했습니다. 2025년 12월 27일에는 90,369백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 지분의 변동성은 주식 관련 거래 및 평가 조정의 영향을 나타낼 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 12월 25일의 1.77에서 2024년 12월 28일의 1.98로 증가한 후, 2025년 12월 27일에는 1.85로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 이루어졌음을 시사하며, 이후 부채 규모가 조정되었음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율(조정)은 2021년 12월 25일의 2.07에서 2024년 12월 28일의 2.3으로 증가한 후, 2025년 12월 27일에는 2.08로 감소했습니다. 조정된 레버리지 비율의 변화는 특정 부채 항목을 제외하거나 재평가한 결과로 해석될 수 있으며, 부채 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

총 자산 대비 부채의 비율을 나타내며, 기업의 재무 위험도를 측정하는 지표입니다.

조정된 총 자산

특정 자산 항목을 제외하거나 재평가하여 계산된 총 자산입니다.

조정된 총 인텔 주주 지분

특정 주식 관련 항목을 제외하거나 재평가하여 계산된 주주 지분입니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 198억 6,800만 달러의 순이익을 기록했지만, 2022년에는 80억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 8,900만 달러로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -187억 5,600만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2025년에는 손실이 -2억 6,700만 달러로 줄어들 것으로 예상됩니다.

조정 순이익 추세는 순이익과 유사합니다. 2021년에는 198억 6,800만 달러를 기록했고, 2022년에는 80억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 8,900만 달러로 감소했으며, 2024년에는 -157억 7,200만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2025년에는 손실이 -2억 6,700만 달러로 줄어들 것으로 예상됩니다.

총 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 953억 9,100만 달러였으며, 2022년에는 1014억 2,300만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1055억 9,000만 달러로 최고치를 기록했지만, 2024년에는 992억 7,000만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 1142억 8,100만 달러로 다시 증가할 것으로 예상됩니다.

조정된 총 주주 지분 또한 증가 추세를 보였습니다. 2021년에는 684억 2,800만 달러였으며, 2022년에는 738억 3,200만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 779억 9,900만 달러로 증가했고, 2024년에는 745억 7,700만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 903억 6,900만 달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 20.83%에서 2022년 7.9%로 감소했습니다. 2023년에는 1.6%로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -18.89%로 마이너스로 전환되었습니다. 2025년에는 -0.23%로 소폭 개선될 것으로 예상됩니다.

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 29.03%에서 2022년 10.85%로 감소했습니다. 2023년에는 2.17%로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -21.15%로 마이너스로 전환되었습니다. 2025년에는 -0.3%로 소폭 개선될 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 198억 6,800만 달러의 이익을 보고했지만, 2022년에는 80억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 8,900만 달러로 더욱 감소한 후 2024년에는 -187억 5,600만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2025년에는 손실이 -2억 6,700만 달러로 줄어들 것으로 예상됩니다.

조정된 순이익 추세는 순이익과 유사한 패턴을 따랐습니다. 2021년에는 198억 6,800만 달러, 2022년에는 80억 1,400만 달러, 2023년에는 16억 8,900만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -157억 7,200만 달러의 손실을 기록했으며, 2025년에는 -2억 6,700만 달러의 손실이 예상됩니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 1,684억 600만 달러에서 2022년에는 1,821억 300만 달러, 2023년에는 1,915억 7,200만 달러, 2024년에는 1,964억 8,500만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 2,114억 2,900만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년에는 1,414억 4,300만 달러에서 2022년에는 1,545억 1,200만 달러, 2023년에는 1,639억 8,100만 달러, 2024년에는 1,717억 9,200만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 1,875억 1,700만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 11.8%였지만, 2022년에는 4.4%로 감소했습니다. 2023년에는 0.88%로 더욱 감소한 후 2024년에는 -9.55%로 하락했습니다. 2025년에는 -0.13%로 소폭 개선될 것으로 예상됩니다.

조정된 ROE 비율은 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 14.05%였지만, 2022년에는 5.19%로 감소했습니다. 2023년에는 1.03%로 더욱 감소한 후 2024년에는 -9.18%로 하락했습니다. 2025년에는 -0.14%로 소폭 개선될 것으로 예상됩니다.