Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

전반적으로, 보고된 데이터는 특정 기간 동안 무형 자산과 관련된 재무 항목에서 일련의 추세를 보여줍니다.

친선

친선은 2020년과 2021년 사이에 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2022년에도 유사한 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년 말부터 2024년 말까지 상당한 감소가 관찰되었습니다.

개발기술

개발기술은 2020년에서 2021년 사이에 증가했지만, 이후 2022년과 2023년에 감소했습니다. 2023년 말부터 2024년 말까지는 더욱 뚜렷한 감소 추세를 보였습니다.

고객 관계 및 브랜드

고객 관계 및 브랜드는 2020년에서 2022년 사이에 소폭 감소했으며, 2022년 말부터 2024년 말까지 감소세가 지속되었습니다.

라이센스 기술 및 특허

라이센스 기술 및 특허는 2020년에서 2022년 사이에 증가했지만, 2023년에 소폭 감소했습니다. 2023년 말부터 2024년 말까지는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

내부용 소프트웨어

내부용 소프트웨어에 대한 데이터는 2020년부터 2023년까지 누락되었으며, 2024년에 처음 보고되었습니다. 보고된 값은 상대적으로 작습니다.

식별된 상각 대상 무형 자산, 총 자산

식별된 상각 대상 무형 자산, 총 자산은 2020년에서 2022년 사이에 증가했지만, 2023년 말부터 2024년 말까지 감소했습니다.

누적 상각

누적 상각은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 이는 무형 자산의 가치 감소를 반영합니다.

식별된 상각 대상 무형 자산, 순자산

식별된 상각 대상 무형 자산, 순자산은 2020년에서 2021년 사이에 감소했지만, 이후 2022년까지 소폭 증가했습니다. 2022년 말부터 2024년 말까지는 뚜렷한 감소 추세를 보였습니다.

공정 중 R&D

공정 중 R&D에 대한 데이터는 2020년에만 보고되었으며, 이후 누락되었습니다.

기타 상각되지 않는 무형 자산

기타 상각되지 않는 무형 자산에 대한 데이터는 2020년부터 2022년까지 누락되었으며, 2024년에 처음 보고되었습니다. 보고된 값은 상대적으로 작습니다.

상각 대상이 아닌 식별된 무형 자산

상각 대상이 아닌 식별된 무형 자산에 대한 데이터는 2020년부터 2022년까지 누락되었으며, 2024년에 처음 보고되었습니다. 보고된 값은 상대적으로 작습니다.

식별된 무형 자산

식별된 무형 자산은 2020년에서 2021년 사이에 감소했지만, 이후 2022년까지 소폭 증가했습니다. 2022년 말부터 2024년 말까지는 뚜렷한 감소 추세를 보였습니다.

영업권 및 식별된 무형 자산

영업권 및 식별된 무형 자산은 2020년에서 2022년 사이에 감소했지만, 2023년까지 감소세가 둔화되었습니다. 2023년 말부터 2024년 말까지는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 12월 26일 153091백만 달러에서 2024년 12월 28일 196485백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 12월 26일 126120백만 달러에서 2024년 12월 28일 171792백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 핵심 자산에 대한 투자가 증가했거나 비핵심 자산의 처분으로 인한 결과일 수 있습니다.

인텔 주주 지분 합계는 2020년 12월 26일 81038백만 달러에서 2023년 12월 30일 105590백만 달러까지 증가했지만, 2024년 12월 28일에는 99270백만 달러로 감소했습니다. 이는 주식 발행, 자사주 매입, 또는 이익 유보 등의 요인에 의해 영향을 받았을 수 있습니다.

조정된 총 인텔 주주 지분 역시 비슷한 패턴을 보였습니다. 2020년 12월 26일 54067백만 달러에서 2023년 12월 30일 77999백만 달러로 증가했지만, 2024년 12월 28일에는 74577백만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 지분의 변동은 회계 정책 변경이나 자본 구조 조정과 관련될 수 있습니다.

인텔에 귀속되는 순이익(손실)은 2020년과 2021년에 각각 20899백만 달러와 19868백만 달러로 높은 수준을 유지했지만, 이후 2022년 8014백만 달러, 2023년 1689백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -18756백만 달러로 적자를 기록했습니다. 이는 시장 경쟁 심화, 거시 경제 환경 변화, 또는 특정 사업 부문의 부진 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

조정된 순이익(손실) 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 20899백만 달러와 19868백만 달러의 이익을 기록했지만, 2022년 8014백만 달러, 2023년 1689백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 -15772백만 달러의 적자를 기록했습니다. 조정된 순이익의 변동은 일회성 항목이나 회계 추정치의 변경에 영향을 받았을 수 있습니다.

총 자산 증가

전반적인 자산 규모 확대

순이익 감소 및 적자 전환

시장 경쟁 심화, 거시 경제 환경 변화, 사업 부문 부진 가능성

주주 지분 변동

주식 발행, 자사주 매입, 이익 유보 등의 영향

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 상당한 변동성을 보이며, 자산 활용도는 감소하는 경향을 나타냅니다. 레버리지는 상대적으로 안정적이지만, 약간의 증가 추세를 보입니다.

수익성

순이익률은 2020년 26.84%에서 2024년 -35.32%로 크게 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 감소 추세를 보였습니다. 이는 수익성이 지속적으로 악화되었음을 시사합니다. 자기자본이익률(ROE)과 조정된 자기자본비율 또한 2020년 각각 25.79%와 38.65%에서 2024년 -18.89%와 -21.15%로 감소하며 수익성 악화를 뒷받침합니다. 자산수익률(ROA) 비율과 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 하락세를 보였습니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 2020년 0.51에서 2024년 0.27로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 0.62에서 0.31로 감소하여 자산 활용도가 전반적으로 감소했음을 나타냅니다. 이는 기업이 자산을 효율적으로 사용하여 매출을 창출하는 능력이 저하되었음을 의미할 수 있습니다.

레버리지

재무 레버리지 비율은 2020년 1.89에서 2024년 1.98로 소폭 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2.33에서 2.3으로 증가했습니다. 이는 기업이 부채를 사용하여 자산을 조달하는 비율이 약간 증가했음을 나타냅니다. 이러한 증가는 재무 위험을 증가시킬 수 있습니다.

요약하자면, 데이터는 수익성 감소, 자산 활용도 저하, 그리고 소폭의 레버리지 증가를 보여줍니다. 특히 수익성 지표의 급격한 감소는 우려스러운 부분이며, 자산 활용도 감소는 효율성 개선의 필요성을 시사합니다. 레버리지 증가는 재무 건전성에 대한 추가적인 주의를 요구합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세 변화가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2020년과 2021년에는 약 200억 달러 수준의 순이익을 기록했으나, 2022년에는 80억 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 달러로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -187억 달러의 순손실을 기록하며 적자 전환되었습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2020년과 2021년에는 약 200억 달러의 이익을 나타냈지만, 2022년에는 80억 달러, 2023년에는 16억 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -157억 달러의 손실을 기록하며 적자 전환되었습니다. 조정 순이익은 순이익과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 26.84%에서 2021년 25.14%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 12.71%로 크게 감소했으며, 2023년에는 3.11%까지 하락했습니다. 2024년에는 -35.32%로 기록되며 상당한 적자 폭을 나타냈습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2020년과 2021년에는 각각 26.84%와 25.14%를 기록했으며, 2022년에는 12.71%로 감소했습니다. 2023년에는 3.11%로 더욱 감소했고, 2024년에는 -29.7%로 기록되며 적자 폭이 확대되었습니다. 조정 순이익률 또한 순이익률과 유사한 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 수익성 지표는 지속적으로 악화되는 추세를 보이며, 특히 2024년에 들어서면서 상당한 손실을 기록하고 있습니다. 순이익률과 조정 순이익률의 급격한 감소는 수익성 악화의 심각성을 보여줍니다.

총 자산

총 자산은 2020년 153,091백만 달러에서 2024년 196,485백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 2020년에서 2021년 사이에 가장 컸으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 양상을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 126,120백만 달러에서 2024년 171,792백만 달러로 지속적인 증가세를 보입니다. 총 자산과 유사하게, 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 가장 크며, 이후 증가율은 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지하며, 두 항목 간의 격차는 시간이 지남에 따라 다소 확대되는 모습을 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.51에서 2024년 0.27로 지속적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 감소폭은 2020년에서 2022년 사이에 두드러지게 나타나며, 이후 감소율은 둔화되는 경향을 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율 또한 2020년 0.62에서 2024년 0.31로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 총 자산 회전율과 마찬가지로, 자산 활용 효율성의 감소를 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수준을 유지하지만, 감소 추세는 유사하게 나타납니다. 두 회전율 지표의 감소는 전반적인 자산 관리 효율성 개선의 필요성을 제기합니다.

전반적으로 자산 규모는 증가하고 있지만, 자산 회전율은 감소하고 있어 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 수익성 개선을 위해 자산 관리 전략의 재검토가 필요함을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2020년 153,091백만 달러에서 2024년 196,485백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자산 취득을 반영할 수 있습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타내며, 2020년 126,120백만 달러에서 2024년 171,792백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 특정 자산의 제거 또는 재평가와 같은 회계 조정의 영향을 반영할 수 있습니다.

인텔 주주 지분 합계는 2020년 81,038백만 달러에서 2023년 105,590백만 달러까지 증가했지만, 2024년에는 99,270백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 주식 환매, 배당금 지급 또는 기타 주주 자본 변동의 결과일 수 있습니다.

조정된 총 인텔 주주 지분 역시 2020년 54,067백만 달러에서 2023년 77,999백만 달러까지 증가했지만, 2024년에는 74,577백만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 지분의 변동은 주주 지분에 대한 회계 조정의 영향을 반영할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.89에서 2024년 1.98로 소폭 증가했습니다. 이는 부채를 사용하여 자산을 조달하는 정도가 약간 증가했음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 2.33에서 2024년 2.3으로 변동했습니다. 조정된 비율은 특정 회계 조정 후 부채를 사용하여 자산을 조달하는 정도를 나타냅니다. 전반적으로 조정된 비율은 2.0에서 2.3 사이의 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

전반적으로 데이터는 총 자산과 조정된 총 자산이 증가하는 추세를 보여주지만, 주주 지분은 2024년에 감소했습니다. 재무 레버리지 비율은 소폭 증가했으며, 조정된 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 이러한 추세는 회사의 자본 구조와 재무적 위험 프로필에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 약 208억 9900만 달러와 198억 6800만 달러의 이익을 보고했지만, 2022년에는 80억 1400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 8900만 달러로 더욱 감소했고, 2024년에는 -187억 5600만 달러의 손실을 기록했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 208억 9900만 달러와 198억 6800만 달러의 이익을 보고했으며, 2022년에는 80억 1400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 8900만 달러로 감소했고, 2024년에는 -157억 7200만 달러의 손실을 기록했습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보입니다.

총 주주 지분은 2020년 810억 3800만 달러에서 2022년 1014억 2300만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1055억 9000만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 992억 7000만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 지분은 총 주주 지분과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 540억 6700만 달러에서 2022년 738억 3200만 달러로 증가했으며, 2023년에는 779억 9900만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 745억 7700만 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 25.79%에서 2021년 20.83%로 감소했습니다. 2022년에는 7.9%로 더욱 감소했고, 2023년에는 1.6%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 -18.89%의 손실을 기록했습니다.

조정된 자기자본비율은 2020년 38.65%에서 2021년 29.03%로 감소했습니다. 2022년에는 10.85%로 더욱 감소했고, 2023년에는 2.17%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 -21.15%의 손실을 기록했습니다. 조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 감소 추세를 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2020년부터 2024년까지 지속적으로 감소하여 2024년에는 음수로 전환되었습니다. 이는 순이익 감소와 관련이 있을 수 있습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율 또한 ROE와 유사하게 지속적으로 감소하여 2024년에는 음수로 전환되었습니다. 이는 조정된 순이익 감소와 관련이 있을 수 있습니다.

주주 지분

총 주주 지분과 조정된 총 주주 지분은 2020년부터 2023년까지 증가했지만, 2024년에는 감소했습니다. 이는 순이익 감소와 주주 환원 정책의 영향을 받을 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 유사한 수준의 이익을 보고했지만, 2022년에는 이익이 크게 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년에도 이어졌으며, 2024년에는 상당한 손실이 발생했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 패턴을 따랐지만, 손실 규모는 약간 작았습니다.

순이익 추세

2020년 208억 9900만 달러에서 2024년 -187억 5600만 달러로 감소했습니다. 특히 2022년부터 2024년까지의 감소폭이 두드러집니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1530억 9100만 달러에서 2024년 1964억 8500만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다.

총 자산 추세

2020년 1530억 9100만 달러에서 2024년 1964억 8500만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 2020년 1261억 2000만 달러에서 2024년 1717억 9200만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익 감소와 함께 크게 하락했습니다. 2020년 13.65%에서 2024년 -9.55%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 감소 추세를 보였습니다.

ROE 비율 추세

2020년 13.65%에서 2024년 -9.55%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 2020년 16.57%에서 2024년 -9.18%로 감소했습니다.

전반적으로, 자산은 증가했지만 수익성은 크게 악화되었습니다. 이는 자산 활용 효율성이 감소했음을 시사합니다. 특히 2022년 이후 수익성 악화가 두드러지며, 2024년에는 손실이 발생하고 ROE 비율이 마이너스로 전환된 점이 주목할 만합니다.