Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

총 자산

총 자산은 2020년 223억 5,300만 달러에서 2025년 362억 9,900만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 다소 둔화되었지만, 전반적으로는 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 188억 8,700만 달러에서 2025년 325억 9,200만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 조정된 총 자산도 꾸준한 증가세를 나타내고 있으며, 2021년에서 2022년 사이에 증가폭이 감소하는 경향을 보입니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 105억 7,800만 달러에서 2025년 204억 1,500만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 163억 4,900만 달러로 크게 증가했으며, 이후 증가율은 둔화되었지만 지속적인 성장세를 보였습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 71억 1,200만 달러에서 2025년 167억 800만 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로, 2022년에는 126억 1,700만 달러로 상당한 증가를 보였으며, 이후 증가율은 감소했지만 꾸준히 증가하는 추세를 유지하고 있습니다. 조정된 주주 자본의 증가율은 주주의 자본의 증가율보다 낮은 경향을 보입니다.

전반적으로, 모든 재무 항목은 2020년부터 2025년까지 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년에는 주주의 자본과 조정된 주주 자본에서 큰 폭의 증가가 관찰됩니다. 조정된 항목들은 일반적으로 총 항목보다 낮은 값을 가지며, 이는 특정 조정이 자산 및 자본 규모에 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 일부 비율은 변동성을 보이며, 다른 비율은 점진적인 변화를 나타냅니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.77에서 2021년 0.89로 증가한 후 2022년 0.96으로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년에는 0.86으로 감소했고, 2024년에는 0.79, 2025년에는 0.78로 추가 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하는 추세를 나타냅니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보이지만, 전반적으로 더 높은 값을 나타냅니다. 2020년 0.91에서 2022년 1.12로 증가한 후 2023년 0.98, 2024년 0.89, 2025년 0.87로 감소했습니다. 조정된 비율 또한 자산 활용 효율성의 감소를 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.11에서 2022년 2.19로 소폭 증가한 후 2023년 1.88, 2024년 1.81, 2025년 1.78로 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 2.66에서 2022년 2.71로 소폭 증가한 후 2023년 2.14, 2024년 2.01, 2025년 1.95로 감소했습니다. 이는 조정된 부채 활용 정도가 감소하고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2020년 34.21%에서 2022년 53.51%로 크게 증가한 후 2023년 41.94%, 2024년 37.77%, 2025년 34.28%로 감소했습니다. 이는 자기자본 대비 수익성이 감소하는 추세를 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2020년 50.89%에서 2022년 76.82%로 크게 증가한 후 2023년 54.34%, 2024년 47%, 2025년 41.88%로 감소했습니다. 이는 조정된 자기자본 대비 수익성이 감소하는 추세를 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률은 2020년 16.19%에서 2022년 24.41%로 증가한 후 2023년 22.31%, 2024년 20.86%, 2025년 19.28%로 감소했습니다. 이는 자산 대비 수익성이 감소하는 추세를 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률은 2020년 19.16%에서 2022년 28.34%로 증가한 후 2023년 25.4%, 2024년 23.4%, 2025년 21.47%로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 대비 수익성이 감소하는 추세를 나타냅니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 비율(ROE, 자산수익률)은 감소하는 경향을 보이고 있으며, 자산 활용 효율성(총 자산 회전율) 또한 감소하고 있습니다. 반면, 재무 레버리지 비율은 감소하여 부채 활용도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 223억 5,300만 달러에서 2025년 362억 9,900만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년의 증가폭이 두드러지며, 2024년에는 344억 900만 달러를 기록했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 188억 8,700만 달러에서 2025년 325억 9,200만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 진행되며, 2023년과 2024년의 증가폭이 상대적으로 큽니다. 조정된 총 자산은 특정 자산을 제외한 자산 규모를 나타내므로, 핵심 사업과 관련된 자산 투자가 증가하고 있음을 시사할 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.77에서 2021년 0.89, 2022년 0.96으로 증가했으나, 2023년 0.86, 2024년 0.79, 2025년 0.78로 감소하는 경향을 보입니다. 2022년을 정점으로 이후 감소 추세가 나타나며, 2025년에는 2020년 수준으로 회귀하는 모습을 보입니다. 이는 자산 규모 증가에 비해 매출액 증가 속도가 둔화되었음을 의미할 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.91에서 2021년 1.03, 2022년 1.12로 증가했으나, 2023년 0.98, 2024년 0.89, 2025년 0.87로 감소하는 패턴을 보입니다. 총 자산 회전율과 유사하게 2022년을 기점으로 감소 추세가 나타나며, 2025년에는 2020년 수준에 근접합니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 자산 효율성 측면에서 둔화를 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 증가하고 있지만, 자산 회전율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 투자가 매출 성장에 비해 상대적으로 빠르게 이루어지고 있음을 시사하며, 향후 자산 효율성 개선을 위한 전략 수립이 필요할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 223억 5,300만 달러에서 2025년 362억 9,900만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 15.5%로 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 188억 8,700만 달러에서 2025년 325억 9,200만 달러로 지속적인 증가세를 보입니다. 총 자산과 유사하게, 조정된 총 자산의 증가율 또한 2020년에서 2021년 사이에 가장 높았으며, 이후 점진적으로 감소하는 패턴을 나타냅니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 105억 7,800만 달러에서 2025년 204억 1,500만 달러로 증가했습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하는 추세를 보입니다. 2023년과 2024년의 증가폭이 상대적으로 큽니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 71억 1,200만 달러에서 2025년 167억 800만 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로, 2021년에서 2022년 사이에 감소세를 보였지만, 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 조정된 주주 자본의 증가율은 주주의 자본보다 높게 나타납니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.11에서 2025년 1.78로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 개선되었음을 시사합니다. 감소폭은 2021년에서 2023년 사이에 두드러집니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율 또한 2020년 2.66에서 2025년 1.95로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 조정된 총 자산과 주주 자본을 기준으로 계산된 비율로, 재무 구조 개선 추세를 뒷받침합니다. 조정된 비율의 감소폭은 일반적인 재무 레버리지 비율의 감소폭보다 큽니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 25일 10578백만 달러에서 2025년 10월 26일 20415백만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 증가폭이 두드러졌습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 7112백만 달러에서 2025년 16708백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가율은 주주의 자본 증가율과 유사하게 2023년과 2024년에 가속화되었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2020년 34.21%에서 2021년 48.08%, 2022년 53.51%로 상승한 후, 2023년 41.94%, 2024년 37.77%, 2025년 34.28%로 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 ROE는 하락세를 보이고 있습니다.

자기자본비율(조정)은 2020년 50.89%에서 2022년 76.82%까지 증가했다가 이후 감소하는 패턴을 보였습니다. 2023년에는 54.34%로 감소했고, 2024년에는 47%로, 2025년에는 41.88%로 더욱 감소했습니다. 이는 자본 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.

주요 관찰 사항

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 전반적으로 증가했지만, 자기자본이익률은 감소하고 자기자본비율은 감소하는 추세를 보였습니다.

이러한 추세는 회사가 자본을 효율적으로 활용하는 능력과 재무 레버리지 전략에 변화가 있음을 나타낼 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 변화의 원인을 파악하고, 회사의 장기적인 재무 건전성에 미치는 영향을 평가해야 합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 223억 5,300만 달러에서 2025년 362억 9,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2020년에서 2023년 사이에 특히 두드러졌습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 188억 8,700만 달러에서 2025년 325억 9,200만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 대체로 일치합니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 16.19%에서 2022년 24.41%로 증가한 후 2025년 19.28%로 감소하는 패턴을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 상당한 증가가 있었지만, 이후에는 감소세로 전환되었습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반적인 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 19.16%에서 2022년 28.34%로 증가한 후 2025년 21.47%로 감소했습니다. 조정된 비율은 전체적으로 일반적인 비율보다 높은 수치를 나타냈습니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되었지만, 수익성 지표인 자산수익률(ROE) 비율은 2022년을 정점으로 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반적인 비율보다 높은 수준을 유지하면서 유사한 추세를 나타냈습니다. 이러한 추세는 자산 증가가 반드시 수익성 증가로 이어지는 것은 아니며, 수익성 관리에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.