Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 190억 2,400만 달러에서 2024년에는 344억 900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자산 취득을 반영할 수 있습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2019년 156억 2,500만 달러에서 2024년에는 306억 7,700만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 핵심 자산에 대한 집중을 나타낼 수 있습니다.

주주의 자본은 2019년 82억 1,400만 달러에서 2023년 163억 4,900만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 그러나 2024년에는 190억 100만 달러로 증가하여 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 이익 유보, 신규 자본 조달 또는 주식 발행을 통해 자본 기반이 강화되었음을 시사합니다.

조정된 주주 자본 또한 2019년 48억 1,500만 달러에서 2024년 152억 6,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 회사의 핵심 자본 구조가 강화되고 있음을 나타냅니다.

총 자산 증가율

2019년부터 2024년까지 총 자산은 약 80.9% 증가했습니다.

조정된 총 자산 증가율

2019년부터 2024년까지 조정된 총 자산은 약 96.4% 증가했습니다.

주주 자본 증가율

2019년부터 2024년까지 주주 자본은 약 131.4% 증가했습니다.

조정된 주주 자본 증가율

2019년부터 2024년까지 조정된 주주 자본은 약 217.2% 증가했습니다.

전반적으로, 데이터는 자산과 자본 모두에서 꾸준한 성장세를 보여줍니다. 조정된 수치는 핵심 사업 및 자본 구조에 대한 집중을 강조합니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 변동성을 보이며, 특정 지표에서는 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년과 2020년에 0.77로 동일한 수준을 유지했습니다. 이후 2021년에는 0.89로 증가했고, 2022년에는 0.96으로 더욱 상승했습니다. 그러나 2023년에는 0.86으로 감소했으며, 2024년에는 0.79로 추가 하락했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되었다가 다시 감소하는 추세를 나타냅니다.

총 자산 회전율(조정)

총 자산 회전율(조정)은 2019년 0.93에서 2022년 1.12로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 0.98로 소폭 감소했고, 2024년에는 0.89로 감소폭이 확대되었습니다. 조정된 자산 회전율은 일반 자산 회전율보다 높은 수치를 보이며, 자산 활용 효율성을 보다 적극적으로 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 2.32에서 2022년 2.19로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 1.88로 더욱 감소했고, 2024년에는 1.81로 소폭 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)은 2019년 3.25에서 2021년 2.55로 감소한 후, 2022년 2.71로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 2.14로 감소했고, 2024년에는 2.01로 추가 감소했습니다. 조정된 레버리지 비율은 일반 레버리지 비율보다 높은 수치를 보이며, 부채 활용 정도를 보다 포괄적으로 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2019년 32.94%에서 2022년 53.51%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 41.94%로 감소했고, 2024년에는 37.77%로 추가 감소했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 크게 개선되었다가 다시 감소하는 추세를 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2019년 56.2%에서 2022년 76.82%로 증가했습니다. 2023년에는 54.34%로 감소했고, 2024년에는 47%로 추가 감소했습니다. 이는 자본 구조에서 자기자본의 비중이 점진적으로 증가했다가 감소하는 추세를 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 14.22%에서 2022년 24.41%로 증가했습니다. 2023년에는 22.31%로 감소했고, 2024년에는 20.86%로 추가 감소했습니다. 이는 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 개선되었다가 다시 감소하는 추세를 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

자산수익률(ROE) 비율(조정)은 2019년 17.32%에서 2022년 28.34%로 증가했습니다. 2023년에는 25.4%로 감소했고, 2024년에는 23.4%로 추가 감소했습니다. 조정된 자산 수익률은 일반 자산 수익률보다 높은 수치를 보이며, 자산 활용 효율성을 보다 정확하게 반영합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표(ROE, 자산수익률)는 증가 추세를 보이다가 감소하는 경향을 보였으며, 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 자산 회전율은 변동성을 보이며, 2022년을 정점으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 이러한 추세는 경영 전략의 변화, 시장 환경의 변화, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 190억 2,400만 달러에서 2024년 344억 900만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년의 증가폭이 두드러지게 나타납니다. 이는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2019년 156억 2,500만 달러에서 2024년 306억 7,700만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 진행됩니다. 조정된 총 자산은 특정 자산을 제외한 자산 규모를 나타내므로, 핵심 자산의 성장을 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.77에서 2021년 0.89로 증가했다가, 2022년 0.96으로 정점을 찍은 후 2023년 0.86, 2024년 0.79로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 2022년까지는 개선되었으나, 이후에는 다소 저하되었음을 의미합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2019년 0.93에서 2021년 1.03으로 증가한 후, 2022년 1.12로 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년 0.98, 2024년 0.89로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율의 변화는 총 자산 회전율의 변화와 유사한 패턴을 나타내지만, 전반적으로 더 높은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 조정된 자산을 활용한 매출 창출 효율성이 상대적으로 높음을 시사합니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 자산 회전율은 2022년을 기점으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르거나, 자산 활용의 효율성이 저하되었음을 의미할 수 있습니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수준을 유지하고 있으므로, 특정 자산의 영향으로 인해 총 자산 회전율이 낮아졌을 가능성을 고려해 볼 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 10월 27일 19024백만 달러에서 2024년 10월 27일 34409백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 자산 축적을 나타냅니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2019년 15625백만 달러에서 2024년 30677백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 특정 자산 항목을 제외한 후의 자산 규모를 반영하며, 핵심 자산의 성장을 보여줍니다.

주주의 자본은 2019년 8214백만 달러에서 2023년 16349백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 그러나 2022년 12194백만 달러에서 2023년 16349백만 달러로의 증가폭이 이전 기간보다 컸습니다. 2024년에는 19001백만 달러로 추가적인 성장을 기록했습니다. 이는 회사의 수익성 개선 및 자본 유치 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

조정된 주주 자본 또한 2019년 4815백만 달러에서 2024년 15269백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 주주에게 귀속되는 핵심 자본의 성장을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 2.32에서 2024년 1.81로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 안정성을 강화하고 있음을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율 역시 2019년 3.25에서 2024년 2.01로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 감소는 특정 부채 항목을 제외한 후의 부채 의존도 감소를 나타냅니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율의 감소는 회사의 재무 위험을 낮추고 장기적인 지속 가능성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

총 자산 대비 부채의 비율로, 회사의 부채 의존도를 나타냅니다. 비율이 낮을수록 재무적으로 안정적이라고 해석할 수 있습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

특정 부채 항목을 제외한 후의 부채 비율로, 핵심 부채의 의존도를 나타냅니다.

주주의 자본

회사의 순자산으로, 자산에서 부채를 차감한 금액입니다.

조정된 주주 자본

특정 자산 항목을 제외한 후의 순자산으로, 핵심 자본의 규모를 나타냅니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 8214백만 달러에서 2024년 19001백만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 증가폭이 두드러졌습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2019년 4815백만 달러에서 2024년 15269백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가율은 주주의 자본 증가율과 유사하게 2023년과 2024년 사이에 가속화되었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2019년 32.94%에서 2021년 48.08%로 증가한 후 2022년 53.51%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 41.94%로 감소했으며, 2024년에는 37.77%로 추가 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 2년간 감소 추세에 있습니다.

자기자본비율(조정)은 2019년 56.2%에서 2022년 76.82%로 증가한 후 2023년 54.34%로 감소하고, 2024년에는 47%로 추가 감소했습니다. 자기자본비율은 2022년까지 증가했지만, 이후 감소하는 경향을 보이고 있습니다.

주요 관찰 사항

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 전반적으로 증가 추세에 있습니다.

ROE는 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 2년간 감소하고 있습니다.

자기자본비율(조정)은 2022년까지 증가했지만, 이후 감소하고 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 10월 27일 190억 2,400만 달러에서 2024년 10월 27일 344억 900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타냈습니다. 2019년 156억 2,500만 달러에서 2024년 306억 7,700만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 특정 자산 항목을 제외하거나 재평가하여 계산된 결과로, 회사의 핵심 자산 규모 변화를 더 명확하게 보여줄 수 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 14.22%에서 2021년 22.8%로 증가한 후, 2022년 24.41%까지 상승했습니다. 이후 2023년에는 22.31%로 소폭 감소했으며, 2024년에는 20.86%로 추가 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 2년간은 감소 추세를 보이고 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2019년 17.32%에서 2021년 26.35%로 증가한 후, 2022년 28.34%까지 상승했습니다. 2023년에는 25.4%로 감소했으며, 2024년에는 23.4%로 추가 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 높은 수치를 보이며, 조정된 자산 규모를 기준으로 계산되었기 때문에 회사의 핵심 수익성을 더 잘 반영할 수 있습니다. 일반 ROE 비율과 마찬가지로 최근 2년간 감소 추세를 보이고 있습니다.

두 ROE 비율 모두 2022년을 정점으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 수익성 악화 또는 자산 규모의 빠른 증가와 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하고, 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립에 활용될 수 있습니다.