Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 17.73%에서 2021년 26.97%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 28.29%로 소폭 상승했지만, 2023년에는 27.51%로 감소했습니다. 2024년에는 25.68%로 추가 감소세를 보였으나, 2025년에는 31.18%로 다시 상승하여 가장 높은 수치를 기록했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이며, 최근에는 상승 추세를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 4.96에서 2021년 5.56으로 증가했습니다. 2022년에는 6.96으로 크게 증가했지만, 2023년에는 5.67로 감소했습니다. 2024년에는 6.41로 다시 증가한 후, 2025년에는 4.87로 감소했습니다. 이 비율은 전반적으로 변동성이 크며, 2022년에 최고점을 기록했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 87.87%에서 2021년 150.07%로 급격히 증가했습니다. 2022년에는 196.96%로 더욱 증가하여 최고치를 기록했지만, 2023년에는 156.08%로 감소했습니다. 2024년에는 164.59%로 소폭 상승했고, 2025년에는 151.91%로 감소했습니다. ROE는 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 2022년 이후 감소 추세를 보이고 있습니다.

종합적으로 볼 때, ROA와 ROE는 변동성을 보이지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 변동성이 크며, 자기자본비율의 변화와 연관성이 있는 것으로 보입니다. 이러한 추세는 자산 활용의 효율성, 재무 구조, 그리고 주주에게 돌아가는 수익성에 대한 중요한 정보를 제공합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 성장세를 보이고 있는 것으로 나타났습니다. 다만, 일부 지표에서는 변동성이 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2020년 20.91%에서 2021년 25.88%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 25.31%로 소폭 감소했으나, 2024년 23.97%로 추가 감소했습니다. 2025년에는 다시 26.92%로 증가하여, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 최근에는 상승 추세로 전환되는 모습을 보입니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.85에서 2021년 1.04로 증가했으며, 2022년에는 1.12로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 1.09로 소폭 감소했고, 2024년에는 1.07로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 1.16으로 다시 증가하여, 자산 활용 효율성이 개선되는 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 4.96에서 2021년 5.56, 2022년 6.96으로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 5.67로 감소했고, 2024년에는 6.41로 다시 증가했습니다. 2025년에는 4.87로 감소하여, 부채 활용도가 전반적으로 높은 수준이지만, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 87.87%에서 2021년 150.07%로 급증했으며, 2022년에는 196.96%로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 156.08%로 감소했고, 2024년에는 164.59%로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 151.91%로 감소하여, 높은 수익성을 유지하고 있지만, 최근에는 감소 추세로 전환되는 모습을 보입니다.

종합적으로 볼 때, 수익성은 높은 수준을 유지하고 있으며, 자산 활용 효율성은 개선되고 있습니다. 재무 레버리지는 높은 수준이지만, 최근에는 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 자기자본비율은 여전히 높지만, 감소 추세로 전환되어 향후 추이를 주시할 필요가 있습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 비율 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 일부 비율은 안정적인 추세를 보인 반면, 다른 비율은 상당한 변동성을 나타냅니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 0.86에서 2021년 0.87로 소폭 증가한 후 2022년 0.84로 감소했습니다. 2023년에는 0.85로 소폭 반등했으며, 2024년에는 0.76으로 감소했다가 2025년에는 다시 0.84로 증가하는 패턴을 보입니다. 전반적으로 비율은 0.76과 0.87 사이에서 변동하며, 큰 변화는 관찰되지 않습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 0.96에서 2021년 0.98, 2022년 0.98로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 0.97로 소폭 감소했지만, 2024년에는 1.0으로 증가하고 2025년에도 1.0을 유지했습니다. 이 비율은 분석 기간 동안 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 25.49%에서 2021년 30.58%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 30.95%로 소폭 상승했고, 2023년에는 30.7%로 약간 감소했습니다. 2024년에는 31.58%로 다시 증가했으며, 2025년에는 31.89%로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 이 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.85에서 2021년 1.04로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1.12로 더욱 증가했지만, 2023년에는 1.09로 감소했습니다. 2024년에는 1.07로 소폭 감소했고, 2025년에는 1.16으로 다시 증가했습니다. 이 비율은 변동성이 있지만, 전반적으로 1.0 이상을 유지하며 자산 활용도가 높음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 4.96에서 2021년 5.56, 2022년 6.96으로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 5.67로 감소했지만, 2024년에는 6.41로 다시 증가했습니다. 2025년에는 4.87로 감소하여, 2020년 수준으로 돌아갔습니다. 이 비율은 변동성이 크며, 부채 활용 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 87.87%에서 2021년 150.07%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 196.96%로 최고치를 기록했지만, 2023년에는 156.08%로 감소했습니다. 2024년에는 164.59%로 반등했고, 2025년에는 151.91%로 소폭 감소했습니다. 이 비율은 매우 높으며, 자기자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 수익성 지표인 EBIT 마진 비율과 ROE는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 자산회전율은 변동성이 있지만 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 변동성이 크지만, 이자부담비율은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 세금 부담 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 수익성 지표와 자산 활용 효율성 지표에서 개선이 두드러집니다.

순이익률

순이익률은 2020년 20.91%에서 2021년 25.88%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 25.31%로 소폭 감소했지만, 2024년에는 23.97%로 다소 하락했습니다. 하지만 2025년에는 26.92%로 다시 상승하여 최고치를 경신했습니다. 이는 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.85에서 2021년 1.04로 증가하며 자산 활용 효율성이 향상되었습니다. 2022년에는 1.12로 더욱 증가했지만, 2023년에는 1.09, 2024년에는 1.07로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 1.16으로 다시 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되는 추세를 보입니다. 이는 자산 관리가 효과적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 17.73%에서 2021년 26.97%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 28.29%로 최고치를 기록했으며, 2023년에는 27.51%, 2024년에는 25.68%로 감소했습니다. 하지만 2025년에는 31.18%로 다시 상승하여 최고치를 경신했습니다. 이는 전반적으로 자산으로부터 창출되는 수익성이 개선되고 있음을 보여줍니다.

종합적으로 볼 때, 수익성 지표인 순이익률과 자산수익률비율은 변동성을 보이지만 장기적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 또한 자산회전율은 꾸준히 개선되어 자산 활용 효율성이 높아지고 있습니다. 이러한 추세는 긍정적인 경영 성과를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익성 지표와 자산 활용도 측면에서 개선이 두드러집니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 0.86에서 2021년 0.87로 소폭 증가한 후, 2022년 0.84로 감소했습니다. 2023년에는 0.85로 다시 증가했으며, 2024년에는 0.76으로 감소했다가 2025년에는 0.84로 회복되는 모습을 보입니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 변동성이 존재합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 0.96에서 2021년 0.98, 2022년 0.98로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 0.97로 소폭 감소했지만, 2024년과 2025년에는 각각 1, 1로 증가하여 이자 상환 능력에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 25.49%에서 2021년 30.58%, 2022년 30.95%로 지속적으로 증가하며 수익성이 크게 개선되었습니다. 2023년에는 30.7%로 소폭 감소했지만, 2024년 31.58%, 2025년 31.89%로 다시 상승하여 높은 수준의 수익성을 유지하고 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.85에서 2021년 1.04, 2022년 1.12로 꾸준히 증가하여 자산 활용도가 개선되었습니다. 2023년에는 1.09, 2024년에는 1.07로 소폭 감소했지만, 2025년에는 1.16으로 다시 증가하여 효율적인 자산 관리가 이루어지고 있음을 보여줍니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율(ROA)은 2020년 17.73%에서 2021년 26.97%, 2022년 28.29%로 크게 증가하여 자산의 수익성이 크게 향상되었습니다. 2023년에는 27.51%로 소폭 감소했지만, 2024년 25.68%로 감소한 후 2025년에는 31.18%로 다시 상승하여 전반적으로 높은 수준의 ROA를 유지하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 수익성 지표인 EBIT 마진 비율과 ROA는 꾸준히 개선되고 있으며, 자산회전율 또한 증가하여 자산 활용도가 높아지고 있습니다. 다만, 이자부담비율의 증가 추세는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 0.86에서 2021년 0.87로 소폭 증가한 후 2022년 0.84로 감소했습니다. 2023년에는 0.85로 소폭 반등했지만, 2024년에는 0.76으로 크게 감소했습니다. 2025년에는 다시 0.84로 증가하는 경향을 보입니다. 전반적으로는 변동성이 존재하지만, 0.76에서 0.87 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 0.96에서 2021년 0.98, 2022년 0.98로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 0.97로 소폭 감소했지만, 2024년과 2025년에는 각각 1.00으로 증가하여 1.0에 도달했습니다. 이는 이자 지급 능력에 대한 부담이 점차 증가하고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 25.49%에서 2021년 30.58%로 크게 증가했으며, 2022년에는 30.95%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 30.7%로 약간 감소했지만, 2024년에는 31.58%로 다시 증가했고, 2025년에는 31.89%로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 수익성 개선이 지속적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 20.91%에서 2021년 25.88%로 크게 증가했으며, 2022년에는 25.31%로 소폭 감소했습니다. 2023년에도 25.31%를 유지했지만, 2024년에는 23.97%로 감소했습니다. 2025년에는 26.92%로 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다. 전반적으로는 변동성이 있지만, 2021년 이후 25% 이상의 높은 수준을 유지하고 있으며, 2025년에는 더욱 개선된 모습을 보입니다.

종합적으로 볼 때, EBIT 마진 비율과 순이익률은 전반적으로 개선되는 추세를 보이고 있으며, 이는 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 반면, 이자부담비율은 증가하는 경향을 보이고 있어 재무 위험 관리에 대한 주의가 필요합니다. 세금 부담 비율은 변동성이 있지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.