유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Microchip Technology Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
- 유동성 비율(현재 유동성 비율)
- 2016년 2.92로 시작하여 2017년과 2018년 사이에 전반적으로 강한 유동성을 보였으며, 2018년 하반기 이후로는 지속적으로 하락하는 경향이 관찰된다. 특히 2019년 이후에는 감소세가 두드러지며, 2022년 말에는 1.75로 낮아졌다. 이는 단기 채무를 충당하는 능력에 일시적인 악영향을 미친 것으로 해석될 수 있으며, 해당 기간 동안 유동성 확보에 어려움이 있었던 것으로 볼 수 있다.
- 빠른 유동성 비율(당좌비율)
- 2016년 1.81에서 시작해 2017년과 2018년에 걸쳐 상승하는 모습을 보이고, 2018년 하반기에는 최고치인 2.53을 기록했다. 이후 2019년 이후에는 점차 하락하는 추세를 이어가며, 2022년 말에는 1.75로 떨어졌다. 이 역시 당좌자산 중심의 유동성 유지 능력이 점차 약화되고 있음을 나타낸다. 코로나19 팬데믹 시기를 포함한 이 기간 동안, 회사의 유동성 위험이 증가했을 가능성이 있다.
- 현금 유동성 비율(현금비율)
- 2020년까지는 2016년 초 대비 다소 안정된 모습을 보였으며, 2017년 이후 변동폭이 크지 않았다. 그러나 2018년 이후에는 계속 하락하는 양상을 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에는 0.12~0.26 범위로 크게 낮아졌다. 이는 현금 또는 현금성 자산이 유동성 위기를 대비한 충분한 재원으로서 점차 축소되고 있음을 시사한다. 전반적으로 단기 유동성 확보 능력에 대한 우려를 유발할 수 있는 변화이다.
현재 유동성 비율
Microchip Technology Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
1 Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세 및 변화
- 분석 기간 동안 유동 자산은 초기에는 1,673,988천 달러로 시작했으며, 2017년 중반까지 점차 증가하는 경향을 보였습니다. 2018년과 2019년에는 상당히 높은 수준을 유지하며 2,155,100~2,643,200천 달러 범위 내에서 변화하였고, 이후 2020년과 2021년에는 꾸준히 상승하여 2,833,700천 달러를 기록하였습니다. 특히, 2020년 하반기 이후 연속적으로 증가하는 추세가 관찰되며, 유동 자산은 총체적으로 성장하는 모습을 보여줍니다. 이는 기업이 안정적인 운영을 위해 충분한 유동성을 유지하고자 하는 모습으로 해석할 수 있습니다.
- 유동부채의 추세 및 변화
- 유동부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이며, 2016년에는 573,285천 달러 규모였던 유동부채가 2018년 12월에는 2,037,400천 달러로 급등하는 모습을 볼 수 있습니다. 이후 2019년 동안에도 상당한 수준을 유지하며, 2020년 하반기에는 1,615,100천 달러로 조정되었으나 다시 2021년 후반부터 2,500,000천 달러 이상으로 증가하는 양상을 보입니다. 전체적으로 유동부채의 증가는 기업이 단기 채무를 늘려 자본 조달 또는 운영에 활용하는 전략적 선택을 반영할 수 있으며, 시장 상황 또는 기업의 운영 규모 확장과 관련된 수치로 볼 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율의 변동
- 현재 유동성 비율은 2016년 2.92에서 시작하여, 2017년 내내 안정적인 수준(2.57~3.33)을 유지하였으며, 2018년 들어 급감하여 1.04까지 낮아졌습니다. 그 후 전반적으로 회복하는 모습으로 2019년에는 0.9~0.93 수준에서 지속되었으며, 2020년 이후 다시 상승세를 타며 2020년 6월 1.35, 2021년 12월에는 1.98까지 높아진 모습을 보여줍니다. 이러한 변동은 유동 자산과 유동 부채의 차이, 즉 유동성 확보 수준의 변화에 따른 것으로 판단됩니다. 특히, 유효 유동성 비율이 낮았던 시기에는 유동성 위기 또는 그에 따른 재무 전략 조정이 있었음을 시사할 수 있습니다. 그러나 최근에는 비율이 안정되고 있으며, 기업이 재무 건전성을 강화하려는 노력을 지속하고 있다는 점을 반영합니다.
빠른 유동성 비율
Microchip Technology Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
1 Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산 및 부채의 추이
-
총 빠른 자산이 2016년 6월에는 약 1,037,300천달러였으며, 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2017년 6월과 2018년 6월 사이에 급격한 상승이 관찰되었으며, 2018년 9월 이후로는 변동 폭이 다소 완화된 모습을 나타냈다. 2022년 12월에는 약 1,443,900천달러로 평가되어, 기간 내 지속적인 성장세를 유지한 것으로 분석된다.
한편, 유동부채는 동일 기간 동안 점진적으로 증가하는 양상을 보여왔다. 2016년 6월에는 573,285천달러였으나, 2022년 12월에는 약 1,538,400천달러로 증가하였다. 특히 2018년 이후 크게 상승하는 양상이며, 2022년 말 기준 유동부채는 자산 성장과 병행하는 증가세를 나타내고 있다.
- 유동성 비율의 변동
-
빠른 유동성 비율은 2016년 6월에는 1.81로 높았으나, 2018년 9월 이후 급감하여 2020년 9월과 2021년 9월에는 각각 0.49와 0.53으로 낮은 수준을 기록하였다. 이는 유동부채의 증가 속도가 빠른 자산의 증가를 훨씬 초과했기 때문으로 해석되며, 유동성 위험이 단기간에 증가했음을 시사한다.
그러나 2021년 이후 다시 소폭 회복하는 모습을 보여, 2022년 6월과 12월에는 각각 0.91과 0.57로 개선된 것으로 나타났다. 이러한 회복은 일정 부분 유동부채의 증가율 둔화 또는 유동 자산의 증대로 인한 것임이 추정된다.
- 전반적인 재무적 건강 상태와 트렌드
- 총 자산의 지속적인 성장은 회사의 규모 확장과 관련이 있으며, 유동부채의 증가도 병행하여 진행되어 왔다. 유동성 비율의 변동은 일부 기간 동안 단기 유동성 리스크가 증대됨을 보여주지만, 최근 수년간 재무구조가 다소 안정화되고 있는 것으로 보인다. 이는 자산과 부채 간의 균형을 유지하려는 노력의 일환으로 판단된다.
현금 유동성 비율
Microchip Technology Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
1 Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 해당 기간 동안 총 현금 자산은 전반적으로 변동성을 보이며, 2016년 6월말 약 602백만 달러에서 시작하여 2017년 3월에 급증한 이후 2018년까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있다. 이후 2018년 6월 이후에는 일시적 감소를 거쳐 2019년 말까지 안정적인 수준을 유지하다가 2020년부터 다시 증가하는 모습을 보이고 있다. 2021년, 2022년에도 상대적으로 높은 수준을 유지하면서 다소 변동성이 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다고 볼 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 전 기간에 걸쳐 큰 폭으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2016년 6월의 약 573백만 달러에서 시작하여 지속적인 상승세를 보여주며, 2018년 이후 2022년까지 1,3백만 달러를 초과하는 수준으로 꾸준히 증가하였다. 특히 2020년을 기점으로 급격한 증가세를 보여주면서 총액이 빠르게 확대되고 있는데, 이는 회사의 단기 채무 부담이 늘어난 것을 의미한다.
- 현금 유동성 비율의 변동 및 의미
- 이 비율은 2016년(약 1.05) 이후 여러 차례 변동을 반복하며, 2018년 하반기 이후부터 2022년까지는 상대적으로 낮은 수준(대략 0.12~0.26 범위)에서 지속되고 있다. 이는 유동부채가 증가하는 와중에도 현금 자산이 함께 변화하여 일정 수준의 유동성을 유지하고 있으나, 비율이 낮아짐에 따라 단기 지급 능력에 대한 압박이 느껴질 수 있다. 특히 2018년 9월 이후에는 0.2 이하의 낮은 값들이 반복되고 있어, 유동성 확보에 있어 도전이 예상될 수 있다.