현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Micron Technology Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 5. 29.	2025. 2. 27.	2024. 11. 28.	2024. 8. 29.	2024. 5. 30.	2024. 2. 29.	2023. 11. 30.	2023. 8. 31.	2023. 6. 1.	2023. 3. 2.	2022. 12. 1.	2022. 9. 1.	2022. 6. 2.	2022. 3. 3.	2021. 12. 2.	2021. 9. 2.	2021. 6. 3.	2021. 3. 4.	2020. 12. 3.	2020. 9. 3.	2020. 5. 28.	2020. 2. 27.	2019. 11. 28.	2019. 8. 29.	2019. 5. 30.	2019. 2. 28.	2018. 11. 29.
순이익(손실)	1,885)	1,583)	1,870)	887)	332)	793)	(1,234)	(1,430)	(1,896)	(2,312)	(195)	1,492)	2,626)	2,263)	2,306)	2,720)	1,735)	603)	803)	990)	805)	407)	508)	586)	851)	1,625)	3,296)
무형 자산의 감가상각비 및 상각	2,094)	2,079)	2,030)	1,986)	1,955)	1,924)	1,915)	1,937)	1,956)	1,942)	1,921)	1,882)	1,821)	1,742)	1,671)	1,621)	1,557)	1,549)	1,487)	1,567)	1,422)	1,365)	1,296)	1,416)	1,360)	1,313)	1,335)
주식 기반 보상	253)	249)	220)	213)	219)	213)	188)	148)	145)	157)	146)	136)	131)	129)	118)	93)	96)	97)	92)	89)	82)	85)	72)	67)	58)	57)	61)
순 실현 가능한 가치에 대한 재고 상각 충당금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	401)	1,430)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
영업권 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	101)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금	(461)	1,155)	(817)	(1,019)	(803)	(1,258)	(501)	35)	(182)	1,068)	1,842)	1,096)	(862)	(111)	67)	(1,106)	(873)	282)	251)	(262)	(565)	312)	(208)	58)	1,171)	1,013)	189)
재고	280)	(302)	170)	(363)	(68)	(168)	111)	(149)	(510)	(1,199)	(1,697)	(1,033)	(246)	(556)	(344)	52)	185)	543)	86)	(203)	(196)	(265)	175)	(213)	(515)	(514)	(286)
다른 유동자산	(2)	(204)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미지급금 및 미지급 비용	752)	(473)	(241)	1,069)	273)	302)	271)	(189)	31)	(514)	(630)	362)	275)	149)	(42)	519)	468)	(24)	(753)	25)	443)	79)	178)	529)	(377)	(280)	(46)
다른 유동 부채	(360)	(160)	(161)	220)	63)	127)	579)	(140)	(39)	(208)	(430)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
영업자산 및 부채의 변동	209)	16)	(1,049)	(93)	(535)	(997)	460)	(443)	(700)	(853)	(915)	425)	(833)	(518)	(319)	(535)	(220)	801)	(416)	(440)	(318)	126)	145)	374)	279)	219)	(143)
다른	168)	15)	173)	412)	511)	(714)	72)	(64)	118)	(21)	(14)	(158)	93)	12)	162)	(15)	392)	7)	1)	65)	32)	18)	(10)	(210)	163)	221)	261)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	2,724)	2,359)	1,374)	2,518)	2,150)	426)	2,635)	1,679)	1,920)	2,655)	1,138)	2,285)	1,212)	1,365)	1,632)	1,164)	1,825)	2,454)	1,164)	1,281)	1,218)	1,594)	1,503)	1,647)	1,860)	1,810)	1,514)
영업활동으로 인한 순현금 제공	4,609)	3,942)	3,244)	3,405)	2,482)	1,219)	1,401)	249)	24)	343)	943)	3,777)	3,838)	3,628)	3,938)	3,884)	3,560)	3,057)	1,967)	2,271)	2,023)	2,001)	2,011)	2,233)	2,711)	3,435)	4,810)
부동산, 공장 및 장비에 대한 지출	(2,938)	(4,055)	(3,206)	(3,120)	(2,086)	(1,384)	(1,796)	(1,461)	(1,561)	(2,205)	(2,449)	(3,613)	(2,578)	(2,611)	(3,265)	(2,015)	(2,259)	(3,018)	(2,738)	(2,280)	(1,944)	(2,056)	(1,943)	(2,028)	(2,403)	(2,649)	(2,700)
매도가능증권 매입	(387)	(439)	(377)	(889)	(645)	(266)	(199)	(227)	(203)	(203)	(90)	(411)	(437)	(394)	(528)	(1,244)	(570)	(347)	(1,002)	(1,064)	(227)	(159)	(407)	(404)	(1,248)	(519)	(2,047)
정부 인센티브 수익금	266)	963)	65)	48)	33)	149)	85)	462)	184)	62)	2)	11)	38)	11)	55)	160)	159)	136)	40)	122)	35)	83)	22)	80)	213)	219)	236)
만기 및 판매 가능 증권의 판매 수익금	375)	446)	428)	361)	707)	352)	374)	399)	419)	411)	362)	393)	419)	366)	437)	609)	573)	663)	261)	479)	211)	431)	1,151)	1,148)	1,346)	414)	137)
유타주 리하이 팹 매각 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	—)	893)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	95)	(67)	(58)	2)	(11)	(2)	(22)	(3)	(19)	20)	(91)	(204)	(22)	(63)	(77)	(44)	16)	10)	21)	5)	(27)	(9)	(12)	104)	26)	43)	(53)
투자 활동에 사용된 순현금	(2,589)	(3,152)	(3,148)	(3,598)	(2,002)	(1,151)	(1,558)	(830)	(1,180)	(1,915)	(2,266)	(3,824)	(2,585)	(2,691)	(2,485)	(2,534)	(2,081)	(2,556)	(3,418)	(2,738)	(1,952)	(1,710)	(1,189)	(1,100)	(2,066)	(2,492)	(4,427)
채권 발행 수익금	1,748)	2,682)	—)	—)	—)	999)	—)	—)	1,495)	1,872)	3,349)	—)	—)	—)	2,000)	—)	1,188)	—)	—)	—)	3,750)	—)	1,250)	1,750)	—)	1,800)	—)
빚 상환	(978)	(2,542)	(84)	(81)	(715)	(1,048)	(53)	(55)	(653)	(33)	(20)	(24)	(27)	(32)	(1,949)	(176)	(1,241)	(19)	(84)	(80)	(2,610)	(261)	(1,415)	(964)	(1,671)	(128)	(577)
주주에 대한 배당금 지급의 건	(131)	(130)	(131)	(129)	(128)	(127)	(129)	(126)	(126)	(126)	(126)	(126)	(111)	(112)	(112)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장비 구매 계약에 대한 지불	—)	—)	—)	(22)	(45)	(26)	(56)	(26)	(36)	(29)	(47)	(9)	(27)	(27)	(78)	(156)	(16)	(26)	(97)	(14)	(20)	(18)	(11)	(21)	(17)	(17)	(20)
보통주 환매, 자사주 매입 프로그램	—)	—)	—)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(425)	(784)	(981)	(408)	(259)	(1,050)	(150)	—)	—)	(48)	(44)	(70)	(89)	(2)	(159)	(732)	(1,836)
IMFT 비지배지분 인수의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(744)	—)	—)	—)	—)
다른	(99)	86)	(207)	58)	(22)	96)	(114)	95)	(19)	118)	(99)	103)	(15)	113)	(115)	38)	(9)	50)	(33)	(40)	(4)	134)	17)	129)	—)	29)	(2)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	540)	96)	(422)	(474)	(910)	(106)	(352)	(112)	661)	1,802)	2,632)	(840)	(1,161)	(466)	(513)	(1,344)	(228)	5)	(214)	(182)	1,072)	(215)	(992)	892)	(1,847)	952)	(2,435)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	46)	(20)	(29)	55)	(7)	(7)	(1)	(21)	(22)	15)	(6)	(35)	(55)	(10)	(6)	(3)	1)	16)	27)	19)	6)	—)	(14)	20)	7)	9)	(10)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	2,606)	866)	(355)	(612)	(437)	(45)	(510)	(714)	(517)	245)	1,303)	(922)	37)	461)	934)	3)	1,252)	522)	(1,638)	(630)	1,149)	76)	(184)	2,045)	(1,195)	1,904)	(2,062)

수익성과 관련된 항목

순이익은 분기별로 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2018년 말 이후 지속적인 상승세를 보여주다 2023년경에 일부 급락하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2021년에는 강한 실적을 기록한 반면, 이후 2022년과 2023년에는 손실이 발생하는 구간이 관찰된다. 이는 매출 또는 비용 구조의 변동 또는 시장 환경 변화에 기인할 수 있다.

무형 자산의 감가상각비 및 상각은 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 이는 무형자산의 누적 감가상각 또는 새로운 무형자산 취득과 관련된 것으로 해석할 수 있다. 주식 기반 보상 비용 역시 점진적으로 상승하여 회사의 인센티브 비용이 증가하고 있음을 시사한다.

재고 및 유동자산의 변화

미수금은 변동성이 크며, 특히 2019년과 2021년 초에 급증하는 특징이 있으며, 일부 분기에는 마이너스 값도 관찰되어 회수 또는 차감 효과를 나타낸다.

재고는 일정 기간 동안 변동이 심했으며, 2022년 이후에는 상당히 감소하는 경향이 드러난다. 이는 생산 또는 판매 전략의 조정을 반영할 수 있다.

유동부채와 유동자산의 상환 및 증감

미지급금과 미지급 비용은 특정 분기에서 큰 폭으로 증가하거나 감소하는 변동성을 보여주고 있으며, 이는 지급 조건 또는 공급망 관리의 변화와 연관되어 있을 수 있다.

기타 유동 부채도 일부 기간에 급증하였으며, 이는 단기 채무 조달 또는 결산상의 부채 조정과 관련이 있을 것으로 판단된다.

영업활동 현금흐름

영업활동으로 인한 순현금 흐름은 점진적으로 상승하는 추세를 보여주며, 2018년 하반기 이후 안정화 또는 증가하는 모습을 보여준다. 특히 2021년과 2022년 처음에는 강한 흐름을 나타냈고, 이후 일시적 조정을 거친 후 다시 회복하는 양상이다.

영업이익과 현금유입 간의 연관성이 확인되며, 이는 기업의 영업 효율성을 반영하는 중요한 지표로 볼 수 있다.

투자활동 현금흐름 및 재무활동 현금흐름

부동산, 설비 및 장비 구매에 상당한 지출이 지속적으로 발생했으며, 이는 설비 투자 확대 또는 유지보수 비용으로 해석 가능하다. 동시에 매도가능증권 매입이 지속적으로 이루어졌으며, 일부 기간에는 매도차익 실현 또는 유동성 확보를 목적으로 하는 활동으로 보인다.

투자 활동은 일시적 큰 손실 또는 지출을 동반하며, 재무활동으로 제공된 현금은 채권 발행 또는 차입과 관련되어 있으며, 일정 기간 동안 채무 상환과 배당금 지급이 병행되어 나타난다. 채권 발행이 다수 이루어진 시기는 2022년 이후로 보여지며, 이는 자금 조달을 위한 전략적 행동일 수 있다.

금융 및 환율 영향을 고려한 현금흐름

환율 변동이 현금 및 현금등가물의 가치에 영향을 미치는 경우도 존재하지만, 전체적인 흐름은 글로벌 환율 변동성에 따른 단기 영향으로 해석할 수 있다.

현금 및 현금등가물의 순증가는 일부 분기에서 긍정적으로 보이지만, 전반적으로는 부채상환 및 투자지출로 인해 도전적인 상황도 분명하게 드러난다.

Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

현금 흐름표 분기별 데이터

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