현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Qualcomm Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28), 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29).
지속적인 영업으로 인한 순이익은 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다. 2019년 말 9억 2,500만 달러에서 2020년 1분기에 4억 6,800만 달러로 감소한 후 2020년 4분기에 24억 5,500만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 17억 6,200만 달러에서 33억 9,900만 달러로 증가했다가 2022년에는 29억 3,400만 달러에서 17억 3,500만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 2,900만 달러에서 28억 1,100만 달러로 증가한 후 2024년에는 다시 26억 6,600만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 -31억 1,700만 달러로 크게 감소했습니다.
감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 말 3억 5,100만 달러에서 2025년 1분기에는 3억 9,300만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 사용으로 인한 비용 증가를 반영할 수 있습니다.
소득세 납부액을 초과하는(그 미만의) 소득세 충당금은 상당한 변동성을 보입니다. 2019년 말 -1억 3,100만 달러에서 2020년 2분기에 1억 5,000만 달러로 증가한 후 2022년 3분기에 -6억 7,500만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 55억 1,500만 달러로 크게 증가했습니다.
주식 기반 보상 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 말 2억 9,400만 달러에서 2025년 1분기에는 8억 8,800만 달러로 증가했습니다. 이는 주식 기반 보상 계획의 확대 또는 주식 가격 상승을 반영할 수 있습니다.
유가증권 및 기타 투자에 대한 순손실(이익)은 변동성이 큽니다. 2019년 말 -7,900만 달러에서 2020년 3분기에 -2억 2,000만 달러로 감소한 후 2022년 2분기에 5,800만 달러로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 -2억 8,800만 달러로 감소했습니다.
미수금, 순은 상당한 변동성을 보입니다. 2019년 말 -2억 6,200만 달러에서 2020년 3분기에 12억 2,900만 달러로 증가한 후 2022년 3분기에 -18억 5,000만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 3억 800만 달러로 증가했습니다.
재고는 2020년 2분기에 -6억 4,100만 달러까지 감소한 후 2023년 2분기에 2억 400만 달러로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 -1억 6,900만 달러로 감소했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있지만 변동성이 있습니다. 2019년 말 11억 1,800만 달러에서 2020년 4분기에 31억 7,500만 달러로 증가한 후 2022년 4분기에 16억 1,600만 달러로 감소했습니다. 2023년 4분기에는 39억 9,600만 달러로 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금은 일반적으로 음수이며, 이는 투자가 이루어지고 있음을 나타냅니다. 2020년 4분기에 -12억 200만 달러에서 2022년 4분기에 -38억 9,000만 달러로 감소한 후 2023년 4분기에 -14억 4,900만 달러로 증가했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금은 일반적으로 음수이며, 이는 자금 조달 활동이 이루어지고 있음을 나타냅니다. 2020년 4분기에 -21억 4,300만 달러에서 2022년 4분기에 -38억 8,200만 달러로 감소한 후 2023년 4분기에 -23억 3,300만 달러로 증가했습니다.
총 현금, 현금 등가물 및 제한 현금의 순 증가(감소)는 상당한 변동성을 보입니다. 2020년 4분기에 3억 6,900만 달러로 증가한 후 2022년 4분기에 -39억 7,100만 달러로 감소했습니다. 2023년 4분기에는 7,200만 달러로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 -6억 3,800만 달러로 감소했습니다.