현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Qualcomm Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28), 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29).
영업활동을 통한 현금 창출 능력은 전반적으로 견조한 수준을 유지하고 있으며, 순이익의 상당한 변동성에도 불구하고 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 대체로 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.
- 수익성 및 영업 현금 흐름
- 지속적인 영업으로 인한 순이익은 분기별로 큰 변동폭을 보이고 있습니다. 특히 2025년 3월분기에는 큰 폭의 순손실이 발생하였으나, 이후 2025년 12월분기에는 급격한 순이익 증가가 관찰되는 등 변동성이 매우 높습니다. 반면, 영업활동으로 인한 순현금 제공은 최저 약 10억 달러에서 최대 약 50억 달러 수준으로, 순이익의 변동과 관계없이 일정 수준 이상의 현금을 지속적으로 창출하고 있습니다.
- 비용 구조의 변화
- 주식 기반 보상 비용은 2019년 말 약 2억 9천만 달러 수준에서 2026년 3월 약 8억 6천만 달러까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 감가상각 및 상각 비용은 약 3억 5천만 달러에서 4억 달러 초반대 사이에서 완만하게 상승하며 비교적 일정하게 유지되고 있습니다.
- 투자 활동 및 자본 지출
- 자본 지출은 매 분기 약 2억 달러에서 6억 달러 사이에서 집행되고 있으며, 전반적으로 일관된 투자 규모를 유지하고 있습니다. 유가증권 매입과 판매 및 만기 수익금 사이의 흐름이 활발하며, 시기에 따라 대규모의 유가증권 매입이 이루어지는 패턴이 관찰됩니다.
- 재무 활동 및 주주 환원
- 재무 활동에서는 주주 환원 정책이 매우 공격적으로 수행되고 있습니다. 배당금 지급액은 분기당 약 7억 달러 수준에서 시작하여 점진적으로 증가해 약 9억 달러 중반대까지 확대되었습니다. 특히 보통주의 환매 및 처분 규모가 크게 증가하여, 최근 분기에는 분기당 20억 달러를 상회하는 대규모 자사주 매입이 지속적으로 이루어지고 있습니다.
- 부채 및 유동성 관리
- 단기 부채의 차입과 상환이 거의 동일한 규모로 빈번하게 발생하고 있어, 단기적인 유동성 조절을 통해 자금을 관리하는 패턴을 보입니다. 장기 부채의 경우 특정 시점에 차입과 상환이 교차하며 재무 구조를 조정하는 모습이 나타납니다.
종합적으로 볼 때, 영업활동을 통해 확보한 풍부한 현금을 바탕으로 자본 지출을 유지하는 동시에, 배당 확대와 대규모 자사주 매입을 통해 주주 가치를 제고하는 재무 전략을 구사하고 있는 것으로 분석됩니다.