현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Qualcomm Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-30).
- 수익성과 관련된 지표들의 변화 추세
- 기간 전반에 걸쳐 지속적인 영업 이익은 전례 없는 증감을 보여 왔으며, 2018년말의 1,068백만 달러에서 2019년 6월까지 약 2,149백만 달러로 증가한 뒤, 이후 변동폭이 컸고 최근까지는 부침이 반복되고 있다. 특히 2020년 3분기부터 수익성의 높은 변동성을 보여주며, 2021년 12월과 2022년 3분기 사이에 최고치를 기록한 후, 다시 하락 또는 등락을 반복하는 양상을 보인다.
- 비용과 투자 비용의 추이
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2018년 말 353백만 달러에서 2023년 6월 기준 397백만 달러에 이르기까지 완만한 상승세를 유지하고 있다. 무기한, 장기 자산 손상비용은 제한적이거나 보고되지 않다가 2024년 이후 일부 부문에서 발생하는 모습이다. 한편, 주식 기반 보상 비용은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 임직원 성과 보상 또는 주주 참여 제도 강화를 시사한다.
- 현금 흐름과 재무 활동의 변화
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2018년 말 이후 지속적으로 변동하며, 2020년 12월에 정점(약 3,175백만 달러) 이후 2024년까지는 어느 정도 안정된 양상이다. 특히 2023년 하반기 이후는 2,600백만 달러 이상을 유지하는 등 양호한 영업 현금창출 능력을 보여준다. 그러나 재무활동에 사용된 순현금은 거의 매 분기별 지속적 유출을 보이고 있으며, 특히 2023년 및 2024년에는 3,000백만 달러 이상이 반복적으로 지출되어 배당금 지급, 주식 환매, 부채 상환 등에 많은 자금이 사용된 것으로 분석된다.
- 부채 및 자본 구조의 변동
- 단기 부채는 2018년 이후 대부분 유동적으로 변동하며, 2024년 하반기에는 일부 상환 또는 수취가 이루어졌음을 알 수 있다. 장기 부채는 2020년 초까지 안정적이나, 이후 2024년까지 일부 유입과 상환이 병행되며 자금 조달과 상환이 병행되고 있다. 보통주 발행과 환매 활동은 상반된 움직임을 보이며, 특히 2022년 말과 2023년 초에 대규모 환매 행위가 수반된 것으로 나타난다. 배당금 지급도 지속적이며, 양호한 배당 정책과 주주환원 정책이 지속됨을 보여준다.
- 기타 재무적 항목과 결론
- 운영 자산 및 부채의 변화는 기간 내 혼합된 방향성을 보이는데, 특히 미수금, 재고, 기타 자산의 증감은 시장 환경, 수익 구조, 재고관리 정책 등과 연관되어 있을 수 있다. 자산 유동성 확보를 위해 투자 활동이 활발하게 수행되고 있으며, 부동산 매각이나 투자에서 일부 수익이 발생하고 있다. 환율 변동은 현금 유동성에 미미하거나 변동성이 크지 않지만, 전체적으로 현금 및 현금성 자산의 순 증가는 영업성과와 재무 활동의 결과임을 알 수 있다.