현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Qualcomm Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29).
지속적인 영업으로 인한 순이익은 2019년 말부터 2021년 말까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월에 4억 6,800만 달러에서 2021년 12월에 33억 9,900만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년 3월에 29억 3,400만 달러로 감소한 후 2023년 12월에 17억 3,500만 달러로 감소하는 등 변동성이 커졌습니다. 2024년 3월에는 다시 증가하여 29억 1,500만 달러를 기록했지만, 2025년 3월에는 -31억 1,700만 달러로 급격히 감소했습니다.
감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 3억 3,900만 달러에서 4억 9,000만 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년 3월에는 4억 3,900만 달러로 최고점을 기록했습니다.
소득세 납부액을 초과하는(그 미만의) 소득세 충당금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3월에는 -2억 1,900만 달러였지만, 2020년 6월에는 1억 5,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 3월에는 -2억 8,800만 달러로 감소하고, 2022년 3월에는 -6억 7,500만 달러로 급감했습니다. 2025년 6월에는 55억 1,500만 달러로 크게 증가했습니다.
주식 기반 보상 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말에는 2억 9,400만 달러였지만, 2025년 9월에는 7억 5,900만 달러로 증가했습니다.
유가증권 및 기타 투자에 대한 순손실(이익)은 변동성이 컸습니다. 2020년 3월에는 3,000만 달러의 이익을 기록했지만, 2021년 9월에는 -5억 1,500만 달러의 손실을 기록했습니다. 2024년 3월에는 3,600만 달러의 이익을 기록했지만, 2025년 3월에는 -2억 8,800만 달러의 손실로 전환되었습니다.
미수금, 순은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월에는 12억 2,900만 달러로 최고점을 기록했지만, 2022년 3월에는 -18억 5,000만 달러로 급감했습니다. 2024년 3월에는 3억 9,200만 달러로 증가했습니다.
재고는 2020년 6월까지 감소하다가 2022년 6월까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 6월에는 2억 400만 달러로 증가했지만, 2024년 3월에는 -3억 8,400만 달러로 감소했습니다.
거래 미지급금은 2020년 6월까지 증가하다가 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 3월에는 -3100만 달러로 감소했지만, 2024년 3월에는 2억 7,100만 달러로 증가했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말에는 11억 1,800만 달러였지만, 2025년 9월에는 8억 6,400만 달러로 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월에는 -12억 200만 달러였지만, 2022년 3월에는 -48억 7,600만 달러로 급감했습니다. 2024년 3월에는 -14억 4,900만 달러로 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 말에는 -16억 5,900만 달러였지만, 2025년 9월에는 -30억 800만 달러로 감소했습니다.
총 현금, 현금 등가물 및 제한 현금의 순 증가(감소)는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월에는 3억 6,900만 달러로 증가했지만, 2022년 3월에는 -39억 7,500만 달러로 급감했습니다. 2024년 3월에는 7억 900만 달러로 증가했습니다.