현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Intel Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2026. 3. 28.	2025. 12. 27.	2025. 9. 27.	2025. 6. 28.	2025. 3. 29.	2024. 12. 28.	2024. 9. 28.	2024. 6. 29.	2024. 3. 30.	2023. 12. 30.	2023. 9. 30.	2023. 7. 1.	2023. 4. 1.	2022. 12. 31.	2022. 10. 1.	2022. 7. 2.	2022. 4. 2.	2021. 12. 25.	2021. 9. 25.	2021. 6. 26.	2021. 3. 27.
순이익(손실)	(4,281)	(333)	4,270)	(3,024)	(887)	(153)	(16,989)	(1,654)	(437)	2,660)	310)	1,473)	(2,768)	(661)	1,019)	(454)	8,113)	4,623)	6,823)	5,061)	3,361)
감가 상각	2,902)	2,786)	2,758)	2,788)	2,425)	2,300)	3,248)	2,203)	2,200)	2,094)	2,020)	1,832)	1,901)	2,819)	2,781)	2,681)	2,847)	2,596)	2,495)	2,408)	2,454)
주식 기반 보상	621)	538)	548)	664)	684)	651)	800)	780)	1,179)	796)	772)	922)	739)	736)	793)	892)	707)	449)	543)	619)	425)
구조조정 및 기타 비용	3,965)	104)	(10)	382)	—)	(135)	3,407)	219)	—)	(1,142)	463)	200)	55)	409)	592)	56)	17)	29)	42)	346)	2,209)
무형 자산의 상각	234)	241)	234)	225)	249)	347)	364)	366)	351)	419)	427)	444)	465)	468)	471)	467)	501)	478)	464)	449)	448)
(이익) 주식 투자 손실, 순	72)	97)	(221)	(502)	112)	(321)	159)	124)	(208)	(89)	193)	21)	(167)	(179)	155)	95)	(4,325)	(345)	(558)	(256)	(299)
에스크로 주식의 시가(이익) 손실	1,090)	109)	1,687)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) 매각 손실	—)	32)	(5,355)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	49)	(1,121)	—)	—)	—)	—)
이연된 세금	(9)	205)	17)	87)	19)	(236)	7,707)	(993)	(346)	(657)	(1,376)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
손상 및 재산, 공장 및 장비의 퇴직에 대한 순(이익) 손실	—)	50)	(17)	482)	—)	(38)	2,164)	126)	—)	120)	(87)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금	(217)	(611)	(842)	590)	414)	(357)	10)	192)	80)	(559)	153)	851)	286)	3,336)	(1,406)	1,013)	2,384)	(1,056)	(940)	(252)	(426)
재고	(808)	(129)	(108)	182)	(83)	(136)	(853)	250)	(366)	339)	518)	1,009)	231)	(393)	(657)	(239)	(1,147)	(1,127)	(1,086)	(306)	180)
미지급금	(142)	578)	(395)	354)	(240)	68)	385)	567)	(386)	281)	20)	(331)	(771)	456)	(602)	245)	(128)	95)	670)	122)	303)
누적된 보상 및 복리후생	(1,175)	247)	(481)	1,763)	(741)	(1,602)	2,399)	145)	(1,160)	557)	169)	220)	(1,560)	379)	73)	(101)	(1,884)	531)	820)	447)	(1,283)
소득세	169)	201)	142)	(1,405)	67)	574)	(95)	(590)	(245)	(198)	886)	(3,530)	1,344)	(473)	(1,830)	(3,451)	1,219)	129)	(684)	(269)	383)
다른 자산과 부채	(1,325)	173)	319)	(536)	(1,206)	2,203)	1,348)	557)	(1,885)	3)	1,356)	(303)	(1,540)	793)	(359)	(444)	(1,292)	(605)	1,311)	377)	(2,207)
자산과 부채의 변화	(3,498)	459)	(1,365)	948)	(1,789)	750)	3,194)	1,121)	(3,962)	423)	3,102)	(2,084)	(2,010)	4,098)	(4,781)	(2,977)	(848)	(2,033)	91)	119)	(3,050)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	5,377)	4,621)	(1,724)	5,074)	1,700)	3,318)	21,043)	3,946)	(786)	1,964)	5,514)	1,335)	983)	8,364)	11)	1,263)	(2,222)	1,174)	3,077)	3,685)	2,187)
영업활동으로 제공된(에 사용된) 순현금	1,096)	4,288)	2,546)	2,050)	813)	3,165)	4,054)	2,292)	(1,223)	4,624)	5,824)	2,808)	(1,785)	7,703)	1,030)	809)	5,891)	5,797)	9,900)	8,746)	5,548)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항	(3,636)	(3,488)	(2,425)	(3,550)	(5,183)	(5,834)	(6,458)	(5,682)	(5,970)	(6,696)	(5,753)	(5,888)	(7,413)	(5,699)	(7,299)	(7,242)	(4,604)	(7,154)	(4,005)	(3,602)	(3,972)
NAND 자산, 공장 및 장비 판매를 위해 보유 된 추가	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13)	(193)	(478)	(436)	(266)	(416)
자본 관련 정부 인센티브 수익금	107)	559)	54)	161)	803)	1,211)	26)	107)	592)	362)	600)	49)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
인수, 순 현금 취득	(596)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 투자 매입	(7,190)	(7,918)	(10,671)	(2,344)	(3,386)	(6,421)	(13,885)	(11,174)	(6,460)	(7,127)	(11,591)	(9,564)	(16,132)	(11,978)	(6,155)	(6,423)	(19,091)	(10,228)	(13,689)	(10,063)	(6,574)
단기투자의 매각	9,221)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 투자의 성숙기	5,227)	4,423)	2,389)	3,248)	5,327)	7,195)	17,054)	7,616)	9,598)	7,352)	9,768)	12,784)	14,173)	13,601)	9,722)	14,917)	10,490)	13,029)	7,208)	7,053)	8,009)
지분 투자 매각	—)	29)	642)	—)	—)	544)	503)	—)	—)	97)	122)	137)	116)	81)	105)	93)	4,682)	137)	295)	63)	86)
매각 수익금, 순	—)	(29)	4,251)	—)	1,935)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	35)	6,544)	—)	—)	—)	—)
기타 투자	(40)	(142)	(490)	399)	585)	(459)	(4)	(32)	(323)	694)	(540)	(326)	735)	564)	(947)	(1,199)	(468)	(340)	(55)	(89)	320)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	3,093)	(6,566)	(6,250)	(2,086)	81)	(3,764)	(2,764)	(9,165)	(2,563)	(5,318)	(7,394)	(2,808)	(8,521)	(3,431)	(4,574)	168)	(2,640)	(5,034)	(10,682)	(6,904)	(2,547)
상업어음 발행, 발행 비용 순	—)	—)	—)	1,997)	1,496)	—)	1,545)	5,011)	793)	—)	—)	—)	—)	3,945)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
상업 어음의 상환	—)	—)	(1,997)	(1,496)	—)	—)	(4,740)	(2,609)	—)	—)	—)	(1,014)	(2,930)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
파트너 기여	2,064)	1,456)	1,414)	1,283)	955)	436)	417)	11,438)	423)	405)	272)	385)	449)	874)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자회사 매각으로 인한 순수익금	—)	(1)	922)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	536)	850)	1,573)	—)	1,032)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항	(1,327)	(533)	(531)	(942)	(1,020)	(437)	(741)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 채권 발행, 발행 비용의 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	438)	2,537)	—)	423)	—)	10,968)	445)	6,103)	—)	—)	—)	4,974)	—)	—)
빚 상환	(1,500)	—)	(2,250)	—)	(1,500)	—)	—)	(2,288)	—)	—)	(423)	—)	—)	(1,896)	(1,400)	(1,688)	—)	(2,000)	—)	(500)	—)
직원 주식 인센티브 계획을 통한 보통주 판매 수익금	427)	(6)	286)	—)	491)	1)	355)	5)	626)	5)	372)	6)	659)	5)	383)	—)	589)	4)	427)	24)	565)
순수익은 발행된 보통주 및 워런트, 그리고 에스크로에 보관된 주식에 귀속됩니다	—)	5,024)	7,682)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
제한된 주식 단위 원천 징수	—)	(423)	—)	—)	—)	(631)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 환매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(114)	(2,301)
주주에 대한 배당금 지급의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(536)	(534)	(529)	(527)	(525)	(524)	(1,512)	(1,509)	(1,502)	(1,499)	(1,487)	(1,413)	(1,410)	(1,410)	(1,411)
그 외 융자	(870)	332)	(374)	(60)	(618)	694)	(92)	(224)	(220)	(267)	(127)	(309)	(240)	(553)	99)	385)	(965)	(397)	(85)	(288)	(527)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,206)	5,849)	5,152)	782)	(196)	63)	(3,792)	11,237)	3,630)	152)	842)	117)	7,394)	2,343)	3,683)	(2,802)	(1,863)	(3,806)	3,906)	(2,288)	(3,674)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	2,983)	3,571)	1,448)	746)	698)	(536)	(2,502)	4,364)	(156)	(542)	(728)	117)	(2,912)	6,615)	139)	(1,825)	1,388)	(3,043)	3,124)	(446)	(673)

수익성 측면에서 순이익의 변동성이 매우 크게 나타나고 있습니다. 2021년부터 2022년 초까지는 안정적인 흑자를 유지했으나, 이후 적자와 흑자가 반복되는 불안정한 흐름을 보였습니다. 특히 2024년 중반에는 대규모 순손실이 발생하며 수익성이 급격히 악화되었으며, 이후 일부 회복세를 보이고 있으나 여전히 변동 폭이 큰 상태입니다.

영업 현금흐름 및 비용 구조: 영업활동으로 인한 순현금흐름은 기간별로 큰 편차를 보입니다. 감가상각비는 매 분기 수십억 달러 규모로 일정하게 발생하고 있으며, 이는 대규모 설비 투자가 지속되고 있음을 시사합니다. 재산, 공장 및 장비에 대한 추가 지출(CAPEX) 또한 매 분기 상당한 규모로 지속되어 현금 유출의 주요 원인이 되고 있습니다.
자금 조달 및 재무 전략: 배당금 지급 규모가 2023년 중반을 기점으로 크게 축소되었으며, 이는 비용 절감 및 현금 흐름 확보를 위한 전략적 선택으로 분석됩니다. 부족한 유동성을 보완하기 위해 상업어음 발행과 장기 채권 발행을 통한 외부 차입이 간헐적으로 이루어지고 있습니다.
외부 지원 및 특수 항목: 2023년부터 자본 관련 정부 인센티브 수익금이 발생하기 시작하여 점진적으로 증가하는 추세입니다. 특히 파트너 기여금이 2024년 3분기에 급증하는 등 외부 파트너십을 통한 자금 유입이 재무 구조 유지에 중요한 역할을 하고 있는 것으로 관찰됩니다.
투자 활동: 단기 투자 매입과 매각 및 만기가 빈번하게 교차하며 유동성을 관리하고 있습니다. 전반적으로 투자 활동으로 인한 순현금흐름은 마이너스 기조를 유지하고 있으며, 이는 사업 확장을 위한 지속적인 자본 투입이 이루어지고 있음을 나타냅니다.

결과적으로, 막대한 설비 투자 비용과 구조조정 비용으로 인해 순이익의 변동성이 극대화된 상황입니다. 자체적인 영업 이익보다는 정부 인센티브와 파트너 기여금 등 외부 자금 유입 및 차입을 통해 대규모 투자를 지속하며 체질 개선을 시도하고 있는 패턴이 뚜렷하게 나타납니다.

Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

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