현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Intel Corp., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)

US$ (백만)

3개월 종료	2024. 3. 30.	2023. 12. 30.	2023. 9. 30.	2023. 7. 1.	2023. 4. 1.	2022. 12. 31.	2022. 10. 1.	2022. 7. 2.	2022. 4. 2.	2021. 12. 25.	2021. 9. 25.	2021. 6. 26.	2021. 3. 27.	2020. 12. 26.	2020. 9. 26.	2020. 6. 27.	2020. 3. 28.	2019. 12. 28.	2019. 9. 28.	2019. 6. 29.	2019. 3. 30.
당기순이익(손실)	(437)	2,660)	310)	1,473)	(2,768)	(661)	1,019)	(454)	8,113)	4,623)	6,823)	5,061)	3,361)	5,857)	4,276)	5,105)	5,661)	6,905)	5,990)	4,179)	3,974)
감가 상각	2,200)	2,094)	2,020)	1,832)	1,901)	2,819)	2,781)	2,681)	2,847)	2,596)	2,495)	2,408)	2,454)	2,557)	2,677)	2,625)	2,623)	2,557)	2,268)	2,150)	2,229)
주식 기반 보상	1,179)	796)	772)	922)	739)	736)	793)	892)	707)	449)	543)	619)	425)	461)	452)	492)	449)	415)	431)	470)	389)
구조 조정 및 기타 비용	348)	(1,142)	463)	200)	55)	409)	592)	56)	17)	29)	42)	346)	2,209)	52)	(25)	9)	162)	—)	—)	—)	—)
무형 자산의 상각	351)	419)	427)	444)	465)	468)	471)	467)	501)	478)	464)	449)	448)	446)	446)	438)	427)	411)	411)	404)	396)
(이익) 주식 투자에 대한 손실, 순	(208)	(89)	193)	21)	(167)	(179)	155)	95)	(4,325)	(345)	(558)	(256)	(299)	(1,652)	(13)	(226)	134)	(497)	(295)	174)	(274)
(이익) 매각 손실	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	49)	(1,121)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금	80)	(559)	153)	851)	286)	3,336)	(1,406)	1,013)	2,384)	(1,056)	(940)	(252)	(426)	358)	301)	1,020)	(796)	(779)	(646)	725)	(235)
재고	(366)	339)	518)	1,009)	231)	(393)	(657)	(239)	(1,147)	(1,127)	(1,086)	(306)	180)	(117)	(299)	277)	(548)	(105)	67)	(931)	(512)
미지급금	(386)	281)	20)	(331)	(771)	456)	(602)	245)	(128)	95)	670)	122)	303)	50)	147)	91)	117)	(32)	297)	235)	196)
누적된 보상 및 복리후생	(1,289)	557)	169)	220)	(1,560)	379)	73)	(101)	(1,884)	531)	820)	447)	(1,283)	917)	456)	580)	(1,605)	456)	647)	608)	(1,620)
선불 고객 공급 계약	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(5)	(1,566)	(90)	70)	(74)	(87)	(108)	(230)	(216)	(228)
소득세	(591)	(855)	(490)	(3,530)	1,344)	(473)	(1,830)	(3,451)	1,219)	129)	(684)	(269)	383)	1,127)	(710)	450)	753)	450)	450)	(455)	440)
기타 자산 및 부채	(2,104)	123)	1,269)	(303)	(1,540)	799)	(353)	(438)	(1,286)	(599)	1,317)	382)	(641)	(76)	401)	370)	(1,132)	215)	1,321)	244)	204)
자산과 부채의 변화	(4,656)	(114)	1,639)	(2,084)	(2,010)	4,098)	(4,781)	(2,977)	(848)	(2,033)	91)	119)	(3,050)	2,169)	366)	2,714)	(3,298)	97)	1,906)	210)	(1,755)
영업 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	(786)	1,964)	5,514)	1,335)	983)	8,364)	11)	1,263)	(2,222)	1,174)	3,077)	3,685)	2,187)	4,033)	3,903)	6,052)	497)	2,983)	4,721)	3,408)	985)
영업 활동에 의해 제공(사용)된 순현금	(1,223)	4,624)	5,824)	2,808)	(1,785)	7,703)	1,030)	809)	5,891)	5,797)	9,900)	8,746)	5,548)	9,890)	8,179)	11,157)	6,158)	9,888)	10,711)	7,587)	4,959)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가	(5,970)	(6,696)	(5,753)	(5,888)	(7,413)	(5,699)	(7,299)	(7,242)	(4,604)	(7,154)	(4,005)	(3,602)	(3,972)	(3,867)	(3,716)	(3,408)	(3,268)	(4,666)	(4,672)	(3,554)	(3,321)
NAND 자산, 공장 및 장비 판매를 위해 보유 된 추가	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13)	(193)	(478)	(436)	(266)	(416)	(194)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자본 관련 정부 인센티브 수익금	592)	1,011)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
인수, 취득한 현금의 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(209)	—)	—)	—)	(837)	—)	—)	—)	(1,958)	—)	—)	—)
단기 투자 구매	(6,460)	(7,127)	(11,591)	(9,564)	(16,132)	(11,978)	(6,155)	(6,423)	(19,091)	(10,228)	(13,689)	(10,063)	(6,574)	(8,172)	(5,080)	(11,577)	(4,410)	(3,633)	(1,578)	(3,478)	(2,741)
단기 투자의 만기 및 판매	9,598)	7,352)	9,768)	12,784)	14,173)	13,601)	9,722)	14,917)	10,490)	13,029)	7,208)	7,053)	8,009)	5,894)	7,531)	4,448)	4,285)	2,819)	2,746)	3,337)	2,502)
주식 투자 매입	—)	(399)	—)	—)	—)	(510)	—)	—)	—)	(613)	—)	—)	—)	(720)	—)	—)	—)	(522)	—)	—)	—)
지분 투자 판매	—)	97)	122)	137)	116)	81)	105)	93)	4,682)	137)	295)	63)	86)	571)	153)	166)	20)	1,274)	83)	254)	1,077)
매각 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	35)	6,544)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 투자	(323)	444)	60)	(277)	735)	1,074)	(947)	(1,199)	(468)	482)	(55)	(89)	320)	1,641)	346)	(239)	(363)	2,201)	(489)	153)	(239)
투자 활동에 사용되는 순현금	(2,563)	(5,318)	(7,394)	(2,808)	(8,521)	(3,431)	(4,574)	168)	(2,640)	(5,034)	(10,682)	(6,904)	(2,547)	(5,684)	(766)	(10,610)	(3,736)	(4,485)	(3,910)	(3,288)	(2,722)
상업어음 발행, 발행 비용 순	793)	—)	—)	—)	—)	3,945)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
상업 어음의 상환	—)	—)	—)	(1,014)	(2,930)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
금융 리스에 대한 지불	—)	—)	—)	(81)	(15)	(4)	(42)	—)	(299)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
파트너 기여	423)	405)	272)	385)	449)	874)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자회사 주식 매각 수익금	—)	536)	850)	1,573)	—)	1,032)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 채권 발행, 발행 비용 순	2,537)	—)	423)	—)	10,968)	445)	6,103)	—)	—)	—)	4,974)	—)	—)	—)	—)	—)	10,247)	2,742)	49)	466)	135)
부채 상환	—)	—)	(423)	—)	—)	(1,896)	(1,400)	(1,688)	—)	(2,000)	—)	(500)	—)	—)	(1,750)	(1,700)	(1,075)	(1,149)	(445)	(172)	(861)
직원 지분 인센티브 계획을 통한 보통주 판매 수익	626)	1,042)	—)	(659)	659)	5)	383)	—)	589)	4)	427)	24)	565)	—)	385)	9)	503)	(47)	492)	15)	290)
보통주 환매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(114)	(2,301)	—)	(10,000)	—)	(4,229)	(3,476)	(4,521)	(3,049)	(2,530)
주주에 대한 배당금 지급	(529)	(527)	(525)	(524)	(1,512)	(1,509)	(1,502)	(1,499)	(1,487)	(1,413)	(1,410)	(1,410)	(1,411)	(1,353)	(1,404)	(1,403)	(1,408)	(1,362)	(1,386)	(1,414)	(1,414)
기타 자금 조달	(220)	(1,304)	245)	437)	(225)	(549)	141)	385)	(666)	(397)	(85)	(288)	(527)	(344)	(24)	(97)	726)	(1,852)	78)	(432)	2,278)
재무 활동에 의해 제공(사용)된 순현금	3,630)	152)	842)	117)	7,394)	2,343)	3,683)	(2,802)	(1,863)	(3,806)	3,906)	(2,288)	(3,674)	(1,697)	(12,793)	(3,191)	4,764)	(5,144)	(5,733)	(4,586)	(2,102)
현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소)	(156)	(542)	(728)	117)	(2,912)	6,615)	139)	(1,825)	1,388)	(3,043)	3,124)	(446)	(673)	2,509)	(5,380)	(2,644)	7,186)	259)	1,068)	(287)	135)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동에 의해 제공(사용)된 순현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Intel Corp.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지, 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 감소했다.
투자 활동에 사용되는 순현금	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Intel Corp. 투자 활동에 사용된 순현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로, 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 증가했습니다.
재무 활동에 의해 제공(사용)된 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Intel Corp.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 감소했으나 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 증가하여 2023년 3분기 수준을 초과했습니다.

Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

현금 흐름표 분기별 데이터

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