현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Intel Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 수익성 및 손익 추세
- 2020년부터 2023년 3분기까지 순이익은 상당한 변동성을 보였으며, 일부 기간에는 적자를 기록하는 등 명확한 성장 또는 하락 추세가 나타나지 않았습니다. 특히 2022년과 2023년 초에 적자 폭이 크게 확대되었으며, 2023년 4분기 이후에는 손실이 둔화되고 일부 기간에는 회복세를 나타내는 양상을 관찰할 수 있습니다. 이에 따라 수익성은 일시적 변동성을 동반하며, 수익성 유지 혹은 개선을 위한 지속적인 노력이 필요하다고 분석됩니다.
- 비용 구조의 변화
- 감가상각 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서도 일부 기간에 소폭 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 주식 기반 보상 비용은 지속적으로 증가하는 경향이 있으며, 이는 인력 유치 또는 성과 연계 보상 확대에 따른 영향으로 볼 수 있습니다. 구조조정 비용은 2021년과 2024년 일부 기간에 급증했는데, 이는 기업 전략의 개편이나 비핵심 자산 정리와 관련된 조치를 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 영업현금흐름 및 현금관리
- 영업활동으로 인한 순현금은 2020년 이후 큰 변동을 보이며, 특히 2021년과 2022년에는 높은 현금 유입을 기록하였습니다. 그러나 2023년 이후에는 현금 유입이 일부 축소되고 있으며, 이는 주요 업계 변화 또는 자본적 지출 증가와 관련된 것으로 보입니다. 현금 및 현금성자산은 2020년 상당한 증감을 보인 후, 2024년에는 일부 감액이 관찰되며, 이는 재무 전략의 조정 또는 운전자본 관리 차원의 조치로 해석됩니다.
- 투자 활동과 자산관리
- 단기 투자와 자산 매각 관련 활동은 2020년 이후 변화가 크며, 특히 2021년에 투자 활동이 활발하게 진행되었음을 알 수 있습니다. 2022년과 2023년에는 현금 유출이 많이 발생했으며, 이는 대규모 자산매각 또는 투자의 연장선상으로 해석할 수 있습니다. 또한, 신규 자산 취득과 장기 채권 발행은 전략적 자본 조달 수단으로 활용되고 있으며, 2024년 상반기에는 상당한 채무 증가와 함께 여러 자본 조달 활동이 이루어진 것으로 보입니다.
- 재무 구조와 자본 조달
- 장기 채권 발행이 2020년대 초반 여러 차례 이루어졌으며, 이는 자본 확충 및 재무 안정성 확보를 목적으로 한 것으로 판단됩니다. 또한, 주식 환매와 배당금 지급이 반복되었고, 주식 매각이나 장기 채권 상환도 활발히 진행된 것을 통해 재무활동이 적극적으로 이루어진 모습이 나타납니다. 특히, 2022년 후반기 이후 채무 상환이 계속되며 재무 건전성 유지에 집중하는 모습입니다.
- 운전자본과 자본 구조변화
- 미수금과 재고자산은 2020년과 2021년 사이에 큰 변동을 겪으며, 2022년부터는 조정을 통해 일부 안정화되고 있습니다. 동시에, 주주 배당금 지급이 지속되며 자본수익률 제고를 위한 정책이 엿보입니다. 전체적으로 자본관련 인센티브 수익금과 주식관련 거래는 기업의 장기 전략과 지급 정책과 일치하는 것으로 평가됩니다.
- 기타 재무적 고려사항
- 이자 비용이나 부채 관련 활동은 일정 패턴을 보이며, 일부 기간에는 채무 증가 또는 감면이 반복되고 있습니다. 또한, 비정상적 또는 일회성 비용과 수익은 전체 재무 성과에 영향을 미치는 변수로 작용하고 있으며, 이에 따른 재무 안정성 역시 관찰할 필요가 있습니다.