현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

KLA Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.
순수입	1,121,040)	1,202,849)	1,088,416)	824,527)	945,851)	836,446)	601,541)	582,534)	741,375)	684,654)	697,837)	978,795)	1,026,065)	805,398)	730,660)	717,517)	1,068,485)	633,058)	567,170)	456,983)	420,142)	410,315)	78,009)	380,305)	346,396)
영업권 손상 및 매입 무형 자산	—)	—)	—)	239,100)	—)	—)	70,474)	219,000)	—)	—)	—)	749)	9,156)	—)	—)	—)	5,962)	—)	(23)	—)	865)	10,760)	256,649)	100)	2,481)
감가상각 및 상각	97,016)	96,252)	98,091)	103,922)	95,823)	101,001)	99,263)	99,063)	102,403)	104,813)	104,854)	103,508)	101,938)	100,848)	92,127)	85,545)	84,824)	84,647)	84,365)	84,257)	80,066)	78,937)	81,990)	88,534)	98,588)
채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13,286)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22,538)	—)	—)
미실현 외환(이익) 손실 및 기타	12,078)	(8,648)	4,558)	11,346)	7,718)	4,214)	7,629)	(34,346)	9,970)	17,602)	(16,531)	(20,679)	1,783)	31,862)	(7,059)	6,089)	15,639)	(6,102)	5,231)	(5,663)	(12,907)	15,047)	(5,950)	(5,550)	10,313)
자산 손상 비용	—)	—)	—)	—)	—)	11,307)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비지배지분의 처분의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,270)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식형 보상 비용	70,182)	71,269)	70,201)	61,841)	61,700)	58,621)	56,682)	48,620)	48,772)	49,907)	48,130)	38,405)	34,982)	36,849)	37,087)	27,766)	25,216)	27,690)	30,327)	26,827)	26,992)	26,378)	31,270)	26,789)	26,944)
자산 매각에 따른 순이익	—)	—)	—)	(161)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 매각에 따른 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(29,687)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,422)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	(10,615)	(60,482)	(35,437)	(68,976)	(81,682)	(30,634)	11,886)	(65,158)	(71,322)	23,567)	(66,596)	(98,890)	(156,226)	53,474)	(11,747)	56,742)	(427,970)	(4,787)	(151)	(24,540)	(14,967)	(93,110)	—)	—)	—)
유가증권의 공정가치조정이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(26,719)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Treasury Lock 계약 체결의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	415)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	82,799)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(21,518)	—)	—)
미수금	(12,575)	(67,608)	185,975)	(394,604)	(91,660)	(221,958)	194,311)	(160,265)	107,018)	105,096)	342,090)	(440,647)	(55,073)	(192,055)	126,414)	(264,331)	(180,354)	(102,021)	16,055)	(190,189)	73,000)	10,431)	73,103)	(126,682)	(75,214)
재고	(95,738)	(48,519)	(112,283)	64,958)	(59,326)	(32,843)	28,359)	(21,189)	(138,419)	(144,654)	(211,216)	(127,647)	(265,530)	(170,600)	(156,513)	(101,701)	(138,189)	(123,725)	(34,169)	(26,215)	(85,991)	(56,609)	(11,640)	(1,477)	(5,091)
기타 자산	50,921)	(86,564)	14,309)	(90,845)	152,641)	(65,884)	(111,233)	(104,872)	(7,520)	(90,591)	(60,973)	(15,091)	45,637)	(193,341)	(25,972)	(2,430)	4,673)	(63,738)	(20,700)	(31,850)	20,070)	18,124)	(23,899)	3,558)	(8,930)
미지급금	(23,680)	(8,601)	(12,227)	67,080)	(12,463)	24,177)	(10,238)	2,692)	8,345)	(105,844)	(119,606)	44,317)	36,472)	19,256)	41,797)	(1,289)	41,868)	48,414)	32,735)	8,039)	(9,822)	19,905)	(12,904)	35,258)	18,885)
지연된 시스템 수익	1,974)	(51,515)	(204,221)	195,357)	(108,648)	(8,613)	110,442)	218,250)	14,057)	117,928)	(1,765)	95,079)	(60,492)	72,246)	(4,734)	112,387)	33,469)	(40,899)	57,820)	21,038)	(82,633)	3,652)	89,280)	(30,412)	(4,833)
이연 서비스 수익	(4,970)	35,850)	5,820)	22,927)	35,863)	74,096)	54,288)	68,821)	5,901)	52,672)	5,332)	42,630)	(12,411)	48,502)	47,748)	28,556)	4,912)	35,769)	11,507)	2,215)	(3,646)	15,205)	10,691)	1,220)	(4,337)
다른 책임	(44,042)	90,708)	(31,043)	(186,957)	49,421)	142,685)	(203,841)	(230,908)	63,160)	143,965)	289,299)	87,761)	313,375)	123,991)	(50,930)	145,947)	325,262)	4,037)	(99,595)	240,179)	101,002)	(6,189)	(125,591)	16,088)	91,043)
자산과 부채의 변화	(128,110)	(136,249)	(153,670)	(322,084)	(34,172)	(88,340)	62,088)	(227,471)	52,542)	78,572)	243,161)	(313,598)	1,978)	(292,001)	(22,190)	(82,861)	91,641)	(242,163)	(36,347)	23,217)	11,980)	4,519)	(960)	(102,447)	11,523)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	40,551)	(37,858)	(16,257)	24,988)	49,387)	56,169)	308,437)	39,708)	142,365)	274,461)	313,018)	(290,505)	(14,520)	13,831)	88,218)	93,281)	(204,688)	(167,434)	78,980)	104,098)	92,029)	42,531)	364,019)	7,426)	149,849)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,161,591)	1,164,991)	1,072,159)	849,515)	995,238)	892,615)	909,978)	622,242)	883,740)	959,115)	1,010,855)	688,290)	1,011,545)	819,229)	818,878)	810,798)	863,797)	465,624)	646,150)	561,081)	512,171)	452,846)	442,028)	387,731)	496,245)
자산 매각 대금	—)	—)	—)	161)	—)	—)	—)	5,079)	—)	—)	—)	—)	—)	27,658)	—)	—)	—)	—)	—)	741)	1,114)	—)	—)	—)	—)
사업 매각으로 인한 순 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	75,358)	—)	—)	—)	—)	—)	16,833)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 인수, 순 현금 취득	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,682)	—)	—)	—)	—)	—)	(27,144)	(8,226)	(432,901)	—)	(37,986)	—)	—)	—)	—)	(11,543)	(70)	—)	(78,530)
지적 재산의 취득	—)	(2,100)	(2,850)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자본 지출	(95,894)	(100,408)	(82,135)	(92,323)	(60,393)	(60,745)	(71,793)	(76,801)	(68,045)	(78,683)	(84,914)	(93,642)	(84,352)	(73,160)	(100,304)	(64,901)	(68,955)	(55,376)	(61,183)	(59,144)	(55,925)	(41,790)	(43,445)	(34,874)	(32,566)
자본 관련 정부 지원금으로 인한 수익금	1,541)	5,948)	315)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
매도가능증권 및 지분증권 매입	(949,871)	(748,014)	(697,596)	(489,033)	(837,935)	(602,081)	(1,172,264)	(451,800)	(530,842)	(481,096)	(402,672)	(301,372)	(256,793)	(254,274)	(207,546)	(261,840)	(264,000)	(223,620)	(303,076)	(260,227)	(231,821)	(233,838)	(156,173)	(144,715)	(263,767)
판매 가능한 증권의 판매 수익금	—)	128,116)	93,085)	183,097)	55,322)	36,816)	55,722)	7,252)	7,983)	50,079)	37,786)	10,147)	26,608)	46,033)	26,713)	25,838)	14,954)	19,759)	14,962)	57,563)	53,249)	44,199)	69,034)	10,287)	25,449)
판매가능증권의 만기수익금	632,795)	394,759)	378,471)	1,010,660)	671,925)	488,779)	342,808)	427,128)	201,149)	434,819)	345,972)	141,926)	211,465)	235,871)	151,724)	194,539)	178,414)	163,232)	159,120)	163,492)	95,835)	135,674)	133,819)	158,699)	198,751)
거래 증권 매입	(156,864)	(30,013)	(53,418)	(17,276)	(17,581)	(21,635)	(46,456)	(16,049)	(49,958)	(18,852)	(40,176)	(18,071)	(19,512)	(19,912)	(43,000)	(35,446)	(22,896)	(24,001)	(48,495)	(16,741)	(18,630)	(41,584)	(46,784)	(12,852)	(9,021)
거래 증권 매각 수익금	158,305)	26,367)	43,341)	18,420)	17,623)	18,644)	37,619)	16,715)	48,042)	19,249)	30,797)	19,607)	19,875)	20,616)	35,820)	34,751)	25,163)	26,402)	45,251)	18,424)	21,244)	43,061)	45,407)	15,307)	11,905)
다른 투자로 인한 수익금	—)	—)	984)	—)	—)	1,430)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,020)	—)	—)	795)	—)	—)	—)	—)	614)	—)	—)	—)	1,086)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(409,988)	(325,345)	(319,803)	613,706)	(171,039)	(138,792)	(858,046)	(88,476)	(391,671)	(74,484)	(113,207)	(241,405)	(53,475)	(25,394)	(569,494)	(106,264)	(175,306)	(93,604)	(176,588)	(95,892)	(134,320)	(105,821)	1,788)	(8,148)	(146,693)
채권 발행 비용 지불	(1,602)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,515)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 수익금, 발행 비용 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	735,043)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,967,409)	—)	—)	—)	—)	—)	40,343)	—)	(172)	742,004)	—)	—)
회전 신용 시설의 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	300,000)	275,000)	300,000)	—)	300,000)	—)	—)	—)	—)	200,000)	—)	250,000)	—)
빚 상환	—)	—)	—)	(750,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(225,000)	(200,000)	(662,250)	(275,000)	(45,000)	—)	(300,000)	—)	(20,000)	—)	(50,000)	(175,000)	(721,033)	(275,000)	—)
보통주 매입	(545,067)	(425,697)	(506,745)	(650,121)	(567,383)	(470,266)	(372,251)	(437,817)	(455,412)	(388,825)	(478,186)	(355,007)	(89,846)	(2,573,589)	(564,666)	(429,874)	(399,677)	(299,777)	(273,441)	(177,492)	(187,897)	—)	(315,995)	(284,593)	(228,496)
가속화된 자사주 매입을 위한 선도 계약	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(900,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주주에 대한 배당금 지급의 건	(254,008)	(253,965)	(225,774)	(226,776)	(198,079)	(197,521)	(197,154)	(196,859)	(181,507)	(179,510)	(180,854)	(184,208)	(187,984)	(157,602)	(158,976)	(159,129)	(162,821)	(139,267)	(139,338)	(139,584)	(141,164)	(132,762)	(133,327)	(134,696)	(121,636)
자회사의 비지배지주주에 대한 배당금 지급의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(602)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,239)	—)	—)	—)
보통주 발행	—)	103,976)	—)	47,538)	—)	96,501)	—)	48,433)	—)	90,939)	—)	33,793)	115)	76,102)	—)	36,912)	—)	59,742)	—)	26,356)	—)	50,349)	672)	24,499)	114)
귀속 및 방출된 제한된 주식 단위와 관련된 세금 원천징수 지급	(81,122)	(54,127)	(2,680)	(3,608)	(72,246)	(47,508)	(24,274)	(3,005)	(68,237)	(21,102)	(16,154)	(2,598)	(54,952)	(15,423)	(16,661)	(5,755)	(46,532)	(13,543)	(6,674)	(11,000)	(25,145)	(5,527)	(4,958)	(12,237)	(23,538)
우발적 대가, 지급 및 기타, 순	—)	—)	—)	—)	—)	(67)	(2,440)	(1,676)	—)	(12,823)	(2,527)	(2,500)	—)	(21)	(1,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,996)	—)	(3)	(57)
비지배지분 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,295)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무 활동에 사용된 순현금	(881,799)	(629,813)	(735,199)	(1,582,967)	(837,708)	(618,861)	138,924)	(590,924)	(705,156)	(511,321)	(902,721)	(710,520)	(705,727)	(603,726)	(486,403)	(557,846)	(609,030)	(392,845)	(439,453)	(261,377)	(404,206)	(61,355)	(432,637)	(432,030)	(373,613)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(2,501)	11,053)	2,587)	(19,178)	13,582)	(6,000)	(7,743)	10,642)	(3,208)	(13,958)	2,109)	15,832)	(17,971)	(20,373)	(4,866)	805)	(4,507)	3,285)	(9,425)	11,834)	7,766)	2,564)	(4,868)	3,963)	(3,585)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(132,697)	220,886)	19,744)	(138,924)	73)	128,962)	183,113)	(46,516)	(216,295)	359,352)	(2,964)	(247,803)	234,372)	169,736)	(241,885)	147,493)	74,954)	(17,540)	20,684)	215,646)	(18,589)	288,234)	6,311)	(48,484)	(27,646)

전반적으로, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 30일에 346,396 US$ 단위 천에서 2021년 9월 30일에 1,068,485 US$ 단위 천으로 증가한 후 2022년 12월 31일에 1,088,416 US$ 단위 천으로 정점을 찍었습니다. 그러나 2023년에는 감소하여 684,654 US$ 단위 천으로 떨어졌고, 2024년에는 다시 증가하여 1,088,416 US$ 단위 천으로 마감되었습니다. 2025년 3월 31일에는 1,202,849 US$ 단위 천으로 최고치를 기록했습니다.

영업권 손상 및 매입 무형 자산은 2020년 3월 31일에 256,649 US$ 단위 천으로 크게 증가한 후 2021년 9월 30일에 5962 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2022년 9월 30일에 다시 9,156 US$ 단위 천으로 증가한 후 2023년 12월 31일에 239,100 US$ 단위 천으로 급증했습니다.

감가상각 및 상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월 30일에 98,588 US$ 단위 천에서 2024년 12월 31일에 96,252 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2022년에는 103,508 US$ 단위 천으로 최고치를 기록했습니다.

미실현 외환(이익) 손실 및 기타는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 30일에 10,313 US$ 단위 천에서 2020년 12월 31일에 -16,531 US$ 단위 천으로 감소한 후 2021년 3월 31일에 15,639 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 -34,346 US$ 단위 천으로 가장 낮은 수치를 기록했습니다.

주식형 보상 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월 30일에 26,944 US$ 단위 천에서 2025년 3월 31일에 70,182 US$ 단위 천으로 증가했습니다.

이연 소득세는 변동성이 컸습니다. 2020년 3월 31일에 -93,110 US$ 단위 천으로 크게 감소한 후 2021년 3월 31일에 -427,970 US$ 단위 천으로 더욱 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 -60,482 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지했습니다. 2019년 9월 30일에 496,245 US$ 단위 천에서 2025년 3월 31일에 116,1591 US$ 단위 천으로 증가했습니다.

재무 활동에 사용된 순현금은 상당한 유출을 보였습니다. 2019년 9월 30일에 -373,613 US$ 단위 천에서 2021년 12월 31일에 -837,708 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2024년 12월 31일에는 -881,799 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

자본 지출은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월 30일에 -32,566 US$ 단위 천에서 2025년 3월 31일에 -95,894 US$ 단위 천으로 증가했습니다.

전반적으로, 회사는 순수입과 영업활동으로 인한 현금 흐름이 양호한 수준을 유지하고 있지만, 재무 활동과 관련된 상당한 현금 유출과 자본 지출 증가를 경험하고 있습니다.

KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

현금 흐름표 분기별 데이터

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