현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

KLA Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.
순수입	945,851)	836,446)	601,541)	582,534)	741,375)	684,654)	697,837)	978,795)	1,026,065)	805,398)	730,660)	717,517)	1,068,485)	633,058)	567,170)	456,983)	420,142)	410,315)	78,009)	380,305)	346,396)	217,328)	192,645)	369,100)	395,944)
영업권 손상 및 매입 무형 자산	—)	—)	70,474)	219,000)	—)	—)	—)	749)	9,156)	—)	—)	—)	5,962)	—)	(23)	—)	865)	10,760)	256,649)	100)	2,481)	—)	—)	—)	—)
감가상각 및 상각	95,823)	101,001)	99,263)	99,063)	102,403)	104,813)	104,854)	103,508)	101,938)	100,848)	92,127)	85,545)	84,824)	84,647)	84,365)	84,257)	80,066)	78,937)	81,990)	88,534)	98,588)	127,886)	73,445)	15,806)	16,087)
채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13,286)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22,538)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미실현 외환(이익) 손실 및 기타	7,718)	4,214)	7,629)	(34,346)	9,970)	17,602)	(16,531)	(20,679)	1,783)	31,862)	(7,059)	6,089)	15,639)	(6,102)	5,231)	(5,663)	(12,907)	15,047)	(5,950)	(5,550)	10,313)	(812)	73)	895)	3,895)
자산 손상 비용	—)	11,307)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비지배지분의 처분의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,270)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식형 보상 비용	61,700)	58,621)	56,682)	48,620)	48,772)	49,907)	48,130)	38,405)	34,982)	36,849)	37,087)	27,766)	25,216)	27,690)	30,327)	26,827)	26,992)	26,378)	31,270)	26,789)	26,944)	28,168)	34,193)	15,695)	16,138)
사업 매각에 따른 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(29,687)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,422)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	(81,682)	(30,634)	11,886)	(65,158)	(71,322)	23,567)	(66,596)	(98,890)	(156,226)	53,474)	(11,747)	56,742)	(427,970)	(4,787)	(151)	(24,540)	(14,967)	(93,110)	—)	—)	—)	(27,511)	—)	—)	—)
유가증권의 공정가치조정이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(26,719)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Treasury Lock 계약 체결의 건	—)	415)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	82,799)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(21,518)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금	(91,660)	(221,958)	194,311)	(160,265)	107,018)	105,096)	342,090)	(440,647)	(55,073)	(192,055)	126,414)	(264,331)	(180,354)	(102,021)	16,055)	(190,189)	73,000)	10,431)	73,103)	(126,682)	(75,214)	(53,565)	(72,796)	(55,869)	36,079)
재고	(59,326)	(32,843)	28,359)	(21,189)	(138,419)	(144,654)	(211,216)	(127,647)	(265,530)	(170,600)	(156,513)	(101,701)	(138,189)	(123,725)	(34,169)	(26,215)	(85,991)	(56,609)	(11,640)	(1,477)	(5,091)	13,179)	(1,893)	(15,109)	(55,738)
기타 자산	152,641)	(65,884)	(111,233)	(104,872)	(7,520)	(90,591)	(60,973)	(15,091)	45,637)	(193,341)	(25,972)	(2,430)	4,673)	(63,738)	(20,700)	(31,850)	20,070)	18,124)	(23,899)	3,558)	(8,930)	(62,180)	(3,068)	34,978)	(16,853)
미지급금	(12,463)	24,177)	(10,238)	2,692)	8,345)	(105,844)	(119,606)	44,317)	36,472)	19,256)	41,797)	(1,289)	41,868)	48,414)	32,735)	8,039)	(9,822)	19,905)	(12,904)	35,258)	18,885)	(3,832)	(590)	(2,440)	(14,765)
지연된 시스템 수익	(108,648)	(8,613)	110,442)	218,250)	14,057)	117,928)	(1,765)	95,079)	(60,492)	72,246)	(4,734)	112,387)	33,469)	(40,899)	57,820)	21,038)	(82,633)	3,652)	89,280)	(30,412)	(4,833)	51,754)	32,105)	(19,723)	(79,810)
이연 서비스 수익	35,863)	74,096)	54,288)	68,821)	5,901)	52,672)	5,332)	42,630)	(12,411)	48,502)	47,748)	28,556)	4,912)	35,769)	11,507)	2,215)	(3,646)	15,205)	10,691)	1,220)	(4,337)	31,549)	(15,371)	12,211)	(13,325)
다른 책임	49,421)	142,270)	(203,426)	(230,908)	63,160)	143,965)	289,299)	87,761)	313,375)	123,991)	(50,930)	145,947)	325,262)	4,037)	(99,595)	240,179)	101,002)	(6,189)	(125,591)	16,088)	91,043)	3,497)	(75,149)	(73,372)	93,753)
자산과 부채의 변화, 취득한 자산의 순액과 사업 취득으로 인한 부채의 변화	(34,172)	(88,755)	62,503)	(227,471)	52,542)	78,572)	243,161)	(313,598)	1,978)	(292,001)	(22,190)	(82,861)	91,641)	(242,163)	(36,347)	23,217)	11,980)	4,519)	(960)	(102,447)	11,523)	(19,598)	(136,762)	(119,324)	(50,659)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	49,387)	56,169)	308,437)	39,708)	142,365)	274,461)	313,018)	(290,505)	(14,520)	13,831)	88,218)	93,281)	(204,688)	(167,434)	78,980)	104,098)	92,029)	42,531)	364,019)	7,426)	149,849)	108,133)	(29,051)	(86,928)	(14,539)
영업활동으로 인한 순현금 제공	995,238)	892,615)	909,978)	622,242)	883,740)	959,115)	1,010,855)	688,290)	1,011,545)	819,229)	818,878)	810,798)	863,797)	465,624)	646,150)	561,081)	512,171)	452,846)	442,028)	387,731)	496,245)	325,461)	163,594)	282,172)	381,405)
유가증권 취득의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(630)	—)	—)
자산 매각 대금	—)	—)	—)	5,079)	—)	—)	—)	—)	—)	27,658)	—)	—)	—)	—)	—)	741)	1,114)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 매각으로 인한 순 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	75,358)	—)	—)	—)	—)	—)	16,833)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 인수, 순 현금 취득	—)	—)	(3,682)	—)	—)	—)	—)	—)	(27,144)	(8,226)	(432,901)	—)	(37,986)	—)	—)	—)	—)	(11,543)	(70)	—)	(78,530)	—)	(1,806,496)	—)	(11,787)
자본 지출	(60,393)	(60,745)	(71,793)	(76,801)	(68,045)	(78,683)	(84,914)	(93,642)	(84,352)	(73,160)	(100,304)	(64,901)	(68,955)	(55,376)	(61,183)	(59,144)	(55,925)	(41,790)	(43,445)	(34,874)	(32,566)	(55,846)	(25,956)	(26,366)	(22,330)
매도가능증권 매입	(837,935)	(602,081)	(1,172,264)	(451,800)	(530,842)	(481,096)	(402,672)	(301,372)	(256,793)	(254,274)	(207,546)	(261,840)	(264,000)	(223,620)	(303,076)	(260,227)	(231,821)	(233,838)	(156,173)	(144,715)	(263,767)	(78,847)	—)	(2,686)	—)
판매 가능한 증권의 판매 수익금	55,322)	36,816)	55,722)	7,252)	7,983)	50,079)	37,786)	10,147)	26,608)	46,033)	26,713)	25,838)	14,954)	19,759)	14,962)	57,563)	53,249)	44,199)	69,034)	10,287)	25,449)	16,867)	40,920)	107,370)	91,238)
판매가능증권의 만기수익금	671,925)	488,779)	342,808)	427,128)	201,149)	434,819)	345,972)	141,926)	211,465)	235,871)	151,724)	194,539)	178,414)	163,232)	159,120)	163,492)	95,835)	135,674)	133,819)	158,699)	198,751)	146,217)	60,298)	128,052)	254,757)
거래 증권 매입	(17,581)	(21,635)	(46,456)	(16,049)	(49,958)	(18,852)	(40,176)	(18,071)	(19,512)	(19,912)	(43,000)	(35,446)	(22,896)	(24,001)	(48,495)	(16,741)	(18,630)	(41,584)	(46,784)	(12,852)	(9,021)	(18,594)	(30,328)	(27,481)	(4,619)
거래 증권 매각 수익금	17,623)	18,644)	37,619)	16,715)	48,042)	19,249)	30,797)	19,607)	19,875)	20,616)	35,820)	34,751)	25,163)	26,402)	45,251)	18,424)	21,244)	43,061)	45,407)	15,307)	11,905)	20,642)	27,289)	29,722)	7,612)
다른 투자로 인한 수익금	—)	1,430)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,020)	—)	—)	795)	—)	—)	—)	—)	614)	—)	—)	—)	1,086)	—)	—)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(171,039)	(138,792)	(858,046)	(88,476)	(391,671)	(74,484)	(113,207)	(241,405)	(53,475)	(25,394)	(569,494)	(106,264)	(175,306)	(93,604)	(176,588)	(95,892)	(134,320)	(105,821)	1,788)	(8,148)	(146,693)	30,439)	(1,734,903)	208,611)	314,871)
채권 발행 비용 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,515)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 수익금, 발행 비용 순	—)	—)	735,043)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,967,409)	—)	—)	—)	—)	—)	40,343)	—)	(172)	742,004)	—)	—)	(2,478)	1,186,263)	—)	—)
회전 신용 시설의 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	300,000)	275,000)	300,000)	—)	300,000)	—)	—)	—)	—)	200,000)	—)	250,000)	—)	—)	900,000)	—)	—)
빚 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(225,000)	(200,000)	(662,250)	(275,000)	(45,000)	—)	(300,000)	—)	(20,000)	—)	(50,000)	(175,000)	(721,033)	(275,000)	—)	—)	(902,474)	—)	—)
보통주 매입	(567,383)	(470,266)	(372,251)	(437,817)	(455,412)	(388,825)	(478,186)	(355,007)	(89,846)	(2,573,589)	(564,666)	(429,874)	(399,677)	(299,777)	(273,441)	(177,492)	(187,897)	—)	(315,995)	(284,593)	(228,496)	(344,986)	(200,029)	(250,213)	(299,974)
가속화된 자사주 매입을 위한 선도 계약	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(900,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주주에 대한 배당금 지급의 건	(198,079)	(197,521)	(197,154)	(196,859)	(181,507)	(179,510)	(180,854)	(184,208)	(187,984)	(157,602)	(158,976)	(159,129)	(162,821)	(139,267)	(139,338)	(139,584)	(141,164)	(132,762)	(133,327)	(134,696)	(121,636)	(121,363)	(113,581)	(114,562)	(122,757)
자회사의 비지배지주주에 대한 배당금 지급의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(602)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 발행	—)	96,501)	—)	48,433)	—)	90,939)	—)	33,793)	115)	76,102)	—)	36,912)	—)	59,742)	—)	26,356)	—)	50,349)	672)	24,499)	114)	44,272)	—)	20,556)	—)
귀속 및 방출된 제한된 주식 단위와 관련된 세금 원천징수 지급	(72,246)	(47,508)	(24,274)	(3,005)	(68,237)	(21,102)	(16,154)	(2,598)	(54,952)	(15,423)	(16,661)	(5,755)	(46,532)	(13,543)	(6,674)	(11,000)	(25,145)	(5,527)	(4,958)	(12,237)	(23,538)	(6,942)	(381)	(3,233)	(26,961)
우발적 대가, 지급 및 기타, 순	—)	(67)	(2,440)	(1,676)	—)	(12,823)	(2,527)	(2,500)	—)	(21)	(1,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,996)	—)	(3)	(57)	(649)	(513)	—)	—)
비지배지분 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,295)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(837,708)	(618,861)	138,924)	(590,924)	(705,156)	(511,321)	(902,721)	(710,520)	(705,727)	(603,726)	(486,403)	(557,846)	(609,030)	(392,845)	(439,453)	(261,377)	(404,206)	(61,355)	(432,637)	(432,030)	(373,613)	(432,146)	869,285)	(347,452)	(449,692)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	13,582)	(6,000)	(7,743)	10,642)	(3,208)	(13,958)	2,109)	15,832)	(17,971)	(20,373)	(4,866)	805)	(4,507)	3,285)	(9,425)	11,834)	7,766)	2,564)	(4,868)	3,963)	(3,585)	77)	205)	1,137)	(1,452)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	73)	128,962)	183,113)	(46,516)	(216,295)	359,352)	(2,964)	(247,803)	234,372)	169,736)	(241,885)	147,493)	74,954)	(17,540)	20,684)	215,646)	(18,589)	288,234)	6,311)	(48,484)	(27,646)	(76,169)	(701,819)	144,468)	245,132)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	KLA Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지 감소했으나 2024년 4분기부터 2025년 1분기로 증가해 2024년 3분기 수준을 넘어섰다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	KLA Corp.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용액)은 2024년 3분기에서 2024년 4분기로 증가했으나 2024년 4분기부터 2025년 1분기로 소폭 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	KLA Corp.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지, 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 감소했다.

KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

현금 흐름표 분기별 데이터

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