현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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KLA Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
전반적으로, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 30일에 346,396 US$ 단위 천에서 2021년 9월 30일에 1,068,485 US$ 단위 천으로 증가한 후 2022년 12월 31일에 1,088,416 US$ 단위 천으로 정점을 찍었습니다. 그러나 2023년에는 감소하여 684,654 US$ 단위 천으로 떨어졌고, 2024년에는 다시 증가하여 1,088,416 US$ 단위 천으로 마감되었습니다. 2025년 3월 31일에는 1,202,849 US$ 단위 천으로 최고치를 기록했습니다.
영업권 손상 및 매입 무형 자산은 2020년 3월 31일에 256,649 US$ 단위 천으로 크게 증가한 후 2021년 9월 30일에 5962 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2022년 9월 30일에 다시 9,156 US$ 단위 천으로 증가한 후 2023년 12월 31일에 239,100 US$ 단위 천으로 급증했습니다.
감가상각 및 상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월 30일에 98,588 US$ 단위 천에서 2024년 12월 31일에 96,252 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2022년에는 103,508 US$ 단위 천으로 최고치를 기록했습니다.
미실현 외환(이익) 손실 및 기타는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 30일에 10,313 US$ 단위 천에서 2020년 12월 31일에 -16,531 US$ 단위 천으로 감소한 후 2021년 3월 31일에 15,639 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 -34,346 US$ 단위 천으로 가장 낮은 수치를 기록했습니다.
주식형 보상 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월 30일에 26,944 US$ 단위 천에서 2025년 3월 31일에 70,182 US$ 단위 천으로 증가했습니다.
이연 소득세는 변동성이 컸습니다. 2020년 3월 31일에 -93,110 US$ 단위 천으로 크게 감소한 후 2021년 3월 31일에 -427,970 US$ 단위 천으로 더욱 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 -60,482 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지했습니다. 2019년 9월 30일에 496,245 US$ 단위 천에서 2025년 3월 31일에 116,1591 US$ 단위 천으로 증가했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금은 상당한 유출을 보였습니다. 2019년 9월 30일에 -373,613 US$ 단위 천에서 2021년 12월 31일에 -837,708 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2024년 12월 31일에는 -881,799 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
자본 지출은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월 30일에 -32,566 US$ 단위 천에서 2025년 3월 31일에 -95,894 US$ 단위 천으로 증가했습니다.
전반적으로, 회사는 순수입과 영업활동으로 인한 현금 흐름이 양호한 수준을 유지하고 있지만, 재무 활동과 관련된 상당한 현금 유출과 자본 지출 증가를 경험하고 있습니다.