현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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KLA Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
전반적으로, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 30일에 346,396 US$ 단위 천에서 2021년 9월 30일에 1,068,485 US$ 단위 천으로 증가한 후, 2022년 9월 30일에 730,660 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 12월 31일에 684,654 US$ 단위 천에 도달했고, 2024년 6월 30일에 945,851 US$ 단위 천으로 급증했습니다. 2025년 3월 31일에는 824,527 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
- 영업권 손상 및 매입 무형 자산
- 이 항목은 2020년 3월 31일에 256,649 US$ 단위 천으로 크게 증가한 후, 이후 기간에는 상대적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년 9월 30일에 59,620 US$ 단위 천으로 감소했고, 2022년 9월 30일에 9,156 US$ 단위 천으로 더욱 감소했습니다. 2023년 12월 31일에 219,000 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월 30일에 98,588 US$ 단위 천에서 2024년 12월 31일에 99,268 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2022년에는 100,000 US$ 단위 천을 넘어섰습니다.
- 미수금
- 미수금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 30일에 -75,214 US$ 단위 천에서 2020년 12월 31일에 -190,189 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2021년 3월 31일에 -180,354 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2022년 6월 30일에 -440,647 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2023년 3월 31일에 342,090 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2024년 6월 30일에 -221,958 US$ 단위 천으로 다시 감소했습니다.
- 재고
- 재고는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월 30일에 -5,091 US$ 단위 천에서 2022년 12월 31일에 -211,216 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2023년 6월 30일에 28,359 US$ 단위 천으로 증가했지만, 2024년 3월 31일에 -32,843 US$ 단위 천으로 다시 감소했습니다.
- 주식형 보상 비용
- 주식형 보상 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월 30일에 26,944 US$ 단위 천에서 2025년 12월 31일에 73,947 US$ 단위 천으로 증가했습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 상대적으로 낮은 수준을 유지했지만, 2020년 12월 31일에 -151 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2021년 3월 31일에 -427,970 US$ 단위 천으로 크게 감소했습니다. 이후에는 변동성을 유지하며 2024년 12월 31일에 -60,482 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2019년 9월 30일에 496,245 US$ 단위 천에서 2021년 12월 31일에 810,798 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2022년에는 1,000,000 US$ 단위 천을 넘어섰고, 2025년 12월 31일에 1,367,607 US$ 단위 천으로 최고치를 기록했습니다.
- 재무 활동에 사용된 순현금
- 재무 활동에 사용된 순현금은 전반적으로 음수 값을 유지하며, 자금 유출을 나타냅니다. 2019년 9월 30일에 -373,613 US$ 단위 천에서 2022년 12월 31일에 -603,726 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2023년에는 -216,295 US$ 단위 천으로 증가했습니다.
전반적으로, 이 데이터는 회사가 상당한 수익성을 유지하고 있으며, 영업활동을 통해 상당한 현금을 창출하고 있음을 시사합니다. 그러나 재무 활동을 통해 자금을 유출하고 있으며, 이는 부채 상환, 자사주 매입 또는 배당금 지급 때문일 수 있습니다. 미수금 및 재고와 같은 특정 항목은 상당한 변동성을 보이며, 이는 회사의 운영 환경 변화를 반영할 수 있습니다.