현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Texas Instruments Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순수입	1,364)	1,295)	1,179)	1,205)	1,362)	1,127)	1,105)	1,371)	1,709)	1,722)	1,708)	1,962)	2,295)	2,291)	2,201)	2,138)	1,947)	1,931)	1,753)	1,688)	1,353)	1,380)	1,174)
감가 상각	497)	460)	424)	416)	383)	363)	346)	322)	303)	285)	265)	249)	249)	227)	200)	200)	192)	184)	179)	180)	183)	184)	186)
취득 관련 무형 자산의 상각	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	47)	48)	47)	47)	51)	50)	50)
자본화된 소프트웨어의 상각	20)	21)	20)	19)	19)	18)	16)	15)	17)	15)	16)	14)	13)	13)	14)	13)	14)	15)	15)	16)	16)	15)	14)
주식 보상	93)	129)	116)	78)	87)	116)	106)	68)	79)	111)	104)	62)	68)	85)	74)	50)	50)	69)	61)	42)	50)	69)	63)
자산 매각에 따른 이익	—)	—)	—)	(1)	—)	3)	(129)	1)	—)	(1)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(50)	(3)	(3)	(1)	(1)	(2)	(1)	—)
이연된 세금	3)	(50)	(87)	(21)	(33)	(85)	(71)	(140)	(99)	(52)	(8)	(173)	(3)	(14)	(1)	(4)	12)	(1)	8)	(22)	(51)	(30)	(34)
미수금	(128)	(74)	(141)	143)	(151)	(40)	116)	189)	(20)	(79)	18)	145)	150)	(395)	(94)	(48)	(62)	(7)	(170)	(22)	(216)	140)	(242)
재고	(17)	(125)	(160)	(231)	(190)	(23)	(84)	(91)	(179)	(441)	(531)	(353)	(205)	(139)	(150)	(47)	(13)	40)	65)	117)	64)	(133)	(2)
선불 비용 및 기타 유동 자산	18)	(9)	(7)	76)	(23)	(22)	(24)	8)	28)	14)	(4)	(39)	25)	(1)	21)	(42)	76)	(50)	73)	(79)	25)	63)	(88)
미지급금 및 미지급 비용	86)	92)	(121)	87)	13)	102)	(77)	(10)	27)	74)	(124)	34)	42)	19)	11)	(54)	35)	(17)	69)	3)	(13)	73)	—)
미지급 보상	121)	172)	(427)	115)	149)	168)	(444)	126)	145)	165)	(407)	136)	140)	134)	(388)	110)	135)	141)	(379)	111)	157)	148)	(353)
납부 소득세	107)	(71)	132)	110)	155)	120)	212)	58)	(7)	(243)	185)	68)	21)	(279)	284)	34)	(10)	(175)	131)	135)	(208)	(255)	147)
영업 자본 변동에 따른 증가(감소)	187)	(15)	(724)	300)	(47)	305)	(301)	280)	(6)	(510)	(863)	(9)	173)	(661)	(316)	(47)	161)	(68)	(211)	265)	(191)	36)	(538)
퇴직 플랜의 자금 조달 상태 변경	13)	(18)	(9)	31)	(24)	9)	17)	(4)	26)	17)	6)	(12)	56)	49)	21)	14)	13)	7)	28)	(25)	(1)	(10)	27)
다른	13)	38)	(70)	(29)	(15)	(285)	(72)	11)	(92)	(188)	(68)	(51)	(85)	(221)	(47)	43)	(5)	(61)	(29)	(65)	35)	27)	(91)
순이익 조정	826)	565)	(330)	793)	370)	444)	(88)	553)	228)	(323)	(548)	80)	471)	(523)	(57)	219)	481)	190)	97)	437)	90)	340)	(323)
영업활동으로 인한 현금흐름	2,190)	1,860)	849)	1,998)	1,732)	1,571)	1,017)	1,924)	1,937)	1,399)	1,160)	2,042)	2,766)	1,768)	2,144)	2,357)	2,428)	2,121)	1,850)	2,125)	1,443)	1,720)	851)
자본 지출	(1,197)	(1,305)	(1,123)	(1,192)	(1,316)	(1,064)	(1,248)	(1,148)	(1,495)	(1,446)	(982)	(967)	(790)	(597)	(443)	(1,282)	(486)	(386)	(308)	(212)	(146)	(130)	(161)
미국 반도체 및 과학법(CHIPS Act) 인센티브 수익금	75)	—)	260)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자산 매각 대금	1)	—)	—)	1)	—)	2)	192)	—)	1)	1)	1)	—)	—)	1)	2)	68)	3)	3)	1)	1)	2)	1)	—)
단기 투자 매입	(805)	(1,192)	(647)	(909)	(1,845)	(2,098)	(4,864)	(2,565)	(3,080)	(4,047)	(3,013)	(3,688)	(4,346)	(2,461)	(3,988)	(3,697)	(1,693)	(1,952)	(2,782)	(2,351)	(2,540)	(249)	(646)
단기 투자 수익금	1,260)	1,131)	2,807)	2,726)	2,700)	3,130)	2,631)	3,411)	2,885)	3,065)	4,026)	3,650)	3,033)	4,200)	2,774)	2,708)	1,315)	2,455)	2,000)	1,587)	510)	1,810)	1,638)
다른	(15)	31)	(44)	(12)	(26)	30)	(40)	(9)	(5)	42)	(4)	(22)	(10)	82)	(13)	(26)	(23)	7)	(20)	(21)	(15)	5)	(5)
투자 활동으로 인한 현금 흐름	(681)	(1,335)	1,253)	614)	(487)	—)	(3,329)	(311)	(1,694)	(2,385)	28)	(1,027)	(2,113)	1,225)	(1,668)	(2,229)	(884)	127)	(1,109)	(996)	(2,189)	1,437)	826)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	—)	1,199)	—)	—)	—)	—)	2,980)	—)	—)	1,603)	1,397)	799)	695)	—)	—)	—)	1,495)	—)	—)	—)	—)	749)	749)
빚 상환	—)	—)	(750)	(300)	—)	(300)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	(550)	—)	—)	(500)	—)
배당금 지급	(1,236)	(1,235)	(1,238)	(1,240)	(1,187)	(1,185)	(1,183)	(1,181)	(1,126)	(1,125)	(1,125)	(1,123)	(1,051)	(1,060)	(1,063)	(1,062)	(942)	(942)	(940)	(937)	(825)	(823)	(841)
자사주 매입	(119)	(302)	(653)	(537)	(318)	(71)	(3)	(65)	(46)	(79)	(103)	(848)	(996)	(1,182)	(589)	(142)	(139)	(146)	(100)	(15)	(15)	(882)	(1,641)
보통주 거래 수익금	125)	115)	118)	87)	117)	248)	65)	45)	68)	65)	85)	50)	78)	56)	57)	52)	75)	54)	196)	114)	123)	87)	146)
다른	(12)	(21)	(16)	(11)	(8)	(6)	(28)	(14)	(12)	(16)	(15)	(12)	(12)	(10)	(7)	(8)	(19)	(7)	(12)	(6)	(9)	(12)	(9)
재무활동으로 인한 현금흐름	(1,242)	(244)	(2,539)	(2,001)	(1,396)	(1,314)	1,831)	(1,215)	(1,116)	(52)	239)	(1,134)	(1,286)	(2,696)	(1,602)	(1,160)	470)	(1,041)	(1,406)	(844)	(726)	(1,381)	(1,596)
현금 및 현금성자산의 순 변동	267)	281)	(437)	611)	(151)	257)	(481)	398)	(873)	(1,038)	1,427)	(119)	(633)	297)	(1,126)	(1,032)	2,014)	1,207)	(665)	285)	(1,472)	1,776)	81)

분기별 순수입은 2020년 초에 11억 7,400만 달러에서 2020년 말에 16억 8,800만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 지속적으로 증가하여 21억 3,800만 달러에 도달했지만, 2022년에는 19억 6,200만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 13억 7,100만 달러까지 감소한 후 2024년 상반기에 소폭 반등하여 13억 6,200만 달러를 기록했습니다. 2025년 상반기에는 12억 9,500만 달러로 소폭 감소했습니다.

감가 상각비는 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 1분기 1억 8,600만 달러에서 2025년 2분기까지 4억 6,000만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 마모 및 감가상각이 지속적으로 발생했음을 시사합니다.

주식 보상 비용은 변동성이 컸지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 6,300만 달러에서 2025년 2분기까지 1억 2,900만 달러로 증가했습니다. 이는 주식 기반 보상 프로그램의 활용이 증가했음을 나타낼 수 있습니다.

미수금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기에 -2억 4,200만 달러에서 2022년 2분기에 -3억 9,500만 달러로 감소한 후 2022년 3분기에 1억 5,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년과 2024년 상반기에는 변동성이 지속되었습니다.

재고는 2020년 2분기에 -1억 3,300만 달러에서 2023년 3분기에 -5억 3,100만 달러로 감소한 후 2024년 상반기에 -1억 7,000만 달러로 감소했습니다. 이는 재고 관리 전략의 변화 또는 수요 변화를 반영할 수 있습니다.

영업활동으로 인한 현금흐름은 전반적으로 양호한 수준을 유지했지만, 변동성이 있었습니다. 2020년 1분기 8억 5,100만 달러에서 2021년 3분기 24억 2,800만 달러로 증가한 후 2022년에는 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 19억 3,700만 달러를 기록했습니다. 2024년 상반기에는 15억 7,100만 달러로 감소했습니다.

자본 지출은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 1분기 -1억 6,100만 달러에서 2024년 2분기까지 -13억 1,600만 달러로 증가했습니다. 이는 장기적인 성장과 혁신을 위한 투자가 증가했음을 시사합니다.

배당금 지급은 꾸준히 높은 수준을 유지했습니다. 2020년 1분기 -8억 4,100만 달러에서 2025년 2분기까지 -12억 3,800만 달러로 증가했습니다. 이는 주주 환원 정책의 일환으로 꾸준히 배당금을 지급했음을 나타냅니다.

자사주 매입은 상당한 규모로 이루어졌으며, 변동성이 있었습니다. 2020년 1분기 -16억 4,100만 달러에서 2024년 2분기까지 -3억 200만 달러로 감소했습니다. 이는 자사주 매입을 통해 주주 가치를 높이려는 노력을 보여줍니다.

현금 및 현금성자산의 순 변동은 변동성이 컸습니다. 2020년 2분기에 17억 7,600만 달러로 최고치를 기록한 후 2022년 4분기에 -11억 9,000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 14억 2,700만 달러를 기록했습니다.

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

현금 흐름표 분기별 데이터

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