현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Texas Instruments Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성 및 영업 성과의 변동
- 분기별 순수익은 전반적으로 변동성을 보이며, 2020년 3월 이후 일정 수준에서 증가와 감소가 반복되고 있다. 2020년 이후에는 2021년과 2022년 사이에 비교적 안정적인 고점이 형성되었으나, 2023년과 2024년 들어 다시 하락세와 변동성을 나타내고 있다. 특히, 2022년 12월 이후 순이익이 감소하는 추세가 관찰되며, 2024년 하반기에는 일부 회복세를 보이지만 전반적으로는 변동성이 크다.
- 감가상각 비용 및 기타 비용 항목
- 감가상각 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 고정자산의 노후화 또는 투자 확대에 따른 감가상각 비용의 누적이 진행되고 있음을 시사한다. 주식 보상 비용도 일정한 수준 또는 점진적 상승세를 나타내며, 이는 인력 유치 또는 인센티브 정책 변화의 영향을 반영할 수 있다.
- 단기 유동성 및 유동 자산
- 미수금과 재고는 상당한 변동을 보여주고 있으며, 특히 재고는 2020년 초부터 꾸준한 증감세를 보이며, 일부 기간에는 뚜렷한 증가 또는 감소가 있습니다. 이에 따라 유동성 위험이 일부 존재할 가능성을 시사한다. 선불 비용 등 유동 자산 항목도 변동적이나, 대체로 실적과 재고 수준과 연동되어 변화하는 경향이 있다.
- 부채 및 유동 부채
- 미지급금 및 기타 미지급 비용은 분기별로 매우 변동하며, 일부 기간에는 급증하는 모습을 보이고 있다. 이연 세금 부채 역시 일부 분기에서 큰 폭으로 변화하여, 세무상 유동성 또는 세무계획과 관련된 변동성을 보여준다.
- 영업 활동과 투자 활동의 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 현금흐름은 대체로 강한 긍정적 흐름을 유지하며, 2020년 이후로는 지속적인 현금 유입을 보여준다. 반면, 자본 지출은 기업의 성장 또는 정비를 위해 크고 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 특히 2020년대 중반 이후에는 높은 수치를 기록하고 있다. 투자 활동의 현금 흐름은 일부 기간에서 부정적 또는 변동성이 크며, 단기 투자 또는 자산 매각 손익 등 다양한 요인에 영향을 받고 있다.
- 재무 구조 및 자본 조달 활동
- 장기 채권 발행은 일부 분기에서 큰 수익을 제공하여 자금 조달을 지원하고 있으며, 2024년 이후에는 또 다른 차입이 있어 자본 조달 다변화를 시사한다. 채무 상환은 일부 기간에 집중되어 있으며, 배당금 지급 및 자사주 매입도 지속적이고 상당한 규모로 진행되어 배당 정책과 자사주 프로그램이 활발히 운영되고 있음을 알 수 있다. 특히, 자사주 매입은 2020년 이후 꾸준히 확대되고 있어 주주환원 정책이 강화되고 있음을 의미한다.
- 현금 및 현금성자산의 변동
- 현금 및 현금성자산은 전체적으로 분기별 변동을 거듭하며, 일부 분기에서는 큰 폭의 증감이 나타난다. 2020년 3월에는 큰 유입이 있었고, 이후 일부 기간에는 유출도 컸으며, 2024년 이후에는 현금 유보 규모가 회복되는 패턴이 관찰된다. 이는 영업 활동과 투자 활동, 재무 전략의 균형 조정에 따른 결과로 볼 수 있다.