현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Texas Instruments Inc., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)

US$ (백만)

3개월 종료	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
순수입	1,105)	1,371)	1,709)	1,722)	1,708)	1,962)	2,295)	2,291)	2,201)	2,138)	1,947)	1,931)	1,753)	1,688)	1,353)	1,380)	1,174)	1,070)	1,425)	1,305)	1,217)
감가 상각	346)	322)	303)	285)	265)	249)	249)	227)	200)	200)	192)	184)	179)	180)	183)	184)	186)	186)	183)	173)	166)
취득 관련 무형 자산의 상각	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	47)	48)	47)	47)	51)	50)	50)	50)	79)	80)	79)
자본화 된 소프트웨어의 할부 상환	16)	15)	17)	15)	16)	14)	13)	13)	14)	13)	14)	15)	15)	16)	16)	15)	14)	14)	13)	14)	13)
주식 보상	106)	68)	79)	111)	104)	62)	68)	85)	74)	50)	50)	69)	61)	42)	50)	69)	63)	41)	48)	67)	61)
자산 매각 이익	(129)	1)	—)	(1)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(50)	(3)	(3)	(1)	(1)	(2)	(1)	—)	—)	—)	(21)	(2)
이연법인세	(71)	(140)	(99)	(52)	(8)	(173)	(3)	(14)	(1)	(4)	12)	(1)	8)	(22)	(51)	(30)	(34)	50)	(4)	31)	4)
미수금	116)	189)	(20)	(79)	18)	145)	150)	(395)	(94)	(48)	(62)	(7)	(170)	(22)	(216)	140)	(242)	268)	77)	21)	(233)
재고	(84)	(91)	(179)	(441)	(531)	(353)	(205)	(139)	(150)	(47)	(13)	40)	65)	117)	64)	(133)	(2)	39)	39)	52)	86)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(24)	8)	28)	14)	(4)	(39)	25)	(1)	21)	(42)	76)	(50)	73)	(79)	25)	63)	(88)	(20)	44)	18)	223)
미지급금 및 미지급 비용	(77)	(10)	27)	74)	(124)	34)	42)	19)	11)	(54)	35)	(17)	69)	3)	(13)	73)	—)	(29)	29)	(26)	(67)
미지급 보상	(444)	126)	145)	165)	(407)	136)	140)	134)	(388)	110)	135)	141)	(379)	111)	157)	148)	(353)	100)	129)	129)	(373)
납부해야 할 소득세	212)	58)	(7)	(243)	185)	68)	21)	(279)	284)	34)	(10)	(175)	131)	135)	(208)	(255)	147)	7)	(93)	(13)	(94)
운영 자본의 변화로 인한 증가 (감소)	(301)	280)	(6)	(510)	(863)	(9)	173)	(661)	(316)	(47)	161)	(68)	(211)	265)	(191)	36)	(538)	365)	225)	181)	(458)
퇴직 계획의 자금 조달 상태 변경	17)	(4)	26)	17)	6)	(12)	56)	49)	21)	14)	13)	7)	28)	(25)	(1)	(10)	27)	3)	17)	2)	7)
다른	(72)	11)	(92)	(188)	(68)	(51)	(85)	(221)	(47)	43)	(5)	(61)	(29)	(65)	35)	27)	(91)	(25)	6)	(36)	20)
순이익 조정	(88)	553)	228)	(323)	(548)	80)	471)	(523)	(57)	219)	481)	190)	97)	437)	90)	340)	(323)	684)	567)	491)	(110)
영업 활동으로 인한 현금 흐름	1,017)	1,924)	1,937)	1,399)	1,160)	2,042)	2,766)	1,768)	2,144)	2,357)	2,428)	2,121)	1,850)	2,125)	1,443)	1,720)	851)	1,754)	1,992)	1,796)	1,107)
자본 지출	(1,248)	(1,148)	(1,495)	(1,446)	(982)	(967)	(790)	(597)	(443)	(1,282)	(486)	(386)	(308)	(212)	(146)	(130)	(161)	(163)	(149)	(284)	(251)
자산 매각 수익	192)	—)	1)	1)	1)	—)	—)	1)	2)	68)	3)	3)	1)	1)	2)	1)	—)	—)	—)	28)	2)
단기 투자 구매	(4,864)	(2,565)	(3,080)	(4,047)	(3,013)	(3,688)	(4,346)	(2,461)	(3,988)	(3,697)	(1,693)	(1,952)	(2,782)	(2,351)	(2,540)	(249)	(646)	(2,070)	(986)	(239)	(149)
단기 투자 수익	2,631)	3,411)	2,885)	3,065)	4,026)	3,650)	3,033)	4,200)	2,774)	2,708)	1,315)	2,455)	2,000)	1,587)	510)	1,810)	1,638)	305)	220)	200)	1,584)
다른	(40)	(9)	(5)	42)	(4)	(22)	(10)	82)	(13)	(26)	(23)	7)	(20)	(21)	(15)	5)	(5)	7)	1)	37)	(13)
투자 활동으로 인한 현금 흐름	(3,329)	(311)	(1,694)	(2,385)	28)	(1,027)	(2,113)	1,225)	(1,668)	(2,229)	(884)	127)	(1,109)	(996)	(2,189)	1,437)	826)	(1,921)	(914)	(258)	1,173)
장기 부채 발행 수익금	2,980)	—)	—)	1,603)	1,397)	799)	695)	—)	—)	—)	1,495)	—)	—)	—)	—)	749)	749)	—)	748)	—)	743)
부채 상환	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	(550)	—)	—)	(500)	—)	—)	(750)	—)	—)
배당금 지급	(1,183)	(1,181)	(1,126)	(1,125)	(1,125)	(1,123)	(1,051)	(1,060)	(1,063)	(1,062)	(942)	(942)	(940)	(937)	(825)	(823)	(841)	(841)	(721)	(722)	(724)
자사주 매입	(3)	(65)	(46)	(79)	(103)	(848)	(996)	(1,182)	(589)	(142)	(139)	(146)	(100)	(15)	(15)	(882)	(1,641)	(489)	(456)	(863)	(1,152)
보통주 거래로 인한 수익금	65)	45)	68)	65)	85)	50)	78)	56)	57)	52)	75)	54)	196)	114)	123)	87)	146)	48)	194)	146)	151)
다른	(28)	(14)	(12)	(16)	(15)	(12)	(12)	(10)	(7)	(8)	(19)	(7)	(12)	(6)	(9)	(12)	(9)	(7)	(13)	(6)	(16)
재무 활동으로 인한 현금 흐름	1,831)	(1,215)	(1,116)	(52)	239)	(1,134)	(1,286)	(2,696)	(1,602)	(1,160)	470)	(1,041)	(1,406)	(844)	(726)	(1,381)	(1,596)	(1,289)	(998)	(1,445)	(998)
현금 및 현금성 자산의 순 변동	(481)	398)	(873)	(1,038)	1,427)	(119)	(633)	297)	(1,126)	(1,032)	2,014)	1,207)	(665)	285)	(1,472)	1,776)	81)	(1,456)	80)	93)	1,282)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 인한 현금 흐름	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Texas Instruments Inc.의 영업활동으로 인한 현금흐름은 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지, 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 감소했다.
투자 활동으로 인한 현금 흐름	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Texas Instruments Inc. 투자활동으로 인한 현금흐름은 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지 증가했으나 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 크게 감소했다.
재무 활동으로 인한 현금 흐름	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Texas Instruments Inc.의 재무활동으로 인한 현금흐름은 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지 감소했으나 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 증가해 2023년 3분기 수준을 넘어섰다.

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

현금 흐름표 분기별 데이터

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