현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Texas Instruments Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 순수입은 2021년 초에 17억 5,300만 달러에서 시작하여 2021년 말에 21억 3,800만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 22억 달러 이상을 유지하다가 2022년 말에 19억 6,200만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 17억 달러에서 13억 7,100만 달러로 감소하는 추세를 보였고, 2024년에는 소폭 반등하여 12억 9,500만 달러를 기록했습니다. 2025년 상반기에는 13억 6,400만 달러와 11억 6,300만 달러를 기록했습니다.
감가 상각비는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 1억 7,900만 달러에서 2025년 4분기에 5억 3,700만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 마모 및 감가상각이 지속적으로 발생했음을 시사합니다.
주식 보상 비용은 변동성이 컸지만 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 1분기 6,100만 달러에서 2024년 4분기에 1억 2,900만 달러로 증가했습니다. 이는 주식 기반 보상 프로그램의 활용이 증가했음을 나타낼 수 있습니다.
미수금은 2021년 초에 -1억 7,000만 달러에서 2022년 2분기에 1억 5,000만 달러로 크게 증가했다가 다시 감소하여 2023년 말에 -1억 2,900만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 -7,400만 달러를 기록했습니다.
재고는 2021년 1분기 6,500만 달러에서 2022년 4분기에 -3억 5,300만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년과 2024년에 감소세가 지속되어 2024년 4분기에 -1억 9,000만 달러를 기록했습니다.
미지급금 및 미지급 비용은 변동성이 컸지만 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년 1분기 6,900만 달러에서 2024년 4분기에 2,000만 달러로 감소했습니다.
납부 소득세는 변동성이 매우 컸습니다. 2021년 1분기 1억 3,100만 달러에서 2022년 2분기에 -1억 7,500만 달러로 감소했다가 2022년 3분기에 1억 8,500만 달러로 증가하는 등 큰 변동성을 보였습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 전반적으로 양호한 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기 18억 5,000만 달러에서 2025년 2분기에 22억 5,400만 달러로 증가했습니다.
자본 지출은 꾸준히 높은 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기 -3억 800만 달러에서 2025년 2분기에 -9억 2,500만 달러로 증가했습니다. 이는 지속적인 투자 활동을 나타냅니다.
자사주 매입은 꾸준히 이루어졌으며, 2021년 1분기 -1억 달러에서 2025년 2분기에 -4억 300만 달러로 증가했습니다. 이는 주주 가치 제고를 위한 노력의 일환으로 해석될 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 컸지만 전반적으로 부정적인 영향을 미쳤습니다. 배당금 지급과 자사주 매입이 주요 요인으로 작용했습니다.
현금 및 현금성자산의 순 변동은 변동성이 컸으며, 2021년과 2023년에 감소하고 2022년과 2024년에 증가하는 패턴을 보였습니다.