현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Micron Technology Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-08-29), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-01), 10-K (보고 날짜: 2021-09-02), 10-K (보고 날짜: 2020-09-03), 10-K (보고 날짜: 2019-08-29).
- 순이익 추이
- 2019년부터 2021년까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 2021년에는 5861백만 달러까지 상승하였다. 그러나 2022년에는 8687백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2023년에는 급격히 -5833백만 달러로 적자로 전환되었다. 2024년에는 다시 778백만 달러로 회복되었으며, 이는 일시적인 영업 성과 변동을 반영하는 것으로 보인다.
- 무형 자산의 감가상각비 및 상각
- 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에는 7780백만 달러로 나타났다. 이는 회사의 무형 자산이 지속적으로 감가상각되고 있으며, 자산 규모가 확대되었음을 시사한다.
- 주식 기반 보상
- 2019년 243백만 달러에서 2024년에는 833백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 직원 인센티브 프로그램 확대로 해석되며, 인건비 관련 비용이 지속적으로 증가하는 것으로 볼 수 있다.
- 미수금 및 재고
- 미수금은 2020년 이후 급증하였다가 2023년 대폭 감소하는 양상을 보였다. 재고는 2019년과 2020년에 부정적이었으나, 2021년에는 큰 폭으로 회복된 후 2022년과 2023년에는 다시 감소하는 모습을 나타냈다. 이러한 변화는 재고관리와 고객 신용 위험의 변동성을 반영한다.
- 유동 부채 및 기타 영업 관련 부채
- 미지급금, 미지급 비용, 유동 부채 항목들은 2021년 이후 일부 변동성을 보였으며, 특히 2024년에는 미지급금과 기타 유동 부채가 증가하였다. 이는 단기 채무와 관련된 변수들이 영향을 미친 것으로 판단된다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금은 2019년에서 2022년까지 꾸준히 증가하며 회사의 영업현금창출력을 보여주었다. 그러나 2023년에는 급감하여 1559백만 달러를 기록했고, 2024년에는 다시 회복세를 보인다. 투자가용 현금흐름은 부동산, 설비 투자와 투자 활동에 따른 지출이 지속적으로 많아, 자본지출이 활발히 이루어지고 있음을 알 수 있다. 특히, 2024년에는 금융활동에 따른 현금 유입이 크게 늘어나 재무구조의 유연성을 보여준다.
- 재무활동 및 부채 수단
- 채권 발행 수익금은 꾸준히 증가하는 추세이며, 2024년에는 999백만 달러를 기록하였다. 빚 상환액은 일정 수준 유지되거나 감소하는 경향이 있었으며, 주주 배당금 지급과 자사주 매입도 점진적으로 확대되고 있다. 이는 재무 구조 개선 및 주주환원 정책의 강화로 해석될 수 있다.
- 환율 변동 및 현금 수준
- 환율 변동이 현금 및 현금 등가물에 미치는 영향은 크지 않거나 변동성이 제한적이며, 기간말 현금 잔고는 2024년에도 7,052백만 달러로 안정적인 수준을 유지하였다. 이는 환위험 관리와 유동성 유지에 집중함을 보여준다.