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Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Micron Technology Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 8. 31. 2022. 9. 1. 2021. 9. 2. 2020. 9. 3. 2019. 8. 29. 2018. 8. 30.
당기순이익(손실) (5,833) 8,687 5,861 2,710 6,358 14,138
감가상각비와 무형자산의 상각비 7,756 7,116 6,214 5,650 5,424 4,759
재고를 순 실현 가능 가치로 상각하는 조항 1,831
주식 기반 보상 596 514 378 328 243 198
영업권 손상 101
구조 조정 및 자산 손상 11 44 454 40 (97)
(이익) 부채 환매 및 전환에 대한 손실 83 1 (40) 396 385
미수금 2,763 190 (1,446) (723) 2,431 (1,734)
재고 (3,555) (2,179) 866 (489) (1,528) (472)
미지급금 및 미지급 비용 (2,104) 744 210 725 (174) 549
영업 자산 및 부채의 변화 (2,896) (1,245) (370) (487) 729 (1,657)
다른 (7) (18) (70) 105 136 (423)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정 7,392 6,494 6,607 5,596 6,831 3,262
영업 활동으로 제공되는 순 현금 1,559 15,181 12,468 8,306 13,189 17,400
재산, 공장 및 장비에 대한 지출 (7,676) (12,067) (10,030) (8,223) (9,780) (8,879)
매매 가능한 증권 매입 (723) (1,770) (3,163) (1,857) (4,218) (760)
매매 가능한 증권의 만기 수익금 1,566 1,321 1,250 814 1,541 320
정부 인센티브 수익금 710 115 495 262 748 355
판매 가능한 유가 증권의 판매 수익 25 294 856 1,458 1,504 604
유타주 리하이 팹 매각 수익금 888
다른 (93) (366) 3 (43) 120 144
투자 활동에 사용되는 순현금 (6,191) (11,585) (10,589) (7,589) (10,085) (8,216)
채권 발행 수익금 6,716 2,000 1,188 5,000 3,550 1,009
부채 상환 (761) (2,032) (1,520) (4,366) (3,340) (10,194)
주주에 대한 배당금 지급의 건 (504) (461)
보통주 환매, 환매 프로그램 (425) (2,432) (1,200) (176) (2,729) (71)
장비 구매 계약에 대한 지불 (138) (141) (295) (63) (75) (206)
IMFT에 대한 비지배 지분 취득 (744)
다른 95 86 46 32 156 1,686
재무 활동에 의해 제공(사용)된 순현금 4,983 (2,980) (1,781) (317) (2,438) (7,776)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한된 현금에 미치는 영향 (34) (106) 41 11 26 (37)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 순 증가(감소) 317 510 139 411 692 1,371
현금, 현금 등가물 및 기간 초에 제한된 현금 8,339 7,829 7,690 7,279 6,587 5,216
현금, 현금 등가물 및 기간 종료 시 제한된 현금 8,656 8,339 7,829 7,690 7,279 6,587

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-01), 10-K (보고 날짜: 2021-09-02), 10-K (보고 날짜: 2020-09-03), 10-K (보고 날짜: 2019-08-29), 10-K (보고 날짜: 2018-08-30).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Micron Technology Inc.의 영업 활동으로 제공되는 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.
투자 활동에 사용되는 순현금 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Micron Technology Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년에서 2023년 사이에 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.
재무 활동에 의해 제공(사용)된 순현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Micron Technology Inc.의 재무 활동에 의해 제공(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년에서 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.