현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Analog Devices Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순수입
- 2020년 초반부터 2021년 중반까지 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년 3분기에 503311(천 US$)로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 변동성이 커졌으며, 2023년 4분기에 877019(천 US$)로 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 5월에 478072(천 US$)를 기록했으며, 2025년에는 787738(천 US$)로 증가했습니다. 2026년 1월에는 830826(천 US$)로 소폭 증가했습니다.
- 감가 상각
- 감가 상각은 2020년부터 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 3분기에 85321(천 US$)로 증가한 후, 2023년부터 꾸준히 증가하여 2026년 1월에는 105886(천 US$)에 도달했습니다.
- 무형 자산의 상각
- 무형 자산의 상각은 2020년부터 2021년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 2분기에 급격히 증가하여 406625(천 US$)에 도달한 후, 2022년부터 2025년까지 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2026년 1월에는 384615(천 US$)로 감소했습니다.
- 주식형 보상 비용
- 주식형 보상 비용은 2020년부터 2021년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 2분기에 급격히 증가하여 124928(천 US$)에 도달한 후, 2022년부터 2024년까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 다시 증가하여 84703(천 US$)에 도달했습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 변동성이 매우 큽니다. 2020년에는 비교적 작은 규모의 이연 소득세가 발생했지만, 2021년 2분기에 -334344(천 US$)로 급격히 감소했습니다. 이후에도 변동성이 지속되어 2025년 1월에는 52052(천 US$)로 증가했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2020년부터 2021년까지 꾸준히 증가하여 2021년 3분기에 940724(천 US$)로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 변동성이 커졌으며, 2024년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 1700810(천 US$)로 크게 증가했습니다.
- 재무 활동에 사용된 순현금
- 재무 활동에 사용된 순현금은 2020년부터 2021년까지 꾸준히 증가하여 2021년 3분기에 -2769698(천 US$)로 최저점을 기록했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 변동성이 커졌으며, 2024년에는 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 -1297290(천 US$)로 감소했습니다.
- 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
- 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 2020년부터 2021년까지 꾸준히 증가하여 2021년 3분기에 497263(천 US$)로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 변동성이 커졌으며, 2024년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 406454(천 US$)로 증가했습니다.
전반적으로, 회사는 2020년부터 2021년까지 성장세를 보였으며, 이후 2022년과 2023년에는 변동성이 커졌습니다. 2024년과 2025년에는 다시 성장세를 회복하는 것으로 보입니다. 특히 영업활동으로 인한 순현금 제공이 증가하고, 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)가 양호한 수준을 유지하고 있는 점은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.