현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Analog Devices Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 2. 1.	2024. 11. 2.	2024. 8. 3.	2024. 5. 4.	2024. 2. 3.	2023. 10. 28.	2023. 7. 29.	2023. 4. 29.	2023. 1. 28.	2022. 10. 29.	2022. 7. 30.	2022. 4. 30.	2022. 1. 29.	2021. 10. 30.	2021. 7. 31.	2021. 5. 1.	2021. 1. 30.	2020. 10. 31.	2020. 8. 1.	2020. 5. 2.	2020. 2. 1.	2019. 11. 2.	2019. 8. 3.	2019. 5. 4.	2019. 2. 2.
순수입	391,316)	478,072)	392,232)	302,242)	462,727)	498,430)	877,019)	977,656)	961,474)	936,226)	748,985)	783,273)	280,077)	75,687)	503,311)	422,905)	388,519)	386,526)	362,665)	267,696)	203,874)	277,694)	362,374)	367,937)	355,006)
감가 상각	98,447)	97,241)	92,358)	88,824)	84,348)	82,919)	86,204)	80,260)	85,321)	70,703)	75,619)	71,851)	65,165)	72,338)	50,162)	52,466)	56,309)	57,053)	57,598)	59,261)	59,863)	61,636)	61,606)	59,142)	58,293)
무형 자산의 상각	417,156)	423,220)	437,949)	439,473)	440,903)	453,198)	501,488)	501,536)	502,177)	501,911)	503,350)	504,255)	504,645)	406,625)	145,989)	145,701)	145,044)	145,163)	143,865)	144,051)	144,069)	143,528)	142,521)	142,233)	142,292)
취득한 재고에 대해 판매된 상품 원가	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	271,396)	331,083)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식형 보상 비용	77,574)	70,448)	64,051)	58,396)	69,815)	72,710)	82,970)	69,102)	75,041)	80,678)	84,874)	70,996)	86,939)	124,928)	41,687)	40,358)	36,638)	36,557)	39,560)	35,900)	37,501)	37,580)	36,098)	40,229)	36,393)
비현금 손상 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	91,953)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	215,150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	(59,454)	(97,997)	(105,218)	(62,199)	(102,149)	(21,553)	(151,283)	(133,756)	(146,354)	(121,627)	(82,136)	(88,341)	(34,651)	(334,344)	(24,286)	(21,017)	(27,275)	(71,146)	(7,412)	(21,408)	(13,982)	(35,809)	(33,601)	(37,495)	15,652)
자선 재단에 대한 비현금 기부	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	40,000)	—)	—)	—)	—)
다른	(799)	(776)	10,456)	8,686)	4,684)	(10,465)	16,362)	(6,964)	9,732)	(17,703)	8,551)	(36,174)	(1,748)	4,356)	(7,585)	10,471)	(14,553)	(257)	1,874)	1,469)	2,332)	24,006)	8,272)	11,736)	11,060)
영업자산 및 부채의 변동	202,569)	80,609)	(36,801)	(27,569)	178,504)	112,055)	(270,306)	(406,253)	(81,086)	(300,852)	(183,350)	(84,053)	(315,410)	44,901)	(79,236)	85,478)	(156,741)	118,702)	(40,950)	(57,928)	(124,009)	149,269)	(24,723)	87,100)	(246,929)
영업으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	735,493)	572,745)	462,795)	505,611)	676,105)	688,864)	265,435)	103,925)	444,831)	213,110)	498,861)	438,534)	576,336)	865,037)	126,731)	313,457)	39,422)	286,072)	194,535)	161,345)	145,774)	380,210)	190,173)	302,945)	16,761)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,126,809)	1,050,817)	855,027)	807,853)	1,138,832)	1,187,294)	1,142,454)	1,081,581)	1,406,305)	1,149,336)	1,247,846)	1,221,807)	856,413)	940,724)	630,042)	736,362)	427,941)	672,598)	557,200)	429,041)	349,648)	657,904)	552,547)	670,882)	371,767)
단기 투자 매입	—)	—)	(14,784)	(424,117)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 투자의 성숙기	—)	69,279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항	(148,978)	(165,410)	(153,886)	(188,189)	(222,978)	(476,393)	(324,574)	(284,338)	(176,158)	(304,512)	(164,884)	(118,779)	(111,133)	(130,777)	(86,341)	(59,170)	(67,388)	(29,888)	(20,804)	(60,161)	(54,839)	(51,075)	(58,095)	(75,209)	(90,993)
인수에 대한 지불, 취득한 현금 순액	(45,652)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Maxim 인수로 받은 현금, 지급된 현금 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,450,550)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	329)	(15,483)	(3,396)	10,229)	3,877)	(2,668)	(2,173)	(183)	102)	(1,821)	30,751)	5,186)	7,824)	7,032)	38,829)	(1,527)	(7,683)	(854)	(12,693)	(1,391)	107)	(12,682)	(547)	637)	(5,222)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(194,301)	(111,614)	(172,066)	(602,077)	(219,101)	(479,061)	(326,747)	(284,521)	(176,056)	(306,333)	(134,133)	(113,593)	(103,309)	2,326,805)	(47,512)	(60,697)	(75,071)	(30,742)	(33,497)	(61,552)	(54,732)	(63,757)	(58,642)	(74,572)	(96,215)
빚으로 인한 수익금	—)	—)	—)	1,087,856)	—)	—)	—)	—)	—)	296,130)	—)	—)	—)	3,939,640)	—)	—)	—)	—)	—)	395,646)	—)	—)	1,250,000)	—)	—)
리볼버 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	400,000)	—)	—)	400,000)	—)	—)	—)	—)	—)	350,000)	—)	—)	—)	—)	75,000)
리볼버에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(400,000)	—)	—)	(400,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(350,000)	—)	—)	—)	—)	(75,000)
채무의 조기 종료	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(65,688)	—)	—)	—)	—)	(519,116)	(3,591,982)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,250,000)	—)	—)
상업 어음 수익금	1,969,276)	2,474,947)	2,326,091)	2,603,907)	2,779,494)	2,640,615)	2,392,874)	253,635)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
상업 어음의 지불	(1,968,611)	(2,474,652)	(2,326,883)	(2,600,116)	(2,782,274)	(2,638,101)	(2,101,799)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 환매	(160,368)	(94,878)	(117,980)	(222,381)	(180,351)	(469,937)	(686,510)	(1,152,951)	(654,557)	(818,183)	(905,972)	(776,841)	(76,019)	(2,095,992)	(163,281)	(188,814)	(157,057)	(7,222)	(17,651)	(113,584)	(106,030)	(172,389)	(112,001)	(101,522)	(227,093)
파생상품에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(153,161)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자사주 매입 선불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 상환	—)	(499,966)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(450,000)	—)	(300,000)	—)	(200,000)	(300,000)	(250,000)	(100,000)
주주에 대한 배당금 지급	(456,338)	(456,756)	(456,485)	(456,142)	(426,076)	(427,985)	(430,456)	(435,213)	(385,452)	(390,345)	(394,018)	(397,544)	(362,645)	(371,230)	(254,506)	(254,429)	(229,179)	(229,597)	(228,798)	(228,600)	(199,160)	(200,196)	(200,068)	(199,501)	(177,716)
직원 주식 계획의 수익금	41,747)	4,860)	52,019)	14,517)	49,819)	5,606)	45,990)	25,774)	41,238)	3,874)	9,959)	11,583)	8,471)	7,757)	11,676)	23,752)	19,920)	10,653)	26,853)	14,784)	16,113)	10,388)	19,228)	67,678)	19,229)
다른	438)	(7,448)	6,614)	2,718)	(14,844)	(9,616)	(64,169)	84,530)	(31,588)	21,664)	(28,375)	14,616)	12,041)	(4,730)	(447)	(94)	2,493)	—)	436)	(3,956)	(495)	5,087)	(1,774)	(5,575)	(569)
재무 활동에 사용된 순현금	(573,856)	(1,053,893)	(516,624)	430,359)	(574,232)	(899,418)	(844,070)	(1,289,913)	(1,030,359)	(886,860)	(1,318,406)	(1,148,186)	(937,268)	(2,769,698)	(406,558)	(419,585)	(363,823)	(676,166)	(219,160)	(235,710)	(289,572)	(557,110)	(594,615)	(488,920)	(486,149)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,531)	(8,080)	(12,694)	(3,401)	(568)	(487)	1,073)	3,156)	(94)	784)	(1,250)	742)	(879)	(727)	347)	(130)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	358,652)	(114,690)	166,337)	636,135)	345,499)	(191,185)	(28,363)	(492,853)	199,890)	(54,388)	(212,773)	(52,666)	(187,565)	497,263)	175,485)	257,153)	(7,797)	(34,404)	305,327)	130,529)	6,086)	36,158)	(101,437)	107,737)	(210,727)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Analog Devices Inc.의 영업 활동으로 제공된 순 현금은 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지, 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 증가했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Analog Devices Inc. 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지 증가했지만 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 크게 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Analog Devices Inc. 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지 감소했지만 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 증가하여 2024년 3분기 수준에 도달하지 못했습니다.

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

현금 흐름표 분기별 데이터

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