현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Analog Devices Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 11. 1.	2025. 8. 2.	2025. 5. 3.	2025. 2. 1.	2024. 11. 2.	2024. 8. 3.	2024. 5. 4.	2024. 2. 3.	2023. 10. 28.	2023. 7. 29.	2023. 4. 29.	2023. 1. 28.	2022. 10. 29.	2022. 7. 30.	2022. 4. 30.	2022. 1. 29.	2021. 10. 30.	2021. 7. 31.	2021. 5. 1.	2021. 1. 30.	2020. 10. 31.	2020. 8. 1.	2020. 5. 2.	2020. 2. 1.
순수입	787,738)	518,518)	569,770)	391,316)	478,072)	392,232)	302,242)	462,727)	498,430)	877,019)	977,656)	961,474)	936,226)	748,985)	783,273)	280,077)	75,687)	503,311)	422,905)	388,519)	386,526)	362,665)	267,696)	203,874)
감가 상각	105,478)	102,542)	100,334)	98,447)	97,241)	92,358)	88,824)	84,348)	82,919)	86,204)	80,260)	85,321)	70,703)	75,619)	71,851)	65,165)	72,338)	50,162)	52,466)	56,309)	57,053)	57,598)	59,261)	59,863)
무형 자산의 상각	389,865)	384,750)	400,273)	417,156)	423,220)	437,949)	439,473)	440,903)	453,198)	501,488)	501,536)	502,177)	501,911)	503,350)	504,255)	504,645)	406,625)	145,989)	145,701)	145,044)	145,163)	143,865)	144,051)	144,069)
취득한 재고에 대해 판매된 상품 원가	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	271,396)	331,083)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식형 보상 비용	86,452)	84,703)	72,831)	77,574)	70,448)	64,051)	58,396)	69,815)	72,710)	82,970)	69,102)	75,041)	80,678)	84,874)	70,996)	86,939)	124,928)	41,687)	40,358)	36,638)	36,557)	39,560)	35,900)	37,501)
비현금 손상 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	91,953)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	215,150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	(149,327)	52,052)	(89,916)	(59,454)	(97,997)	(105,218)	(62,199)	(102,149)	(21,553)	(151,283)	(133,756)	(146,354)	(121,627)	(82,136)	(88,341)	(34,651)	(334,344)	(24,286)	(21,017)	(27,275)	(71,146)	(7,412)	(21,408)	(13,982)
자선 재단에 대한 비현금 기부	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	40,000)
다른	(8,413)	(5,699)	5,002)	(799)	(776)	10,456)	8,686)	4,684)	(10,465)	16,362)	(6,964)	9,732)	(17,703)	8,551)	(36,174)	(1,748)	4,356)	(7,585)	10,471)	(14,553)	(257)	1,874)	1,469)	2,332)
영업자산 및 부채의 변동	489,017)	28,239)	(238,816)	202,569)	80,609)	(36,801)	(27,569)	178,504)	112,055)	(270,306)	(406,253)	(81,086)	(300,852)	(183,350)	(84,053)	(315,410)	44,901)	(79,236)	85,478)	(156,741)	118,702)	(40,950)	(57,928)	(124,009)
영업으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	913,072)	646,587)	249,708)	735,493)	572,745)	462,795)	505,611)	676,105)	688,864)	265,435)	103,925)	444,831)	213,110)	498,861)	438,534)	576,336)	865,037)	126,731)	313,457)	39,422)	286,072)	194,535)	161,345)	145,774)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,700,810)	1,165,105)	819,478)	1,126,809)	1,050,817)	855,027)	807,853)	1,138,832)	1,187,294)	1,142,454)	1,081,581)	1,406,305)	1,149,336)	1,247,846)	1,221,807)	856,413)	940,724)	630,042)	736,362)	427,941)	672,598)	557,200)	429,041)	349,648)
단기적으로 판매 가능한 투자 매입	—)	(1,150,240)	—)	—)	—)	(14,784)	(424,117)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 판매 가능 투자의 만기	—)	—)	372,778)	—)	69,279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항	(215,153)	(79,153)	(90,268)	(148,978)	(165,410)	(153,886)	(188,189)	(222,978)	(476,393)	(324,574)	(284,338)	(176,158)	(304,512)	(164,884)	(118,779)	(111,133)	(130,777)	(86,341)	(59,170)	(67,388)	(29,888)	(20,804)	(60,161)	(54,839)
부동산, 공장 및 장비, 순 매각 수익금	—)	—)	58,892)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
인수에 대한 지불, 취득한 현금 순액	—)	—)	—)	(45,652)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Maxim 인수로 받은 현금, 지급된 현금 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,450,550)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	(10,152)	(715)	(13,209)	329)	(15,483)	(3,396)	10,229)	3,877)	(2,668)	(2,173)	(183)	102)	(1,821)	30,751)	5,186)	7,824)	7,032)	38,829)	(1,527)	(7,683)	(854)	(12,693)	(1,391)	107)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(225,305)	(1,230,108)	328,193)	(194,301)	(111,614)	(172,066)	(602,077)	(219,101)	(479,061)	(326,747)	(284,521)	(176,056)	(306,333)	(134,133)	(113,593)	(103,309)	2,326,805)	(47,512)	(60,697)	(75,071)	(30,742)	(33,497)	(61,552)	(54,732)
빚으로 인한 수익금	—)	1,490,785)	—)	—)	—)	—)	1,087,856)	—)	—)	—)	—)	—)	296,130)	—)	—)	—)	3,939,640)	—)	—)	—)	—)	—)	395,646)	—)
채무 상환	—)	—)	(399,998)	—)	(499,966)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(450,000)	—)	(300,000)	—)
리볼버 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	400,000)	—)	—)	400,000)	—)	—)	—)	—)	—)	350,000)	—)
리볼버에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(400,000)	—)	—)	(400,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(350,000)	—)
채무의 조기 종료	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(65,688)	—)	—)	—)	—)	(519,116)	(3,591,982)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
상업 어음 수익금	2,595,183)	2,551,168)	2,347,064)	1,969,276)	2,474,947)	2,326,091)	2,603,907)	2,779,494)	2,640,615)	2,392,874)	253,635)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
상업 어음의 지불	(2,697,209)	(2,551,223)	(2,346,747)	(1,968,611)	(2,474,652)	(2,326,883)	(2,600,116)	(2,782,274)	(2,638,101)	(2,101,799)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 환매	(680,472)	(1,075,152)	(248,646)	(160,368)	(94,878)	(117,980)	(222,381)	(180,351)	(469,937)	(686,510)	(1,152,951)	(654,557)	(818,183)	(905,972)	(776,841)	(76,019)	(2,095,992)	(163,281)	(188,814)	(157,057)	(7,222)	(17,651)	(113,584)	(106,030)
파생상품에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(153,161)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자사주 매입 선불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주주에 대한 배당금 지급	(486,892)	(490,161)	(491,022)	(456,338)	(456,756)	(456,485)	(456,142)	(426,076)	(427,985)	(430,456)	(435,213)	(385,452)	(390,345)	(394,018)	(397,544)	(362,645)	(371,230)	(254,506)	(254,429)	(229,179)	(229,597)	(228,798)	(228,600)	(199,160)
직원 주식 계획의 수익금	4,584)	42,767)	19,815)	41,747)	4,860)	52,019)	14,517)	49,819)	5,606)	45,990)	25,774)	41,238)	3,874)	9,959)	11,583)	8,471)	7,757)	11,676)	23,752)	19,920)	10,653)	26,853)	14,784)	16,113)
다른	(32,484)	41,775)	(1,896)	438)	(7,448)	6,614)	2,718)	(14,844)	(9,616)	(64,169)	84,530)	(31,588)	21,664)	(28,375)	14,616)	12,041)	(4,730)	(447)	(94)	2,493)	—)	436)	(3,956)	(495)
재무 활동에 사용된 순현금	(1,297,290)	9,959)	(1,121,430)	(573,856)	(1,053,893)	(516,624)	430,359)	(574,232)	(899,418)	(844,070)	(1,289,913)	(1,030,359)	(886,860)	(1,318,406)	(1,148,186)	(937,268)	(2,769,698)	(406,558)	(419,585)	(363,823)	(676,166)	(219,160)	(235,710)	(289,572)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,531)	(8,080)	(12,694)	(3,401)	(568)	(487)	1,073)	3,156)	(94)	784)	(1,250)	742)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	178,215)	(55,044)	26,241)	358,652)	(114,690)	166,337)	636,135)	345,499)	(191,185)	(28,363)	(492,853)	199,890)	(54,388)	(212,773)	(52,666)	(187,565)	497,263)	175,485)	257,153)	(7,797)	(34,404)	305,327)	130,529)	6,086)

분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2월 1일에 203,874천 달러에서 시작하여 2020년 10월 31일에 386,526천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 10월 30일에 75,687천 달러로 크게 감소한 후 2023년 10월 28일에 977,656천 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 2월 3일에는 302,242천 달러로 감소한 후 2024년 5월 4일에 392,232천 달러로 회복되었습니다.

감가 상각: 감가 상각은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 59,863천 달러에서 105,478천 달러 사이에서 변동했습니다. 2021년 7월 31일에 72,338천 달러로 감소한 후 2024년 11월 2일에 102,542천 달러로 증가했습니다.
무형 자산의 상각: 무형 자산의 상각은 144,069천 달러에서 384,750천 달러 사이에서 변동하며 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 10월 30일에 406,625천 달러로 크게 증가한 후 2025년 11월 1일에 389,865천 달러로 감소했습니다.
주식형 보상 비용: 주식형 보상 비용은 35,900천 달러에서 86,452천 달러 사이에서 변동했습니다. 2021년 7월 31일에 124,928천 달러로 크게 증가한 후 2023년 7월 29일에 69,815천 달러로 감소했습니다.
이연 소득세: 이연 소득세는 변동성이 컸으며, -21,408천 달러에서 -334,344천 달러 사이에서 변동했습니다. 2021년 10월 30일에 -334,344천 달러로 크게 감소한 후 2025년 2월 1일에 52,052천 달러로 증가했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 349,648천 달러에서 1,700,810천 달러 사이에서 변동했습니다. 2021년 10월 30일에 940,724천 달러로 크게 증가한 후 2023년 10월 28일에 1,187,294천 달러로 증가했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금: 재무 활동에 사용된 순현금은 -289,572천 달러에서 -1,297,290천 달러 사이에서 변동했습니다. 2021년 7월 31일에 -2,769,698천 달러로 크게 감소한 후 2025년 11월 1일에 -1,297,290천 달러로 감소했습니다.

전반적으로 데이터는 순수입, 감가 상각, 무형 자산의 상각, 주식형 보상 비용, 이연 소득세, 영업활동으로 인한 순현금 제공, 재무 활동에 사용된 순현금에서 상당한 변동성을 나타냅니다. 이러한 변동성은 경제적 요인, 회사 전략 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.

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현금 흐름표 분기별 데이터

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