현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
- 수익성 지표의 변화와 추세
- 전체 기간 동안 순수입은 변동 폭이 크지만, 2020년 5월 이후 지속적으로 회복세를 보여왔다. 2020년 이후에는 특이하게 2022년 초와 2023년 상반기에 강한 성장세를 기록하며 최고점을 찍었으며, 이후 2024년까지 안정적인 수준을 유지하였다. 이러한 흐름은 전반적인 매출 안정성과 시장 내 경쟁력 강화의 신호로 해석될 수 있다.
- 비용 구조와 감가상각, 무형자산 상각의 동향
- 감가상각 비용은 기간 내 큰 변동 없이 점진적으로 증가하는 양상을 보이고 있어, 자산의 노후화 및 신규 투자에 따른 감가상각 비용이 점차 늘어남을 시사한다. 반면 무형 자산 상각은 일정 수준을 유지하거나 점진적으로 감소하는 경향을 보여, 무형 자산의 가치하락이 다소 안정되거나 종료 단계에 있는 것으로 보인다.
- 영업활동과 관련된 현금 흐름의 추이
- 영업으로 제공된 순현금은 전반적으로 호조를 보이며, 2020년 이후 꾸준히 증가하였다. 특히 2022년과 2023년에는 각각의 분기별로 강한 증가세를 기록했고, 2024년에도 안정적인 흐름이 계속되고 있다. 이는 영업효율과 시장 수요의 개선을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 및 재무 활동의 변화
- 투자 활동으로 제공된 순현금은 큰 변동성을 띠며, 일부 기간에는 상당한 자금 유출이 발생하였다. 특히, 2022년과 2023년에는 투자비용이 급증했고, 일부 기간 동안은 투자 활동이 활발히 이루어진 것으로 보인다. 재무 활동에서는 채무상환과 배당금 지급 등이 지속되며, 주식 환매와 인수 관련 비용도 꾸준히 발생하였다.
- 채무와 차입금 관련 흐름
- 단기 차입과 채무상환은 일부 기간에서 집중적으로 이루어졌으며, 2022년 후반부터 채무 조기 종료 등 대규모 재무 활동이 나타났다. 상업어음 수익금과 지급이 지속되며, 금융 시장 내 유동성 확보와 재무 전략의 일환으로 보인다. 또한, 채무의 조기 종료와 관련된 대규모 현금 유출이 일부 기간에 집중되어 있다.
- 기타 재무 활동 및 배당금 지급
- 주주에 대한 배당금 지급은 지속적이고 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 일정 수준 이상에서 대부분 유지되고 있다. 직원 주식 계획에 대한 수익금도 일정 수준을 유지하며, 주주환원 정책의 일환임을 알 수 있다. 기타 재무 활동에서는 자사주 매입과 파생상품 관련 지불 등 금융시장 내 재무전략이 병행되고 있다.
- 현금 및 현금성자산의 최종 흐름
- 기간별로 보면, 여러 분기에서 현금 유출과 유입이 교차하는 모습을 보이나, 전반적으로는 2022년 이후 일부 분기에서 현금 유출이 두드러져 있다. 특히 2023년 후반과 2024년 초에는 유의미한 현금 감소가 관찰되며, 이는 대규모 투자, 부채상환 또는 배당금 지급 등이 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있다.
- 환율 변동과 환산 금액에 미치는 영향
- 환율 변동은 일부 분기에서 현금 흐름에 영향을 미치며, 특히 2019년, 2020년, 2021년 초에 변동폭이 컸다. 현재 시점에서는 환율 변동이 크게 영향을 주지 않거나, 글로벌 통화 정책의 안정으로 인해 일정 수준으로 보정된 것으로 판단된다.