현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01).
수익성 및 영업 현금 흐름 추세
- 순수입 성장
- 순수입은 2020년 초 약 2억 달러 수준에서 2026년 5월 약 11.7억 달러까지 전반적인 상승 추세를 보였습니다. 중간에 일부 변동성이 관찰되나, 장기적으로는 수익 규모가 크게 확대된 패턴을 나타냅니다.
- 영업활동 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 분석 기간 내내 강력한 양의 흐름을 유지하였습니다. 특히 순이익을 상회하는 현금 창출 능력을 보였으며, 2025년 8월에는 약 17억 달러로 정점을 기록하며 매우 견고한 영업 현금 흐름을 입증하였습니다.
자산 투자 및 상각 비용 분석
- 무형 자산 및 상각비 변화
- 2021년 10월를 기점으로 무형 자산 상각비가 약 1.4억 달러에서 4억 달러 수준으로 급격히 증가하였습니다. 이는 대규모 인수로 인한 무형 자산의 편입에 따른 결과로 분석되며, 이후 해당 비용 수준이 일정하게 유지되는 경향을 보입니다.
- 유형 자산 투자
- 재산, 공장 및 장비에 대한 추가 투자가 지속적으로 집행되었습니다. 분기별 투자 규모는 초기 5천만 달러 수준에서 점차 증가하여 최근에는 1억 달러 이상의 규모로 확대되었으며, 이는 생산 능력 확장을 위한 지속적인 자본 지출이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 감가상각비 추이
- 유형 자산의 감가상각비는 2020년 약 6천만 달러에서 2026년 약 1억 달러 수준으로 완만하고 꾸준하게 상승하는 패턴을 보였습니다.
재무 활동 및 주주 환원 정책
- 주주 환원 확대
- 배당금 지급액은 2020년 분기당 약 2억 달러에서 2026년 약 5.3억 달러까지 지속적으로 증액되었습니다. 또한, 보통주 환매를 통해 상당한 규모의 자금을 주주에게 환원하는 전략을 병행하였습니다.
- 단기 유동성 관리
- 2023년 이후 상업 어음의 발행과 상환 규모가 급격히 증가하는 패턴이 나타났습니다. 이는 단기 자금 조달과 상환을 빈번하게 활용하여 운영 자금을 효율적으로 관리하려는 재무적 특성을 보여줍니다.
- 전반적인 재무 현금 흐름
- 재무 활동으로 인한 순현금 흐름은 배당금 지급과 자사주 매입, 채무 상환 등으로 인해 대부분의 기간 동안 순유출 상태를 유지하며, 영업활동에서 창출된 현금을 주주 환원과 부채 관리에 집중적으로 사용하는 구조를 띠고 있습니다.