현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Applied Materials Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2026. 4. 26.	2026. 1. 25.	2025. 10. 26.	2025. 7. 27.	2025. 4. 27.	2025. 1. 26.	2024. 10. 27.	2024. 7. 28.	2024. 4. 28.	2024. 1. 28.	2023. 10. 29.	2023. 7. 30.	2023. 4. 30.	2023. 1. 29.	2022. 10. 30.	2022. 7. 31.	2022. 5. 1.	2022. 1. 30.	2021. 10. 31.	2021. 8. 1.	2021. 5. 2.	2021. 1. 31.	2020. 10. 25.	2020. 7. 26.	2020. 4. 26.	2020. 1. 26.
순수입	2,806)	2,026)	1,897)	1,779)	2,137)	1,185)	1,731)	1,705)	1,722)	2,019)	2,004)	1,560)	1,575)	1,717)	1,591)	1,606)	1,536)	1,792)	1,712)	1,716)	1,330)	1,130)	1,131)	841)	755)	892)
감가상각 및 상각	135)	127)	114)	113)	103)	105)	110)	95)	96)	91)	130)	136)	129)	120)	123)	108)	111)	102)	105)	98)	97)	94)	97)	94)	91)	94)
구조조정 비용	—)	12)	179)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(1)	—)	1)	148)	—)	—)	—)	—)
법적 합의	(253)	253)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자에 대한 (이익) 손실 및 손해	(672)	(466)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상	169)	207)	156)	158)	159)	195)	141)	132)	134)	170)	115)	114)	113)	148)	99)	95)	101)	118)	74)	81)	84)	107)	73)	70)	71)	93)
이연 소득세	152)	(78)	(313)	280)	4)	668)	(248)	(179)	(134)	(72)	198)	(38)	(115)	(21)	(14)	47)	(257)	1)	36)	20)	(4)	28)	(18)	79)	(11)	30)
다른	5)	(1)	(463)	(284)	(109)	95)	246)	48)	(12)	(235)	(149)	15)	167)	7)	22)	22)	(24)	16)	(40)	(15)	(15)	—)	5)	33)	7)	15)
미수금	(1,396)	208)	587)	415)	(189)	(764)	(264)	(192)	(78)	465)	65)	286)	(131)	683)	(1,112)	(67)	(478)	548)	(1,131)	(447)	(330)	(81)	(156)	(179)	54)	(146)
재고	(319)	(82)	(108)	(151)	(155)	(80)	147)	123)	(45)	79)	84)	131)	114)	(122)	(426)	(464)	(483)	(217)	(192)	(64)	(128)	(21)	48)	(217)	(254)	2)
다른 유동 및 비유동 자산	(240)	(154)	(83)	(6)	(145)	115)	(66)	201)	114)	38)	(75)	(86)	4)	109)	3)	11)	(377)	347)	(587)	(18)	(91)	94)	(18)	(31)	(13)	(99)
미지급금 및 미지급 비용	539)	(760)	172)	227)	337)	(429)	301)	235)	284)	(539)	303)	172)	(46)	(567)	195)	335)	253)	(393)	311)	309)	180)	(335)	84)	161)	88)	(6)
계약 부채	91)	(94)	96)	(21)	39)	(397)	107)	131)	(536)	172)	(522)	124)	291)	(60)	314)	211)	193)	321)	388)	(18)	134)	251)	(69)	55)	(66)	64)
납부 소득세	(156)	481)	547)	76)	(573)	200)	343)	63)	(145)	128)	(565)	149)	181)	215)	56)	(430)	(133)	(34)	468)	18)	(82)	(8)	113)	(86)	(60)	23)
다른 책임	(16)	7)	47)	48)	(37)	32)	27)	23)	(8)	9)	(33)	20)	10)	41)	6)	(5)	(27)	61)	5)	6)	11)	14)	25)	47)	(27)	25)
영업자산 및 부채의 변동	(1,497)	(394)	1,258)	588)	(723)	(1,323)	595)	584)	(414)	352)	(743)	796)	423)	299)	(964)	(409)	(1,052)	633)	(738)	(214)	(306)	(86)	27)	(250)	(278)	(137)
영업활동으로 제공된 현금에 대한 순이익을 조정하기 위해 필요한 조정	(1,961)	(340)	931)	855)	(566)	(260)	844)	680)	(330)	306)	(449)	1,023)	717)	553)	(734)	(137)	(1,121)	866)	(564)	(30)	(143)	291)	184)	26)	(120)	95)
영업활동으로 제공되는 현금	845)	1,686)	2,828)	2,634)	1,571)	925)	2,575)	2,385)	1,392)	2,325)	1,555)	2,583)	2,292)	2,270)	857)	1,469)	415)	2,658)	1,148)	1,686)	1,187)	1,421)	1,315)	867)	635)	987)
자본 지출	(635)	(646)	(785)	(584)	(510)	(381)	(407)	(297)	(257)	(229)	(309)	(255)	(255)	(287)	(223)	(210)	(210)	(144)	(206)	(137)	(204)	(121)	(162)	(87)	(71)	(102)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순	(175)	—)	—)	—)	(1)	(28)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	2)	(20)	—)	(441)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	—)	(80)	(27)	—)
자산 매각 수익금	6)	—)	—)	—)	33)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 판매 및 만기 수익금	2,091)	1,143)	1,591)	793)	1,921)	1,223)	956)	382)	582)	531)	297)	302)	255)	414)	350)	374)	321)	318)	447)	400)	266)	358)	366)	353)	667)	368)
투자 매입	(2,246)	(1,277)	(945)	(2,176)	(1,222)	(1,711)	(1,620)	(745)	(474)	(749)	(477)	(465)	(324)	(406)	(317)	(339)	(524)	(312)	(828)	(457)	(281)	(441)	(345)	(178)	(404)	(428)
투자 활동으로 제공되는 현금(사용)	(959)	(780)	(139)	(1,967)	221)	(897)	(1,071)	(660)	(149)	(447)	(489)	(425)	(322)	(299)	(190)	(616)	(413)	(138)	(587)	(194)	(219)	(216)	(141)	8)	165)	(162)
부채 차입금, 발행 비용 순	—)	—)	991)	—)	—)	—)	—)	694)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,481)	1,498)	—)
채무 상환	—)	—)	(700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)	—)
상업어음 발행 수익금	100)	200)	103)	100)	100)	200)	101)	100)	100)	100)	99)	297)	297)	298)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
상업 어음의 상환	(200)	(200)	(102)	(100)	(100)	(200)	(100)	(100)	(100)	(100)	(200)	(300)	(300)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 발행 수익금	131)	—)	132)	—)	129)	—)	124)	—)	119)	—)	116)	—)	111)	—)	103)	—)	96)	—)	89)	—)	86)	—)	83)	—)	76)	15)
보통주 매입	(400)	(337)	(851)	(1,056)	(1,670)	(1,318)	(1,442)	(861)	(820)	(700)	(700)	(439)	(800)	(250)	(1,500)	(1,000)	(1,800)	(1,803)	(1,500)	(1,500)	(750)	—)	(50)	(200)	(199)	(200)
귀속 주식 보상에 대한 세금 원천징수 지급	(80)	(229)	(38)	(33)	(35)	(142)	(33)	(25)	(41)	(192)	(14)	(11)	(18)	(136)	(7)	(3)	(21)	(235)	(7)	(12)	(17)	(142)	(6)	(3)	(10)	(153)
주주에 대한 배당금 지급의 건	(365)	(365)	(365)	(368)	(325)	(326)	(329)	(331)	(266)	(266)	(268)	(268)	(219)	(220)	(223)	(225)	(211)	(214)	(216)	(219)	(202)	(201)	(200)	(202)	(193)	(192)
채권 발행 비용의 지불	—)	—)	(1)	—)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
금융리스 원금 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(90)	1)	(14)	1)	1)	1)	1)	(10)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 현금	(814)	(931)	(831)	(1,457)	(1,903)	(1,786)	(1,769)	(522)	(1,022)	(1,157)	(966)	(720)	(928)	(418)	(1,627)	(1,228)	(1,936)	(2,252)	(1,634)	(1,731)	(883)	(343)	(173)	(1,806)	1,172)	(530)
현금, 현금성자산, 제한현금성자산의 증가(감소)	(928)	(25)	1,858)	(790)	(111)	(1,758)	(265)	1,203)	221)	721)	100)	1,438)	1,042)	1,553)	(960)	(375)	(1,934)	268)	(1,073)	(239)	85)	862)	1,001)	(931)	1,972)	295)

수익성과 현금 흐름의 전반적인 추세를 분석한 결과, 장기적인 성장세와 적극적인 주주 환원 정책이 관찰됩니다.

수익성 및 영업 활동 분석: 순수입은 2020년 초 분기당 8억 달러 수준에서 시작하여 점진적으로 상승하였으며, 최근에는 28억 달러까지 증가하며 전반적인 성장 흐름을 보이고 있습니다. 영업활동으로 제공되는 현금 흐름 또한 견고하게 유지되고 있으며, 대부분의 기간에서 순수입을 상회하거나 유사한 수준을 기록하며 안정적인 현금 창출 능력을 입증하고 있습니다.
투자 및 자산 확대 추세: 자본 지출 규모가 시간이 흐름에 따라 크게 확대되었습니다. 초기 분기당 1억 달러 수준이었던 지출이 최근에는 6억 달러에서 8억 달러 범위로 증가하였으며, 이는 생산 능력 확대나 기술 투자가 강화되었음을 시사합니다. 이와 연동하여 감가상각 및 상각비 또한 9천만 달러 수준에서 1억 3천만 달러 수준으로 꾸준히 상승하는 패턴을 보입니다.
주주 환원 정책 분석: 강력한 주주 환원 정책이 실행되고 있습니다. 배당금 지급액은 분기당 약 2억 달러에서 3억 6천만 달러 수준으로 점진적으로 증액되었습니다. 특히 보통주 매입에 투입되는 현금 규모가 매우 크며, 특정 분기에는 18억 달러에 달하는 등 자사주 매입을 통한 주주 가치 제고가 활발하게 이루어지고 있습니다.
현금 흐름 및 재무 건전성: 영업활동을 통해 창출된 현금이 자본 지출과 주주 환원 재원으로 활용되는 구조입니다. 투자 활동으로는 자산 취득과 투자 매입으로 인해 지속적인 현금 유출이 발생하고 있으며, 재무 활동 역시 자사주 매입과 배당금 지급으로 인해 대부분의 기간 동안 순유출을 기록하고 있습니다. 현금 및 현금성 자산의 증감은 대규모 투자나 주식 매입 시점에 따라 변동성이 크게 나타나는 특성을 보입니다.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

현금 흐름표 분기별 데이터

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