현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Applied Materials Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 4. 27.	2025. 1. 26.	2024. 10. 27.	2024. 7. 28.	2024. 4. 28.	2024. 1. 28.	2023. 10. 29.	2023. 7. 30.	2023. 4. 30.	2023. 1. 29.	2022. 10. 30.	2022. 7. 31.	2022. 5. 1.	2022. 1. 30.	2021. 10. 31.	2021. 8. 1.	2021. 5. 2.	2021. 1. 31.	2020. 10. 25.	2020. 7. 26.	2020. 4. 26.	2020. 1. 26.	2019. 10. 27.	2019. 7. 28.	2019. 4. 28.	2019. 1. 27.
순수입	2,137)	1,185)	1,731)	1,705)	1,722)	2,019)	2,004)	1,560)	1,575)	1,717)	1,591)	1,606)	1,536)	1,792)	1,712)	1,716)	1,330)	1,130)	1,131)	841)	755)	892)	698)	571)	666)	771)
감가상각 및 상각	103)	105)	110)	95)	96)	91)	130)	136)	129)	120)	123)	108)	111)	102)	105)	98)	97)	94)	97)	94)	91)	94)	92)	89)	94)	88)
퇴직금 및 관련 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(1)	—)	1)	148)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상	159)	195)	141)	132)	134)	170)	115)	114)	113)	148)	99)	95)	101)	118)	74)	81)	84)	107)	73)	70)	71)	93)	66)	67)	65)	65)
이연 소득세	4)	668)	(248)	(179)	(134)	(72)	198)	(38)	(115)	(21)	(14)	47)	(257)	1)	36)	20)	(4)	28)	(18)	79)	(11)	30)	(8)	8)	8)	41)
다른	(109)	95)	246)	48)	(12)	(235)	(149)	15)	167)	7)	22)	22)	(24)	16)	(40)	(15)	(15)	—)	5)	33)	7)	15)	—)	(10)	(10)	1)
미수금	(189)	(764)	(264)	(192)	(78)	465)	65)	286)	(131)	683)	(1,112)	(67)	(478)	548)	(1,131)	(447)	(330)	(81)	(156)	(179)	54)	(146)	(160)	(107)	181)	(121)
재고	(155)	(80)	147)	123)	(45)	79)	84)	131)	114)	(122)	(426)	(464)	(483)	(217)	(192)	(64)	(128)	(21)	48)	(217)	(254)	2)	66)	138)	26)	18)
다른 유동 및 비유동 자산	(145)	115)	(66)	201)	114)	38)	(75)	(86)	4)	109)	3)	11)	(377)	347)	(587)	(18)	(91)	94)	(18)	(31)	(13)	(99)	7)	(84)	(85)	76)
미지급금 및 미지급 비용	337)	(429)	301)	235)	284)	(539)	303)	172)	(46)	(567)	195)	335)	253)	(393)	311)	309)	180)	(335)	84)	161)	88)	(6)	90)	72)	(96)	(313)
계약 부채	39)	(397)	107)	131)	(536)	172)	(522)	124)	291)	(60)	314)	211)	193)	321)	388)	(18)	134)	251)	(69)	55)	(66)	64)	(94)	37)	37)	155)
납부 소득세	(573)	200)	343)	63)	(145)	128)	(565)	149)	181)	215)	56)	(430)	(133)	(34)	468)	18)	(82)	(8)	113)	(86)	(60)	23)	96)	1)	(94)	41)
다른 책임	(37)	32)	27)	23)	(8)	9)	(33)	20)	10)	41)	6)	(5)	(27)	61)	5)	6)	11)	14)	25)	47)	(27)	25)	(27)	5)	8)	12)
영업자산 및 부채의 변동	(723)	(1,323)	595)	584)	(414)	352)	(743)	796)	423)	299)	(964)	(409)	(1,052)	633)	(738)	(214)	(306)	(86)	27)	(250)	(278)	(137)	(22)	62)	(23)	(132)
영업활동으로 제공된 현금에 대한 순이익을 조정하기 위해 필요한 조정	(566)	(260)	844)	680)	(330)	306)	(449)	1,023)	717)	553)	(734)	(137)	(1,121)	866)	(564)	(30)	(143)	291)	184)	26)	(120)	95)	128)	216)	134)	63)
영업활동으로 제공되는 현금	1,571)	925)	2,575)	2,385)	1,392)	2,325)	1,555)	2,583)	2,292)	2,270)	857)	1,469)	415)	2,658)	1,148)	1,686)	1,187)	1,421)	1,315)	867)	635)	987)	826)	787)	800)	834)
자본 지출	(510)	(381)	(407)	(297)	(257)	(229)	(309)	(255)	(255)	(287)	(223)	(210)	(210)	(144)	(206)	(137)	(204)	(121)	(162)	(87)	(71)	(102)	(97)	(93)	(118)	(133)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순	(1)	(28)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	2)	(20)	—)	(441)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	—)	(80)	(27)	—)	—)	(5)	(23)	—)
자산 매각 수익금	33)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 판매 및 만기 수익금	1,921)	1,223)	956)	382)	582)	531)	297)	302)	255)	414)	350)	374)	321)	318)	447)	400)	266)	358)	366)	353)	667)	368)	555)	479)	442)	464)
투자 매입	(1,222)	(1,711)	(1,620)	(745)	(474)	(749)	(477)	(465)	(324)	(406)	(317)	(339)	(524)	(312)	(828)	(457)	(281)	(441)	(345)	(178)	(404)	(428)	(544)	(543)	(430)	(397)
투자 활동으로 제공되는 현금(사용)	221)	(897)	(1,071)	(660)	(149)	(447)	(489)	(425)	(322)	(299)	(190)	(616)	(413)	(138)	(587)	(194)	(219)	(216)	(141)	8)	165)	(162)	(86)	(162)	(129)	(66)
부채 차입금, 발행 비용 순	—)	—)	—)	694)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,481)	1,498)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
상업어음 발행 수익금	100)	200)	101)	100)	100)	100)	99)	297)	297)	298)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
상업 어음의 상환	(100)	(200)	(100)	(100)	(100)	(100)	(200)	(300)	(300)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 발행 수익금	129)	—)	124)	—)	119)	—)	116)	—)	111)	—)	103)	—)	96)	—)	89)	—)	86)	—)	83)	—)	76)	15)	72)	—)	73)	—)
보통주 매입	(1,670)	(1,318)	(1,442)	(861)	(820)	(700)	(700)	(439)	(800)	(250)	(1,500)	(1,000)	(1,800)	(1,803)	(1,500)	(1,500)	(750)	—)	(50)	(200)	(199)	(200)	(500)	(528)	(625)	(750)
귀속 주식 보상에 대한 세금 원천징수 지급	(35)	(142)	(33)	(25)	(41)	(192)	(14)	(11)	(18)	(136)	(7)	(3)	(21)	(235)	(7)	(12)	(17)	(142)	(6)	(3)	(10)	(153)	(3)	(3)	(6)	(74)
주주에 대한 배당금 지급의 건	(325)	(326)	(329)	(331)	(266)	(266)	(268)	(268)	(219)	(220)	(223)	(225)	(211)	(214)	(216)	(219)	(202)	(201)	(200)	(202)	(193)	(192)	(194)	(196)	(189)	(192)
채권 발행 비용의 지불	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
금융리스 원금 상환	—)	—)	(90)	1)	(14)	1)	1)	1)	1)	(10)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 현금	(1,903)	(1,786)	(1,769)	(522)	(1,022)	(1,157)	(966)	(720)	(928)	(418)	(1,627)	(1,228)	(1,936)	(2,252)	(1,634)	(1,731)	(883)	(343)	(173)	(1,806)	1,172)	(530)	(625)	(727)	(747)	(1,016)
현금, 현금성자산, 제한현금성자산의 증가(감소)	(111)	(1,758)	(265)	1,203)	221)	721)	100)	1,438)	1,042)	1,553)	(960)	(375)	(1,934)	268)	(1,073)	(239)	85)	862)	1,001)	(931)	1,972)	295)	115)	(102)	(76)	(248)

수익성과 관련된 항목:: 순수익은 전체 기간 동안 변동성을 보여주었으며, 2020년 초에 일시적인 하락 이후 2020년 하반기와 2021년 초에는 회복세를 나타냈다. 2021년 이후로는 전반적으로 상승하는 추세가 관찰되었으며, 특히 2024년 이후에 몇 차례 급증하는 모습을 볼 수 있다. 이는 수익률이 점진적으로 향상됨을 시사한다.
비용 항목의 움직임:: 감가상각 및 상각 비용은 전체 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 일부 기간에 약간의 증가가 존재한다. 주식 기반 보상 비용 역시 점차 상승하는 추세를 보이며, 2024년에는 전반적으로 높은 수준을 기록하였다. 이연 소득세 비용은 일부 기간에 변동성이 크며, 특히 2022년 유럽 이후 대폭 하락 또는 급증하는 양상을 보여준다.
운전자본과 유동성 항목:: 미수금 및 재고는 변동성과 적자 또는 흑자를 반복하는 모습이 나타나며, 일부 분기에는 큰 폭의 손실 또는 이익을 기록하였다. 특히 미수금은 일부 기간에는 극심하게 증가하거나 감소하는 모습으로 나타나, 채권 회수 또는 부실 가능성을 시사한다. 미지급금과 계약부채도 주기적으로 변화하며, 채무와 관련된 정기적 상환 및 발행 활동이 지속적이다.
현금흐름과 투자 활동:: 영업활동으로 인한 현금 흐름은 전반적으로 강한 양의 흐름을 유지하였으며, 일부 기간에는 매우 높은 수준을 보였다. capital expenditure(자본지출)는 지속적이면서도 일정 수준으로 유지되며, 투자 활동은 자산 매입과 매각, 투자수익금 등 다양한 움직임을 보여줬다. 특히 투자 판매 및 만기 수익금은 일정 수준 이상을 지속했고, 투자 매입은 변동성이 크며 전체적으로 더 많은 현금을 유출하는 경향이 있다.
재무활동과 부채 관련 항목:: 단기 및 장기 채무 조달은 활발히 이루어졌으며, 채권 발행과 상환, 보통주발행 및 매입 활동이 복잡하게 교차하였다. 특히 채무 차입은 2022년 이후 급증하는 모습이 확인되며, 채무상환도 다수의 분기에 집중되어있다. 배당금 지급과 주식 매입은 꾸준히 이루어지고 있으며, 특정 분기에는 일부 재무활동으로 인한 현금 유출이 크게 늘어난 양상도 존재한다.
기타 재무 활동 및 자산 이동:: 기타 책임, 금융리스 원금 상환, 상업어음 발행 및 상환 현황은 일정한 변동성을 보이며, 일부 분기에는 큰 규모의 자본 마련 또는 상환이 일어났음을 알 수 있다. 현금성 자산의 증감은 기간별로 큰 차이를 보여주며, 2020년 이후에는 일부 분기에서 급격한 증가 또는 감소를 기록하였다.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

현금 흐름표 분기별 데이터

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