현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Applied Materials Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
전반적으로 순수입은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 초에 8억 9,200만 달러에서 시작하여 2020년 4분기에 11억 3,100만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년까지 변동이 있었지만, 2023년에는 20억 달러를 넘어섰고, 2024년에는 다시 17억 달러대로 하락했습니다. 2025년에는 다시 증가하여 20억 달러를 초과하고, 2026년 1월에는 20억 2,600만 달러를 기록했습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1월의 9,400만 달러에서 2026년 1월에는 1억 2,700만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 노후화 및 새로운 자산의 도입을 반영할 수 있습니다.
- 구조조정 비용 및 법적 합의
- 구조조정 비용은 2020년 10월에 1억 4,800만 달러로 크게 증가한 후, 이후 기간에는 상대적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 법적 합의는 2023년에 2억 5,300만 달러로 한 번 발생했습니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상 비용은 2020년 1월의 9,300만 달러에서 2025년 10월의 2억 700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 인력 유치 및 유지에 대한 회사의 전략을 반영할 수 있습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1월에는 3,000만 달러였으나, 2022년 5월에는 -2억 5,700만 달러로 감소했습니다. 2025년 1월에는 6억 6,800만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 변동성은 회사의 세금 전략 및 수익의 변동성에 영향을 받을 수 있습니다.
- 미수금 및 재고
- 미수금은 변동성이 컸으며, 특히 2021년 8월에 -11억 3,100만 달러, 2022년 10월에 -11억 1,200만 달러로 크게 감소했습니다. 재고는 2020년 4월에 -2억 5,400만 달러로 감소한 후, 2023년 1월에 1억 1,400만 달러로 증가했습니다.
- 영업활동으로 제공되는 현금
- 영업활동으로 제공되는 현금은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1월에는 9억 8,700만 달러였으나, 2022년 10월에는 8억 5,700만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 28억 2,800만 달러를 기록했습니다.
- 자본 지출
- 자본 지출은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1월의 -1억 200만 달러에서 2025년 10월에는 -7억 8,500만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 성장 및 확장을 위한 투자를 반영할 수 있습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 현금
- 재무활동으로 제공된(사용된) 현금은 대부분의 기간 동안 음수 값을 보였습니다. 이는 회사가 자금 조달을 위해 부채를 발행하거나 주식을 발행하는 데 사용되었음을 나타냅니다. 2020년 4월에는 11억 7,200만 달러로 양수 값을 기록했습니다.
- 현금, 현금성자산, 제한현금성자산의 증가(감소)
- 현금, 현금성자산, 제한현금성자산의 증가는 변동성이 컸습니다. 2020년 1월에는 2억 9,500만 달러로 증가했으나, 2021년 8월에는 -2억 3,900만 달러로 감소했습니다. 2025년 1월에는 18억 5,800만 달러로 크게 증가했습니다.