현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Applied Materials Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 7. 27.	2025. 4. 27.	2025. 1. 26.	2024. 10. 27.	2024. 7. 28.	2024. 4. 28.	2024. 1. 28.	2023. 10. 29.	2023. 7. 30.	2023. 4. 30.	2023. 1. 29.	2022. 10. 30.	2022. 7. 31.	2022. 5. 1.	2022. 1. 30.	2021. 10. 31.	2021. 8. 1.	2021. 5. 2.	2021. 1. 31.	2020. 10. 25.	2020. 7. 26.	2020. 4. 26.	2020. 1. 26.	2019. 10. 27.	2019. 7. 28.	2019. 4. 28.	2019. 1. 27.
순수입	1,779)	2,137)	1,185)	1,731)	1,705)	1,722)	2,019)	2,004)	1,560)	1,575)	1,717)	1,591)	1,606)	1,536)	1,792)	1,712)	1,716)	1,330)	1,130)	1,131)	841)	755)	892)	698)	571)	666)	771)
감가상각 및 상각	113)	103)	105)	110)	95)	96)	91)	130)	136)	129)	120)	123)	108)	111)	102)	105)	98)	97)	94)	97)	94)	91)	94)	92)	89)	94)	88)
퇴직금 및 관련 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(1)	—)	1)	148)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상	158)	159)	195)	141)	132)	134)	170)	115)	114)	113)	148)	99)	95)	101)	118)	74)	81)	84)	107)	73)	70)	71)	93)	66)	67)	65)	65)
이연 소득세	280)	4)	668)	(248)	(179)	(134)	(72)	198)	(38)	(115)	(21)	(14)	47)	(257)	1)	36)	20)	(4)	28)	(18)	79)	(11)	30)	(8)	8)	8)	41)
다른	(284)	(109)	95)	246)	48)	(12)	(235)	(149)	15)	167)	7)	22)	22)	(24)	16)	(40)	(15)	(15)	—)	5)	33)	7)	15)	—)	(10)	(10)	1)
미수금	415)	(189)	(764)	(264)	(192)	(78)	465)	65)	286)	(131)	683)	(1,112)	(67)	(478)	548)	(1,131)	(447)	(330)	(81)	(156)	(179)	54)	(146)	(160)	(107)	181)	(121)
재고	(151)	(155)	(80)	147)	123)	(45)	79)	84)	131)	114)	(122)	(426)	(464)	(483)	(217)	(192)	(64)	(128)	(21)	48)	(217)	(254)	2)	66)	138)	26)	18)
다른 유동 및 비유동 자산	(6)	(145)	115)	(66)	201)	114)	38)	(75)	(86)	4)	109)	3)	11)	(377)	347)	(587)	(18)	(91)	94)	(18)	(31)	(13)	(99)	7)	(84)	(85)	76)
미지급금 및 미지급 비용	227)	337)	(429)	301)	235)	284)	(539)	303)	172)	(46)	(567)	195)	335)	253)	(393)	311)	309)	180)	(335)	84)	161)	88)	(6)	90)	72)	(96)	(313)
계약 부채	(21)	39)	(397)	107)	131)	(536)	172)	(522)	124)	291)	(60)	314)	211)	193)	321)	388)	(18)	134)	251)	(69)	55)	(66)	64)	(94)	37)	37)	155)
납부 소득세	76)	(573)	200)	343)	63)	(145)	128)	(565)	149)	181)	215)	56)	(430)	(133)	(34)	468)	18)	(82)	(8)	113)	(86)	(60)	23)	96)	1)	(94)	41)
다른 책임	48)	(37)	32)	27)	23)	(8)	9)	(33)	20)	10)	41)	6)	(5)	(27)	61)	5)	6)	11)	14)	25)	47)	(27)	25)	(27)	5)	8)	12)
영업자산 및 부채의 변동	588)	(723)	(1,323)	595)	584)	(414)	352)	(743)	796)	423)	299)	(964)	(409)	(1,052)	633)	(738)	(214)	(306)	(86)	27)	(250)	(278)	(137)	(22)	62)	(23)	(132)
영업활동으로 제공된 현금에 대한 순이익을 조정하기 위해 필요한 조정	855)	(566)	(260)	844)	680)	(330)	306)	(449)	1,023)	717)	553)	(734)	(137)	(1,121)	866)	(564)	(30)	(143)	291)	184)	26)	(120)	95)	128)	216)	134)	63)
영업활동으로 제공되는 현금	2,634)	1,571)	925)	2,575)	2,385)	1,392)	2,325)	1,555)	2,583)	2,292)	2,270)	857)	1,469)	415)	2,658)	1,148)	1,686)	1,187)	1,421)	1,315)	867)	635)	987)	826)	787)	800)	834)
자본 지출	(584)	(510)	(381)	(407)	(297)	(257)	(229)	(309)	(255)	(255)	(287)	(223)	(210)	(210)	(144)	(206)	(137)	(204)	(121)	(162)	(87)	(71)	(102)	(97)	(93)	(118)	(133)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순	—)	(1)	(28)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	2)	(20)	—)	(441)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	—)	(80)	(27)	—)	—)	(5)	(23)	—)
자산 매각 수익금	—)	33)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 판매 및 만기 수익금	793)	1,921)	1,223)	956)	382)	582)	531)	297)	302)	255)	414)	350)	374)	321)	318)	447)	400)	266)	358)	366)	353)	667)	368)	555)	479)	442)	464)
투자 매입	(2,176)	(1,222)	(1,711)	(1,620)	(745)	(474)	(749)	(477)	(465)	(324)	(406)	(317)	(339)	(524)	(312)	(828)	(457)	(281)	(441)	(345)	(178)	(404)	(428)	(544)	(543)	(430)	(397)
투자 활동으로 제공되는 현금(사용)	(1,967)	221)	(897)	(1,071)	(660)	(149)	(447)	(489)	(425)	(322)	(299)	(190)	(616)	(413)	(138)	(587)	(194)	(219)	(216)	(141)	8)	165)	(162)	(86)	(162)	(129)	(66)
부채 차입금, 발행 비용 순	—)	—)	—)	—)	694)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,481)	1,498)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
상업어음 발행 수익금	100)	100)	200)	101)	100)	100)	100)	99)	297)	297)	298)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
상업 어음의 상환	(100)	(100)	(200)	(100)	(100)	(100)	(100)	(200)	(300)	(300)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 발행 수익금	—)	129)	—)	124)	—)	119)	—)	116)	—)	111)	—)	103)	—)	96)	—)	89)	—)	86)	—)	83)	—)	76)	15)	72)	—)	73)	—)
보통주 매입	(1,056)	(1,670)	(1,318)	(1,442)	(861)	(820)	(700)	(700)	(439)	(800)	(250)	(1,500)	(1,000)	(1,800)	(1,803)	(1,500)	(1,500)	(750)	—)	(50)	(200)	(199)	(200)	(500)	(528)	(625)	(750)
귀속 주식 보상에 대한 세금 원천징수 지급	(33)	(35)	(142)	(33)	(25)	(41)	(192)	(14)	(11)	(18)	(136)	(7)	(3)	(21)	(235)	(7)	(12)	(17)	(142)	(6)	(3)	(10)	(153)	(3)	(3)	(6)	(74)
주주에 대한 배당금 지급의 건	(368)	(325)	(326)	(329)	(331)	(266)	(266)	(268)	(268)	(219)	(220)	(223)	(225)	(211)	(214)	(216)	(219)	(202)	(201)	(200)	(202)	(193)	(192)	(194)	(196)	(189)	(192)
채권 발행 비용의 지불	—)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
금융리스 원금 상환	—)	—)	—)	(90)	1)	(14)	1)	1)	1)	1)	(10)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 현금	(1,457)	(1,903)	(1,786)	(1,769)	(522)	(1,022)	(1,157)	(966)	(720)	(928)	(418)	(1,627)	(1,228)	(1,936)	(2,252)	(1,634)	(1,731)	(883)	(343)	(173)	(1,806)	1,172)	(530)	(625)	(727)	(747)	(1,016)
현금, 현금성자산, 제한현금성자산의 증가(감소)	(790)	(111)	(1,758)	(265)	1,203)	221)	721)	100)	1,438)	1,042)	1,553)	(960)	(375)	(1,934)	268)	(1,073)	(239)	85)	862)	1,001)	(931)	1,972)	295)	115)	(102)	(76)	(248)

수익성 추세: 순수익은 전체적으로 증감하는 패턴을 보이며, 2019년 초반에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 이후 급격히 변동하였음을 알 수 있다. 2020년 1분기에 일시적인 하락을 경험했으나, 이후에는 2021년 상반기까지 꾸준한 상승세를 보여 2021년 10월 이후 2022년 초반까지 정체 또는 일부 하락세를 겪었다. 그럼에도 불구하고 2022년 후반기부터 2023년 초까지 다시 회복하는 모습이 관찰되며, 2024년 들어 증가세를 보이고 있다. 전반적으로, 수익은 변동성을 보이지만 최근에는 상승 방향을 유지하는 것으로 해석된다.
감가상각 및 상각: 이 항목은 지속적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2019년부터 2023년까지 거의 해마다 증가하는 추세로 나타난다. 이는 회사의 자산 감가상각 비용이 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 자산의 노후화 또는 투자 규모의 확대와 관련 있을 수 있다.
영업활동 관련 현금 흐름: 영업활동으로 제공된 현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 기 초의 낮은 수치에서 출발하여 최근에는 2024년 1분기와 2분기에서 각각 2,634백만 달러와 1,571백만 달러로 크게 늘어난 모습을 보여준다. 또한, 영업이익과 조정된 순이익을 바탕으로 한 현금 흐름은 2020년부터 2023년까지 강한 회복세를 보이며 본사의 생산성과 효율성 향상이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
투자 활동 현금 흐름: 투자 활동에 따른 현금 유출은 대부분 음수로 나타나며, 2019년부터 2025년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하거나 증가하는 경향이 있다. 특히, 투자 매입 비용과 투자 판매 및 만기 수익금 간의 차이로 인한 순 투자 현금 흐름은 최근 들어 적지 않은 차이를 보이고 있으며, 투자 규모의 변화와 재무 전략의 변동성을 반영한다.
재무활동 현금 흐름: 재무활동에서는 채무 차입과 상환, 주식발행 및 매입 활동이 큰 영향을 미치며, 특히 채무 차입은 2020년 후반에 급증한 이후 일부 감소하는 모습이다. 주식 유상증자와 자사주 매입 역시 증감하는 패턴을 보이는데, 이는 배당 확대 혹은 자본 조달 전략의 변화와 관련이 있다. 최근에는 재무활동으로 드러난 현금 유출이 크게 증가하며, 모습은 회사의 자본 구조 조정 또는 부채 상환 및 배당 정책의 변화일 수 있다.
유동성 및 자본 구성: 현금 및 현금성자산 증가는 2020년 이후로 두드러지게 나타나며, 2024년 1분기에는 1,438백만 달러까지 증가하였다. 이는 기업의 유동성 확보 및 자금운영 능력이 높아졌음을 시사한다. 반면, 유동성 관련 단기 채무와 미지급금 역시 변동성을 보이며 시장 환경 또는 재무 운영 전략의 변화와 연관된 것으로 보인다.
채무 및 자본 구조 변화: 장기 부채 및 채무관련 계정에는 2020년 후반부터 크게 증가하는 양상이 관찰되며, 이는 기업의 자금조달 및 채무 증가를 반영한다. 또한, 보통주의 발행과 매입이 교차하는 형태로 나타나면서 자본 재구성의 전략을 반영하는 것으로 평가된다. 주주 배당금 지급 역시 지속적이며, 배당 정책의 공고함을 보여준다.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

현금 흐름표 분기별 데이터

현금 흐름표
분기별 데이터