유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Micron Technology Inc., 유동성 비율
| 2024. 8. 29. | 2023. 8. 31. | 2022. 9. 1. | 2021. 9. 2. | 2020. 9. 3. | 2019. 8. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-08-29), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-01), 10-K (보고 날짜: 2021-09-02), 10-K (보고 날짜: 2020-09-03), 10-K (보고 날짜: 2019-08-29).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2020년에 걸쳐 소폭 증가한 후, 2021년과 2022년에 걸쳐 안정적인 상승세를 보였다. 2023년에는 일시적으로 급증하여 4.46을 기록했으나, 2024년에는 다시 하락하여 2.64를 유지하는 것으로 나타난다. 이러한 변동은 단기 유동성 상태의 변화 또는 운전자본 관리의 차이로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 지속적으로 상승하였으며, 2021년 2.17로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 다소 감소하였으나, 2023년에는 다시 증가하여 2.53까지 높아졌다. 2024년에는 1.59로 감소하였으나, 여전히 2020년 수준 이상을 유지하며, 단기 지급능력이 비교적 안정되어 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에 1.34로 최고점을 찍었다. 이후 2022년에는 일정 수준을 유지하던 중, 2023년에 큰 폭으로 증가하여 2.01을 기록하였다. 그러나 2024년에는 0.88로 하락하여, 현금 보유능력과 단기 지급능력이 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변화는 현금 유동성 측면에서 일시적 또는 지속적인 변화 요인에 대한 주의를 요한다.
현재 유동성 비율
Micron Technology Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 8. 29. | 2023. 8. 31. | 2022. 9. 1. | 2021. 9. 2. | 2020. 9. 3. | 2019. 8. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-08-29), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-01), 10-K (보고 날짜: 2021-09-02), 10-K (보고 날짜: 2020-09-03), 10-K (보고 날짜: 2019-08-29).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 보호 및 유동성 확장 추세
- 2019년부터 2024년까지 분석 기간 동안 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2020년 이후 두드러진 성장세가 관찰되며, 2024년에는 전년 대비 증가하여 24372백만 달러에 달하였습니다. 이러한 증가는 회사가 단기 유동성 확보를 위해 유동 자산을 꾸준히 확충했음을 시사합니다.
- 유동 부채의 변동과 재무 건전성
- 유동 부채는 2019년 6390백만 달러에서 2024년 9248백만 달러로 증가하였으며, 2022년 이후 급격히 상승하는 모습을 보입니다. 이는 단기 부채 의존도가 높아졌거나 차입 규모가 확장된 것으로 해석할 수 있으며, 단기 부채 부문에서의 리스크를 내포합니다.
- 유동성 비율의 변화와 재무 안정성
- 현재 유동성 비율은 전체 기간 동안 높은 수준을 유지하고 있으며, 2021년 3.1에서 최고치인 4.46을 기록하였으나, 2024년에는 2.64로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 이는 유동 자산에 비해 유동 부채의 증가 비율이 더 높았기 때문으로 볼 수 있으며, 유동성 위험이 재차 고려되어야 함을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Micron Technology Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 8. 29. | 2023. 8. 31. | 2022. 9. 1. | 2021. 9. 2. | 2020. 9. 3. | 2019. 8. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 등가물 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 미수금 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-08-29), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-01), 10-K (보고 날짜: 2021-09-02), 10-K (보고 날짜: 2020-09-03), 10-K (보고 날짜: 2019-08-29).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세
- 2019년부터 2023년까지 총 빠른 자산은 전체적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2024년의 수치는 다소 하락하는 경향을 나타내고 있다. 2019년의 1만 1150백만 달러에서 2023년에는 1만 2037백만 달러로 상승하였으며, 이후 2024년에는 1만 4721백만 달러로 다시 증가하였다. 이와 같은 변화는 회사의 유동성 및 단기 자산 포트폴리오가 전반적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 유동부채의 추세
- 유동부채 역시 변동이 있지만 대체로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 6390백만 달러에서 2023년에는 4765백만 달러로 감소했으나, 2024년에는 9248백만 달러로 다시 급증하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 패턴은 단기 부채가 일부 기간 동안 줄었다가 최근에는 다시 크게 늘어나고 있음을 의미한다. 이는 유동성 관리 또는 금융 전략에 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율의 변화
- 빠른 유동성 비율은 2019년 1.74에서 2021년 2.17까지 상승하는 추세를 보이며, 단기 채무 이행 능력이 강화된 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2022년 이후 다시 하락하는 조정을 보이는데, 2023년에는 2.53으로 최고치를 기록하였으며, 2024년에는 1.59로 하락하였다. 이 변화는 단기 유동성 비율이 일시적으로 높아졌던 시점에서 이후 줄어들었음을 보여준다. 이는 유동성 확보와 관련된 전략이 조정된 결과일 가능성이 있다.
현금 유동성 비율
Micron Technology Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 8. 29. | 2023. 8. 31. | 2022. 9. 1. | 2021. 9. 2. | 2020. 9. 3. | 2019. 8. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 등가물 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
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| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-08-29), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-01), 10-K (보고 날짜: 2021-09-02), 10-K (보고 날짜: 2020-09-03), 10-K (보고 날짜: 2019-08-29).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년부터 2024년까지 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주었다. 2019년 7,955백만 달러에서 2023년에는 9,594백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2024년에는 8,106백만 달러로 다소 감소하였다. 이는 회사가 일정 기간 동안 유동성을 확대해 왔음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년부터 2024년까지 변동이 있었으며, 일부 해에는 증가 또는 감소하는 경향이 관찰된다. 특히 2022년에는 7,539백만 달러로 가장 높았으며, 이후 2023년에 4,765백만 달러로 상당히 감소하였다. 그러나 2024년에 다시 9,248백만 달러로 증가하여 유동부채 수준이 높아졌다. 이러한 변화는 채무 상환 또는 차입 전략의 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년과 2020년, 2021년, 2022년에는 1.24~1.34의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 2021년에는 1.34로 최고치를 기록했으며, 이후 2023년에는 2.01로 상승하여 단기 유동성 확보가 강화된 모습을 보여준다. 그러나 2024년에는 0.88로 크게 낮아짐에 따라 예상치 못한 유동성 압박 또는 유동성 위험 증가 가능성을 시사한다.