현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-23), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-23).
- 순수입
- 전체 기간 동안 순수입은 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2023년까지 지속적인 증가 추세를 나타내고 있다. 2018년 이후 일부 변동이 있었으나, 2021년과 2022년에는 상당한 성장세를 기록하였다. 특히 2021년 이후에는 1,000만 달러를 넘는 성장폭을 보여주고 있으며, 2023년 상반기와 하반기에도 강한 성장세를 유지하고 있다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전체적으로 일정 수준을 유지하는 가운데, 2020년 이후 약간의 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년에는 수치가 상승하여 기업이 보유한 자산의 감가상각이 늘어난 것으로 해석할 수 있다. 2023년에 들어서도 비교적 높은 수준을 유지하고 있으며, 전반적으로 안정적인 흐름을 나타낸다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세 비용은 연도에 따라 큰 변동을 보여주고 있으며, 일부 기간에는 마이너스 값을 기록하여 환율이나 세무조정의 영향을 받았음을 시사한다. 특히 2020년과 2022년에는 상당한 적자를 기록하였고, 이로 인해 세무조정 또는 환율 변동이 상당한 영향을 미쳤던 것으로 보인다.
- 자기자본보상비용
- 이 항목은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 기업이 자본에 대한 보상 비용을 점차 높여오고 있음을 반영한다. 2022년과 2023년에는 상승 속도가 다소 둔화되었으나, 여전히 안정적인 증가세를 유지하고 있다.
- 기타, 그물
- 기타 그물 항목은 기간별로 큰 변동성을 나타내며, 일부 기간에는 큰 폭으로 음(-)의 수치를 기록하기도 한다. 이는 비영업적 또는 일회성 항목이 포함되어 있음을 시사하며, 특정 기간에 일시적 손실 또는 손실 회수 효과를 반영하는 것으로 판단된다.
- 영업자산 및 부채의 변동
- 영업자산 및 부채의 변동은 일관된 파동을 보이며, 일부 기간에는 큰 부정적 또는 긍정적 변동이 관찰된다. 특히 2020년과 2021년에 급격한 변동 폭을 보여주며, 이는 경기 변동 또는 회사의 영업전략 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익 조정
- 이 항목은 전반적으로 강한 변동성을 보이고 있으나, 대부분의 기간 동안 긍정적 흐름이 유지되었다. 2020년 이후에는 높은 값과 낮은 값이 교차하며, 압축적인 영업현금 흐름과 이익 간 차이를 보여준다. 이로 인해 영업활동의 현금 창출력에 대한 불확실성이 일부 존재하는 것으로 해석된다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 전반적으로 증가하는 경향을 보이는 가운데, 2020년 이후 년도별 변동 폭이 클다. 2021년과 2022년에 높은 수치를 기록했고, 2023년 하반기에도 강한 흐름을 유지하여 영업 활동이 현금 창출에 적극적으로 기여하고 있음을 보여준다.
- 자본 지출 및 무형 자산
- 자본 지출은 대체로 지속적인 증가 추이로 나타나며, 특히 2022년과 2023년에 눈에 띄는 확대를 보였다. 이는 기업이 성장과 확장에 적극 투자하고 있음을 시사하며, 무형 자산과 유형 자산에 대한 지속적인 투자 전략을 반영한다.
- 사업 인수, 순 현금 취득
- 이 항목은 일부 기간에만 집계되었으며, 2024년을 기점으로 여러 차례 발생하였다. 일부 기간에는 부정적 값을 기록하여, 인수 또는 매각으로 인한 현금 유출과 유입이 반복되고 있음을 보여준다.
- 매도가능증권 매입 및 만기 수익금, 매각대금
- 이 금융 관련 항목들은 상대적으로 큰 변동성을 가지고 있으며, 특히 매도가능증권 매입은 2020년과 2021년에 급증하는 모습을 보여준다. 만기 수익금과 매각대금은 기업의 투자 포트폴리오와 관련된 것으로, 단기적 변동성을 반영하고 있다.
- 기타, 그물
- 기간에 따라 출렁이는 모습을 보여주며, 일부 기간은 손실 또는 이익 실현이 큰 폭으로 이루어졌다. 비영업적 항목 또는 일회성 거래로 인한 변동으로 해석될 수 있다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 이 항목은 연도별로 큰 차이를 보이고 있으며, 일부 기간에는 현금 유입이 크지만, 대부분은 지출이 우위인 패턴을 보인다. 2021년과 2023년에 강한 유입이 나타난 반면, 일부 기간에는 대규모 투자로 인한 현금 사용이 많았다.
- 금융 차입 및 부채 상환
- 이들 항목은 연도에 따라 차입 또는 상환이 활발하게 이루어졌으며, 특히 2020년 이후 몇 차례 대규모 부채상환 또는 차입이 있었다. 금융 리스와 장기 채권 발행 등 다양한 금융거래를 통해 자금조달 및 부채구조를 조절하는 모습을 보여준다.
- 배당금 지급과 자사주 매입
- 배당금 지급은 전반적으로 꾸준한 수준이며, 2020년 이후에는 일정하게 유지되고 있다. 반면, 자사주 매입 활동은 일부 기간에 집중적이며, 특히 2021년과 2024년에 활발하게 이루어진 양상을 보여준다. 이는 주주 환원 정책의 일환으로 볼 수 있다.
- 기타, 그물
- 이 항목은 기간별로 가변적이며, 일부 기간에는 손실을 유발하는 항목이 포함되어 있다. 비영업적 또는 일회성 항목의 영향이 크다.
- 재무 활동에 사용된 순현금
- 이 항목은 연도별로 매우 큰 변동성을 보이며, 일부 기간에는 대규모 현금 유출 또는 유입이 발생하였다. 기업의 금융 전략, 자금조달, 부채 상환, 자사주 매입 등 여러 재무 활동에 따른 현금흐름이 복합적으로 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향
- 환율 변동은 기간별로 큰 영향을 미치며, 일부 기간에는 상당한 환차익 또는 손실이 발생하여 현금총계에 영향을 준 것으로 판단된다. 이는 다국적 기업의 환율 헤지 또는 환율 변동성에 따른 자연환차익/손실로 볼 수 있다.
- 현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동
- 이 항목은 전반적으로 연도별로 변동성이 크며, 일부 기간에는 현금 유입이 현저하게 증가하거나 감소하였다. 특히 2020년과 2021년에는 상당한 현금 증가 또는 감소가 관찰되며, 기업의 금융 활동과 밀접하게 연관되어 있다.