현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Lam Research Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 9. 28.	2025. 6. 29.	2025. 3. 30.	2024. 12. 29.	2024. 9. 29.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 24.	2023. 9. 24.	2023. 6. 25.	2023. 3. 26.	2022. 12. 25.	2022. 9. 25.	2022. 6. 26.	2022. 3. 27.	2021. 12. 26.	2021. 9. 26.	2021. 6. 27.	2021. 3. 28.	2020. 12. 27.	2020. 9. 27.	2020. 6. 28.	2020. 3. 29.	2019. 12. 29.	2019. 9. 29.
순수입	1,568,660)	1,720,088)	1,330,667)	1,191,018)	1,116,444)	1,020,282)	965,826)	954,266)	887,398)	802,537)	814,008)	1,468,507)	1,425,879)	1,208,934)	1,021,778)	1,194,830)	1,179,744)	1,144,657)	1,071,121)	869,229)	823,451)	696,673)	574,781)	514,510)	465,789)
감가상각 및 상각	101,644)	98,439)	97,343)	96,200)	94,295)	88,357)	89,922)	90,941)	90,479)	89,604)	91,663)	85,414)	75,751)	87,932)	84,228)	81,705)	79,874)	78,397)	79,453)	76,389)	72,912)	71,083)	67,248)	65,530)	64,664)
이연 소득세	(62,875)	(151,679)	(19,992)	(82,854)	(108,722)	(61,375)	(24,621)	(88,747)	(24,238)	(38,960)	7,195)	(6,680)	(133,616)	(173,987)	(56,878)	(13,550)	(13,023)	(146,029)	(1,136)	(2,462)	(1,850)	(92,293)	—)	77,508)	(2,992)
자기자본보상비용	97,241)	94,286)	87,115)	81,959)	80,011)	79,092)	76,854)	69,901)	67,211)	68,495)	73,911)	73,084)	71,110)	69,588)	68,543)	62,834)	58,099)	56,321)	55,746)	52,109)	55,988)	53,153)	47,414)	45,725)	42,905)
기타, 그물	(1,890)	14,240)	1,654)	(8,592)	(457)	(3,999)	10,210)	4,182)	(150)	40,761)	1,559)	12,729)	(2,751)	33,574)	(3,121)	(66,514)	(8,690)	(27,786)	(635)	6,690)	4,339)	(9,493)	9,172)	1,248)	5,701)
영업자산 및 부채의 변동	76,184)	778,814)	(188,124)	(535,789)	386,900)	(259,927)	266,645)	423,297)	(69,537)	160,288)	738,102)	(492,867)	(246,785)	(782,107)	(356,840)	181,201)	(838,480)	330,375)	(39,469)	(657,318)	(312,329)	93,925)	(157,187)	(396,593)	(112,020)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	210,304)	834,100)	(22,004)	(449,076)	452,027)	(157,852)	419,010)	499,574)	63,765)	320,188)	912,430)	(328,320)	(236,291)	(765,000)	(264,068)	245,676)	(722,220)	291,278)	93,959)	(524,592)	(180,940)	116,375)	(33,353)	(206,582)	(1,742)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,778,964)	2,554,188)	1,308,663)	741,942)	1,568,471)	862,430)	1,384,836)	1,453,840)	951,163)	1,122,725)	1,726,438)	1,140,187)	1,189,588)	443,934)	757,710)	1,440,506)	457,524)	1,435,935)	1,165,080)	344,637)	642,511)	813,048)	541,428)	307,928)	464,047)
자본 지출 및 무형 자산	(185,121)	(172,191)	(288,058)	(188,349)	(110,588)	(100,748)	(103,654)	(115,276)	(76,992)	(78,670)	(119,457)	(163,378)	(140,063)	(125,746)	(145,368)	(138,493)	(136,427)	(104,622)	(89,596)	(92,072)	(62,806)	(50,554)	(51,375)	(62,054)	(39,256)
사업 인수, 순 현금 취득	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(119,955)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
매도가능증권 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(299,362)	(243,160)	(25,297)	(146,647)	(790,525)	(702,028)	(1,750,188)	(1,007,804)	(270,128)	(1,472,063)	(147,632)
판매 가능한 유가 증권의 만기 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11,220)	15,841)	7,275)	26,280)	32,577)	17,743)	14,695)	23,146)	33,027)	27,260)	106,836)	430,721)	662,031)	691,754)	597,252)	483,824)	211,228)	351,980)	600,347)
판매가능증권 매각대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,430)	—)	—)	—)	6,837)	—)	—)	340)	345,519)	541,071)	656,504)	515,891)	362,023)	178,376)	415,862)	169,630)	270,059)	457,796)	337,763)
기타, 그물	(927)	42,940)	(4,857)	12,974)	37)	(865)	(3,356)	(2,523)	(4,966)	(2,790)	(4,289)	(1,657)	(2,435)	26,323)	(28,380)	(595)	(4,923)	(6,282)	(27,997)	(6,090)	(1,786)	(25,305)	9,988)	(9,988)	(540)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(186,048)	(129,251)	(292,915)	(175,375)	(110,551)	(101,613)	(92,360)	(101,958)	(74,683)	(55,180)	(84,332)	(267,247)	(127,803)	(75,937)	(94,564)	186,083)	596,693)	689,061)	115,936)	69,940)	(801,666)	(430,209)	169,772)	(734,329)	750,682)
금융 리스 채무 및 채권 발행 비용 지불을 포함한 부채에 대한 원금 지불	(1,417)	(1,485)	(504,037)	(1,032)	(934)	(949)	(1,060)	(986)	(253,109)	(2,061)	(2,209)	(17,082)	(1,854)	(2,032)	(1,821)	(1,698)	(6,338)	(822,046)	(16,245)	(4,596)	(19,173)	(2,948)	(617,637)	(17,987)	(28,965)
회전 신용 시설에 대한 차입금 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,250,000)	—)	—)
회전 신용 시설에 대한 차입금 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,250,000)	—)	—)	—)
장기 채권 발행 수익금, 발행 비용 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,974,651)	—)	—)	—)
소비세 납부를 포함한 자사주 매입	(975,791)	(1,292,277)	(435,321)	(697,688)	(997,035)	(373,550)	(980,561)	(645,458)	(843,238)	(869,014)	(581,943)	(456,276)	(109,779)	(876,089)	(1,338,006)	(414,815)	(1,236,753)	(431,255)	(1,094,571)	(723,297)	(448,581)	(41,017)	(245,433)	(1,005,067)	(78,132)
배당금 지급	(291,981)	(295,207)	(295,716)	(297,634)	(260,985)	(261,462)	(262,707)	(264,414)	(230,332)	(232,335)	(233,977)	(235,980)	(205,615)	(208,056)	(210,587)	(211,216)	(185,431)	(185,385)	(186,551)	(187,927)	(167,129)	(167,739)	(163,510)	(166,721)	(158,868)
임직원 자사주 매입 계획 관련 자사주 재발행의 건	—)	79,556)	—)	60,557)	—)	66,885)	—)	53,081)	—)	64,903)	—)	44,996)	—)	61,798)	—)	46,380)	—)	56,330)	—)	41,434)	—)	46,992)	—)	38,447)	—)
보통주 발행 수익금, 순 발행 비용	—)	696)	1,993)	(194)	(43)	2,796)	8,235)	1,704)	2,818)	3,438)	—)	877)	6,796)	997)	492)	3,451)	742)	851)	9,626)	8,108)	5,538)	1,869)	1,714)	632)	3,869)
기타, 그물	(12,449)	(820)	526)	761)	(324)	(7,871)	300)	(3,821)	(2,151)	(2,917)	(1,399)	1,253)	(489)	(152)	214)	(205)	188)	(269)	(665)	961)	(2,140)	1,592)	328)	—)	—)
재무 활동에 사용된 순현금	(1,281,638)	(1,509,537)	(1,232,555)	(935,230)	(1,259,321)	(574,151)	(1,235,793)	(859,894)	(1,326,012)	(1,037,986)	(819,528)	(662,212)	(310,941)	(1,023,534)	(1,549,708)	(578,103)	(1,427,592)	(1,381,774)	(1,288,406)	(865,317)	(631,485)	563,400)	225,462)	(1,150,696)	(262,096)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(7,059)	29,284)	2,380)	(26,022)	22,682)	(9,616)	(8,452)	6,725)	(11,031)	1,477)	(2,302)	17,878)	(16,925)	(16,683)	(5,090)	(4,678)	(3,776)	702)	(5,756)	8,187)	4,082)	7,103)	(10,715)	5,055)	(4,193)
현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동	304,219)	944,684)	(214,427)	(394,685)	221,281)	177,050)	48,231)	498,713)	(460,563)	31,036)	820,276)	228,606)	733,919)	(672,220)	(891,652)	1,043,808)	(377,151)	743,924)	(13,146)	(442,553)	(786,558)	953,342)	925,947)	(1,572,042)	948,440)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순수입: 순수입은 2019년 9월부터 2021년 12월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월에 최고점을 기록한 후 2022년 3월에 감소했지만, 이후 2022년 9월까지 다시 증가했습니다. 2022년 12월에는 상당한 감소가 있었고, 2023년 3월까지 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년 6월부터 2024년 6월까지 다시 증가 추세를 보이다가 2024년 9월에 소폭 감소했습니다. 2024년 12월과 2025년 3월에는 다시 증가하여 2025년 6월에 최고점을 기록했습니다. 2025년 9월에는 소폭 감소했습니다.
감가상각 및 상각: 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 6월부터 2021년 6월까지 증가폭이 두드러졌으며, 이후에도 완만한 증가세를 유지했습니다. 2022년 3월에는 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2025년 9월까지 꾸준히 증가했습니다.
이연 소득세: 이연 소득세는 변동성이 매우 큽니다. 2019년 12월에 큰 폭의 증가를 보인 후, 2020년 3월에는 음수 값을 기록했습니다. 이후에도 상당한 변동성을 보이며, 2021년 12월과 2022년 12월에는 특히 큰 폭의 감소를 보였습니다. 2023년 3월에는 양수 값으로 전환되었지만, 이후 다시 음수 값으로 돌아왔습니다. 2024년 6월부터 2025년 9월까지는 음수 값을 유지하고 있습니다.
자기자본보상비용: 자기자본보상비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월부터 2021년 12월까지 꾸준히 증가했으며, 2022년 3월에는 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2025년 9월까지 꾸준히 증가했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 변동성이 크지만, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2020년 6월에 감소했지만, 이후 2021년 12월까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월에는 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2024년 6월까지 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 9월과 2025년 3월에는 감소했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용): 투자 활동으로 제공된 순현금은 변동성이 매우 큽니다. 2019년 12월에는 큰 폭의 현금 사용을 보였고, 2020년 3월에는 현금 유입을 보였습니다. 이후에도 상당한 변동성을 보이며, 2022년 12월과 2023년 3월에는 큰 폭의 현금 사용을 보였습니다.
재무 활동에 사용된 순현금: 재무 활동에 사용된 순현금은 전반적으로 현금 유출을 보였습니다. 2020년 6월과 2020년 12월에는 큰 폭의 현금 유출을 보였으며, 이후에도 꾸준히 현금 유출이 발생했습니다. 2023년 9월과 2024년 3월에는 현금 유출 규모가 특히 컸습니다.
현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동: 현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월과 2022년 12월에는 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2024년 6월까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년 9월과 2025년 3월에는 감소했습니다.

전반적으로, 이 데이터는 회사가 수익성을 유지하면서도 투자 활동과 재무 활동을 통해 자금을 조달하고 운영하고 있음을 시사합니다. 그러나 이연 소득세와 같은 항목의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

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