현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Lam Research Corp., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)

US$ 수천 달러

3개월 종료	2023. 12. 24.	2023. 9. 24.	2023. 6. 25.	2023. 3. 26.	2022. 12. 25.	2022. 9. 25.	2022. 6. 26.	2022. 3. 27.	2021. 12. 26.	2021. 9. 26.	2021. 6. 27.	2021. 3. 28.	2020. 12. 27.	2020. 9. 27.	2020. 6. 28.	2020. 3. 29.	2019. 12. 29.	2019. 9. 29.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 23.	2018. 9. 23.	2018. 6. 24.	2018. 3. 25.	2017. 12. 24.	2017. 9. 24.
당기순이익(손실)	954,266)	887,398)	802,537)	814,008)	1,468,507)	1,425,879)	1,208,934)	1,021,778)	1,194,830)	1,179,744)	1,144,657)	1,071,121)	869,229)	823,451)	696,673)	574,781)	514,510)	465,789)	541,825)	547,390)	568,855)	533,360)	1,021,146)	778,800)	(9,955)	590,690)
감가상각 및 상각	90,941)	90,479)	89,604)	91,663)	85,414)	75,751)	87,932)	84,228)	81,705)	79,874)	78,397)	79,453)	76,389)	72,912)	71,083)	67,248)	65,530)	64,664)	65,408)	82,274)	81,794)	79,805)	85,119)	82,236)	79,898)	79,142)
이연 법인세	(88,747)	(24,238)	(38,960)	7,195)	(6,680)	(133,616)	(173,987)	(56,878)	(13,550)	(13,023)	(146,029)	(1,136)	(2,462)	(1,850)	(92,293)	—)	77,508)	(2,992)	70,125)	(12,401)	20,797)	(83,501)	212,260)	19,060)	(271,478)	43,204)
주식 기반 보상 비용	69,901)	67,211)	68,495)	73,911)	73,084)	71,110)	69,588)	68,543)	62,834)	58,099)	56,321)	55,746)	52,109)	55,988)	53,153)	47,414)	45,725)	42,905)	44,845)	53,240)	38,806)	50,343)	47,214)	41,095)	42,124)	41,783)
투자 장애	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	42,456)	—)	—)
기타, 그물	4,182)	(150)	40,761)	1,559)	12,729)	(2,751)	33,574)	(3,121)	(66,514)	(8,690)	(27,786)	(635)	6,690)	4,339)	(9,493)	9,172)	1,248)	5,701)	(2,967)	1,367)	(312)	3,436)	11,350)	22,208)	3,431)	11,157)
영업 자산 및 부채의 변화	423,297)	(69,537)	160,288)	738,102)	(492,867)	(246,785)	(782,107)	(356,840)	181,201)	(838,480)	330,375)	(39,469)	(657,318)	(312,329)	93,925)	(157,187)	(396,593)	(112,020)	161,251)	260,951)	(67,521)	136,843)	(658,731)	64,524)	184,684)	92,330)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	499,574)	63,765)	320,188)	912,430)	(328,320)	(236,291)	(765,000)	(264,068)	245,676)	(722,220)	291,278)	93,959)	(524,592)	(180,940)	116,375)	(33,353)	(206,582)	(1,742)	338,662)	385,431)	73,564)	186,926)	(302,788)	271,579)	38,659)	267,616)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	1,453,840)	951,163)	1,122,725)	1,726,438)	1,140,187)	1,189,588)	443,934)	757,710)	1,440,506)	457,524)	1,435,935)	1,165,080)	344,637)	642,511)	813,048)	541,428)	307,928)	464,047)	880,487)	932,821)	642,419)	720,286)	718,358)	1,050,379)	28,704)	858,306)
자본 지출 및 무형 자산	(115,276)	(76,992)	(78,670)	(119,457)	(163,378)	(140,063)	(125,746)	(145,368)	(138,493)	(136,427)	(104,622)	(89,596)	(92,072)	(62,806)	(50,554)	(51,375)	(62,054)	(39,256)	(65,948)	(75,522)	(105,923)	(56,098)	(79,655)	(49,057)	(84,693)	(60,064)
기업 인수, 취득한 현금 순	—)	—)	—)	—)	(119,955)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(84)	(115,613)
매매 가능한 증권 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(299,362)	(243,160)	(25,297)	(146,647)	(790,525)	(702,028)	(1,750,188)	(1,007,804)	(270,128)	(1,472,063)	(147,632)	(954,361)	(1,190,500)	(35,359)	(749,829)	(155,370)	(125,973)	(826,079)	(1,425,407)
판매 가능한 증권의 만기에서 수익	15,841)	7,275)	26,280)	32,577)	17,743)	14,695)	23,146)	33,027)	27,260)	106,836)	430,721)	662,031)	691,754)	597,252)	483,824)	211,228)	351,980)	600,347)	70,970)	30,849)	294,504)	70,216)	—)	—)	—)	—)
판매 가능한 유가 증권의 판매 수익	—)	—)	—)	6,837)	—)	—)	340)	345,519)	541,071)	656,504)	515,891)	362,023)	178,376)	415,862)	169,630)	270,059)	457,796)	337,763)	327,923)	228,271)	514,078)	67,030)	—)	—)	—)	—)
판매 가능한 증권의 판매 및 만기(레거시)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,496,845)	2,260,859)	620,378)	1,307,633)
제한된 현금 및 투자의 양도	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	286)	(603)	61)	160)
기타, 그물	(2,523)	(4,966)	(2,790)	(4,289)	(1,657)	(2,435)	26,323)	(28,380)	(595)	(4,923)	(6,282)	(27,997)	(6,090)	(1,786)	(25,305)	9,988)	(9,988)	(540)	(2,067)	(1,269)	(369)	(3,650)	(826)	638)	(4,396)	(10,600)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	(101,958)	(74,683)	(55,180)	(84,332)	(267,247)	(127,803)	(75,937)	(94,564)	186,083)	596,693)	689,061)	115,936)	69,940)	(801,666)	(430,209)	169,772)	(734,329)	750,682)	(623,483)	(1,008,171)	666,931)	(672,331)	1,261,280)	2,085,864)	(294,813)	(303,891)
금융 임대 의무를 포함한 부채에 대한 원금 상환	(986)	(253,109)	(2,061)	(2,209)	(17,082)	(1,854)	(2,032)	(1,821)	(1,698)	(6,338)	(822,046)	(16,245)	(4,596)	(19,173)	(2,948)	(617,637)	(17,987)	(28,965)	(1,157)	(30,225)	(6,440)	(79,831)	(178,279)	(228,166)	(47,522)	(301,727)
상업어음(상환)의 순수익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	297,850)	(359,518)	(86)	(638,367)	199,024)	798,947)	—)
회전 신용 시설에 대한 차입금 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	750,000)	—)
회전 신용 시설에 대한 차입금 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(750,000)	—)
장기 채권 발행 수익금, 발행 비용 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,974,651)	—)	—)	—)	—)	2,476,720)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
국채 주식 매입	(645,458)	(843,238)	(869,014)	(581,943)	(456,276)	(109,779)	(876,089)	(1,338,006)	(414,815)	(1,236,753)	(431,255)	(1,094,571)	(723,297)	(448,581)	(41,017)	(245,433)	(1,005,067)	(78,132)	(1,108,560)	(934,637)	(1,519)	(1,735,895)	(1,306,309)	(80,105)	(1,111,450)	(155,385)
배당금 지급	(264,414)	(230,332)	(232,335)	(233,977)	(235,980)	(205,615)	(208,056)	(210,587)	(211,216)	(185,431)	(185,385)	(186,551)	(187,927)	(167,129)	(167,739)	(163,510)	(166,721)	(158,868)	(164,873)	(171,196)	(167,907)	(174,372)	(82,005)	(79,739)	(73,127)	(72,738)
임직원 자사주 매입 계획 관련 자사주 재발행의 건	53,081)	—)	64,903)	—)	44,996)	—)	61,798)	—)	46,380)	—)	56,330)	—)	41,434)	—)	46,992)	—)	38,447)	—)	45,041)	—)	32,920)	—)	41,567)	—)	34,057)	—)
보통주 발행 수익금	1,704)	2,818)	3,438)	—)	877)	6,796)	997)	492)	3,451)	742)	851)	9,626)	8,108)	5,538)	1,869)	1,714)	632)	3,869)	1,694)	5,010)	109)	—)	2,626)	2,517)	3,073)	1,042)
기타, 그물	(3,821)	(2,151)	(2,917)	(1,399)	1,253)	(489)	(152)	214)	(205)	188)	(269)	(665)	961)	(2,140)	1,592)	328)	—)	—)	(1)	—)	(13,198)	(9)	(2)	7)	—)	4)
재무 활동에 사용되는 순 현금	(859,894)	(1,326,012)	(1,037,986)	(819,528)	(662,212)	(310,941)	(1,023,534)	(1,549,708)	(578,103)	(1,427,592)	(1,381,774)	(1,288,406)	(865,317)	(631,485)	563,400)	225,462)	(1,150,696)	(262,096)	(1,527,856)	1,643,522)	(515,553)	(1,990,193)	(2,160,769)	(186,462)	(396,022)	(528,804)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한된 현금에 미치는 영향	6,725)	(11,031)	1,477)	(2,302)	17,878)	(16,925)	(16,683)	(5,090)	(4,678)	(3,776)	702)	(5,756)	8,187)	4,082)	7,103)	(10,715)	5,055)	(4,193)	(3,137)	4,128)	(2,721)	(2,311)	(5,607)	4,041)	842)	3,317)
현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동	498,713)	(460,563)	31,036)	820,276)	228,606)	733,919)	(672,220)	(891,652)	1,043,808)	(377,151)	743,924)	(13,146)	(442,553)	(786,558)	953,342)	925,947)	(1,572,042)	948,440)	(1,273,989)	1,572,300)	791,076)	(1,944,549)	(186,738)	2,953,822)	(661,289)	28,928)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Lam Research Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 감소했으나 2024년 1분기에서 2024년 2분기로 증가하여 2023년 4분기 수준을 넘어섰다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Lam Research Corp.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지, 2024년 1분기부터 2024년 2분기까지 감소했다.
재무 활동에 사용되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Lam Research Corp.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 감소했으나 2024년 1분기에서 2024년 2분기로 증가하여 2023년 4분기 수준을 넘어섰습니다.

Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

현금 흐름표 분기별 데이터

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