장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Microsoft Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 순고정자산 회전율의 추세
- 이 지표는 특정 기간 이후 점차적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 3분기 이후 지속적으로 감소하는 양상을 나타내고 있다. 2019년까지는 해당 데이터 값이 제공되지 않다가, 2020년 3분기부터 측정되기 시작하여, 최근 2025년 6월까지의 기간 동안 점진적으로 낮아지고 있다. 이는 자산 회전 효율이 약화되고 있음을 시사하며, 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 경우에도 유사한 하락 추세를 보여, 전반적인 비효율성이 증가하고 있는 것으로 해석될 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)의 추세
- 이 지표 역시 전반적으로 하락하는 방향을 보이고 있으며, 2020년 3분기 이후 지속적인 감소세를 나타낸다. 2020년 이후 값은 2.7에서 시작해 2025년에는 1.23으로 낮아지고 있으며, 이 역시 자산 활용도가 지속적으로 낮아지고 있음을 반영한다. 차이점은 일반 순고정자산 회전율보다 낮은 값을 유지하며, 운용리스와 사용권 자산의 증가 혹은 효율성 저하를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 총 자산 회전율의 추세
- 이 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2020년 12월 이후 약 0.46에서 0.56 사이를 오가고 있다. 최근 들어 약간의 하락 조짐이 관찰되며, 2024년 이후 0.46~0.49 범위 내에서 변동하는 모습을 보여준다. 이는 자산 활용도가 다소 낮아지고 있으며, 전반적인 자산 효율성의 저하 가능성을 내포한다.
- 주주 자기자본회전율의 추세
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 경향을 지속하고 있으며, 2020년 이후 1.21에서 2025년 6월에 0.82로 감소하고 있다. 이는 자기자본을 활용한 매출 창출력 또는 수익성의 약화와 관련이 있을 가능성이 있다. 지속적인 하락은 기업의 재무구조 내 자본의 효율적 활용에 대해 우려를 낳을 수 있다.
순고정자산 회전율
Microsoft Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 76,441) | 70,066) | 69,632) | 65,585) | 64,727) | 61,858) | 62,020) | 56,517) | 56,189) | 52,857) | 52,747) | 50,122) | 51,865) | 49,360) | 51,728) | 45,317) | 46,152) | 41,706) | 43,076) | 37,154) | 38,033) | 35,021) | 36,906) | 33,055) | |||||||
| 자산 및 장비, 누적 감가상각의 순 | 204,966) | 183,939) | 166,902) | 152,863) | 135,591) | 121,375) | 112,308) | 102,502) | 95,641) | 88,132) | 82,755) | 77,037) | 74,398) | 70,298) | 67,214) | 63,772) | 59,715) | 54,945) | 51,737) | 47,927) | 44,151) | 41,221) | 40,522) | 38,409) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 1.37 | 1.47 | 1.57 | 1.66 | 1.81 | 1.95 | 2.03 | 2.13 | 2.22 | 2.36 | 2.47 | 2.64 | 2.66 | 2.74 | 2.75 | 2.76 | 2.81 | 2.91 | 2.96 | 3.07 | 3.24 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 42.51 | 44.49 | 44.02 | 42.66 | 44.42 | 44.26 | 44.00 | 41.90 | 41.40 | 40.46 | 38.17 | 37.12 | 35.78 | 34.22 | 32.49 | 30.83 | 31.16 | 30.44 | 29.69 | 28.68 | 30.82 | 31.33 | 31.71 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 12.15 | 11.96 | 11.64 | 11.11 | 10.64 | 10.38 | 10.03 | 9.56 | 9.28 | 9.07 | 9.15 | 9.23 | 9.25 | 9.33 | 9.48 | 9.44 | 9.27 | 9.15 | 8.94 | 8.48 | 8.48 | 8.68 | 8.70 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 10.56 | 10.45 | 10.13 | 9.70 | 9.26 | 9.42 | 10.14 | 10.33 | 10.27 | 9.87 | 9.59 | 9.86 | 10.37 | 10.15 | 9.77 | 9.81 | 9.57 | 9.18 | 8.62 | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.01 | 5.01 | 5.42 | 5.23 | 4.93 | 4.90 | 4.71 | 4.67 | 4.55 | 4.73 | 4.79 | 5.17 | 5.57 | 5.31 | 5.27 | 5.22 | 5.24 | 4.69 | 4.27 | 4.05 | 3.54 | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 10.65 | 11.34 | 11.83 | 11.75 | 12.03 | 12.38 | 12.38 | 12.73 | 13.07 | 12.96 | 13.36 | 13.81 | 13.97 | 13.15 | 13.69 | 12.79 | 12.63 | 12.70 | 12.79 | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 10.78 | 10.94 | 10.95 | 11.15 | 11.14 | 11.10 | 11.25 | 11.39 | 11.12 | 11.34 | 11.35 | 11.75 | 11.31 | 10.50 | 10.07 | 6.68 | 6.93 | 7.33 | 7.33 | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 19.60 | 18.65 | 17.31 | 16.46 | 16.14 | 15.32 | 14.39 | 14.56 | 14.83 | 15.00 | 14.70 | 14.38 | 14.33 | 15.00 | 13.74 | 13.08 | 12.35 | 11.24 | 9.74 | 10.55 | 10.46 | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 1.32 | 1.74 | 2.08 | 2.33 | 2.46 | 2.75 | 2.87 | 2.89 | 2.93 | 2.93 | 3.21 | 3.60 | 4.37 | 4.86 | 5.16 | 5.37 | 5.74 | 5.82 | 5.95 | 6.13 | 6.26 | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 79.05 | 78.53 | 72.29 | 65.59 | 57.01 | 49.76 | 46.59 | 42.39 | 37.80 | 31.45 | 27.55 | 31.65 | 36.61 | 39.34 | 49.26 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 23.81 | 24.18 | 23.93 | 22.96 | 22.23 | 22.24 | 21.37 | 20.44 | 19.44 | 18.99 | 17.86 | 16.45 | 15.38 | 14.54 | 13.39 | 14.05 | 13.37 | 12.36 | 11.44 | 10.60 | 9.79 | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 11.71 | 10.89 | 10.19 | 10.19 | 9.45 | 8.92 | 8.53 | 8.71 | 8.47 | 8.62 | 8.69 | 9.74 | 9.41 | 9.03 | 8.68 | 8.98 | 8.64 | 7.91 | 7.67 | 7.24 | 7.20 | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 6.07 | 6.08 | 6.23 | 6.09 | 6.20 | 6.54 | 6.61 | 7.07 | 6.98 | 6.82 | 6.88 | 7.57 | 7.54 | 7.84 | 7.70 | 7.47 | 7.06 | 6.97 | 6.85 | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 9.20 | 10.88 | 11.11 | 10.88 | 10.66 | 10.68 | 10.57 | 10.48 | 10.31 | 9.68 | 10.01 | 10.51 | 10.17 | 9.68 | 9.43 | 8.90 | 8.67 | 8.32 | 7.85 | 7.62 | 7.25 | 7.23 | 7.38 | |||||||
| Workday Inc. | 6.82 | 6.46 | 6.25 | 6.11 | 5.88 | 5.79 | 5.50 | 5.31 | 5.17 | 4.88 | 4.60 | 4.55 | 4.58 | 4.37 | 4.12 | 3.87 | 4.44 | 4.26 | 4.17 | 4.08 | 3.87 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025)
÷ 자산 및 장비, 누적 감가상각의 순
= (76,441 + 70,066 + 69,632 + 65,585)
÷ 204,966 = 1.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2019년 9월 30일 이후, 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여 왔다. 특히 2022년 이후부터는 증가 속도가 가속화되어 2025년 6월 30일 기준으로 약 76,441백만 달러에 도달하였다. 이러한 증가 추세는 시장 확대와 매출 성장을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 특히 2023년과 2024년의 수익 증가는 상당했으며, 계절적 변수와 신제품 출시 또는 시장 점유율 확대와 관련된 전략적 변화가 기여했을 가능성이 있다.
- 자산 및 감가상각 후 순자산의 변화와 자산 증가
- 자산 및 감가상각 후 순자산은 2019년 38,409백만 달러에서 2024년 12월 31일 약 204,966백만 달러로 증가하였으며, 이는 기업의 자산 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 보여준다. 누적 감가상각이 반영된 후의 자산은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사가 지속적인 투자를 통해 주요자산을 확충하거나 유지하는 전략을 취하고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후 큰 폭의 자산 증가가 두드러지며, 이는 신기술, 시설, 장비 등에 대한 투자가 활발했음을 의미한다.
- 순고정자산 회전율의 변화
- 순고정자산 회전율은 2020년 이후부터 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 6월 30일 기준으로 1.37로 떨어졌다. 이는 고정자산의 활용도가 낮아지고 있거나, 자산 대비 매출이 상대적으로 빠르게 증가함에 따른 비율적 변화일 수 있다. 회전율의 하락은 자산의 효율적 활용이 도전에 직면해 있음을 시사하며, 기업이 자산의 재구조화나 효율성 제고를 위한 전략적 조치를 고려할 필요가 있을 것으로 보인다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Microsoft Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 76,441) | 70,066) | 69,632) | 65,585) | 64,727) | 61,858) | 62,020) | 56,517) | 56,189) | 52,857) | 52,747) | 50,122) | 51,865) | 49,360) | 51,728) | 45,317) | 46,152) | 41,706) | 43,076) | 37,154) | 38,033) | 35,021) | 36,906) | 33,055) | |||||||
| 자산 및 장비, 누적 감가상각의 순 | 204,966) | 183,939) | 166,902) | 152,863) | 135,591) | 121,375) | 112,308) | 102,502) | 95,641) | 88,132) | 82,755) | 77,037) | 74,398) | 70,298) | 67,214) | 63,772) | 59,715) | 54,945) | 51,737) | 47,927) | 44,151) | 41,221) | 40,522) | 38,409) | |||||||
| 운용리스 사용권 자산 | 24,823) | 24,475) | 22,816) | 20,528) | 18,961) | 17,371) | 16,398) | 15,435) | 14,346) | 13,879) | 13,624) | 13,347) | 13,148) | 12,916) | 12,354) | 11,575) | 11,088) | 10,673) | 10,298) | 9,047) | 8,753) | 8,448) | 8,439) | 7,890) | |||||||
| 자산 및 장비, 누적 감가상각액의 순액(운용리스, 사용권 자산 포함) | 229,789) | 208,414) | 189,718) | 173,391) | 154,552) | 138,746) | 128,706) | 117,937) | 109,987) | 102,011) | 96,379) | 90,384) | 87,546) | 83,214) | 79,568) | 75,347) | 70,803) | 65,618) | 62,035) | 56,974) | 52,904) | 49,669) | 48,961) | 46,299) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 1.23 | 1.30 | 1.38 | 1.47 | 1.59 | 1.71 | 1.77 | 1.85 | 1.93 | 2.03 | 2.12 | 2.25 | 2.26 | 2.31 | 2.32 | 2.34 | 2.37 | 2.44 | 2.47 | 2.58 | 2.70 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 15.85 | 16.37 | 15.89 | 15.17 | 15.96 | 15.77 | 15.97 | 15.38 | 14.85 | 14.14 | 13.47 | 13.17 | 12.30 | 11.56 | 11.17 | 10.48 | 10.27 | 9.83 | 9.71 | 9.37 | 9.54 | 9.69 | 9.68 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 10.47 | 10.52 | 10.21 | 9.70 | 8.96 | 8.69 | 8.47 | 8.13 | 7.84 | 7.61 | 7.60 | 7.61 | 7.57 | 7.52 | 7.55 | 7.46 | 7.26 | 7.08 | 6.82 | 6.42 | 6.30 | 6.42 | 6.32 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.76 | 4.72 | 5.06 | 4.86 | 4.57 | 4.51 | 4.35 | 4.26 | 4.21 | 4.47 | 4.46 | 4.74 | 4.97 | 4.66 | 4.54 | 4.38 | 4.30 | 3.79 | 3.38 | 3.22 | 3.54 | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 6.05 | 6.26 | 6.72 | 6.60 | 6.54 | 6.35 | 7.13 | 7.18 | 7.10 | 7.69 | 7.87 | 7.67 | 8.44 | 7.82 | 7.54 | 6.73 | 6.96 | 6.33 | 5.75 | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 6.92 | 6.93 | 7.03 | 6.98 | 7.14 | 7.06 | 7.09 | 7.21 | 7.48 | 7.45 | 7.37 | 7.67 | 7.35 | 6.73 | 6.43 | 4.56 | 4.73 | 4.97 | 5.00 | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 12.54 | 11.85 | 11.37 | 10.73 | 11.47 | 10.83 | 10.11 | 10.03 | 9.99 | 9.89 | 9.51 | 9.11 | 8.86 | 10.03 | 8.99 | 8.64 | 8.30 | 7.66 | 6.52 | 8.04 | 8.00 | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 13.93 | 12.51 | 11.92 | 10.50 | 9.65 | 10.58 | 9.65 | 8.84 | 8.06 | 7.27 | 7.07 | 7.12 | 6.73 | 6.17 | 6.21 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 12.56 | 12.25 | 11.72 | 11.05 | 10.75 | 10.82 | 10.63 | 11.50 | 11.16 | 11.00 | 10.33 | 9.47 | 9.17 | 8.68 | 8.08 | 7.91 | 7.32 | 6.86 | 6.49 | 6.08 | 5.62 | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 7.03 | 6.66 | 6.39 | 6.20 | 5.76 | 5.37 | 5.13 | 5.08 | 4.76 | 4.72 | 4.80 | 4.83 | 4.65 | 4.40 | 4.03 | 4.02 | 3.75 | 3.67 | 3.52 | 3.31 | 3.16 | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 4.30 | 4.26 | 4.47 | 4.40 | 4.36 | 4.41 | 4.33 | 4.46 | 4.44 | 4.24 | 4.18 | 4.63 | 4.46 | 4.53 | 4.34 | 4.11 | 4.32 | 4.21 | 4.06 | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 4.62 | 5.37 | 5.56 | 5.43 | 5.40 | 5.53 | 5.36 | 5.19 | 4.98 | 4.71 | 4.69 | 4.87 | 4.66 | 4.42 | 4.70 | 4.35 | 4.23 | 4.05 | 4.03 | 3.88 | 3.67 | 3.64 | 3.68 | |||||||
| Workday Inc. | 5.36 | 5.10 | 4.92 | 4.85 | 4.77 | 4.74 | 4.53 | 4.39 | 4.29 | 4.00 | 3.73 | 3.75 | 3.75 | 3.52 | 3.31 | 3.11 | 3.11 | 2.99 | 3.12 | 3.06 | 2.96 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025)
÷ 자산 및 장비, 누적 감가상각액의 순액(운용리스, 사용권 자산 포함)
= (76,441 + 70,066 + 69,632 + 65,585)
÷ 229,789 = 1.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
-
기간 동안 지속적인 성장 추세가 관찰되며, 2019년 3분기 33,055백만 달러에서 2025년 6월까지 70,066백만 달러로 증가하였습니다. 이는 회사의 전반적인 매출이 꾸준히 확대되고 있음을 시사합니다. 일부 분기 간에는 일시적인 정체 또는 소폭 감소가 있지만, 장기적으로는 상승 흐름이 유지되고 있습니다.
2020년 1분기부터 2021년 1분기까지는 다소 정체 또는 변동이 있었으나, 이후부터는 강한 성장세를 지속하며 2023년까지 안정적인 상승을 보였습니다. 특히 2023년 하반기 이후 구체적인 수치의 신장세가 두드러지며, 연말까지 계속해서 높은 증가세를 유지하는 경향이 나타났습니다.
- 자산 및 장비, 누적 감가상각액의 순액
-
해당 지표는 2019년 3분기 약 46,299백만 달러에서 2025년 6월에 약 229,789백만 달러로 증가하였으며, 꾸준한 자산 투자와 확장 경향을 보여줍니다. 감가상각액의 누적 금액 역시 지속적으로 증가하는 것으로 보아, 자산의 장기적 투자와 활용이 계속되고 있음을 알 수 있습니다.
이와 함께, 자산의 증가 속도는 점차 가속화되는 특징을 나타내며, 기업이 비즈니스와 기술적 설비를 확장하는 전략을 추진하는 것으로 추론됩니다.
- 순고정자산 회전율
-
이 비율은 데이터가 2020년 6월 이후부터 제공되고 있으며, 2.7에서 1.23까지 지속적으로 하락하고 있습니다. 이는 기업이 고정자산의 활용 효율성을 점진적으로 감소시키고 있음을 의미하며, 자산 규모는 커지고 있지만 매출액 대비 자산 조달의 효율성은 낮아지고 있음을 반영할 수 있습니다.
이러한 감소 추세는 자산의 확장이나, 내부 운영 효율성의 변화, 또는 특정 자산 투자 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 적절한 분석을 위해 이 지표와 기타 재무 데이터를 함께 검토하는 것이 바람직합니다.
총 자산 회전율
Microsoft Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 76,441) | 70,066) | 69,632) | 65,585) | 64,727) | 61,858) | 62,020) | 56,517) | 56,189) | 52,857) | 52,747) | 50,122) | 51,865) | 49,360) | 51,728) | 45,317) | 46,152) | 41,706) | 43,076) | 37,154) | 38,033) | 35,021) | 36,906) | 33,055) | |||||||
| 총 자산 | 619,003) | 562,624) | 533,898) | 523,013) | 512,163) | 484,275) | 470,558) | 445,785) | 411,976) | 380,088) | 364,552) | 359,784) | 364,840) | 344,607) | 340,389) | 335,418) | 333,779) | 308,879) | 304,137) | 301,001) | 301,311) | 285,449) | 282,794) | 278,955) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 1.08 | 1.12 | 1.11 | 1.16 | 1.19 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.23 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.27 | 1.33 | 1.33 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.81 | 0.80 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.58 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.81 | 0.70 | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.13 | 0.26 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | |||||||
| Workday Inc. | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
총 자산 회전율 = (수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025)
÷ 총 자산
= (76,441 + 70,066 + 69,632 + 65,585)
÷ 619,003 = 0.46
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- 수익
- 수익은 2019년 9월에서 2025년 6월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 하반기에는 약 33,055백만 달러였던 수익이 2025년 상반기에는 약 70,066백만 달러에 달하며, 거의 두 배 가까이 성장하였다. 특히, 2022년 이후부터 2023년 초까지는 연속적인 증가 흐름을 유지하며 수익 규모가 확대되었음을 알 수 있다. 이러한 지속적인 성장은 시장 내 점유율 확대 또는 제품 포트폴리오 확장 등 여러 요인에 기인한 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 9월의 278,955백만 달러에서 2025년 6월까지 약 619,003백만 달러로 증가하는 모습을 보인다. 연도별 데이터로 살펴보면, 2020년부터 2021년까지 안정적인 증가세를 보였으며, 2022년 이후에는 더욱 가파른 성장세를 기록하고 있다. 이와 같은 자산 증가는 기업의 확장과 인수, 또는 신규 사업 투자 등으로 인한 것으로 판단할 수 있고, 기업 규모의 확대를 반영한다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2019년 이후부터 일부 변화가 있으며, 2020년 12월 이후로는 0.47~0.56 사이의 범위 내에서 등락을 반복하고 있다. 2020년 12월 이후 일정한 수준을 유지하며, 전체적으로 부드러운 변동성을 보여주고 있다. 이 비율은 자산이 얼마나 효율적으로 수익 창출에 기여하는지를 나타내며, 대체로 안정적인 흐름을 보여줌으로써 기업이 규모 확장과 효율성 측면을 균형 있게 유지하고 있음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Microsoft Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 76,441) | 70,066) | 69,632) | 65,585) | 64,727) | 61,858) | 62,020) | 56,517) | 56,189) | 52,857) | 52,747) | 50,122) | 51,865) | 49,360) | 51,728) | 45,317) | 46,152) | 41,706) | 43,076) | 37,154) | 38,033) | 35,021) | 36,906) | 33,055) | |||||||
| 주주의 자본 | 343,479) | 321,891) | 302,695) | 287,723) | 268,477) | 253,152) | 238,268) | 220,714) | 206,223) | 194,683) | 183,136) | 173,566) | 166,542) | 162,924) | 160,010) | 151,978) | 141,988) | 134,505) | 130,236) | 123,392) | 118,304) | 114,501) | 110,109) | 106,061) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.07 | 1.11 | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 2.24 | 2.30 | 2.27 | 2.29 | 2.32 | 2.38 | 2.42 | 2.50 | 2.51 | 2.66 | 2.72 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.64 | 2.59 | 2.48 | 2.49 | 2.50 | 2.61 | 2.78 | 2.89 | 2.90 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 1.97 | 1.97 | 1.68 | 1.52 | 1.44 | 1.38 | 1.29 | 1.18 | 1.20 | 1.24 | 1.27 | 1.25 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 1.14 | 1.20 | 1.26 | 1.31 | 1.25 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | 1.10 | 1.08 | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.30 | 1.33 | 1.40 | 1.44 | 1.52 | 1.53 | 1.55 | 1.50 | 1.48 | 1.42 | 1.36 | 1.26 | 1.18 | 1.00 | 0.94 | 0.83 | 0.75 | 0.65 | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.80 | 0.63 | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 2.33 | 2.34 | 2.30 | 2.56 | 2.60 | 2.67 | 2.75 | 2.65 | 2.73 | 2.80 | 2.76 | 3.02 | 3.07 | 3.06 | 3.03 | 2.75 | 2.98 | 3.24 | 3.57 | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.86 | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 1.06 | 0.98 | 0.89 | 0.87 | 1.49 | 1.50 | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 2.81 | 3.33 | 4.00 | 4.98 | 6.08 | 9.34 | 13.35 | 21.50 | 46.56 | — | — | — | — | — | — | — | 7.73 | 4.46 | 4.98 | 4.13 | 3.24 | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 1.18 | 1.23 | 1.34 | 1.40 | 1.55 | 1.74 | 1.73 | 3.32 | 3.94 | 5.27 | 8.44 | 11.45 | 26.20 | 15.31 | 41.24 | 8.78 | 6.71 | 4.00 | 3.65 | 4.80 | 3.09 | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 1.10 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.36 | 1.44 | 1.53 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.23 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.79 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | |||||||
| Workday Inc. | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.90 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.21 | 1.31 | 1.32 | 1.35 | 1.41 | 1.47 | 1.46 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025)
÷ 주주의 자본
= (76,441 + 70,066 + 69,632 + 65,585)
÷ 343,479 = 0.82
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자본의 추이와 성장
- 분기별 주주의 자본은 전반적으로 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2019년 3분기에는 약 106억 달러였던 것이 2025년 6월에는 약 343억 달러에 달하는 성장세를 기록하였다. 이 기간 동안 주주의 자본은 꾸준히 증가하며 회사의 재무 안정성과 자본 기반이 강화되고 있음을 시사한다.
- 수익의 변화 추이
- 수익은 2019년 3분기 약 33억 달러에서 시작하여 지속적으로 성장하였다. 특히 2022년 이후 가파른 증가세를 나타내어 2025년 3분기에는 약 70억 달러에 이르고 있다. 이러한 상승은 제품 또는 서비스의 수요 증가, 시장 확대, 혹은 가격 전략의 성공을 반영할 수 있으며, 회사의 매출 규모가 확대되고 있음을 보여준다.
- 자본 회전율의 변화
- 주주 자기자본회전율은 데이터상 일부 기간에서만 제공되며 대부분 누락되어 있으나, 2020년 6월부터 2022년 6월까지 기록된 값은 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 특정 기간 동안 1.21에서 0.82까지 감소하였으며, 이는 자본이 더 적은 수익 창출 또는 자본 효율성의 다소 저하를 의미할 수 있다. 이러한 변화는 회사의 자본 활용 전략 또는 시장 상황 변화와 연관이 있을 수 있다.