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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

US$24.99

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

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Microsoft Corp., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

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12개월 종료 2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
순수입
감가상각, 상각, 그리고 다른
주식 기반 보상 비용
투자 및 파생 상품에 대한 순 인식 (이익) 손실
이연 법인세
미수금
재고
기타 유동 자산
기타 장기 자산
미지급금
불로소득
소득세
기타 유동 부채
기타 장기 부채
영업 자산 및 부채의 변화
순이익을 영업으로 인한 순현금과 조정하기 위한 조정
운영으로 인한 순 현금
단기 부채 상환, 만기 90일 이하, 순
채권 발행 수익금
부채 교환에 대한 현금 프리미엄
부채 상환
보통주 발행
보통주 환매
보통주 현금 배당금 지급
기타, 그물
자금 조달에 사용된 순현금
재산 및 장비에 대한 추가
기업 인수, 취득한 현금 순, 무형 자산 및 기타 자산 매입
투자 구매
투자 만기
투자 판매
기타, 그물
투자에 사용된 순현금
환율이 현금 및 현금등가물에 미치는 영향
현금 및 현금성 자산의 순 변동
현금 및 현금성 자산, 기간의 시작
현금 및 현금성 자산, 기간 종료

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
운영으로 인한 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Microsoft Corp. 운영으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 감소했습니다.
자금 조달에 사용된 순현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Microsoft Corp. 재무에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년에서 2023년 사이에 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.
투자에 사용된 순현금 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Microsoft Corp. 투자에 사용된 순현금은 2021년에서 2022년 사이에 감소했지만 2022년에서 2023년 사이에 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.