기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Microsoft Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | |||||||
| 순 비현금 청구 금액 | |||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | |||||||
| 영업으로 인한 순현금 | |||||||
| 부채에 대한 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순1 | |||||||
| 재산 및 장비에 대한 추가 사항 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
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- 영업으로 인한 순현금
- 2020년부터 2021년까지 영업활동으로 인한 순현금은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년에는 약 16.7%의 성장률을 나타내며, 2020년 대비 큰 폭의 상승을 기록하였습니다. 이후 2022년에도 이 수치는 증가를 유지하였으며, 약 4.0%의 성장을 나타냈습니다. 2023년에는 일시적인 소폭 감소가 있으나, 2024년에는 다시 큰 폭의 증가세를 보여 118,548백만 달러로 사상 최고치를 기록하였으며, 이는 약 35.5%의 성장률에 해당합니다. 2025년에는 또다시 약 14.9%의 증가를 보이며 136,162백만 달러에 달하여, 최근 6년간 꾸준한 성장세가 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 전반적으로 상승하는 추세를 유지하고 있습니다. 2020년부터 시작하여 2021년에 약 22.7%의 증가율을 보여 성장을 견인하였으며, 2022년에는 약 15.4%의 증가를 기록하였습니다. 2023년에는 일시적인 감소가 나타나 약 8.9%의 하락을 보였으나, 이후 2024년에는 재차 상승세를 보여 75,462백만 달러로 최고치를 기록하였고, 이는 약 23.7%의 성장률입니다. 2025년에는 약 3.4%의 소폭 하락이 있었으나, 전체적인 흐름은 여전히 높은 수준의 회사 가치 창출 능력을 시사합니다. 전체적으로 이 지표들은 회사의 캐시 창출 능력이 견고하며, 안정적이면서도 지속적인 성장세를 유지하는 것으로 해석할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Microsoft Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 부채에 대한 이자를 위해 세전 지불한 현금 | |||||||
| 덜: 부채, 세금에 대한 이자를 지불한 현금2 | |||||||
| 부채에 대한 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
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2 2025 계산
부채, 세금에 대한 이자를 지불한 현금 = 부채에 대한 이자를 위해 지불한 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 해당 지표는 연도별 세율이 전체적으로 낮아지고 있다가 2023년 이후 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 2020년 16.5%에서 2022년까지 점차 감소하여 13.1%를 기록했고, 이후 2023년에는 19%로 상승하였다. 이후 다시 하락하여 2025년에는 17.6%에 머무르고 있는데, 이는 세금 정책이나 세율 구조의 변동 가능성을 시사한다. 전반적으로 상당 기간 동안 세율이 낮아지는 추세가 유지되다가 최근 들어 조정되는 모습으로 해석될 수 있다.
- 부채에 대한 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 2020년부터 2025년까지 전반적으로 수치가 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년 2004백만 달러에서 2021년 1724백만 달러로 낮아졌으며, 이후 계속해서 1651백만 달러, 1377백만 달러, 1391백만 달러, 1318백만 달러로 점차 축소되는 모습을 나타낸다. 이는 회사가 부채 관련 이자 비용을 낮추기 위해 노력하거나, 부채 규모가 축소되거나, 또는 이자율이 하락하는 등의 재무 전략이 반영된 결과일 가능성이 있다. 전체적으로 볼 때, 자금 조달 비용이나 금융 비용 부담이 감소하는 방향성을 시사한다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Microsoft Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Microsoft Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 기업 가치 (EV)의 추세 분석
- 기업 가치는 2020년 이후 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2021년부터 가파른 증가를 이어가고 있다. 2020년 약 1,487,741백만 달러에서 2021년 2,093,369백만 달러로 크게 상승하였고, 이후로도 지속적인 성장을 기록하여 2025년에는 약 3,809,756백만 달러에 도달하였다. 이러한 증가는 회사의 시장 평가 또는 기업의 자산 가치 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- FCFF는 2020년 약 47,238백만 달러에서 2022년까지 꾸준히 증가 노선을 유지하였다. 이후 2023년에는 약 간의 하락을 겪었으나, 다시 2024년에는 75,462백만 달러로 전년도보다 크게 증가하였으며, 2025년에는 약간 감소하여 72,929백만 달러를 기록하였다. 전반적으로 볼 때, FCFF는 회사의 현금 창출 능력이 강력하게 유지되고 있으며, 일정 수준의 변동폭을 보이면서도 지속적인 성장을 이룩한 것으로 보인다.
- EV/FCFF 비율의 해석 및 변화
- EV/FCFF 비율은 2020년 31.49에서 2022년 30.26으로 다소 낮아졌다가, 이후 2023년 39.61로 상승하였다. 이후 2024년 41.7, 2025년에는 52.24로 지속적인 증가를 보여주고 있다. 이 비율은 회사의 기업 가치와 현금 흐름 간의 관계를 나타내며, 비율이 높아질수록 투자자들이 미래 성장 기대감을 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 최근 몇 년 간 비율이 급격히 확대된 것은 시장이 회사의 성장 잠재력에 대해 더욱 높은 기대를 갖고 있음을 시사한다.