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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

Microsoft Corp., FCFF계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
순수입 72,361 72,738 61,271 44,281 39,240 16,571
순 비현금 수수료 17,609 15,851 16,405 17,877 9,079 6,846
영업 자산 및 부채의 변화 (2,388) 446 (936) (1,483) 3,866 20,467
운영으로 인한 순 현금 87,582 89,035 76,740 60,675 52,185 43,884
부채에 대한 이자에 대해 지불한 현금, 세금 순1 1,377 1,651 1,724 2,004 2,165 1,994
재산 및 장비에 대한 추가 (28,107) (23,886) (20,622) (15,441) (13,925) (11,632)
금융 임대 의무와 교환하여 취득한 사용권 자산 (3,128) (4,234) (3,290) (3,467) (2,532) (1,933)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 57,724 62,566 54,552 43,771 37,893 32,313

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Microsoft Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. FCFF Microsoft Corp. 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 감소하여 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Microsoft Corp., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 19.00% 13.10% 13.80% 16.50% 9.80% 16.90%
지급된 이자, 세금 순
세전 부채에 대한 이자를 지불한 현금 1,700 1,900 2,000 2,400 2,400 2,400
덜: 부채, 세금에 대한 이자를 지불한 현금2 323 249 276 396 235 406
부채에 대한 이자에 대해 지불한 현금, 세금 순 1,377 1,651 1,724 2,004 2,165 1,994

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

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2 2023 계산
부채, 세금에 대한 이자를 지불한 현금 = 부채에 대한 이자를 지불한 현금 × EITR
= 1,700 × 19.00% = 323


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Microsoft Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 3,323,964
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 57,724
밸류에이션 비율
EV/FCFF 57.58
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Accenture PLC 20.65
Adobe Inc. 34.68
Autodesk Inc. 41.91
CrowdStrike Holdings Inc. 92.70
International Business Machines Corp. 15.21
Intuit Inc. 36.36
Oracle Corp. 31.58
Palo Alto Networks Inc. 41.01
Salesforce Inc. 24.95
ServiceNow Inc. 55.88
Synopsys Inc. 61.08
EV/FCFF부문
소프트웨어 및 서비스 44.73
EV/FCFF산업
정보 기술 52.52

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30).

1 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Microsoft Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 6. 30. 2022. 6. 30. 2021. 6. 30. 2020. 6. 30. 2019. 6. 30. 2018. 6. 30.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 2,410,213 2,021,362 2,093,369 1,487,741 999,078 775,247
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 57,724 62,566 54,552 43,771 37,893 32,313
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 41.75 32.31 38.37 33.99 26.37 23.99
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Accenture PLC 20.26 16.99 24.76 17.90 18.49 17.18
Adobe Inc. 37.75 20.82 33.61 40.43 40.48 31.36
Autodesk Inc. 20.48 27.63 41.13 23.38 98.38
CrowdStrike Holdings Inc. 38.65 96.35 141.44 807.14
International Business Machines Corp. 15.27 16.47 13.10 9.35 12.86
Intuit Inc. 31.28 32.85 48.64 37.90 33.30 27.69
Oracle Corp. 35.83 31.60 16.36 14.99 14.03
Palo Alto Networks Inc. 28.15 29.29 32.74 26.50 20.44 22.33
Salesforce Inc. 28.41 35.97 44.91 39.63 41.21
ServiceNow Inc. 56.49 40.86 60.13 83.74 67.96
Synopsys Inc. 55.87 30.82 38.59 42.88 33.32 37.07
EV/FCFF부문
소프트웨어 및 서비스 35.03 29.40 32.29 27.14 23.57
EV/FCFF산업
정보 기술 34.02 27.08 27.89 24.20 19.79

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 2,410,213 ÷ 57,724 = 41.75

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. Microsoft Corp.의 EV/FCFF 2021년에서 2022년 사이에 감소했지만 2022년에서 2023년 사이에 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.