유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Microsoft Corp., 유동성 비율
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.35 | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| 빠른 유동성 비율 | 1.16 | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.67 | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2022년까지는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2022년 이후에는 약간의 안정화 또는 소폭 상승이 관찰된다. 2020년에는 2.52였던 비율이 2022년에는 1.78로 떨어졌으나, 2023년과 2024년에는 각각 1.77과 1.27로 일부 회복되었다. 이후 2025년에는 다시 1.35로 상승하였다. 이러한 흐름은 단기적인 유동성 확보에 일관된 어려움이 지속되었음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년부터 2022년까지 감소하는 경향이 뚜렷하며, 2020년 2.33에서 2022년 1.57로 하락하였다. 이후 2023년과 2024년 각각 1.54와 1.06으로 낮아지고, 2025년에는 1.16으로 소폭 증가하였다. 이는 재고자산 제외 후의 유동자산 수준이 전반적으로 줄어든 상황과 관련이 있으며, 유동성 위기 시 대처 능력에 대한 경계심이 필요하다는 신호로 해석될 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 1.89였던 비율은 2022년 1.10으로 상당히 하락하며 낮은 수준을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년 각각 1.07과 0.60으로 더욱 하락하였고, 2025년에는 0.67로 소폭 회복된 모습이다. 이는 현금과 현금성 자산의 비중이 감소함에 따라 단기 지급 능력의 저하가 우려될 수 있음을 나타내며, 현금 확보와 자금 운용 전략에 대한 점검이 필요하다는 점을 시사한다.
현재 유동성 비율
Microsoft Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | 191,131) | 159,734) | 184,257) | 169,684) | 184,406) | 181,915) | |
| 유동부채 | 141,218) | 125,286) | 104,149) | 95,082) | 88,657) | 72,310) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.35 | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | — | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | |
| Datadog Inc. | — | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | |
| Intuit Inc. | — | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| Oracle Corp. | 0.75 | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | |
| Synopsys Inc. | — | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | |
| Workday Inc. | 1.90 | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| Software & Services | — | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | — | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 191,131 ÷ 141,218 = 1.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2020년부터 2025년까지 유동 자산은 크게 변동이 있으면서도 전반적으로 유지 방식을 보여주고 있다. 2020년과 2021년에는 180억 달러대를 기록하며 안정적인 수준을 유지했으며, 2022년에는 일시적 감소를 보여 169억 달러로 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보여 184억 달러 및 159억 달러로 변화하였으며, 2025년에는 191억 달러로 회복되면서 최고치를 기록하였다. 이러한 흐름은 유동 자산이 기업의 운영 및 유동성 유지에 있어 비교적 안정성을 시사하는 것으로 볼 수 있다.
- 유동부채의 추세
- 2020년부터 2025년까지 유동부채는 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2020년 72.3억 달러에서 시작하여 2021년에는 88.7억 달러로 증가하였다. 이후 2022년에는 95억 달러를 넘어섰고, 2023년과 2024년에는 각각 104.1억 달러와 125.3억 달러로 상승하였다. 2025년에는 141.2억 달러로 계속 늘어나면서 유동부채는 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 이러한 증가는 기업의 부채 부담이 증가하는 추세를 반영하며, 재무구조에 대한 주목이 필요할 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2020년 2.52에서 시작하여 2022년 이후 점차 낮아지는 모습이 관찰된다. 2021년에는 2.08로 감소했고, 2022년에는 1.78, 2023년에는 1.77로 계속 하락하였다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 1.27과 1.35로 감소폭이 줄어들면서 약간의 반등 또는 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다. 이러한 비율은 유동 자산 대비 유동 부채의 비율을 나타내며, 2022년 이후에는 1.78 이하로 낮아지고 있어 단기 지급능력의 압박이 커졌음을 시사한다. 그러나 2025년에는 소폭 회복하여 적정 범위 내에 들어오는 것으로 보인다.
빠른 유동성 비율
Microsoft Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 30,242) | 18,315) | 34,704) | 13,931) | 14,224) | 13,576) | |
| 단기 투자 | 64,323) | 57,228) | 76,558) | 90,826) | 116,110) | 122,951) | |
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순 | 69,905) | 56,924) | 48,688) | 44,261) | 38,043) | 32,011) | |
| 총 빠른 자산 | 164,470) | 132,467) | 159,950) | 149,018) | 168,377) | 168,538) | |
| 유동부채 | 141,218) | 125,286) | 104,149) | 95,082) | 88,657) | 72,310) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.16 | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | — | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | |
| Datadog Inc. | — | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | |
| Intuit Inc. | — | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| Oracle Corp. | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | |
| Workday Inc. | 1.80 | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| Software & Services | — | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | — | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 164,470 ÷ 141,218 = 1.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2022년까지는 다소 변동이 있었으나 전반적인 수준이 유지되다가, 2023년에 잠시 증가하는 모습을 보였다. 이후 2024년에는 감소하였으나 2025년 다시 증가하는 양상을 보여, 빠른 자산이 전반적으로 다이나믹하게 변화하는 경향을 나타낸다.
- 유동부채
- 2020년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 특히 2024년과 2025년에 각각 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 부채 규모가 시간이 지남에 따라 확대되고 있음을 의미한다. 이러한 상승세는 유동성 압박이나 기업의 지급 능력에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년의 2.33에서 시작하여 2022년 1.57까지 점차 하락하는 추세를 보였다. 이는 단기 채무를 감당하는 유동 자산의 상대적 수준이 감소했기 때문이다. 2023년 이후에는 다소 회복되어 2024년 1.06, 2025년 1.16으로 이전보다 상승하였다. 전체적으로 유동성 비율은 시간에 따라 변동했지만, 재무 건전성을 유지하는 수준까지는 회복되고 있다.
현금 유동성 비율
Microsoft Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 30,242) | 18,315) | 34,704) | 13,931) | 14,224) | 13,576) | |
| 단기 투자 | 64,323) | 57,228) | 76,558) | 90,826) | 116,110) | 122,951) | |
| 총 현금 자산 | 94,565) | 75,543) | 111,262) | 104,757) | 130,334) | 136,527) | |
| 유동부채 | 141,218) | 125,286) | 104,149) | 95,082) | 88,657) | 72,310) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.67 | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | |
| Adobe Inc. | — | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | |
| Datadog Inc. | — | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | |
| Intuit Inc. | — | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | |
| Salesforce Inc. | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | |
| Workday Inc. | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| Software & Services | — | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | — | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 94,565 ÷ 141,218 = 0.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2022년까지는 현금 자산이 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 이후로는 다소 회복되는 모습을 보여줍니다. 2024년에는 75,543백만 달러로 최저치를 기록하였으나, 2025년에는 다시 증가하여 94,565백만 달러에 도달하였습니다. 이러한 변동은 기업의 유동성 확보와 자본 전략 변화에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2023년, 2024년, 2025년까지 계열사 부채가 확대되었으며, 2025년에는 141,218백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이러한 증가는 기업의 단기 채무 부담이 늘고 있음을 시사하며, 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 포인트입니다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 1.89에서 2024년 0.6까지 크게 하락하는 등, 기업의 단기 유동성은 전반적으로 악화된 모습을 보입니다. 이후 2025년에는 0.67로 일부 회복되었으며, 이 지표는 기업이 단기 채무를 이행하는 능력에 대한 우려를 내포하고 있습니다. 낮아진 비율은 유동성 위기를 야기할 가능성을 내포하며, 재무 전략상 개선의 여지가 존재합니다.