가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

Microsoft Corp., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 6. 30.	2023. 6. 30.	2022. 6. 30.	2021. 6. 30.	2020. 6. 30.	2019. 6. 30.
순수입	88,136)	72,361)	72,738)	61,271)	44,281)	39,240)
순 비현금 청구 금액	28,588)	17,609)	15,851)	16,405)	17,877)	9,079)
영업자산 및 부채의 변동	1,824)	(2,388)	446)	(936)	(1,483)	3,866)
영업으로 인한 순현금	118,548)	87,582)	89,035)	76,740)	60,675)	52,185)
채권 발행(상환) 수익금, 만기가 90일 이하인 경우 순	5,250)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 수익금	24,395)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 교환에 대한 현금 프리미엄	—)	—)	—)	(1,754)	(3,417)	—)
빚 상환	(29,070)	(2,750)	(9,023)	(3,750)	(5,518)	(4,000)
재산 및 장비에 대한 추가 사항	(44,477)	(28,107)	(23,886)	(20,622)	(15,441)	(13,925)
자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE)	74,646)	56,725)	56,126)	50,614)	36,299)	34,260)

구성 요소	묘사	회사
FCFE	자기자본에 대한 잉여현금흐름은 모든 운영 비용, 이자 및 원금 지불이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Microsoft Corp. 지분 보유자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	Microsoft Corp.의 FCFE는 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.

Microsoft Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	7,434,880,776
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE) (수백만 단위)	74,646)
주당 FCFE	10.04
현재 주가 (P)	417.79
밸류에이션 비율
P/FCFE	41.61
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Accenture PLC	23.43
Adobe Inc.	34.14
Autodesk Inc.	52.41
Cadence Design Systems Inc.	71.67
CrowdStrike Holdings Inc.	93.21
International Business Machines Corp.	11.48
Intuit Inc.	39.73
Oracle Corp.	64.30
Palo Alto Networks Inc.	61.13
Salesforce Inc.	40.22
ServiceNow Inc.	77.87
Synopsys Inc.	54.29
P/FCFE부문
소프트웨어 및 서비스	41.88
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	51.78

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Microsoft Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2024. 6. 30.	2023. 6. 30.	2022. 6. 30.	2021. 6. 30.	2020. 6. 30.	2019. 6. 30.
발행 보통주의 주식 수¹	7,433,038,381	7,429,763,722	7,457,891,872	7,514,891,248	7,567,652,935	7,635,409,400
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE) (수백만 단위)²	74,646)	56,725)	56,126)	50,614)	36,299)	34,260)
주당 FCFE⁴	10.04	7.63	7.53	6.74	4.80	4.49
주가^1, 3	422.92	330.72	276.41	286.50	205.01	138.06
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	42.11	43.32	36.73	42.54	42.74	30.77
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Accenture PLC	23.91	21.03	17.91	25.76	19.01	19.50
Adobe Inc.	—	41.83	21.32	34.26	41.36	41.90
Autodesk Inc.	37.55	25.55	16.66	64.43	24.07	41.92
Cadence Design Systems Inc.	—	71.40	33.41	36.31	45.86	36.04
CrowdStrike Holdings Inc.	85.82	42.65	99.63	41.38	880.68	—
International Business Machines Corp.	—	9.97	11.97	48.45	9.43	4.39
Intuit Inc.	38.43	38.74	13.86	86.74	17.36	34.61
Oracle Corp.	48.38	15.47	—	8.36	6.27	22.31
Palo Alto Networks Inc.	52.90	79.75	29.54	32.91	8.11	46.20
Salesforce Inc.	38.33	31.06	16.56	49.52	50.40	29.09
ServiceNow Inc.	—	58.13	44.44	64.54	49.83	68.98
Synopsys Inc.	—	57.04	33.41	40.55	45.07	77.64
P/FCFE부문
소프트웨어 및 서비스	—	32.73	30.44	33.85	25.89	22.16
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	—	33.47	26.69	27.52	23.46	19.14

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ Microsoft Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 74,646,000,000 ÷ 7,433,038,381 = 10.04

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 422.92 ÷ 10.04 = 42.11

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사
P/FCFE	자기자본에 대한 잉여현금흐름에 대한 가격은 주주의 자기자본에 대한 현금평가지표입니다.	Microsoft Corp. P/FCFE 2022년에서 2023년 사이에 증가했지만 2023년에서 2024년 사이에 약간 감소했습니다.

Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)