보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Microsoft Corp., 현재 평가 비율
| Microsoft Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | 소프트웨어 및 서비스 | 정보 기술(IT) | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Microsoft Corp., 과거 평가 비율
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 전반적인 재무비율 변화와 추세
-
2020년부터 2025년까지의 재무 비율은 기업의 주가와 수익성, 가치평가에 대한 다양한 관점을 제공한다. 주가순이익비율(P/E)은 큰 변동 없이 일정 범위 내에서 상승하는 경향을 보이며, 2022년 이후 소폭 하락 후 다시 상승하는 흐름을 나타낸다. 이는 시장이 예상하는 수익 기대치에 대한 지속적인 평가 변화 또는 성장 전망의 조정을 시사할 수 있다.
영업이익비율(P/OP)은 2021년 최고치를 기록한 후 2022년 급락하는 모습을 보여주었으며, 이후 점차 회복하는 모습을 보이고 있다. 이 패턴은 영업이익 수준이나 영업 효율성에 대한 시장의 기대가 단기간 변화했음을 시사하며, 점진적 회복은 영업기반의 안정성을 반영할 수 있다.
매출 대비 가격 비율(P/S)은 2020년 이후 점차 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 2025년에는 13.54로 상승하였다. 이는 매출에 비한 기업 가치가 증가하고 있음을 보여주며, 투자자들이 매출 성장 기대 또는 시장 내에서의 상대적 가치를 높게 평가하는 모습으로 해석할 수 있다.
반면, 장부가액비율(P/BV)은 2021년 최고치를 기록한 후 지속적인 하락세를 보여주고 있다. 2025년에는 11.11로 낮아졌으며, 이는 기업의 장부상 순자산 대비 시장가치가 다소 낮아지고 있거나, 자산평가 방식의 변화 또는 시장의 자산 평가 선호도의 변화 가능성을 시사한다.
종합적으로 볼 때, 이러한 지표들의 움직임은 기업의 수익성과 시장 평가에 대해 다각적인 해석이 가능하나, 전반적으로 시장이 기업의 성장성과 가치를 긍정적으로 평가하는 경향이 지속되고 있음을 나타낸다. 다만, 일부 비율의 변동성은 외부 경제 환경이나 업계 내 경쟁 상황 등에 따른 일시적 영향일 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Microsoft Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Microsoft Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2020년부터 2025년까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년을 기점으로 가파른 상승이 관찰되며, 2024년과 2025년에도 계속해서 상승세를 유지하고 있다. 이는 회사의 시장 평가가 꾸준히 높아지고 있음을 시사한다.
- 주당순이익 (EPS)의 변화
- 2020년부터 2025년까지 EPS는 지속적으로 상승하는 모습을 보여주고 있다. 특히 2021년 이후에는 연평균 성장률이 높게 유지되며, 2024년과 2025년에는 각각 11.86달러와 13.7달러로 성장하였다. 이는 기업의 수익성이 향상되고 있음을 의미한다.
- P/E 비율의 경향
- P/E 비율은 2020년과 2021년에는 약 35 정도에 유지되다가 2022년에는 다소 낮아졌으며(28.34), 이후 다시 상승하는 경향을 나타낸다. 2023년 이후에는 P/E 비율이 약 34에서 37범위 내에서 변동하며 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 시장의 기대감과 기업 가치 평가 간의 균형을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Microsoft Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
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| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
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| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/OP부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Microsoft Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2025년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 초기에는 약 205달러였던 주가는 지속적인 증가를 보여 2025년에는 약 513달러에 도달하였다. 이러한 상승은 주식 시장 내에서 회사의 가치가 꾸준히 상승하는 것으로 해석될 수 있으며, 투자자들의 신뢰와 기대감이 유지되고 있음을 시사한다.
- 주당영업이익
- 해당 기간 동안 꾸준한 증가세를 나타냈으며, 2020년 7달러에서 2025년 약 17.29달러로 크게 성장하였다. 이는 회사의 영업수익성이 향상되고 있음을 보여주며, 비용 효율성 또는 매출 증가에 따른 긍정적인 신호로 해석된다.
- P/OP(주가수익비율)
- 이 비율은 2020년 29.3에서 2022년 24.72로 하락 후 다시 2023년부터 2025년까지 약 28.7에서 29.7사이로 안정된 모습을 보이고 있다. 이는 주가의 상당한 상승에 비해 영업이익도 증가하는 패턴을 반영하며, 투자자들이 회사의 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하고 있음을 나타낼 수 있다. 다만, P/OP의 변동성은 시장의 기대 심리 또는 업계 평균과의 차이를 고려할 필요가 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Microsoft Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
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| 수익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
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| P/S부문 | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Microsoft Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 가격 흐름 및 주가의 변동
- 해당 기간 동안 회사의 주가는 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2020년 6월 30일 기준 205.01달러에서 2025년 6월 30일에는 513.24달러로 두 배 이상 증가하였다. 이는 기업의 시장 평가가 전반적으로 강화되고 있음을 시사하며, 투자자들의 신뢰가 높아지고 있는 것으로 해석된다. 주가 상승은 회사의 재무 성과와 미래 성장 전망에 대한 긍정적 기대를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 주당 매출액의 증가 추이
- 주당 매출액은 각 연도별로 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 2020년 18.9달러에서 2025년 37.9달러까지 늘었다. 이는 회사의 매출 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여주며, 제품 또는 서비스의 판매 확장이 이루어지고 있음을 시사한다. 지속적인 매출 성장세는 회사의 시장 점유율 확대와 수익성 강화를 위한 노력이 반영된 결과로 평가될 수 있다.
- P/S (주가 대비 매출 비율)의 변화
- P/S 비율은 2020년 10.85에서 2025년 13.54까지 점차 상승하는 양상을 보이고 있다. 이는 주가가 매출 대비 비교적 더 빠르게 상승하고 있음을 의미하며, 투자자들이 회사의 성장 잠재력을 높게 평가하고 있음을 보여준다. P/S 비율의 증가는 시장에서 회사의 미래 성장 전망에 대해 긍정적 시각이 형성되고 있음을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Microsoft Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
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| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
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| 벤치 마크 | |||||||
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| Workday Inc. | |||||||
| P/BV부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Microsoft Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세와 변동성
- 2020년 6월 30일 기준 주가는 약 205.01달러였으며, 이후 지속적인 상승세를 보였다. 2021년에는 약 286.50달러로 크게 증가한 이후, 2022년 말에는 276.41달러로 잠시 하락하는 모습을 보였다. 그러나 2023년에는 다시 상승세를 타면서 330.72달러를 기록하였으며, 2024년과 2025년에는 각각 약 422.92달러와 513.24달러에 도달하였다. 이러한 흐름은 전반적으로 주가가 꾸준히 상승하는 추세임을 보여준다.
- 주당 장부가액(BVPS)와 그 증가 현상
- 2020년 6월 30일 기준 BVPS는 15.63달러였고, 이후 꾸준히 증가해 2025년에는 46.21달러에 이르렀다. 이는 회사의 순자산가치가 꾸준히 늘어나고 있음을 시사한다. 특히, 연평균 성장률로 볼 때 BVPS는 지속적으로 상승하는 추세를 유지하고 있으며, 기업의 자기자본 가치를 강화하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주가 대비 BVPS 비율(P/BV)의 변화 및 해석
- P/BV 비율은 2020년 13.11에서 시작하여 2021년에는 15.16으로 크게 상승하였다. 이후 2022년에는 12.38로 소폭 하락 후, 2023년에는 11.92, 2024년에는 11.71로 계속 하락하는 양상을 보인다. 2025년에는 11.11로 최저치를 기록하였다. 이러한 변동은 회사의 시장가격이 순자산가치에 비해 과대평가되었음을 의미할 수 있으며, P/BV의 점진적 하락은 시장의 평가가 완화되고 있음을 나타낼 수도 있다. 또는 기업의 성장 기대와 시장 심리의 변화 반영으로 해석될 수 있다.