장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Cadence Design Systems Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 순고정자산 회전율 분석
- 해당 비율은 2020년 4분기 이후에 관측되며, 전반적으로 강한 상승세를 보이고 있다. 2020년 4분기의 값이 미확인인 상태에서, 2021년 2분기부터 점차 증가하는 추세가 두드러진다. 특히 2021년 후반기부터 2022년 초까지는 약 10.15에서 10.56까지의 범위 내에서 안정적인 성장을 기록했으며, 지속적으로 높아지는 경향을 보여준다. 이러한 증가는 고정자산의 효율적 활용이 개선되고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율 분석
- 2020년 이후 계속해서 변동성을 보이나, 전체적인 흐름은 다소 약화되는 모습이다. 2021년 초반에는 약 0.68에서 0.75까지 상승 후, 2022년 하반기와 이후에는 0.58에서 0.54 사이로 낮아지고 있는 모습이 관찰된다. 이는 회사가 보유한 총 자산의 운용 효율성이 점차 둔화되고 있음을 나타낼 수 있으며, 매출 생성에 있어 자산 활용도가 하락하고 있음을 의미할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율 분석
- 이 비율은 2020년 4분기 이후 일정한 상승 추세를 나타내며, 2021년과 2022년 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보여준다. 특히 2021년 중반부터 2022년 말까지 약 1.09에서 1.31까지 향상되었으며, 2023년 들어 다시 소폭 낮아지고는 있으나 큰 변동은 없다. 이는 주주 자기자본의 효율적인 활용이 점진적으로 개선되고 있음을 반영한다. 다만, 일부 기간에는 다소 정체 또는 소폭의 하락이 관찰되기도 한다.
순고정자산 회전율
Cadence Design Systems Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 분석
- 2020년부터 2023년까지의 수익은 지속적인 성장 추세를 보여줍니다. 특히 2020년 12월 이후부터 2021년 초까지 상당한 반등을 거쳐 연평균 수익이 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 2022년과 2023년에도 수익은 대부분 상승 방향을 유지하며, 2024년 초까지 높은 수준을 유지하다가 하반기에는 일시적인 조정을 겪는 모습이 관찰됩니다. 2025년 예상 데이터에서도 전반적인 증가세가 지속됨을 확인할 수 있으며, 연간 수익이 약 12억 달러를 넘어서면서 견고한 성장 궤도를 유지하는 것으로 보입니다.
- 재산, 식물 및 장비의 변화
- 이 항목은 전반적으로 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 2020년 3월의 281,207천 달러에서 시작하여 2025년 6월에는 482,131천 달러에 이르기까지 지속적인 증대를 보이고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 자산 기반 확충과 관련이 있으며, 특히 2022년 이후에 눈에 띄게 증가하는 양상입니다. 자산 규모의 증가는 기업이 사업 확장 또는 기술 투자에 적극적으로 나서고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2020년 이후로 안정적인 상승 곡선을 보여줍니다. 2020년에는 값이 명시되지 않았으나, 2020년 12월 이후부터 2021년 4월까지 8.62의 수치를 기록하며 시작됩니다. 이후 지속적으로 증가하여 2024년 12월에는 10.56에 도달한 것으로 나타납니다. 이는 자산이 수익 창출에 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 회사의 자산 활용도가 전반적으로 향상되고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 이후 급격히 상승하는 추세는 운영 효율성의 개선 또는 자산 구조의 최적화를 반영할 수 있습니다.
총 자산 회전율
Cadence Design Systems Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
총 자산 회전율 = (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세 및 변동
- 전반적으로 보고 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년의 약 617,957천 달러에서 시작하여 2025년 예상 수치는 약 1,255,981천 달러에 이르고 있습니다. 짧은 기간 내에 연평균 성장률이 유지되며, 특히 2022년 이후 급격한 증가세를 나타내어 향후 성장 가능성을 시사합니다. 일부 분기에서는 일시적인 조정이나 감소가 있었으나 전반적인 흐름은 긍정적입니다.
- 총 자산의 확대와 변화
- 총 자산은 지속적인 증가세를 보여 주어, 2020년 약 3,768,973천 달러에서 2025년 예상치는 9,756,981천 달러까지 성장하였습니다. 특히 2022년 이후 급격한 자산 확장을 보이며, 이는 기업의 확장사업이나 자본 투자 확대를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 증가는 장기적 성장 전략과 수익성 강화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
- 총 자산 회전율의 변화와 의미
- 총 자산 회전율은 2020년 이후 수차례의 변동을 보이며, 보통 0.68~0.75 범위 내에서 움직이고 있습니다. 2022년 이후에는 0.58까지 하락하는 모습이 관찰되는데, 이는 자산 대비 수익 창출 효율이 다소 저하됨을 의미할 수 있습니다. 이러한 하락은 기업이 자산 규모를 확장하는 과정에서 효율성이 일시적으로 낮아졌거나, 새로운 자산 투자로 인한 단기적인 영향일 가능성을 내포하고 있습니다. 향후 회전율 회복 여부는 기업의 자산 운영 효율성을 가늠하는 중요한 지표가 될 것입니다.
주주 자기자본회전율
Cadence Design Systems Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
÷ 주주의 자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2020년과 2021년을 거치면서 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 후반부터 2022년 초까지 빠른 성장세를 기록하며, 2022년의 수익이 이전 기간보다 상당히 높아졌다. 이후 2022년 후반과 2023년 초에도 수익은 지속적으로 상승했으며, 2023년 하반기에는 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 보였다. 2024년과 2025년에 접어들면서 다시 강한 상승세를 보여, 수익이 12억 달러를 넘나드는 수준으로 크게 증가하였다. 전반적으로, 해당 기간 동안 수익은 지속적인 성장세를 유지하며 시장 확대 또는 사업 성과 향상이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 주주의 자본
- 2000만 달러 규모였던 자본은 꾸준하게 증가하는 모습을 보이고 있다. 2020년에서 2025년까지 전 기간에 걸쳐 자본은 지속 증가하였으며, 특히 2024년과 2025년에 높은 성장률을 기록하고 있다. 이러한 자본 증가 추세는 회사의 자본 구조가 안정적이고, 내부 유보 또는 신주 발행을 통해 자본을 확대하는 전략이 지속되고 있음을 시사한다. 자본 증가와 함께 기업의 재무 건전성 및 성장 잠재력이 강화되고 있다고 볼 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 주주 자본 대비 수익 창출 효율성을 나타내며, 2021년 이후 일정 수준을 유지하고 있다. 특히 2021년 후반부터 2022년 초까지 약 1.1에서 1.3 사이의 높은 회전율을 기록하며, 자본 활용의 효율이 개선된 모습을 보여준다. 그러나 2023년 이후로는 다소 하락하는 경향을 보여, 0.95에서 1.02사이로 변동하며 일부 기간에는 효율성의 일시적 저하가 나타난 것으로 보인다. 이러한 변화는 투자 전략의 조정 또는 시장 환경 변화와 연관될 수 있다. 전반적으로, 회전율은 안정적 수준에서 변동성을 보이면서도 수익성과 자본 활용 간의 균형을 유지하려는 노력이 관찰된다.