Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

제공된 재무 데이터에 따르면, 순고정자산 회전율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2022년 4월 2일의 10.15에서 2023년 6월 30일의 10.27로 소폭 증가한 후, 2023년 9월 30일에는 10.14로 다소 감소했습니다. 이후 2024년 3월 31일에 10.13, 2024년 6월 30일에 10.45로 증가하며 최고점을 기록했습니다. 2024년 말에는 10.25로 감소했고, 2025년 3월 31일에는 10.56, 2025년 6월 30일에는 10.54, 2025년 9월 30일에는 10.25로 변동성을 보였습니다.

총 자산 회전율은 2022년 4월 2일의 0.72에서 2022년 7월 2일의 0.75로 증가했지만, 이후 2022년 10월 1일의 0.69, 2022년 12월 31일의 0.69로 감소했습니다. 2023년 3월 31일에는 0.71, 2023년 6월 30일에는 0.74로 소폭 반등했지만, 2023년 9월 30일에는 0.72, 2023년 12월 31일에는 0.58로 크게 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 0.47로 최저점을 기록한 후, 2024년 6월 30일에는 0.52, 2024년 9월 30일에는 0.54로 소폭 상승했습니다. 2025년 3월 31일에는 0.54, 2025년 6월 30일에는 0.54, 2025년 9월 30일에는 0.52로 비슷한 수준을 유지했습니다.

주주 자기자본회전율은 2022년 4월 2일의 1.14에서 2022년 7월 2일의 1.25로 증가한 후, 2022년 10월 1일의 1.27, 2022년 12월 31일의 1.3으로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 1.25, 2023년 6월 30일에는 1.31로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 9월 30일에는 1.2, 2023년 12월 31일에는 0.98로 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 0.95로 최저점을 기록한 후, 2024년 6월 30일에는 0.99, 2024년 9월 30일에는 1.02로 소폭 반등했습니다. 2025년 3월 31일에는 1.02, 2025년 6월 30일에는 1.02, 2025년 9월 30일에는 0.97로 변동성을 보였습니다.

순고정자산 회전율

전반적으로 안정적인 추세를 유지하며, 2024년 중반에 최고점을 기록했습니다.

총 자산 회전율

2023년 말부터 2024년 초까지 큰 폭으로 감소한 후, 소폭 반등했지만 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

주주 자기자본회전율

2022년 말까지 증가 추세를 보이다가 2023년 말부터 감소했으며, 2024년 중반에 소폭 반등했습니다.

수익

수익은 2022년 4월 2일 901,766천 달러에서 2025년 12월 31일 1,440,114천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 7월 2일에는 소폭 감소했지만, 이후 2023년 3월 31일에 1,021,690천 달러로 증가하며 회복세를 보였습니다. 2024년에는 특히 2024년 3월 31일 1,215,499천 달러, 2024년 6월 30일 1,355,981천 달러로 높은 성장률을 기록했습니다. 2025년 6월 30일에는 1,440,114천 달러로 최고점을 찍었습니다.

재산, 식물 및 장비, 그물

재산, 식물 및 장비, 그물은 2022년 4월 2일 310,690천 달러에서 2025년 12월 31일 517,004천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 2022년과 2023년에 비교적 완만했지만, 2024년과 2025년에 가속화되었습니다. 2024년 9월 30일에는 494,701천 달러, 2025년 3월 31일에는 517,004천 달러로 증가했습니다.

순고정자산 회전율

순고정자산 회전율은 2022년 4월 2일 10.15에서 2025년 12월 31일 10.25로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 10.15에서 9.59로 감소했다가 다시 9.87로 회복되는 변동성을 보였습니다. 2023년에는 10.27에서 10.14로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 9.26까지 감소했다가 9.7로 반등했고, 2025년에는 10.56, 10.54, 10.25로 변동했습니다. 전반적으로 큰 변화는 없었지만, 2024년 하반기에 약간의 감소 추세를 보였습니다.

전반적으로 수익은 꾸준히 증가하고 있으며, 재산, 식물 및 장비, 그물도 증가하고 있습니다. 순고정자산 회전율은 비교적 안정적으로 유지되고 있지만, 수익 증가에 비해 자산 증가 속도가 더 빠르다는 점을 고려할 필요가 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 4월 2일 901,766천 달러에서 시작하여 2025년 12월 31일에는 1,440,114천 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년 7월 2일에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다. 2024년 3월 31일 이후로는 증가폭이 더욱 확대되는 경향을 나타냅니다.

총 자산은 2022년 4월 2일 4,395,067천 달러에서 2025년 12월 31일 10,153,148천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년 3월 31일 이후 급격한 증가세를 보이며, 2024년 12월 31일에는 9,508,698천 달러에서 10,153,148천 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 이후 감소하는 경향을 보입니다. 2022년에는 0.72에서 0.75 사이의 값을 나타냈으며, 2023년에는 0.71에서 0.74 사이의 값을 보였습니다. 그러나 2024년에는 0.58로 감소했고, 2025년에는 0.52에서 0.54 사이의 값을 유지하며 낮은 수준을 지속하고 있습니다. 이는 자산 규모 증가에 비해 수익 증가율이 상대적으로 둔화되었음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

수익은 전반적으로 증가 추세에 있지만, 총 자산 회전율은 감소 추세에 있습니다.

추가 분석 필요 사항

총 자산 회전율 감소의 원인을 파악하기 위해 자산 구성 변화 및 수익성 변화에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 4월 2일 901,766천 달러에서 시작하여 2025년 12월 31일에는 1,440,114천 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년 7월 2일에는 수익이 감소하는 모습을 보였으나, 이후 다시 증가하여 2023년 4분기에 최고점을 기록했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2022년 4월 2일 2,760,183천 달러에서 2025년 12월 31일에는 5,474,181천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 장기적인 성장과 안정성을 시사합니다.

주주 자기자본회전율은 변동성을 보입니다. 2022년 4월 2일 1.14에서 2022년 7월 2일 1.25로 증가했다가, 2022년 10월 1일 1.27로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년에는 1.20에서 1.31 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였으나, 2024년에는 0.98에서 1.14 사이로 감소하는 경향을 보입니다. 2025년에는 1.02에서 0.97로 소폭 감소했습니다. 이러한 회전율의 변동은 자본 활용의 효율성 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

수익 추세

전반적인 증가 추세, 2022년 7월 2일 일시적 감소 후 회복

주주 자본 추세

꾸준한 증가 추세

주주 자기자본회전율 추세

변동성 존재, 2024년 이후 감소 경향