장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Cadence Design Systems Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03).
- 순고정자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 4월 3일 9.18에서 2025년 9월 30일 10.54로 꾸준히 상승했습니다. 다만, 2023년 9월 30일 9.42로 감소한 후 다시 상승하는 패턴을 보입니다. 2024년 12월 31일에는 10.45, 2025년 3월 31일에는 10.56으로 최고점을 기록했습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 하반기에 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 초 0.7에서 2022년 7월 2일 0.75까지 소폭 상승했지만, 이후 2023년까지 0.71에서 0.74 사이를 오갔습니다. 2024년 12월 31일에는 0.54로 크게 감소했으며, 2025년 6월 30일과 9월 30일에도 0.54를 유지했습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 2022년까지 증가하는 추세를 보이다가 2023년 하반기부터 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년 4월 3일 1.1에서 2022년 12월 31일 1.3으로 상승했지만, 2023년 12월 31일에는 1.2로 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 0.95로 최저점을 기록한 후, 2025년 9월 30일에는 1.0으로 회복되는 모습을 보입니다.
전반적으로 순고정자산 회전율은 꾸준히 증가하는 반면, 총 자산 회전율과 주주 자기자본회전율은 2024년 하반기에 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 자산 활용 효율성 및 자기자본 활용도 측면에서 주목할 필요가 있습니다.
순고정자산 회전율
Cadence Design Systems Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03).
1 Q3 2025 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터에 따르면, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 4월 3일에 7억 3,602만 8천 달러로 시작하여 2024년 12월 31일에 12억 7,544만 1천 달러에 도달했습니다. 2022년 초에 상당한 증가가 있었으며, 이후 2023년까지 비교적 안정적인 성장을 보였습니다. 2024년에는 더욱 가파른 성장세를 보였으며, 2025년 상반기에도 이러한 추세가 이어지고 있습니다.
재산, 식물 및 장비(PP&E)의 순액은 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4월 3일에 3억 508만 9천 달러에서 2025년 9월 30일에 4억 9,470만 1천 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 일정했지만, 2022년과 2023년에 더 두드러졌습니다.
순고정자산 회전율은 9.18에서 10.56으로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년과 2022년 사이에 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 약간 감소했다가 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다. 회전율의 증가는 PP&E를 사용하여 수익을 창출하는 효율성이 향상되었음을 나타냅니다.
- 수익 추세
- 2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2022년 초와 2024년에 두드러진 증가가 나타났습니다.
- PP&E 추세
- 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2022년과 2023년에 증가 속도가 더 빨랐습니다.
- 순고정자산 회전율 추세
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2023년에 약간 감소했지만 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다.
수익의 지속적인 증가는 긍정적인 신호이며, PP&E 투자가 수익 창출에 기여하고 있음을 시사합니다. 순고정자산 회전율의 증가는 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 전반적으로 건전한 재무 성과를 나타냅니다.
총 자산 회전율
Cadence Design Systems Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03).
1 Q3 2025 계산
총 자산 회전율 = (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터에 따르면, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 4월 3일에 7억 3,602만 8천 달러로 시작하여 2024년 12월 31일에 12억 7,544만 1천 달러에 도달했습니다. 2022년 초에 상당한 증가가 있었으며, 이후 2023년까지 비교적 안정적인 성장을 보였습니다. 2024년에는 더욱 가파른 증가세를 보였습니다.
총 자산은 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4월 3일에 39억 9,895만 9천 달러에서 2025년 9월 30일에 95억 9,927만 1천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 자산의 급격한 증가가 관찰됩니다. 이는 인수, 투자 또는 기타 자산 증가 활동을 반영할 수 있습니다.
총 자산 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2024년에 감소하는 경향을 보입니다. 2021년과 2022년에는 0.7에서 0.75 사이의 값을 보였지만, 2024년에는 0.54에서 0.58 사이로 떨어졌습니다. 이는 자산 규모가 증가함에도 불구하고 수익 증가율이 상대적으로 낮아졌음을 시사합니다. 자산 활용 효율성 측면에서 주의가 필요할 수 있습니다.
- 수익 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 특히 2022년 초와 2024년에 뚜렷한 증가가 나타납니다.
- 총 자산 추세
- 꾸준히 증가하며, 2024년에 급격한 증가를 보입니다.
- 총 자산 회전율 추세
- 2024년까지는 비교적 안정적이었으나, 2024년에 감소하는 경향을 보입니다.
전반적으로, 수익과 총 자산은 모두 증가하는 추세를 보이지만, 총 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다. 자산 증가가 수익 증가로 이어지지 못할 경우, 장기적인 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
Cadence Design Systems Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03).
1 Q3 2025 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
÷ 주주의 자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 4월 3일 7억 3,602만 8천 달러에서 2024년 12월 31일 12억 7,544만 1천 달러로 증가했습니다. 특히 2022년 4월 2일 9억 176만 6천 달러로 크게 증가한 후, 2023년과 2024년에 꾸준히 10억 달러 이상을 유지했습니다.
주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 4월 3일 25억 4,243만 2천 달러에서 2025년 9월 30일 51억 9,900만 2천 달러로 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 42억 6,089만 2천 달러에서 45억 6,333만 8천 달러, 46억 7,357만 8천 달러, 47억 7,625만 7천 달러, 50억 653만 8천 달러로 꾸준히 증가했습니다.
주주 자기자본회전율은 변동성을 보입니다. 2021년 4월 3일 1.1에서 2022년 7월 2일 1.27로 증가했다가, 2023년 6월 30일 1.26으로 감소했습니다. 이후 2024년 12월 31일 0.98, 2025년 3월 31일 0.95로 감소하는 경향을 보이다가 2025년 6월 30일 1.02, 2025년 9월 30일 1.02로 다시 증가했습니다. 전반적으로 1.0에서 1.3 사이의 범위 내에서 변동하며, 최근에는 1.0 부근에서 안정화되는 모습을 보입니다.
- 수익 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 특히 2022년 이후 10억 달러 이상을 유지하고 있습니다.
- 주주 자기자본 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 2025년까지 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 주주 자기자본회전율 추세
- 변동성이 있으며, 최근에는 1.0 부근에서 안정화되는 경향을 보입니다.