장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Cadence Design Systems Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02).
자산 운용 및 자본 효율성 지표를 분석한 결과, 고정자산의 효율성은 일정 수준을 유지하고 있으나 전체 자산과 자기자본의 회전율은 중장기적으로 하향 추세를 보이고 있다.
- 순고정자산 회전율
- 해당 지표는 분석 기간 동안 9.26에서 10.56 사이의 범위를 형성하며 상대적으로 안정적인 흐름을 유지하였다. 2024년 상반기에 일시적인 하락세가 관찰되었으나, 이후 다시 반등하여 10 이상의 수준을 회복함으로써 고정자산을 활용한 매출 창출 능력은 지속적으로 견고하게 유지되고 있는 것으로 분석된다.
- 총 자산 회전율
- 2022년부터 2024년 초까지는 0.69에서 0.75 사이의 수치를 기록하며 안정적인 추세를 보였다. 그러나 2024년 6월(0.58)과 9월(0.47)을 기점으로 급격히 하락하였으며, 이후 0.5 내외에서 정체되다가 2026년 3월에는 0.46까지 낮아졌다. 이는 전체 자산 규모 대비 매출 발생 효율성이 점진적으로 저하되고 있음을 나타낸다.
- 주주 자기자본회전율
- 2022년과 2023년에는 1.2에서 1.31 사이의 높은 회전율을 기록하며 효율적인 자본 운용 모습을 보였다. 하지만 2024년부터 하락세로 전환되어 2024년 중반 이후에는 1.0 미만으로 떨어졌으며, 2026년 3월에는 0.84까지 하락하였다. 이는 투입된 자기자본 대비 매출 성장 속도가 둔화되었음을 시사한다.
종합적으로 볼 때, 고정자산의 회전율은 변동 폭이 적고 안정적인 반면, 총 자산 및 자기자본 회전율은 2024년을 기점으로 뚜렷한 감소 패턴을 보이고 있다. 이러한 현상은 고정자산 외의 유동자산이나 기타 자산의 비중이 증가했거나, 자본의 증가 속도가 매출의 증가 속도를 상회하면서 전반적인 자산 및 자본 효율성이 낮아진 결과로 해석된다.
순고정자산 회전율
Cadence Design Systems Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02).
1 Q1 2026 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익은 2022년 2분기 901,766천 달러에서 2026년 1분기 1,474,220천 달러로 장기적인 성장 추세를 나타내고 있다. 2023년까지는 10억 달러 내외에서 완만한 변동을 보였으나, 2024년 3분기부터 수익 규모가 가파르게 상승하며 성장세가 가속화되는 양상을 보인다.
유형자산의 규모 또한 지속적으로 확대되었다. 재산, 식물 및 장비의 순가액은 2022년 4월 310,690천 달러에서 2026년 3월 536,903천 달러로 꾸준히 증가하였으며, 이는 분석 기간 동안 지속적인 설비 투자와 자산 확충이 이루어졌음을 의미한다.
- 자산 효율성 분석
- 순고정자산 회전율은 전 기간에 걸쳐 9.26에서 10.56 사이의 높은 수준을 유지하고 있다. 2024년 상반기에 일시적으로 9.26까지 하락하며 저점을 기록하였으나, 이후 수익의 급격한 증가가 이어지면서 10 이상의 수준으로 다시 회복되었다.
종합적으로 볼 때, 유형자산의 절대적인 규모가 증가했음에도 불구하고 수익의 성장 속도가 이를 상회하면서 자산 이용 효율성이 안정적으로 유지되고 있다. 특히 2024년 하반기 이후의 수익 급증은 고정자산의 효율적 운용을 통해 매출 창출 능력이 강화되었음을 시사한다.
총 자산 회전율
Cadence Design Systems Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02).
1 Q1 2026 계산
총 자산 회전율 = (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익, 총 자산, 총 자산 회전율의 추이를 통해 분석한 결과, 자산의 급격한 팽창과 이에 따른 자산 효율성의 하락세가 관찰됩니다.
- 수익 성장 추세
- 수익은 2022년 분기당 약 8억 5천만 달러에서 9억 달러 수준을 유지하다가, 2023년부터 10억 달러 시대를 열며 점진적인 상승 곡선을 그렸습니다. 특히 2024년 하반기부터 성장세가 가팔라져 2026년 1분기에는 14억 7천만 달러까지 증가하며 지속적인 외형 성장을 기록하고 있습니다.
- 총 자산의 변동성
- 총 자산은 2022년 약 43억 달러에서 2023년까지 50억 달러 중반대로 완만하게 증가했습니다. 그러나 2024년 2분기를 기점으로 72억 달러에서 91억 달러로 급증하는 양상을 보였으며, 이후 2026년 1분기에는 120억 달러를 상회하며 자산 규모가 크게 확대되었습니다.
- 총 자산 회전율 및 효율성 분석
- 총 자산 회전율은 2022년부터 2023년까지 0.69에서 0.75 사이의 안정적인 범위를 유지했습니다. 하지만 자산 규모가 급격히 증가한 2024년 2분기부터 0.58로 하락하기 시작하여, 2026년 1분기에는 0.46까지 낮아졌습니다. 이는 수익의 증가 속도보다 자산의 증가 속도가 훨씬 빠르게 진행되었음을 의미하며, 투입된 자산 대비 수익 창출 효율성이 저하되었음을 나타냅니다.
결과적으로 수익은 꾸준히 증가하고 있으나, 최근의 공격적인 자산 확대가 단기적으로는 자산 회전율의 하락을 초래한 것으로 분석됩니다. 향후 확대된 자산 규모가 실제 수익 증대로 얼마나 빠르게 전환되는지가 효율성 회복의 핵심 지표가 될 것으로 보입니다.
주주 자기자본회전율
Cadence Design Systems Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02).
1 Q1 2026 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
÷ 주주의 자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익과 주주의 자본이 장기적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나, 자본 효율성을 나타내는 지표는 점진적으로 하락하는 양상을 띤다.
- 수익 추이
- 2022년 2분기 9억 176만 달러 수준에서 시작하여 초기에는 완만한 성장세를 유지하였으나, 2024년 3분기를 기점으로 증가 폭이 확대되었다. 이후 지속적인 상승세를 기록하며 2026년 1분기에는 14억 7,422만 달러에 도달하여 외형적 성장이 뚜렷하게 나타나고 있다.
- 자본 규모의 변동
- 주주의 자본은 2022년 약 27억 달러 규모에서 시작하여 일관되게 증가하는 추세이다. 특히 2024년 이후 자본 증가 속도가 가팔라졌으며, 2026년 1분기에는 65억 6,146만 달러까지 확대되어 재무적 기반이 크게 강화되었다.
- 자본 효율성 분석
- 주주 자기자본회전율은 2022년 4분기 1.3으로 정점을 기록한 이후 전반적인 하락세를 보이고 있다. 2026년 1분기에는 0.84까지 낮아졌으며, 이는 수익의 증가 속도에 비해 자본의 축적 속도가 더 빠르게 진행되면서 자본 대비 수익 창출 효율성이 낮아졌음을 의미한다.