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과거 평가 비율 (요약)

Microsoft Corp., 과거 평가 비율(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30.
주가순이익비율 (P/E)
영업이익비율 (P/OP)
매출 대비 가격 비율 (P/S)
장부가액비율 (P/BV)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).


주가순이익비율 (P/E)
이 비율은 전체 기간에 걸쳐 상당히 변동성이 있으며, 최근 추세는 다소 안정적인 수준을 유지하는 모습이다. 2020년 이후로는 26.7~37.5 범위 내에서 변화하며 최고치와 최저치를 기록하였다. 특히 2023년 이후에는 다시 상승하는 양상을 보여, 시장 기대치 또는 주가수익률에 일관된 상승세가 반영된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변화는 회사의 수익성 기대치 또는 시장의 평가에 따른 것일 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
이 비율 역시 전반적으로 적당한 변동성 내에서 유지되고 있으며, 일부 기간(2020년 하반기부터 2021년 상반기)에는 상승하는 모습을 보였다. 이는 영업이익의 안정성과 수익성 기대를 반영하는 것으로 판단된다. 특히 2023년 이후에는 재차 상승하는 경향이 나타나며, 기업의 영업 활동 효율성이나 시장 평가가 긍정적인 방향으로 변화하고 있음을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
이 비율은 2020년 후반에 급격히 상승하며 최고치를 기록했고, 이후에는 변동성을 보이면서도 높은 수준을 유지하는 경향이 있다. 2022년 후반에 일시적으로 하락하는 모습을 보였으나, 다시 2023년부터 상승하는 모습을 보여 투자자들이 매출 성장 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로 시장이 매출 대비 높은 가격을 부여하는 양상을 나타낸다.
장부가액비율 (P/BV)
이 비율은 2019년부터 2021년 초까지는 강한 상승세를 보였으며, 이후에는 다소 하락하는 모습을 보였다. 특히 2022년에는 10보다 낮은 수준까지 떨어졌으나, 2023년 이후 다시 상승하는 경향을 나타낸다. 이러한 변동은 시장이 장부가액 대비 회사의 가치 평가를 조정하는 과정으로 볼 수 있으며, 투자자들의 기대 변화 또는 자산 가치 평가의 조정을 반영하는 것으로 해석된다.

주가순이익비율 (P/E)

Microsoft Corp., P/E, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30.
발행 보통주의 주식 수1
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
순수입 (수백만 단위)
주당순이익 (EPS)2
주가1, 3
밸류에이션 비율
P/E4
벤치 마크
P/E경쟁자5
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 Q4 2025 계산
EPS = (순수입Q4 2025 + 순수입Q3 2025 + 순수입Q2 2025 + 순수입Q1 2025) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + ) ÷ =

3 Microsoft Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가

4 Q4 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가의 추세와 변동성
분기별 주가 데이터는 장기적으로 전반적인 상승 흐름을 보이고 있으며, 2019년 9월의 약 137.24달러에서 2025년 6월에는 513.24달러에 이른 것으로 나타난다. 이 기간 동안 주가는 여러 차례 변동을 겪었으며, 특히 2023년 이후에는 급격한 상승세가 관찰된다. 예를 들어, 2024년 12월과 2025년 3월에는 각각 395.26달러와 513.24달러로 크게 상승하였다. 이러한 변동은 시장의 기대감이나 기업의 실적 기대치에 따른 것으로 보인다.
주당순이익 (EPS)의 변화양상

EPS는 2020년 6월 이후 지속적으로 상승하는 모습을 보여주고 있다. 2020년 6월에는 5.85달러였으며, 이후 2025년 6월에는 13.7달러까지 성장하였다. 특히 2022년부터 2023년 말까지 EPS의 상승률이 높았으며, 전반적으로 기업의 수익성이 강하게 개선되고 있음을 시사한다. 이는 효율성 향상 또는 수익구조의 개선에 기인한 것으로 해석할 수 있다.

단, EPS는 일부 분기에서는 다소 정체 또는 소폭 하락하는 모습도 확인되며, 이러한 변동은 기업의 일시적 비용 증가 또는 시장 환경 변화에 따른 결과로 고려될 수 있다.

PER(주가수익비율)의 동향과 해석

PER은 2020년 이후 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으며, 2020년 6월에는 33.95였던 것이 2022년 이후에는 26 내외로 낮아졌다가 다시 상승하는 모습을 보여준다. 2023년 말에는 약 35.67까지 상승하였으며, 이후 2024년 하반기에는 다시 하락하는 등 변동성이 존재한다. 이는 시장이 기업의 수익성 성장에 대해 긍정적이면서도 일부 조정 국면에 진입했음을 시사한다.

전반적으로 PER의 변화는 기업의 실적 성장 기대와 시장의 평가 사이의 관계를 반영하며, EPS의 상승과 함께 PER이 상승하는 경우 기업의 가치가 평가받는 방식임을 보여준다.


영업이익비율 (P/OP)

Microsoft Corp., P/OP, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30.
발행 보통주의 주식 수1
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
영업이익 (수백만 단위)
주당영업이익2
주가1, 3
밸류에이션 비율
P/OP4
벤치 마크
P/OP경쟁자5
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 Q4 2025 계산
주당영업이익 = (영업이익Q4 2025 + 영업이익Q3 2025 + 영업이익Q2 2025 + 영업이익Q1 2025) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + ) ÷ =

3 Microsoft Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가

4 Q4 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가
2019년 9월 이후 지속적인 상승세를 보이며 2020년과 2021년까지 견고한 성장을 기록하였다. 특히 2024년에는 주가가 513.24달러로 최고치를 기록하며, 이후 일부 조정을 받고 있지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 전반적인 기업의 시장 가치와 투자자 신뢰가 강화된 것으로 해석할 수 있다.
주당영업이익
2019년 이후 데이터가 없는 가운데, 2020년 하반기부터 빠른 증가세를 보여 왔다. 2021년과 2022년에는 11.18달러에서 16.43달러까지 성장하며, 수익성 지표가 강화를 시사한다. 최근까지 꾸준히 성장하는 추세를 유지하고 있으며, 이는 비용 통제와 매출 성장의 결합 효과로 풀이된다.
P/OP 비율
2019년 이후 비교적 변동이 심한 모습을 보이고 있다. 2020년 말부터 2021년 초까지는 29 이상에서 조정되다가, 2022년에는 21.76까지 하락하는 등 수익률에 대한 시장 기대치와 변동성을 보여준다. 최근에는 28 내외로 다소 회복되는 모습을 보이고 있으나, 이 비율이 낮거나 높아졌던 시기와는 시장 기대심리의 차이를 반영한다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

Microsoft Corp., P/S, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30.
발행 보통주의 주식 수1
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
수익 (수백만 단위)
주당 매출2
주가1, 3
밸류에이션 비율
P/S4
벤치 마크
P/S경쟁자5
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 Q4 2025 계산
주당 매출 = (수익Q4 2025 + 수익Q3 2025 + 수익Q2 2025 + 수익Q1 2025) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + ) ÷ =

3 Microsoft Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가

4 Q4 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가 추세와 변동
분석 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2019년 9월 말에는 137.24달러였던 주가가 2025년 6월 말에는 513.24달러로 크게 증가하였습니다. 특히 2023년 이후에는 급격한 상승이 나타나, 2024년 말과 2025년 초에 정점을 찍은 후 일부 조정을 겪는 모습이 관찰됩니다.
주당 매출 성과
단위 기간 내에서는 주당 매출이 꾸준히 성장하는 모습을 나타내고 있으며, 2019년 이후 2025년 6월까지 약 18.9달러에서 37.9달러로 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 매출 성장이 지속되고 있음을 의미하며, 분기별 증분도 안정적인 편입니다.
P/S 비율 동향
주가 상승과 함께 P/S (시가 매출 비율) 역시 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 초 이후 10.85에서 시작하여 2024년 6월에는 12.82에 이르렀으며, 일부 기간에는 변동성을 보이나 전반적으로 회사의 성장 기대가 시장에 어느 정도 반영되고 있는 것으로 해석됩니다. 특히 2023년 말 이후 급등세와 함께 P/S 비율도 최고치를 기록하는 모습을 볼 수 있습니다.
전반적 평가
이 데이터 내에서 주가는 지속적이면서도 크게 상승하는 모습과 더불어, 매출 증가와 함께 기업의 시장 평가도 높아지고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 성과와 성장 전망에 대한 시장의 긍정적 인식을 반영하는 것으로 보이며, 이와 함께 P/S 비율의 상승은 투자자들의 기대가 높아지고 있음을 시사합니다. 다만, 일부 기간의 변동성을 감안할 때, 성장 과정에서의 시장 변동성도 존재함을 유념할 필요가 있습니다.

장부가액비율 (P/BV)

Microsoft Corp., P/BV, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30.
발행 보통주의 주식 수1
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
주주의 자본 (수백만 단위)
주당 장부가액 (BVPS)2
주가1, 3
밸류에이션 비율
P/BV4
벤치 마크
P/BV경쟁자5
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 Q4 2025 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =

3 Microsoft Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가

4 Q4 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가의 추세와 변동
분기별 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으나, 일부 시기에는 단기 조정을 겪는 모습을 관찰할 수 있다. 2019년에서 2020년 초까지는 상승세가 꾸준히 지속되었으며, 이후 일부 하락세와 변동이 나타났다가 2022년 이후 다시 상승하는 모습을 보인다. 특히 2023년 이후에는 지속적인 가격 상승이 두드러지며 최고치를 기록하고 있다.
주당 장부가액 (BVPS)의 성장
장부가액은 시간이 지나면서 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 약 13.9달러에서 시작하여 2025년 예상치 기준으로 46.21달러에 이르고 있어, 자본의 축적과 재무 건전성의 개선을 시사한다. 이러한 성장률은 기업의 재무 안정성과 내부 가치 측면에서 긍정적인 신호로 해석된다.
P/BV 비율의 변화와 해석
이 비율은 2019년 9.87에서 시작하여, 이후 여러 차례 변화하며 2023년 이후에는 비교적 안정적인 수준(약 9에서 13 사이)을 유지하고 있다. 전반적으로는 P/BV 비율이 하락하는 추세를 나타내기도 하였으며, 이는 주가가 장부가액 대비 가격이 조정을 받았음을 의미할 수 있다. 특정 시기에는 높아진 P/BV 비율이 기업의 성장 기대감이나 시장의 강한 평가를 반영하는 경우도 있다.