평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
International Business Machines Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | 소프트웨어 및 서비스 | 정보 기술(IT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||
현재 주가 (P) | |||||||||||||||||||||
발행 보통주의 주식 수 | |||||||||||||||||||||
성장률 (g) | |||||||||||||||||||||
주당순이익 (EPS) | |||||||||||||||||||||
내년 예상 EPS | |||||||||||||||||||||
주당영업이익 | |||||||||||||||||||||
주당 매출 | |||||||||||||||||||||
주당 장부가액 (BVPS) | |||||||||||||||||||||
밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||
주가순이익비율 (P/E) | |||||||||||||||||||||
내년 예상 주가수익비율(PER) | |||||||||||||||||||||
주가수익성장률(PER) (PEG) | |||||||||||||||||||||
영업이익비율 (P/OP) | |||||||||||||||||||||
매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||||||||||||||||
장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주가순이익비율 (P/E) | ||||||
영업이익비율 (P/OP) | ||||||
매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년부터 2022년까지는 안정된 수준을 유지하다가 2022년에는 급격히 상승하여 71.56에 이르렀으며, 이후 2023년에는 다소 하락하여 22.5로 조정되었으나, 2024년에는 다시 상승세를 보이며 39.68에 도달하였다. 이러한 변동은 시장의 기대감 또는 기업의 실적 전망에 따른 일시적인 요인 또는 시장 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2020년과 2021년에는 각각 15.9와 16.23으로 유사한 수준을 유지하며 견고한 영업이익률을 보여주었다. 2022년에는 다소 하락하여 14.35로 감소하였으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 17.99와 25.48로 증가하여 영업이익률이 개선되었다. 이는 영업활동이 전반적으로 강화되고 있음을 시사한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2020년의 1.47에서 2021년에는 1.94로 상승했고, 2022년에는 동일한 수준을 유지하였다. 이후 2023년에는 2.73으로 크게 상승하였으며, 2024년에는 3.81까지 증가하였다. 이 패턴은 시장이 기업의 매출 대비 가치를 높게 평가하거나, 향후 성장 기대가 커지고 있음을 반영한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2020년의 5.24에서 점차 상승하여 2021년에는 5.9에 이르렀으며, 2022년에는 5.34로 다소 하락하였다. 이후 2023년에는 7.49로, 2024년에는 8.75로 지속적으로 상승하였다. 이 추세는 기업의 장부 가치 대비 시장 가치를 높게 평가하는 경향이나, 자산가치가 시장가치에 강하게 반영되고 있다는 점을 보여준다.
주가순이익비율 (P/E)
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
IBM에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | ||||||
주당순이익 (EPS)2 | ||||||
주가1, 3 | ||||||
밸류에이션 비율 | ||||||
P/E4 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
P/E경쟁자5 | ||||||
Accenture PLC | ||||||
Adobe Inc. | ||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
Datadog Inc. | ||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||
Intuit Inc. | ||||||
Microsoft Corp. | ||||||
Oracle Corp. | ||||||
Palantir Technologies Inc. | ||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||
Salesforce Inc. | ||||||
ServiceNow Inc. | ||||||
Synopsys Inc. | ||||||
Workday Inc. | ||||||
P/E부문 | ||||||
소프트웨어 및 서비스 | ||||||
P/E산업 | ||||||
정보 기술(IT) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = IBM에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 International Business Machines Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 (
- 미국 달러$)
- 2020년부터 2024년까지 이어진 기간 동안 주가는 지속적인 상승세를 보이고 있다. 2020년 120.71달러에서 시작하여 2024년에는 257.75달러로 두 배 이상 증가하였다. 특히 2022년에 상당한 상승세를 기록하며, 129.3달러에서 2022년 말까지 크게 오른 점이 눈에 띈다. 이후 2023년 및 2024년에도 일정한 증가 흐름을 유지하면서, 투자자들의 신뢰와 회사의 성장 기대가 반영된 것으로 보인다.
- 주당순이익 (EPS,
- 미국 달러$)
- 2020년과 2021년에는 각각 6.26달러와 6.39달러를 기록하며 안정적인 수익성을 보여주었다. 그러나 2022년에는 1.81달러로 급감하여, 수익성 하락이 발생했음을 시사한다. 이후 2023년에는 다시 8.18달러로 크게 회복하는 모습을 보였으며, 2024년에는 소폭 하락한 6.5달러를 기록하였다. 이러한 변동은 수익성에 일시적 또는 구조적인 요인들이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- P/E (주가수익비율,
- 재무 비율)
- 2020년과 2021년에는 각각 19.3과 19.4로 거의 변동이 없었으며, 시장이 수익성과 성장 전망에 대해 안정적으로 평가했음을 보여준다. 2022년에는 급증하여 71.56로 폭등하는데, 이는 주가가 상승했으나 EPS가 크게 하락했기 때문으로 판단된다. 이후 2023년에는 22.5로 회복되었으며, 2024년에는 다시 39.68로 상승하였다. 이는 전반적으로 시장이 회사의 수익성과 성장 잠재력에 대해 조정하고 있음을 나타낸다.
영업이익비율 (P/OP)
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
영업이익 (수백만 단위) | ||||||
주당영업이익2 | ||||||
주가1, 3 | ||||||
밸류에이션 비율 | ||||||
P/OP4 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
P/OP경쟁자5 | ||||||
Accenture PLC | ||||||
Adobe Inc. | ||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
Datadog Inc. | ||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||
Intuit Inc. | ||||||
Microsoft Corp. | ||||||
Oracle Corp. | ||||||
Palantir Technologies Inc. | ||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||
Salesforce Inc. | ||||||
ServiceNow Inc. | ||||||
Synopsys Inc. | ||||||
Workday Inc. | ||||||
P/OP부문 | ||||||
소프트웨어 및 서비스 | ||||||
P/OP산업 | ||||||
정보 기술(IT) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 International Business Machines Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 흐름
- 2020년부터 2024년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년에 비해 2024년에 약 40% 이상의 급등이 관찰되며, 주가가 상당히 강한 상승곡선을 나타내고 있다. 이러한 상승은 시장의 기대나 기업의 재무 성과 개선에 따른 긍정적 신호일 수 있다.
- 주당 영업이익 (EPS)
- 주당 영업이익은 2020년부터 2024년까지 지속적인 증가세를 나타내고 있다. 약 0.7달러에서 시작하여 2022년에는 9.01달러로 정점에 이른 후, 2023년에는 소폭 하락하고 2024년에는 다시 10.12달러로 회복되고 있다. 전반적으로 영업이익은 향상됐으며, 이는 기업의 수익성 개선을 보여 준다.
- P/OP 비율
- P/OP 비율은 2020년부터 2024년까지 대체로 변동하는 모습을 보이고 있다. 2020년과 2021년에는 15.9와 16.23으로 안정적인 수준을 유지했으나, 2022년에 14.35로 다소 낮아졌다. 이후 2023년에는 약 18과 17.99로 상승했고, 2024년에는 25.48로 큰 폭으로 상승하였다. 이러한 증가 추세는 기업의 시장 평가가 영업이익 대비 높아지고 있음을 의미할 수 있으며, 투자자 기대가 높아지고 있음을 반영한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
수익 (수백만 단위) | ||||||
주당 매출2 | ||||||
주가1, 3 | ||||||
밸류에이션 비율 | ||||||
P/S4 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
P/S경쟁자5 | ||||||
Accenture PLC | ||||||
Adobe Inc. | ||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
Datadog Inc. | ||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||
Intuit Inc. | ||||||
Microsoft Corp. | ||||||
Oracle Corp. | ||||||
Palantir Technologies Inc. | ||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||
Salesforce Inc. | ||||||
ServiceNow Inc. | ||||||
Synopsys Inc. | ||||||
Workday Inc. | ||||||
P/S부문 | ||||||
소프트웨어 및 서비스 | ||||||
P/S산업 | ||||||
정보 기술(IT) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 International Business Machines Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 상승세를 보여주고 있다. 특히 2023년부터 2024년까지 급격한 상승(약 41%)이 관찰되며, 투자자 신뢰와 시장 평가가 높아지고 있음을 시사한다. 이러한 주가 상승은 기업의 재무 성과와 긍정적 전망에 힘입은 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 매출
- 2020년 이후 일정한 수준(약 82.39달러)에서 변동이 있었으며, 2021년과 2022년에는 다소 낮아졌지만, 2023년과 2024년에 다시 소폭 회복하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 큰 변화는 없으나, 2021년에서 2022년 사이에 잠시 감소하였다가 이후 안정세를 유지하고 있다.
- P/S (주가대비 매출 비율)
- 2020년 1.47에서 시작하여 2021년과 2022년에는 1.94로 일치하여 일정 수준을 유지하였다. 이후 2023년과 2024년에 각각 2.73 및 3.81로 상승하며, 이는 시장에서 회사의 주가가 매출에 비해 더욱 높게 평가되고 있음을 나타내는 지표이다. P/S의 증가는 투자자들이 미래 성장 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
총 IBM 주주 지분 (수백만 단위) | ||||||
주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
주가1, 3 | ||||||
밸류에이션 비율 | ||||||
P/BV4 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
P/BV경쟁자5 | ||||||
Accenture PLC | ||||||
Adobe Inc. | ||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
Datadog Inc. | ||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||
Intuit Inc. | ||||||
Microsoft Corp. | ||||||
Oracle Corp. | ||||||
Palantir Technologies Inc. | ||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||
Salesforce Inc. | ||||||
ServiceNow Inc. | ||||||
Synopsys Inc. | ||||||
Workday Inc. | ||||||
P/BV부문 | ||||||
소프트웨어 및 서비스 | ||||||
P/BV산업 | ||||||
정보 기술(IT) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 총 IBM 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 International Business Machines Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2020년부터 2024년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2020년의 120.71달러에서 2024년에는 257.75달러로 약 두 배 이상 증가하였으며, 2023년부터 빠른 성장세를 지속하고 있습니다. 이는 투자자들의 회사에 대한 신뢰와 기대감이 높아지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 장부가액은 2020년 23.05달러였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 21.02달러와 24.19달러로 유동적이었지만 대체로 안정적인 수준을 유지하였음을 알 수 있습니다. 2023년과 2024년에는 각각 24.58달러와 29.45달러로 상승하였으며, 이는 회사의 자본적 안정성과 재무 건전성이 향상되고 있음을 가리킬 수 있습니다.
- P/BV (주가 대 장부가액 비율)
- 이 비율은 2020년 5.24에서 점차 상승하여 2024년 8.75에 이르렀습니다. 2021년부터 상승세를 보여 2024년에는 거의 배수 배수로 증가하였으며, 이는 시장이 해당 회사의 장부가액 대비 프리미엄을 부여하고 있음을 나타냅니다. 고 P/BV 비율은 회사의 기대 성장 및 브랜드 가치 상승을 반영할 수 있습니다.