보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Palantir Technologies Inc., 현재 평가 비율
| Palantir Technologies Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | 소프트웨어 및 서비스 | 정보 기술(IT) | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Palantir Technologies Inc., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성과 재무 비율의 변화
-
2020년에서 2022년까지는 주가순이익비율(P/E), 영업이익비율(P/OP), 매출 대비 가격 비율(P/S), 그리고 장부가액비율(P/BV) 모두 상당히 낮은 수준에 머물러 있었으며, 이는 투자자들이 회사의 수익성과 재무 상태에 대해 보수적으로 평가하거나 기대에 미치지 못하는 성과를 반영했을 가능성을 시사한다.
특히, P/E와 P/OP 비율이 2020년 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보여, 시장에서 수익 기대치와 영업이익률이 상대적으로 제한적이었음을 나타낸다. 반면, P/S와 P/BV는 각각 2020년에서 2022년 사이에 상당히 낮았던 수준(각각 39.86에서 9.34, 28.6에서 6.94)을 보여주고 있으며, 이는 매출과 자본에 대한 시장의 평가가 낮았음을 의미한다.
- 2023년 이후의 급격한 비율 증가
-
2023년 이후, 모든 지표는 큰 폭으로 상승하는 양상을 보이고 있다. 특히, P/E는 246.77에서 632.38로 폭등하며 시장이 회사의 수익성과 성장 기대치에 대해 강한 신뢰를 갖기 시작했음을 시사한다. 영업이익비율(P/OP)도 431.61에서 941.61로 증가, 회사의 영업이익 기대가 급격히 상승한 것으로 볼 수 있다.
P/S는 2022년의 9.34에서 2023년의 23.27로, P/BV는 6.94에서 14.9로 각각 큰 폭으로 뛰었으며, 이는 시장이 매출과 자본투자에 대한 평가를 크게 높였음을 의미한다. 2024년의 수치는 이들 비율이 더욱 높아지고 있음을 보여주며, 투자자들의 기대와 회사의 시장 가치가 상당히 상승했음을 반영한다.
주가순이익비율 (P/E)
Palantir Technologies Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) (수천 단위) | ||||||
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| P/E부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Palantir Technologies Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 말부터 2022년까지 주가는 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 큰 폭으로 상승하는 모습을 나타냈다. 특히 2024년 말 기준 주가는 124.62달러로 이전과 비교하여 급격히 상승한 것으로 나타난다. 이는 투자자 신뢰 또는 기업 실적에 대한 긍정적 기대감이 반영된 결과일 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2020년부터 2022년까지 부정적 값을 기록하며 손실 상태를 지속하였으며, 2023년 처음으로 흑자 전환하였다. 2024년에는 EPS가 0.2달러로 크게 향상되어 손익 개선이 뚜렷하게 나타난다. 이러한 변화는 기업의 수익성 회복 또는 비용 절감 전략의 성공을 반영할 가능성이 있다.
- P/E 비율
- 2023년과 2024년 P/E 비율이 각각 246.77과 632.38로 보고되며, 이는 시장에서 기대하는 성장 전망이 매우 높거나, 수익성 개선에 대한 기대가 크다는 의미일 수 있다. 특히 2024년 P/E는 매우 높은 수준으로, 심리적 또는 시장의 과대평가 가능성을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
Palantir Technologies Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수천 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
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| 벤치 마크 | ||||||
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| International Business Machines Corp. | ||||||
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| Synopsys Inc. | ||||||
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| P/OP부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
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| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Palantir Technologies Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2020년부터 2022년까지 주가는 점차 하락하는 추세를 보였습니다. 2020년 말에는 23.9 달러였던 주가는 2022년 말까지 8.47 달러로 감소하였으며, 이는 투자자들의 기대감 또는 시장의 평가가 낮아졌음을 시사합니다. 그러나 2023년과 2024년에는 급격한 반등이 나타나 2024년 말 기준 124.62 달러로 이전보다 훨씬 높은 수준을 기록하였으며, 이는 기업의 실적 개선 또는 시장 심리의 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
- 주당영업이익 분석
- 영업이익은 전반적으로 부정적인 흐름에서 서서히 개선되고 있음을 보여줍니다. 2020년에는 -0.64 달러였던 것이 2022년에는 -0.08 달러로 적자를 축소하는 둥향을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 흑자 전환이 확실히 이루어졌음을 알 수 있습니다. 특히 2024년에는 0.13 달러로 긍정적인 영업 성과를 나타내고 있어, 기업의 영업 효율성 또는 수익성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- P/OP 비율 분석
- 이 비율은 데이터에 2020년 이후 값이 존재하지 않기 때문에, 구체적인 연도별 변화는 파악하기 어렵습니다. 다만, 2023년과 2024년에는 각각 431.61과 941.61로 급증하는 경향이 관찰되며, 이는 시장이 현재 기업의 예상 실적 향상 또는 일시적인 평가 조정을 반영하고 있음을 보여줍니다. 이러한 비율 증가는 기업이 직면한 불확실성 또는 기대 상승과 관련 있을 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Palantir Technologies Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
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| 주가1, 3 | ||||||
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| P/S4 | ||||||
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| P/S부문 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Palantir Technologies Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2020년부터 2022년까지 주가는 지속적으로 하락하는 모습을 보였다. 2020년 말 23.9달러에서 2022년 말 8.47달러로 저점에 이르렀으며, 이후 2023년 초부터 급등하여 2024년에는 124.62달러까지 회복 및 상승하는 추세를 나타냈다. 이러한 변화는 시장의 기대감이나 기업 가치 평가의 재조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 매출 성장
- 연도별로 주당 매출은 꾸준히 증가하는 모습을 보여 왔다. 2020년 0.6달러에서 2022년 0.91달러로 상승했고, 이후 2023년에는 1.01달러, 2024년에는 1.22달러로 계속해서 성장하고 있다. 이러한 상승은 매출 규모의 확장과 매출원 확대를 나타내는 지표로 볼 수 있다.
- P/S 비율 변화
- 2020년 39.86에서 2021년 15.58로 감소하였으며, 그 후 2022년 9.34로 더욱 낮아졌다. 그러나 2023년부터 다시 상승세를 보여 2024년에는 102에 이르렀다. P/S 비율은 시장의 성장 기대감 또는 주가 상승과 관련이 있으며, 이 지표의 변동은 투자자들의 기업 전망 평가에 영향을 미쳤음을 시사한다. 특히 2024년의 급증은 시장의 기대가 크거나 회사의 성장 잠재력에 대한 재평가가 이루어졌을 가능성이 있다.
- 전반적인 관찰
- 해당 기업은 2020년 이후 주가와 매출 당 주당 매출 모두 초기에는 부진한 흐름을 보였으나, 2023년부터 빠른 반전과 성장을 이루었다. 시장 기대감이 재조정된 시점에서 주가가 급등하는 모습을 통해 상당한 주가 변동성과 기대치의 변화가 있음을 알 수 있다. 또한, 매출 성장과 함께 투자자들이 기업의 성장 잠재력을 높게 평가하는 추세를 보여준다.
장부가액비율 (P/BV)
Palantir Technologies Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Total Palantir의 주주 자본 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
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| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
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| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
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| P/BV부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = Total Palantir의 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Palantir Technologies Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지는 주가가 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 말에는 23.9달러였던 주가는 2022년 말에는 8.47달러로 하락하였으며, 이는 시장의 변동성이나 기업의 재무 실적, 또는 외부 경제 환경의 영향을 받았을 수 있습니다. 그러나 2023년도 큰 폭의 상승이 나타나지 않다가 2024년에는 급증하여 124.62달러에 이르렀습니다. 이러한 갑작스러운 상승은 기업의 주요 실적 개선, 시장 심리의 변화 또는 잠재적인 기업 이벤트에 기인할 가능성이 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- BVPS는 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년 0.84달러에서 2024년에는 2.13달러로 약 2.5배 증가하여, 자본이 점진적으로 축적되고 있음을 시사합니다. 이러한 증가는 기업의 순자산이 시간이 지남에 따라 늘어나고 있음을 나타내며, 자본적 성장 또는 재무 건전성 향상의 지표일 수 있습니다.
- P/BV 비율
- P/BV 비율은 2020년 28.6에서 2021년 10.48로 급감하는 모습을 보여주었으며, 이후 2022년에는 6.94로 낮아졌다가 2023년 다시 14.9로 상승하였고, 2024년에는 58.42에 이르렀습니다. 이 수치는 시장이 기업의 내재 가치 대비 주가를 어떻게 평가하는지에 대한 신호를 제공합니다. 2020년 이후 상당히 변동성이 크며, 2024년의 급격한 증가가 주가의 급등 또는 시장 기대감의 극적인 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 재무 성과, 투자자 기대 또는 시장 환경의 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.