보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Oracle Corp., 현재 평가 비율
| Oracle Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | 소프트웨어 및 서비스 | 정보 기술(IT) | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Oracle Corp., 과거 평가 비율
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년부터 2021년까지는 P/E 비율이 다소 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 급격한 상승을 나타내고 있다. 이는 시장이 회사의 수익성에 대해 보다 높은 기대를 갖거나, 주가가 수익 대비 과대평가되고 있음을 시사할 수 있다. 특히 2023년과 2024년의 P/E 비율이 높아짐에 따라 투자자들이 미래 성장 잠재력 또는 수익성 개선 기대를 반영한 것으로 볼 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 전 기간에 걸쳐 전반적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 2020년의 12.17에서 시작하여 2023년과 2024년에는 각각 25.3과 25.65로 크게 증가했으며, 2025년에는 33.5까지 높아졌다. 이러한 증가는 회사의 영업이익이 매출 대비 높아지고 있음을 의미하며, 영업 활동의 수익성 개선 또는 비용 효율화가 진행되고 있음을 보여준다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년 4.33에서 2021년 5.38로 상승한 후, 2022년에는 4.25로 감소하는 모습을 보였다. 이후 2023년부터는 상승세를 타기 시작하여 2025년에는 10.32로 크게 증가하였다. 이는 시장이 매출 규모에 대해 더 높은 평가를 하고 있음을 반영하며, 특히 2023년 이후에는 성장 기대감이 높아지고 있음을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년 14.01에서 2021년 41.57로 급등했으며, 이후 2022년 데이터가 빠져 있어 명확한 분석이 어렵다. 2023년에는 다시 308.71로 매우 높은 수치를 기록하고, 2024년에는 45.25로 낮아졌지만, 그 이후 다시 28.96으로 하락하였다. 이러한 변화는 시장이 회사의 내재 가치에 대해 다양한 기대와 평가를 반복적으로 조정하고 있음을 보여준다. 특히 2023년의 극단적인 수치는 해당 시기에 어떤 특정 이벤트나 기대감이 반영되었을 가능성을 암시한다.
주가순이익비율 (P/E)
Oracle Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순수입 (수백만 단위) | |||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||
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| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
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| P/E부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Oracle Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동
- 분석 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2023년 이후 급격한 상승세가 관찰된다. 2020년에는 약 $55.12에서 시작하여 2025년에는 약 $210.87에 이르기까지 지속적으로 증가하였다. 이와 같은 상승은 시장의 기대심리 또는 회사의 긍정적인 실적 기대를 반영할 수 있다. 그러나, 2022년에는 일시적인 하락(67.68)도 나타났으며, 이후 반등하는 모습이다.
- 주당순이익(EPS)의 동향
- 주당순이익은 전체적으로 상승하는 추세를 보이나, 2022년에는 2.52로 감소하는 모습이 드러난다. 이전 해인 2021년에는 4.92였던 EPS가 2022년에는 2.52로 크게 하락하였으나, 이후 2023년과 2024년에 서서히 회복세를 보여 2025년에는 4.43까지 증가하였다. 이는 회사의 수익성 개선 또는 일회성 비용의 감소와 연관될 가능성이 있다.
- P/E 비율의 변화와 해석
- P/E 비율은 2020년부터 2025년까지 전반적으로 상승하는 양상을 보인다. 2020년에는 16.69였으며, 이후 2022년에 26.85로 급증하였다. 2023년과 2024년에는 각각 38.96과 37.63으로 기록되어 투자자들이 회사의 미래 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 시사한다. 또한, 2025년에는 47.6으로 더욱 높아졌으며, 이는 시장이 회사의 성장 잠재력을 긍정적으로 인식하는 현상을 반영한다. 그러나 P/E 비율의 지속적 상승은 이러한 기대가 매우 높아지고 있다는 점도 함께 고려할 필요가 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Oracle Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
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| 벤치 마크 | |||||||
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| Adobe Inc. | |||||||
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| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/OP부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Oracle Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후 꾸준한 상승세를 보여왔으며, 특히 2023년 이후로 가파른 증가를 나타내고 있다. 이는 시장에서의 투자자 신뢰와 기대감이 높아지고 있음을 시사한다. 2024년과 2025년에도 지속적인 상승 추세를 보이며, 2025년 말에는 210.87달러에 도달하였다.
- 주당 영업이익
- 2020년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년과 비교하여 2025년에는 약 40% 정도 영업이익이 늘어난 것으로 나타난다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사하며, 안정적인 영업 성과가 유지되고 있음을 의미할 수 있다.
- P/OP (주가수익비율)
- 2020년 12.17에서 2022년 16.51로 상승한 이후, 2023년부터 2025년까지 지속적으로 증가하여 33.5에 이르렀다. 이는 투자자들이 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있다. P/OP 비율의 증가는 주가 상승과 수익성 개선이 동시에 이루어지고 있음을 보여준다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Oracle Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 수익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
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| 밸류에이션 비율 | |||||||
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| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
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| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
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| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/S부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| P/S산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Oracle Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2020년부터 2025년까지 주가는 지속적인 상승세를 보여주고 있다. 2020년 55.12달러에서 2021년에 급증하여 77.99달러로 상승하였으며, 이후 2022년에는 일시적인 하락세를 보여 67.68달러에 머물렀다. 그러나 2023년 이후 다시 급상승하여 122.04달러를 기록하였고, 2024년에는 142.91달러로 계속 상승하였다. 2025년에는 210.87달러로 크게 뛰어올라, 장기적인 성장 흐름이 유지되고 있음을 시사한다.
- 주당 매출액
- 주당 매출액 역시 꾸준히 증가하는 경향을 나타낸다. 2020년 12.73달러에서 2021년에 14.5달러로 오른 후 2022년 15.93달러로 소폭 증가하였다. 이후 2023년부터 2025년까지 점진적으로 상승하며 2025년에는 20.44달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여준다.
- P/S 비율
- 주가와 주당 매출액의 증감에 따라 P/S(시가매출비율)도 함께 변동하였다. 2020년 4.33에서 2021년 5.38로 증가하였다가, 2022년에는 4.25로 약간 하락하였다. 이후 2023년에는 6.63으로 다시 상승하였고, 2024년에는 7.44, 2025년에는 10.32로 크게 늘어나는 경향을 보이고 있다. 이와 같은 증가는 시장이 회사의 성장 잠재력에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Oracle Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자) (수백만 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
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| P/BV4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/BV부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
BVPS = 총 Oracle Corporation 주주 자본 (적자) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Oracle Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 변동 및 추세
- 2020년부터 2025년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 주가는 약 55.12달러에서 시작하여 2021년에는 큰 폭으로 상승하여 77.99달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 약 67.68달러로 소폭 하락하였으나, 2023년 이후 다시 급증하는 양상을 보였다. 2024년과 2025년에는 각각 142.91달러와 210.87달러로 고점에 근접하며, 지속적인 주가 상승이 관찰된다. 이러한 흐름은 회사의 시장 가치가 전반적으로 증가하는 것을 시사한다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 및 관련 비율
-
주당 장부가액은 2020년과 2021년에는 각각 3.93달러와 1.88달러로 나타났으며, 2022년에는 마이너스 값인 -2.33달러로 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에는 0.4달러와 3.16달러로 회복된 모습을 보여준다. 2025년에는 다시 7.28달러로 증가하였다. 이러한 변동은 회사의 순자산 가치가 일시적으로 손실 또는 부진을 겪었으나, 이후 점차 회복되었음을 반영한다.
P/BV 비율은 2020년 14.01에서 시작하여 2021년에는 41.57로 증가했고, 2022년 데이터 누락 이후 2023년에는 308.71로 급증하는 모습을 보인다. 2024년에는 45.25, 2025년에는 28.96으로 다소 감소하는 경향을 나타낸다. 매우 높은 P/BV 비율은 시장이 기대하는 성장 잠재력 또는 기대심리의 강화, 또는 가격 부풀리기를 의미할 수 있으며, 이후 일부 조정 양상이 나타나고 있다.
- 종합적 해석
- 전체적으로 볼 때, 주가의 지속적 상승과 함께 주당 장부가액도 점차 회복되어가는 경향을 보여준다. 이는 회사의 시장 평가가 긍정적인 방향으로 움직이고 있음을 시사한다. 그러나 P/BV 비율의 급등은 시장의 기대감이 과도하게 형성된 가능성을 내포하고 있으며, 이는 투자 판단시 추가적인 재무 지표와 시장 환경의 고려가 필요함을 시사한다. 종합적으로, 회사의 시장 가치와 주가가 상승하는 추세를 나타내며, 이는 회사의 성과 또는 시장 기대가 강화된 것으로 해석될 수 있다.