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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

보통주 평가 비율 

Microsoft Excel

현재 밸류에이션 비율

Oracle Corp., 현재 밸류에이션 비율

Microsoft Excel
Oracle Corp. Accenture PLC Adobe Inc. International Business Machines Corp. Intuit Inc. Microsoft Corp. Palo Alto Networks Inc. Salesforce Inc. ServiceNow Inc. Synopsys Inc. 소프트웨어 및 서비스 정보 기술
엄선된 재무 데이터
현재 주가 (P) $123.24
발행 보통주 주식 수 2,748,514,000
성장률 (g) 45.60%
 
주당 순이익 (EPS) $3.09
내년 예상 EPS $4.50
주당 영업이익 $4.76
주당 매출 $18.17
주당 장부 가치 (BVPS) $0.39
밸류에이션 비율
주가순이익비율 (P/E) 39.84 29.77 39.97 22.72 73.72 43.94 208.59 70.16 91.35 69.70 46.05 45.96
내년까지의 가격 예상 수익 비율 27.36 24.93 30.63 25.77 62.32 34.18 276.41 67.46 79.87 60.53 37.61 36.51
가격-수익-성장 비율 (PEG) 0.87 1.53 1.31 4.03 1.54 17.56 6.35 4.60 2.05 1.78
영업이익비율 (P/OP) 25.87 23.22 32.63 18.16 55.95 35.92 236.81 57.91 207.51 67.54 36.92 38.64
매출 대비 가격 비율 (P/S) 6.78 3.19 11.18 2.75 12.23 15.00 13.31 8.32 17.63 14.67 10.35 10.17
장부가액비율 (P/BV) 315.68 7.96 13.13 7.56 10.18 15.42 52.46 4.86 20.73 13.95 13.52 14.67

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31).

회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.


과거 평가 비율 (요약)

Oracle Corp., 역사적 평가 비율

Microsoft Excel
2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31. 2019. 5. 31. 2018. 5. 31.
주가순이익비율 (P/E) 38.96 26.85 15.84 16.69 16.89 45.90
영업이익비율 (P/OP) 25.30 16.51 14.31 12.17 13.83 12.83
매출 대비 가격 비율 (P/S) 6.63 4.25 5.38 4.33 4.74 4.41
장부가액비율 (P/BV) 308.71 41.57 14.01 8.59 3.84

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31).

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/E 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. Oracle Corp.의 가격 대 순이익 비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.
P/OP 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. Oracle Corp.의 가격 대 영업 이익 비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.
P/S 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. Oracle Corp.의 가격 대비 수익 비율은 2021년에서 2022년까지 감소했지만 2022년에서 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.

주가순이익비율 (P/E)

Oracle Corp., P/E계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31. 2019. 5. 31. 2018. 5. 31.
발행 보통주 주식 수1 2,714,259,000 2,664,926,000 2,792,000,000 3,068,682,000 3,335,819,000 3,981,155,000
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
순수입 (수백만 달러) 8,503 6,717 13,746 10,135 11,083 3,825
주당 순이익 (EPS)2 3.13 2.52 4.92 3.30 3.32 0.96
주가1, 3 122.04 67.68 77.99 55.12 56.12 44.10
밸류에이션 비율
P/E4 38.96 26.85 15.84 16.69 16.89 45.90
벤치 마크
P/E경쟁자5
Accenture PLC 27.81 22.93 36.58 28.32 24.58 24.10
Adobe Inc. 49.64 33.15 48.90 41.69 57.17 46.11
International Business Machines Corp. 22.50 71.56 19.40 19.30 13.35
Intuit Inc. 64.61 57.31 75.17 49.52 48.17 46.88
Microsoft Corp. 33.96 28.34 35.14 35.04 26.86 50.00
Palo Alto Networks Inc. 170.35
Salesforce Inc. 879.57 135.68 48.20 1,204.70 107.70
ServiceNow Inc. 90.80 284.28 487.70 978.47 106.89
Synopsys Inc. 70.08 51.76 73.37 55.92 39.55 29.60
P/E부문
소프트웨어 및 서비스 38.19 32.74 35.66 35.84 27.47
P/E산업
정보 기술 35.25 26.57 28.96 30.85 22.48

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 8,503,000,000 ÷ 2,714,259,000 = 3.13

3 Oracle Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 122.04 ÷ 3.13 = 38.96

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/E 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. Oracle Corp.의 가격 대 순이익 비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.

영업이익비율 (P/OP)

Oracle Corp., P/OP계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31. 2019. 5. 31. 2018. 5. 31.
발행 보통주 주식 수1 2,714,259,000 2,664,926,000 2,792,000,000 3,068,682,000 3,335,819,000 3,981,155,000
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
영업이익 (수백만 달러) 13,093 10,926 15,213 13,896 13,535 13,679
주당 영업이익2 4.82 4.10 5.45 4.53 4.06 3.44
주가1, 3 122.04 67.68 77.99 55.12 56.12 44.10
밸류에이션 비율
P/OP4 25.30 16.51 14.31 12.17 13.83 12.83
벤치 마크
P/OP경쟁자5
Accenture PLC 21.69 16.83 28.35 22.21 18.63 16.75
Adobe Inc. 40.52 25.85 40.64 51.75 51.63 42.06
International Business Machines Corp. 17.99 14.35 16.23 15.90 11.94
Intuit Inc. 49.04 46.05 62.00 41.56 40.45 37.92
Microsoft Corp. 27.76 24.72 30.79 29.30 24.54 23.63
Palo Alto Networks Inc. 193.40
Salesforce Inc. 177.62 357.52 431.39 511.08 223.46
ServiceNow Inc. 206.26 260.26 436.46 583.07 1,590.30
Synopsys Inc. 67.90 43.85 75.64 59.90 40.48 35.54
P/OP부문
소프트웨어 및 서비스 30.61 26.02 32.08 29.83 24.61
P/OP산업
정보 기술 29.65 22.44 25.70 26.39 19.60

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
주당 영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 13,093,000,000 ÷ 2,714,259,000 = 4.82

3 Oracle Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 122.04 ÷ 4.82 = 25.30

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/OP 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. Oracle Corp.의 가격 대 영업 이익 비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

Oracle Corp., P/S계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31. 2019. 5. 31. 2018. 5. 31.
발행 보통주 주식 수1 2,714,259,000 2,664,926,000 2,792,000,000 3,068,682,000 3,335,819,000 3,981,155,000
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
수익 (수백만 달러) 49,954 42,440 40,479 39,068 39,506 39,831
주당 매출2 18.40 15.93 14.50 12.73 11.84 10.00
주가1, 3 122.04 67.68 77.99 55.12 56.12 44.10
밸류에이션 비율
P/S4 6.63 4.25 5.38 4.33 4.74 4.41
벤치 마크
P/S경쟁자5
Accenture PLC 2.98 2.56 4.28 3.26 2.72 2.35
Adobe Inc. 13.88 8.95 14.94 17.04 15.11 13.23
International Business Machines Corp. 2.73 1.94 1.94 1.47 1.63
Intuit Inc. 10.72 9.30 16.09 11.78 11.05 9.52
Microsoft Corp. 11.60 10.40 12.81 10.85 8.38 7.51
Palo Alto Networks Inc. 10.87 9.62 10.72 6.66 7.06 9.75
Salesforce Inc. 5.84 7.40 9.24 8.88 9.00
ServiceNow Inc. 17.52 12.75 19.02 25.66 19.36
Synopsys Inc. 14.75 10.03 13.22 10.08 6.27 4.10
P/S부문
소프트웨어 및 서비스 8.58 7.28 9.27 7.47 5.99
P/S산업
정보 기술 7.80 6.39 7.39 6.58 4.98

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 49,954,000,000 ÷ 2,714,259,000 = 18.40

3 Oracle Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 122.04 ÷ 18.40 = 6.63

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/S 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. Oracle Corp.의 가격 대비 수익 비율은 2021년에서 2022년까지 감소했지만 2022년에서 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.

장부가액비율 (P/BV)

Oracle Corp., P/BV계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31. 2019. 5. 31. 2018. 5. 31.
발행 보통주 주식 수1 2,714,259,000 2,664,926,000 2,792,000,000 3,068,682,000 3,335,819,000 3,981,155,000
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
Oracle Corporation 총 주주 자본(적자) (수백만 달러) 1,073 (6,220) 5,238 12,074 21,785 45,726
주당 장부 가치 (BVPS)2 0.40 -2.33 1.88 3.93 6.53 11.49
주가1, 3 122.04 67.68 77.99 55.12 56.12 44.10
밸류에이션 비율
P/BV4 308.71 41.57 14.01 8.59 3.84
벤치 마크
P/BV경쟁자5
Accenture PLC 7.44 7.13 11.06 8.51 8.15 9.44
Adobe Inc. 16.31 11.22 15.94 16.53 16.03 12.76
International Business Machines Corp. 7.49 5.34 5.90 5.24 6.04
Intuit Inc. 8.92 7.20 15.71 17.71 20.00 24.12
Microsoft Corp. 11.92 12.38 15.16 13.11 10.30 10.02
Palo Alto Networks Inc. 42.84 251.98 71.88 20.61 12.91 22.92
Salesforce Inc. 3.13 3.37 4.73 4.48 7.66
ServiceNow Inc. 20.60 18.36 30.36 40.91 31.48
Synopsys Inc. 14.02 9.24 10.50 7.57 5.16 3.68
P/BV부문
소프트웨어 및 서비스 11.21 10.49 13.38 11.40 9.93
P/BV산업
정보 기술 11.26 10.27 12.31 10.87 8.24

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
BVPS = Oracle Corporation 총 주주 자본(적자) ÷ 발행 보통주 주식 수
= 1,073,000,000 ÷ 2,714,259,000 = 0.40

3 Oracle Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 122.04 ÷ 0.40 = 308.71

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.