보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Palantir Technologies Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 가치 평가 지표는 2023년을 기점으로 급격한 상승세를 보이다가 2025년 하반기부터 하향 안정화되는 추세를 나타낸다.
- 매출 및 자산 가치 평가 추이
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2022년 10 내외의 수준을 유지하였으나, 2023년 중반부터 가파르게 상승하여 2024년과 2025년 사이에 100을 상회하는 정점을 기록하였다. 장부가액비율(P/BV) 역시 유사한 궤적을 그리며 2022년 6~8배 수준에서 2025년 상반기 최대 69배까지 급증한 후 점차 하락하는 양상을 보인다.
- 수익성 기반 가치 평가 추이
- 주가순이익비율(P/E)과 영업이익비율(P/OP)은 데이터가 집계되기 시작한 2023년 말부터 높은 변동성을 보였다. P/E는 632.38배의 정점을 기록한 후 2026년 1분기 기준 142.81배까지 낮아졌으며, P/OP 또한 941.61배의 고점을 기록한 뒤 163.57배로 하락하며 수익성 대비 밸류에이션 부담이 완화되는 흐름을 보이고 있다.
종합적으로 볼 때, 시장의 기대치가 극도로 반영되었던 고평가 구간을 지나 최근에는 주요 재무 비율들이 전반적으로 하향 조정되며 밸류에이션이 정상화되는 단계에 진입한 것으로 분석된다.
주가순이익비율 (P/E)
Palantir Technologies Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2026
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Palantir Technologies Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주당순이익(EPS)은 2022년 1분기 -0.24달러에서 시작하여 지속적인 개선세를 기록했다. 2023년 3분기(0.07달러)를 기점으로 흑자로 전환되었으며, 이후 2026년 1분기 0.95달러에 이르기까지 단 한 차례의 큰 하락 없이 꾸준한 상승 곡선을 그리며 수익성이 강화되는 추세를 나타냈다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 초반 7~9달러 수준에 머물던 주가는 2023년 중반부터 본격적인 상승세로 돌아섰다. 특히 2024년 하반기에 급격한 상승폭을 기록하며 100달러를 상회하였고, 2025년 2분기 190.74달러로 정점을 찍은 후 130달러 수준에서 변동성을 보이며 고점 구간을 유지하고 있다.
- 주가수익비율(P/E) 분석
- 흑자 전환 직후인 2023년 3분기부터 P/E 비율이 산출되었으며, 초기에는 매우 높은 수준에서 형성되었다. 2024년 2분기 632.38배까지 치솟으며 시장의 과도한 성장 기대감이 반영되었으나, 이후 실질적인 이익 증가가 뒷받침되면서 2026년 1분기 142.81배까지 하락하며 밸류에이션 조정 과정이 진행되었다.
종합적으로 분석하면, 수익성의 흑자 전환과 지속적인 EPS 성장이 주가 상승의 강력한 동력으로 작용했다. 초기에는 주가 상승 속도가 이익 성장 속도를 크게 앞질러 P/E 비율이 극도로 높아지는 경향을 보였으나, 후기로 갈수록 이익 규모가 확대됨에 따라 주가수익비율이 점진적으로 안정화되는 양상을 보인다.
영업이익비율 (P/OP)
Palantir Technologies Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q1 2026
+ 영업이익(손실)Q4 2025
+ 영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Palantir Technologies Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 개선과 주가 상승 및 밸류에이션 변화 분석
- 영업 수익성 추이
- 2022년 1분기 주당영업이익 -0.16달러에서 시작하여 지속적인 적자 폭 감소세를 보였다. 2023년 3분기에 0.02달러를 기록하며 흑자로 전환되었으며, 이후 2026년 1분기 0.83달러에 이르기까지 중단 없는 성장세를 유지하고 있다. 이는 운영 효율성의 개선과 수익 구조의 근본적인 변화가 이루어졌음을 나타낸다.
- 주가 변동 추세
- 2022년 동안은 7~9달러 범위에서 낮은 변동성을 보였으나, 2023년 1분기부터 상승 추세로 진입하였다. 특히 2024년 3분기와 4분기에 급격한 상승을 기록하며 2025년 3분기에는 190.74달러로 최고점에 도달했다. 이후 일부 조정 기간을 거쳐 130달러 수준에서 지지선을 형성하는 모습을 보인다.
- 시장 가치 평가 분석
- 영업이익 흑자 전환 시점인 2023년 3분기 이후 P/OP 비율이 산출되기 시작했다. 초기에는 1130.92라는 매우 높은 수치를 기록하며 시장의 높은 기대감이 반영되었으나, 이후 주당영업이익의 가파른 성장세가 주가 상승을 뒷받침하면서 비율이 점진적으로 하락하는 추세를 보인다. 2026년 1분기 기준 163.57까지 낮아지며 밸류에이션이 정상화되는 과정에 있는 것으로 분석된다.
- 종합 분석
- 영업이익의 흑자 전환과 지속적인 성장이 주가의 폭발적인 상승을 견인한 것으로 판단된다. 초기에는 수익성 대비 주가가 과하게 상승하여 P/OP 비율이 매우 높았으나, 실적 성장이 가속화됨에 따라 기업 가치에 대한 시장의 평가가 단순한 기대감에서 실질적인 수익 기반으로 이동하고 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Palantir Technologies Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Palantir Technologies Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 주당 매출의 지속적인 성장과 주가의 급격한 변동성, 그리고 그에 따른 밸류에이션 지표의 현저한 변화가 관찰됨.
- 수익성 성장 추세
- 주당 매출은 2022년 1분기 0.8달러에서 2026년 1분기 2.18달러까지 매 분기 중단 없이 상승하는 우상향 패턴을 기록함. 이는 기업의 기초 체력과 매출 창출 능력이 안정적으로 확대되고 있음을 나타냄.
- 주가 변동 및 패턴
- 주가는 2023년까지 완만한 상승세를 보이다가 2024년 3분기를 기점으로 급격히 상승함. 2025년 2분기에 190.74달러로 최고점을 기록한 이후, 2026년 1분기까지 하락 및 조정 국면에 진입하며 135.91달러 수준으로 수렴함.
- 밸류에이션 분석
- 주가매출비율(P/S)은 2022년 7~11배 수준의 안정적인 흐름을 보였으나, 2024년 하반기부터 폭발적으로 상승하여 2025년 3분기에는 119.47배까지 치솟음. 이는 매출 성장 속도를 훨씬 상회하는 주가 상승이 이루어졌음을 의미하며, 시장의 기대감이 과잉 반영된 과열 구간이 형성되었음을 시사함. 이후 주가 조정과 함께 P/S 비율은 62.37배까지 하락하며 밸류에이션 부담이 일부 완화되는 양상을 보임.
장부가액비율 (P/BV)
Palantir Technologies Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| Total Palantir의 주주 자본 (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = Total Palantir의 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Palantir Technologies Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 자산 가치의 점진적인 상승과 시장 가치의 급격한 변동이 관찰되었다.
- 주가 변동 추세
- 2022년에는 7달러에서 9달러 사이의 좁은 범위에서 등락을 반복하며 낮은 변동성을 보였다. 2023년 중반부터 상승세로 전환되어 연말에는 23.4달러에 도달하였으며, 2024년 하반기에는 상승 폭이 급격히 확대되어 124.62달러까지 폭등하는 양상을 보였다. 2025년에는 최고 190.74달러를 기록한 후 조정기를 거쳐 2026년 1분기에는 135.91달러 수준에서 형성되었다.
- 주당 장부가액(BVPS) 변화
- 주당 장부가액은 2022년 1분기 1.16달러에서 2026년 1분기 3.52달러까지 중단 없이 지속적인 증가세를 기록하였다. 이는 시장 가격의 변동성과 무관하게 기업의 순자산 가치가 매 분기 안정적으로 축적되었음을 나타낸다.
- 주가순자산배수(P/BV) 분석
- P/BV 비율은 주가 상승 폭이 장부가액의 증가 속도를 크게 상회함에 따라 가파르게 상승하였다. 2022년에는 6배에서 8배 수준의 비교적 낮은 배수를 유지했으나, 2024년 12월 58.42배, 2025년 6월 69.33배까지 치솟으며 밸류에이션이 극도로 높아지는 현상이 나타났다. 이후 2026년 1분기에는 38.56배로 하락하며 고점 대비 조정되는 추세를 보였다.
결과적으로 내재 가치인 장부가액은 선형적으로 성장한 반면, 시장 가치는 특정 시점에 폭발적으로 상승하여 P/BV 비율의 극심한 변동성을 초래한 것으로 분석된다.