보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Workday Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
분석 기간 동안 전반적인 밸류에이션 지표가 일관되게 하향 추세를 보이고 있으며, 이는 시장의 평가 가치가 조정되었거나 기업의 기초 체력이 성장함에 따라 배수가 낮아진 결과로 해석됩니다.
- 수익성 기반 배수 추이
- 주가순이익비율(P/E)은 초기 2,000배가 넘는 극단적인 고평가 상태에서 시작하여 상당한 변동성을 겪으며 하락하였습니다. 특히 2024년 초 934.29에서 50.53으로 급격히 낮아진 이후, 일시적인 반등을 거쳐 최종적으로 37.37까지 감소하며 밸류에이션 정상화 과정을 보였습니다.
- 영업이익비율(P/OP)은 데이터가 확인되는 2024년 1분기 4,065.25라는 매우 높은 수치에서 시작하여 지속적이고 가파르게 하락하였습니다. 최종적으로 31.03까지 낮아진 점은 영업이익의 실질적인 증가가 주가 상승폭을 상회했거나, 영업이익에 대한 시장의 프리미엄이 크게 축소되었음을 시사합니다.
- 외형 및 자산 기반 배수 추이
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2021년 13~15배 수준에서 형성되었으나, 이후 점진적으로 하락하여 2026년 4월 기준 3.21까지 떨어졌습니다. 이는 매출 성장세에 비해 주가 상승률이 둔화되었거나, 업종 전반의 매출 배수가 하향 조정된 패턴을 반영합니다.
- 장부가액비율(P/BV) 또한 2021년 17.19에서 2026년 4월 4.74로 지속적인 감소세를 기록하였습니다. 순자산 가치 대비 주가가 형성하는 프리미엄이 장기적으로 축소되는 경향이 관찰됩니다.
종합적으로 모든 재무 비율이 장기적 하향 곡선을 그리며 고평가 구간에서 벗어나 보다 낮은 배수 구간으로 진입하는 양상을 보이고 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Workday Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 247,000,000 | 257,000,000 | 263,000,000 | 267,000,000 | 267,000,000 | 266,000,000 | 266,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 264,000,000 | 263,000,000 | 262,000,000 | 261,000,000 | 259,000,000 | 257,000,000 | 256,000,000 | 254,000,000 | 251,000,000 | 250,000,000 | 248,000,000 | 247,000,000 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) (수백만 단위) | 222) | 145) | 252) | 228) | 68) | 94) | 193) | 132) | 107) | 1,188) | 114) | 79) | —) | (126) | (75) | (64) | (102) | (73) | 43) | 106) | (47) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 3.43 | 2.70 | 2.44 | 2.18 | 1.82 | 1.98 | 6.09 | 5.82 | 5.61 | 5.23 | 0.25 | -0.46 | -1.01 | -1.42 | -1.22 | -0.77 | -0.10 | 0.12 | 0.12 | -0.15 | -0.69 | |||||||
| 주가1, 3 | 128.14 | 151.04 | 215.34 | 221.27 | 238.01 | 242.93 | 262.70 | 260.30 | 211.58 | 264.32 | 237.33 | 224.87 | 196.41 | 184.93 | 143.30 | 162.36 | 168.15 | 229.05 | 299.09 | 246.76 | 237.07 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 37.37 | 56.01 | 88.22 | 101.34 | 130.49 | 122.85 | 43.12 | 44.76 | 37.68 | 50.53 | 934.29 | — | — | — | — | — | — | 1,957.29 | 2,418.34 | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 10.06 | 16.35 | 21.84 | 19.47 | 22.37 | 24.53 | 30.76 | 31.07 | 27.59 | 30.87 | 31.14 | 27.81 | 27.07 | 24.73 | 23.64 | 22.93 | 27.30 | 31.69 | 40.88 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | 11.35 | 13.30 | 17.51 | 21.26 | 23.93 | 25.11 | 31.98 | 42.53 | 46.15 | 47.07 | 49.64 | 44.69 | 45.30 | 36.72 | 33.15 | 27.18 | 35.27 | 45.03 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | 39.74 | 41.68 | 73.67 | 54.38 | 53.48 | 68.97 | 49.07 | 27.16 | 40.75 | 56.56 | 128.35 | 508.94 | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | 80.31 | 72.92 | 87.60 | 99.91 | 75.17 | 67.09 | 76.54 | 69.10 | 72.17 | 78.64 | 68.16 | 73.71 | 67.89 | 59.70 | 55.98 | 59.24 | 56.00 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | 675.68 | 391.27 | 632.51 | 892.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | 495.16 | 398.52 | 628.11 | 366.47 | 220.89 | 235.49 | 220.03 | 232.13 | 340.29 | 884.97 | — | — | — | — | — | 5,463.33 | 16,813.15 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | 20.20 | 20.31 | 33.69 | 41.60 | 38.94 | 39.68 | 29.62 | 20.87 | 18.66 | 22.50 | 19.07 | 63.16 | 62.36 | 71.56 | 95.23 | 20.78 | 22.19 | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | 22.91 | 25.13 | 43.09 | 48.19 | 53.58 | 51.15 | 65.11 | 58.94 | 60.26 | 66.50 | 61.19 | 64.61 | 56.26 | 59.38 | 56.80 | 57.31 | 40.47 | 63.28 | 85.13 | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | 25.18 | 29.99 | 38.37 | 37.46 | 30.40 | 35.45 | 35.53 | 35.67 | 34.41 | 36.78 | 31.86 | 33.96 | 29.67 | 26.71 | 26.77 | 28.34 | 27.89 | 30.38 | 34.30 | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | 28.98 | 37.04 | 75.00 | 47.60 | 33.25 | 42.77 | 39.36 | 37.63 | 32.94 | 27.34 | 32.03 | 38.96 | 27.11 | 24.69 | 35.29 | 26.85 | 27.46 | 26.70 | 17.45 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 142.81 | 195.77 | 415.04 | 538.53 | 450.16 | 632.38 | 244.40 | 147.19 | 159.62 | 246.77 | 279.03 | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | 271.18 | 96.98 | 115.46 | 112.39 | 97.64 | 105.57 | 47.73 | 42.42 | 41.23 | 37.18 | 127.17 | 170.35 | 290.26 | 1,656.49 | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 17.98 | 23.88 | 32.11 | 34.86 | 41.12 | 45.28 | 59.32 | 43.63 | 38.62 | 71.24 | 94.07 | 136.55 | 547.14 | 879.57 | 528.78 | 324.46 | 174.67 | 135.68 | 147.95 | 110.94 | 48.91 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | 49.75 | 69.85 | 112.32 | 124.75 | 109.38 | 146.40 | 147.50 | 148.98 | 77.25 | 90.80 | 71.21 | 80.21 | 231.72 | 284.29 | 417.72 | 479.20 | 452.02 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | 130.23 | 78.12 | 69.11 | 56.20 | 33.17 | 34.48 | 33.69 | 55.30 | 63.08 | 62.39 | 70.08 | 62.65 | 67.52 | 57.28 | 51.76 | 53.76 | 46.52 | 48.45 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2027 계산
EPS
= (순이익(손실)Q1 2027
+ 순이익(손실)Q4 2026
+ 순이익(손실)Q3 2026
+ 순이익(손실)Q2 2026)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (222,000,000 + 145,000,000 + 252,000,000 + 228,000,000)
÷ 247,000,000 = 3.43
3 Workday Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 Q1 2027 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 128.14 ÷ 3.43 = 37.37
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 지표와 주가, 그리고 이에 따른 밸류에이션의 변동 추이를 분석한 결과, 기업의 실적 턴어라운드와 시장 가치의 조정 과정이 관찰됩니다.
- 주가 변동 추이
- 주가는 2021년 10월 299.09달러로 정점을 찍은 후 2022년 10월 143.3달러까지 하락하며 가파른 조정기를 거쳤습니다. 이후 2024년 10월 262.7달러까지 반등하며 회복세를 보였으나, 2025년 이후 다시 하향 곡선을 그리며 2026년 4월에는 128.14달러까지 하락하는 추세를 보였습니다.
- 주당순이익(EPS)의 변화
- 분석 기간 초기부터 2023년 7월까지는 EPS가 마이너스 혹은 0에 가까운 수치를 기록하며 수익성 확보에 어려움을 겪었습니다. 특히 2023년 1월에는 -1.42달러로 최저점을 기록했습니다. 그러나 2024년 1월 5.23달러로 급격히 반등하며 흑자 전환에 성공하였고, 2024년 10월 6.09달러로 정점에 도달했습니다. 2025년 이후에는 1.82달러에서 3.43달러 사이의 양수 값을 유지하며 안정적인 수익 구조를 형성한 것으로 분석됩니다.
- 주가수익비율(P/E) 및 밸류에이션
- P/E 비율은 EPS가 매우 낮았던 초기 단계에서 2,000배가 넘는 극단적인 고평가 상태를 보였습니다. 하지만 2024년 1월 실적이 급격히 개선됨에 따라 P/E 비율은 934.29배에서 50.53배로 급락하며 밸류에이션 정상화 과정이 나타났습니다. 이후 37.37배에서 130.49배 사이에서 변동성을 보이다가, 분석 기간 마지막 시점에는 37.37배까지 낮아지며 시장의 평가가 현실화되는 경향을 보였습니다.
종합적으로 볼 때, 해당 기업은 2024년을 기점으로 명확한 수익성 개선을 이루었으나, 이러한 실적 성장에도 불구하고 주가는 2025년 이후 하락세를 보이며 실적과 주가의 디커플링 현상이 관찰됩니다. 이는 P/E 비율의 하락으로 이어지며 전반적인 밸류에이션 부담이 낮아지는 결과로 나타났습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Workday Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 247,000,000 | 257,000,000 | 263,000,000 | 267,000,000 | 267,000,000 | 266,000,000 | 266,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 264,000,000 | 263,000,000 | 262,000,000 | 261,000,000 | 259,000,000 | 257,000,000 | 256,000,000 | 254,000,000 | 251,000,000 | 250,000,000 | 248,000,000 | 247,000,000 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | 338) | 175) | 259) | 248) | 39) | 75) | 165) | 111) | 64) | 79) | 88) | 36) | (20) | (89) | (26) | (34) | (73) | (101) | 24) | (1) | (38) | |||||||
| 주당영업이익2 | 4.13 | 2.81 | 2.36 | 1.97 | 1.46 | 1.56 | 1.57 | 1.29 | 1.01 | 0.69 | 0.06 | -0.38 | -0.65 | -0.86 | -0.91 | -0.72 | -0.59 | -0.46 | -0.36 | -0.51 | -0.58 | |||||||
| 주가1, 3 | 128.14 | 151.04 | 215.34 | 221.27 | 238.01 | 242.93 | 262.70 | 260.30 | 211.58 | 264.32 | 237.33 | 224.87 | 196.41 | 184.93 | 143.30 | 162.36 | 168.15 | 229.05 | 299.09 | 246.76 | 237.07 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 31.03 | 53.84 | 91.20 | 112.10 | 162.95 | 155.71 | 166.90 | 201.96 | 210.15 | 381.31 | 4,065.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 7.40 | 12.02 | 16.37 | 14.62 | 16.89 | 18.52 | 23.34 | 23.52 | 20.96 | 24.43 | 24.40 | 21.69 | 21.16 | 18.24 | 17.50 | 16.83 | 19.98 | 23.62 | 31.03 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | 9.02 | 10.70 | 14.34 | 17.60 | 20.00 | 21.20 | 26.38 | 34.93 | 37.61 | 37.84 | 40.52 | 35.69 | 35.47 | 28.49 | 25.85 | 21.47 | 28.50 | 36.67 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | 33.14 | 33.47 | 59.84 | 44.93 | 43.26 | 58.16 | 36.85 | 18.93 | 26.27 | 31.12 | 37.82 | 46.66 | 45.96 | — | 182.48 | 465.09 | 1,412.13 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | 60.21 | 54.20 | 62.56 | 71.69 | 55.59 | 52.42 | 64.64 | 62.16 | 64.10 | 65.43 | 57.98 | 59.96 | 53.91 | 47.21 | 41.53 | 46.31 | 46.60 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | 1,246.42 | 3,413.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,225.87 | 797.11 | 582.08 | 786.59 | 2,905.50 | — | — | — | — | — | — | 3,299.68 | 8,476.50 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | 17.75 | 18.20 | 23.84 | 23.57 | 22.11 | 25.48 | 20.07 | 18.25 | 16.26 | 17.99 | 14.81 | 15.22 | 13.98 | 14.35 | 15.37 | 15.24 | 17.07 | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | 18.27 | 20.02 | 34.22 | 37.87 | 41.91 | 40.68 | 52.88 | 48.11 | 48.74 | 53.07 | 46.91 | 49.04 | 41.32 | 43.34 | 43.50 | 46.05 | 33.22 | 53.54 | 71.64 | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | 21.17 | 25.09 | 29.61 | 29.68 | 24.05 | 27.94 | 28.44 | 28.73 | 28.04 | 30.20 | 26.16 | 27.76 | 24.15 | 21.76 | 22.07 | 24.72 | 24.66 | 27.51 | 31.35 | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | 23.96 | 30.92 | 51.94 | 33.50 | 23.43 | 29.86 | 26.92 | 25.65 | 23.67 | 19.36 | 21.82 | 25.30 | 16.87 | 15.50 | 20.25 | 16.51 | 18.93 | 24.87 | 15.78 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 163.57 | 224.99 | 535.05 | 721.72 | 633.43 | 941.61 | 318.98 | 203.93 | 242.24 | 431.61 | 1,130.92 | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | 224.03 | 87.42 | 101.94 | 102.53 | 122.82 | 140.59 | 172.78 | 159.88 | 144.37 | 140.84 | 132.93 | 193.40 | 418.85 | 2,481.12 | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 16.52 | 21.38 | 28.00 | 29.08 | 34.31 | 38.94 | 50.24 | 37.14 | 33.49 | 58.80 | 65.09 | 79.66 | 145.83 | 177.62 | 295.77 | 2,318.80 | 818.64 | 357.52 | 280.57 | 236.57 | 228.93 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | 46.59 | 66.94 | 110.78 | 129.43 | 113.44 | 152.95 | 156.40 | 159.12 | 156.78 | 206.26 | 174.57 | 225.29 | 224.97 | 260.27 | 357.28 | 404.46 | 408.10 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | 165.05 | 99.34 | 100.63 | 101.65 | 55.22 | 57.97 | 56.25 | 56.16 | 63.80 | 64.29 | 67.90 | 61.35 | 62.50 | 50.41 | 43.85 | 48.91 | 42.54 | 47.17 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2027 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q1 2027
+ 영업이익(손실)Q4 2026
+ 영업이익(손실)Q3 2026
+ 영업이익(손실)Q2 2026)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (338,000,000 + 175,000,000 + 259,000,000 + 248,000,000)
÷ 247,000,000 = 4.13
3 Workday Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 Q1 2027 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 128.14 ÷ 4.13 = 31.03
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수익성 개선 및 밸류에이션 변화 추세 분석
- 영업이익의 전환과 성장 추세
- 2021년 4월부터 2023년 7월까지 주당영업이익은 지속적인 적자 상태를 유지하였으며, 특히 2022년 10월에는 -0.91달러로 최저점을 기록하였다. 그러나 2023년 10월에 0.06달러로 흑자 전환에 성공한 이후, 2026년 4월 4.13달러에 이르기까지 가파르고 일관된 상승세를 보이며 수익성이 크게 개선되었다.
- 주가의 변동성 및 흐름
- 주가는 2021년 10월 299.09달러로 최고점을 기록한 이후 2022년 10월 143.3달러까지 하락하는 추세를 보였다. 이후 2024년 1월 264.32달러까지 반등하며 회복세를 나타냈으나, 다시 하향 곡선을 그리며 2026년 4월에는 128.14달러까지 낮아지는 변동성을 보였다.
- P/OP 비율을 통한 가치 평가 분석
- P/OP 비율은 2024년 1월 4065.25배라는 매우 높은 수준에서 시작하여 2026년 4월 31.03배까지 급격히 하락하였다. 이는 주가 하락과 더불어 주당영업이익의 비약적인 성장이 동시에 이루어진 결과이다. 결과적으로 기업의 가치 평가 기준이 과거의 기대감 중심에서 실제 영업 성과 기반의 합리적인 수준으로 빠르게 조정되고 있는 것으로 분석된다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Workday Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 247,000,000 | 257,000,000 | 263,000,000 | 267,000,000 | 267,000,000 | 266,000,000 | 266,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 264,000,000 | 263,000,000 | 262,000,000 | 261,000,000 | 259,000,000 | 257,000,000 | 256,000,000 | 254,000,000 | 251,000,000 | 250,000,000 | 248,000,000 | 247,000,000 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 (수백만 단위) | 2,542) | 2,532) | 2,432) | 2,348) | 2,240) | 2,211) | 2,160) | 2,085) | 1,990) | 1,922) | 1,866) | 1,787) | 1,684) | 1,646) | 1,599) | 1,536) | 1,435) | 1,376) | 1,327) | 1,260) | 1,175) | |||||||
| 주당 매출2 | 39.89 | 37.17 | 35.10 | 33.55 | 32.57 | 31.75 | 30.67 | 29.67 | 28.55 | 27.50 | 26.55 | 25.64 | 24.77 | 24.00 | 23.14 | 22.16 | 21.25 | 20.47 | 19.58 | 18.84 | 18.12 | |||||||
| 주가1, 3 | 128.14 | 151.04 | 215.34 | 221.27 | 238.01 | 242.93 | 262.70 | 260.30 | 211.58 | 264.32 | 237.33 | 224.87 | 196.41 | 184.93 | 143.30 | 162.36 | 168.15 | 229.05 | 299.09 | 246.76 | 237.07 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 3.21 | 4.06 | 6.14 | 6.59 | 7.31 | 7.65 | 8.57 | 8.77 | 7.41 | 9.61 | 8.94 | 8.77 | 7.93 | 7.71 | 6.19 | 7.33 | 7.91 | 11.19 | 15.28 | 13.10 | 13.09 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 1.07 | 1.73 | 2.35 | 2.15 | 2.60 | 2.80 | 3.51 | 3.48 | 2.98 | 3.36 | 3.32 | 2.98 | 3.05 | 2.72 | 2.67 | 2.56 | 3.04 | 3.57 | 4.72 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | 3.26 | 3.92 | 5.25 | 6.38 | 7.27 | 7.69 | 8.27 | 10.88 | 11.47 | 11.33 | 13.88 | 12.12 | 11.93 | 9.66 | 8.95 | 7.61 | 10.33 | 13.47 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | 25.55 | 25.35 | 40.14 | 26.48 | 21.35 | 23.14 | 13.19 | 5.68 | 6.71 | 6.14 | 4.44 | 3.55 | 2.23 | 1.80 | 2.08 | 4.61 | 5.30 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | 17.01 | 15.27 | 17.83 | 19.87 | 16.68 | 15.26 | 18.27 | 17.52 | 18.53 | 20.02 | 16.65 | 17.25 | 15.77 | 14.23 | 12.80 | 13.99 | 13.21 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 35.93 | 22.46 | 28.95 | 25.55 | 27.75 | 19.36 | 22.89 | 18.94 | 25.36 | 26.10 | 19.77 | 14.73 | 15.27 | 12.81 | 13.55 | 23.24 | 22.99 | 30.15 | 37.35 | 54.14 | 46.77 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | 18.30 | 12.53 | 20.88 | 15.14 | 12.92 | 16.12 | 16.67 | 15.81 | 17.37 | 20.19 | 16.72 | 14.86 | 13.74 | 14.64 | 14.59 | 26.18 | 29.04 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | 3.15 | 3.19 | 4.07 | 3.79 | 3.39 | 3.81 | 3.03 | 2.82 | 2.46 | 2.73 | 2.16 | 2.11 | 1.89 | 1.94 | 1.99 | 1.95 | 2.10 | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | 5.02 | 5.42 | 9.13 | 9.90 | 10.22 | 9.05 | 11.46 | 10.72 | 11.71 | 12.20 | 10.73 | 10.72 | 8.95 | 8.44 | 8.01 | 9.30 | 7.87 | 12.04 | 17.26 | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | 9.91 | 11.71 | 13.70 | 13.54 | 10.88 | 12.56 | 12.65 | 12.82 | 12.54 | 13.34 | 11.25 | 11.60 | 9.86 | 8.83 | 9.20 | 10.40 | 10.50 | 11.70 | 13.21 | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | 7.32 | 9.36 | 15.81 | 10.32 | 7.25 | 9.05 | 8.03 | 7.44 | 6.68 | 5.37 | 5.89 | 6.63 | 4.73 | 4.71 | 4.64 | 4.25 | 4.96 | 6.62 | 5.96 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 62.37 | 71.09 | 116.68 | 119.47 | 82.47 | 102.00 | 44.01 | 24.02 | 20.42 | 23.27 | 19.34 | 17.93 | 10.19 | 9.34 | 7.98 | 11.62 | 9.27 | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | 21.55 | 12.57 | 13.50 | 13.82 | 13.62 | 15.45 | 15.74 | 13.62 | 12.95 | 11.25 | 10.83 | 10.87 | 9.63 | 9.23 | 8.70 | 9.62 | 9.22 | 9.68 | 11.48 | |||||||
| Salesforce Inc. | 3.37 | 4.29 | 5.75 | 5.88 | 6.61 | 7.40 | 9.47 | 6.74 | 5.91 | 8.45 | 7.18 | 6.52 | 6.44 | 5.84 | 4.85 | 5.93 | 6.27 | 7.40 | 10.30 | 11.09 | 9.72 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | 6.26 | 9.20 | 15.35 | 17.19 | 14.67 | 18.99 | 18.83 | 17.15 | 15.71 | 17.52 | 13.33 | 14.25 | 12.17 | 12.75 | 12.13 | 13.36 | 16.11 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | 11.60 | 10.75 | 13.05 | 17.44 | 11.53 | 11.98 | 12.45 | 13.60 | 14.87 | 14.65 | 14.75 | 11.72 | 11.75 | 10.44 | 10.03 | 11.21 | 9.86 | 9.78 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2027 계산
주당 매출 = (수익Q1 2027
+ 수익Q4 2026
+ 수익Q3 2026
+ 수익Q2 2026)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (2,542,000,000 + 2,532,000,000 + 2,432,000,000 + 2,348,000,000)
÷ 247,000,000 = 39.89
3 Workday Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 Q1 2027 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 128.14 ÷ 39.89 = 3.21
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주당 매출과 주가, 그리고 주가매출비율(P/S)의 추이를 분석한 결과, 기초 펀더멘털의 성장과 시장 가치 평가 사이의 괴리가 관찰된다.
- 매출 성장 추세
- 주당 매출은 2021년 4월 18.12달러에서 2026년 4월 39.89달러까지 매 분기 중단 없이 지속적으로 상승하였다. 이는 기업의 외형적 성장이 매우 일관되고 안정적으로 이루어졌음을 나타낸다.
- 주가 변동 추이
- 주가는 2021년 10월 299.09달러로 최고점을 기록한 이후 상당한 변동성을 보였다. 2022년 10월 143.3달러까지 하락했다가 2024년 1월 264.32달러까지 반등하였으나, 이후 다시 하락하여 2026년 4월에는 128.14달러를 기록하며 전반적인 하향 추세로 전환되었다.
- 가치 평가 지표 분석
- 주가매출비율(P/S)은 2021년 4월 13.09에서 2026년 4월 3.21로 급격히 감소하였다. 주당 매출이 지속적으로 증가했음에도 불구하고 P/S 비율이 크게 낮아진 것은, 시장이 부여하는 가치 배수(Multiple)가 축소되었음을 의미하며, 이는 매출 성장세보다 주가 하락의 영향이 더 지배적이었음을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
Workday Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 247,000,000 | 257,000,000 | 263,000,000 | 267,000,000 | 267,000,000 | 266,000,000 | 266,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 264,000,000 | 263,000,000 | 262,000,000 | 261,000,000 | 259,000,000 | 257,000,000 | 256,000,000 | 254,000,000 | 251,000,000 | 250,000,000 | 248,000,000 | 247,000,000 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | 6,683) | 7,805) | 8,879) | 9,172) | 8,919) | 9,034) | 8,624) | 8,345) | 8,163) | 8,082) | 6,625) | 6,275) | 5,942) | 5,586) | 5,409) | 5,128) | 4,781) | 4,535) | 4,216) | 3,868) | 3,405) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 27.06 | 30.37 | 33.76 | 34.35 | 33.40 | 33.96 | 32.42 | 31.49 | 30.80 | 30.61 | 25.19 | 23.95 | 22.77 | 21.57 | 21.05 | 20.03 | 18.82 | 18.07 | 16.86 | 15.60 | 13.79 | |||||||
| 주가1, 3 | 128.14 | 151.04 | 215.34 | 221.27 | 238.01 | 242.93 | 262.70 | 260.30 | 211.58 | 264.32 | 237.33 | 224.87 | 196.41 | 184.93 | 143.30 | 162.36 | 168.15 | 229.05 | 299.09 | 246.76 | 237.07 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 4.74 | 4.97 | 6.38 | 6.44 | 7.13 | 7.15 | 8.10 | 8.27 | 6.87 | 8.63 | 9.42 | 9.39 | 8.63 | 8.58 | 6.81 | 8.11 | 8.93 | 12.68 | 17.74 | 15.82 | 17.19 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 2.46 | 4.01 | 5.38 | 4.79 | 5.82 | 6.44 | 7.98 | 7.98 | 6.92 | 8.00 | 8.03 | 7.44 | 7.65 | 7.22 | 7.26 | 7.13 | 8.46 | 9.85 | 12.45 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | 7.12 | 8.39 | 10.74 | 12.56 | 14.36 | 12.95 | 12.61 | 15.67 | 15.79 | 14.62 | 16.31 | 14.51 | 14.82 | 12.24 | 11.22 | 9.10 | 12.33 | 15.78 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | 66.64 | 65.10 | 141.48 | 113.19 | 178.46 | 99.97 | 60.29 | 27.56 | 32.03 | 16.06 | 12.29 | 6.74 | 3.42 | 2.67 | 3.22 | 7.06 | 7.41 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | 14.33 | 14.77 | 17.88 | 20.19 | 17.02 | 15.15 | 17.43 | 17.12 | 21.18 | 24.05 | 20.96 | 22.55 | 19.75 | 18.46 | 16.23 | 17.49 | 15.10 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 39.50 | 24.41 | 32.90 | 29.53 | 33.27 | 23.34 | 28.00 | 23.34 | 32.84 | 34.61 | 27.75 | 21.18 | 23.27 | 19.61 | 20.98 | 34.78 | 34.12 | 42.67 | 50.64 | 68.13 | 55.02 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | 16.84 | 11.50 | 19.50 | 14.29 | 12.55 | 15.94 | 16.08 | 15.73 | 17.81 | 21.22 | 18.59 | 17.10 | 16.30 | 17.39 | 17.33 | 29.42 | 31.03 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | 6.59 | 6.59 | 9.55 | 8.82 | 7.93 | 8.75 | 7.75 | 7.32 | 6.56 | 7.49 | 5.72 | 5.76 | 5.29 | 5.34 | 5.99 | 5.98 | 6.43 | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | 5.09 | 5.72 | 9.18 | 9.46 | 9.23 | 8.65 | 10.48 | 9.47 | 9.87 | 10.89 | 9.31 | 8.92 | 7.16 | 7.29 | 6.64 | 7.20 | 5.97 | 8.81 | 18.30 | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | 7.61 | 9.15 | 11.09 | 11.11 | 9.13 | 10.86 | 11.18 | 11.71 | 11.72 | 12.74 | 11.13 | 11.92 | 10.52 | 9.84 | 10.77 | 12.38 | 12.40 | 13.52 | 15.32 | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | 12.19 | 19.08 | 38.63 | 28.96 | 24.17 | 36.17 | 39.94 | 45.25 | 62.34 | 71.68 | 126.71 | 308.71 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 38.56 | 43.07 | 68.98 | 69.33 | 47.36 | 58.42 | 25.89 | 14.70 | 12.62 | 14.90 | 12.89 | 12.41 | 7.43 | 6.94 | 6.12 | 8.63 | 6.46 | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | 8.26 | 13.24 | 14.89 | 16.29 | 16.72 | 20.77 | 22.07 | 21.15 | 22.59 | 19.43 | 35.97 | 42.84 | 50.71 | 77.94 | 99.68 | 252.00 | 141.27 | 399.29 | 100.84 | |||||||
| Salesforce Inc. | 4.21 | 3.01 | 3.86 | 3.79 | 4.21 | 4.59 | 6.02 | 4.26 | 3.54 | 4.94 | 4.20 | 3.71 | 3.61 | 3.13 | 2.48 | 2.89 | 2.98 | 3.37 | 4.51 | 4.70 | 5.10 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | 7.45 | 9.42 | 17.20 | 18.95 | 16.59 | 21.71 | 21.21 | 19.70 | 18.37 | 20.60 | 15.73 | 16.49 | 16.55 | 18.36 | 18.56 | 21.02 | 25.22 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | 3.30 | 2.82 | 3.25 | 4.07 | 7.24 | 7.82 | 8.48 | 10.75 | 12.58 | 13.16 | 14.02 | 10.87 | 10.66 | 9.58 | 9.24 | 9.90 | 8.43 | 8.17 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2027 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 6,683,000,000 ÷ 247,000,000 = 27.06
3 Workday Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 Q1 2027 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 128.14 ÷ 27.06 = 4.74
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가, 주당 장부가액, 그리고 주가순자산비율(P/BV)의 변동 추이를 분석한 결과, 시장 가치와 내재 가치 사이의 괴리가 시간이 흐를수록 축소되는 경향이 관찰됩니다.
- 주가 변동 추이
- 주가는 분석 기간 동안 높은 변동성을 보였습니다. 2021년 10월 299.09달러로 정점을 기록한 이후 2022년 10월 143.3달러까지 급격히 하락하였으며, 이후 2024년 1월 264.32달러까지 회복세를 보였습니다. 그러나 2025년 하반기부터 다시 하락세로 전환되어 2026년 4월에는 128.14달러까지 낮아지는 추세를 보였습니다.
- 주당 장부가액(BVPS) 추이
- 주당 장부가액은 2021년 4월 13.79달러에서 2025년 7월 34.35달러까지 장기간 꾸준한 상승 곡선을 그렸습니다. 이는 기업의 순자산이 지속적으로 증가하며 내재 가치가 강화되었음을 나타냅니다. 다만, 2025년 10월 이후부터는 27.06달러까지 감소하며 하락 전환되는 양상을 보였습니다.
- 주가순자산비율(P/BV) 분석
- P/BV 비율은 분석 기간 전반에 걸쳐 뚜렷한 하향 추세를 나타냅니다. 초기 17.19배에 달했던 비율은 2022년 10월 6.81배까지 하락한 후 일정 수준을 유지하다가, 최근 2026년 4월에는 4.74배까지 낮아졌습니다. 이는 주가 하락 속도가 장부가액의 증가 속도보다 빨랐음을 의미하며, 시장의 밸류에이션 평가 기준이 보수적으로 조정되었음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 내재 가치인 주당 장부가액은 상당 기간 상승하며 견조한 흐름을 보였으나, 시장 가격인 주가는 변동성이 심화되며 하락하였습니다. 이로 인해 결과적으로 P/BV 비율이 크게 낮아지며 시장 가치가 장부가치에 근접하는 방향으로 조정되었습니다.