Stock Analysis on Net
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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

PepsiCo Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 28. 53.09% = 9.63% × 5.51
2023. 12. 30. 49.04% = 9.03% × 5.43
2022. 12. 31. 51.96% = 9.67% × 5.38
2021. 12. 25. 47.48% = 8.25% × 5.76
2020. 12. 26. 52.92% = 7.66% × 6.91

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).

2024년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가하는 가장 큰 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문이다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

PepsiCo Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 28. 53.09% = 10.43% × 0.92 × 5.51
2023. 12. 30. 49.04% = 9.92% × 0.91 × 5.43
2022. 12. 31. 51.96% = 10.31% × 0.94 × 5.38
2021. 12. 25. 47.48% = 9.59% × 0.86 × 5.76
2020. 12. 26. 52.92% = 10.12% × 0.76 × 6.91

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).

2024년 주주자본비율(ROE)이 증가하는 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

PepsiCo Inc., ROE의 분해

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ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 28. 53.09% = 0.81 × 0.88 × 14.70% × 0.92 × 5.51
2023. 12. 30. 49.04% = 0.80 × 0.89 × 13.96% × 0.91 × 5.43
2022. 12. 31. 51.96% = 0.84 × 0.90 × 13.61% × 0.94 × 5.38
2021. 12. 25. 47.48% = 0.78 × 0.83 × 14.78% × 0.86 × 5.76
2020. 12. 26. 52.92% = 0.79 × 0.88 × 14.59% × 0.76 × 6.91

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).

2024년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가하는 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

PepsiCo Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 12. 28. 9.63% = 10.43% × 0.92
2023. 12. 30. 9.03% = 9.92% × 0.91
2022. 12. 31. 9.67% = 10.31% × 0.94
2021. 12. 25. 8.25% = 9.59% × 0.86
2020. 12. 26. 7.66% = 10.12% × 0.76

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).

2024년 자산수익률(ROA)이 증가하는 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

PepsiCo Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 12. 28. 9.63% = 0.81 × 0.88 × 14.70% × 0.92
2023. 12. 30. 9.03% = 0.80 × 0.89 × 13.96% × 0.91
2022. 12. 31. 9.67% = 0.84 × 0.90 × 13.61% × 0.94
2021. 12. 25. 8.25% = 0.78 × 0.83 × 14.78% × 0.86
2020. 12. 26. 7.66% = 0.79 × 0.88 × 14.59% × 0.76

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).

2024년 자산수익률(ROA)이 증가하는 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

PepsiCo Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 12. 28. 10.43% = 0.81 × 0.88 × 14.70%
2023. 12. 30. 9.92% = 0.80 × 0.89 × 13.96%
2022. 12. 31. 10.31% = 0.84 × 0.90 × 13.61%
2021. 12. 25. 9.59% = 0.78 × 0.83 × 14.78%
2020. 12. 26. 10.12% = 0.79 × 0.88 × 14.59%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).

2024년 순이익률 증가의 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.