PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 8.25%에서 2022년 9.67%로 증가했습니다. 이후 2023년에는 9.03%로 소폭 감소했지만, 2024년에는 다시 9.63%로 상승했습니다. 2025년에는 7.67%로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 2021년부터 2024년까지는 증가 추세를 보이다가 2025년에 감소하는 패턴을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 5.76에서 2022년 5.38로 감소했습니다. 2023년에는 5.43으로 소폭 상승했고, 2024년에는 5.51로 다시 상승했습니다. 2025년에는 5.26으로 감소했습니다. 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 미미한 변동성을 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 47.48%에서 2022년 51.96%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 49.04%로 감소했지만, 2024년에는 53.09%로 다시 상승하며 최고치를 기록했습니다. 2025년에는 40.38%로 상당폭 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 2025년에 뚜렷한 감소세를 보입니다.

종합적으로 볼 때, 자기자본비율은 비교적 높은 수준을 유지하고 있지만, 2025년에 감소하는 경향을 보입니다. 자산수익률비율 또한 2025년에 감소하는 추세를 나타냅니다. 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 향후 수익성 및 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2021년 9.59%에서 2022년 10.31%로 증가했습니다. 이후 2023년에는 9.92%로 소폭 감소했지만, 2024년에는 다시 10.43%로 상승했습니다. 그러나 2025년에는 8.77%로 감소하여 전반적으로 변동성이 있는 추세를 보입니다. 2025년의 감소는 수익성 측면에서 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.86에서 2022년 0.94로 개선되었으나, 2023년에는 0.91로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 0.92로 다시 증가했지만, 2025년에는 0.87로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2025년에는 다소 저하될 가능성을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 5.76에서 2022년 5.38로 감소했습니다. 이후 2023년에는 5.43으로 소폭 증가했고, 2024년에는 5.51로 증가했습니다. 2025년에는 5.26으로 감소하여 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 47.48%에서 2022년 51.96%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 49.04%로 감소했지만, 2024년에는 53.09%로 다시 상승했습니다. 그러나 2025년에는 40.38%로 크게 감소하여 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다. 2025년의 급격한 감소는 투자자에게 중요한 신호일 수 있으며, 원인 분석이 필요합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 자본 효율성 지표는 변동성을 보였습니다. 특히 2025년의 순이익률 및 자기자본비율의 감소는 향후 실적에 대한 주의 깊은 모니터링이 필요함을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.78에서 2022년 0.84로 증가했다가, 2023년 0.80으로 감소했습니다. 이후 2024년에는 0.81로 소폭 상승했고, 2025년에도 0.81로 유지되었습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2022년에 일시적인 증가가 있었습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.83에서 2022년 0.90으로 증가한 후, 2023년 0.89, 2024년 0.88로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 0.85로 소폭 감소하여, 전반적으로 하락하는 경향을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 14.78%에서 2022년 13.61%로 감소했습니다. 2023년에는 13.96%로 소폭 상승했지만, 2024년에는 14.70%로 다시 상승했습니다. 그러나 2025년에는 12.81%로 크게 감소하여, 변동성이 큰 모습을 보입니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.86에서 2022년 0.94로 증가한 후, 2023년 0.91, 2024년 0.92로 소폭 변동했습니다. 2025년에는 0.87로 감소하여, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 약간의 하락세를 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 5.76에서 2022년 5.38로 감소한 후, 2023년 5.43, 2024년 5.51로 증가했습니다. 2025년에는 5.26으로 감소하여, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 47.48%에서 2022년 51.96%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 49.04%로 감소했고, 2024년에는 53.09%로 다시 증가했습니다. 그러나 2025년에는 40.38%로 크게 감소하여, 변동성이 큰 모습을 보입니다. EBIT 마진 비율의 감소와 함께 ROE도 감소한 점이 주목됩니다.

전반적으로, 일부 비율은 안정적인 추세를 보이지만, EBIT 마진 비율과 자기자본비율은 상당한 변동성을 나타냅니다. 특히 2025년에는 EBIT 마진 비율과 자기자본비율이 모두 크게 감소하여, 향후 수익성에 대한 주의 깊은 관찰이 필요합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2021년 9.59%에서 2022년 10.31%로 증가했습니다. 이후 2023년에는 소폭 감소하여 9.92%를 기록했지만, 2024년에는 다시 10.43%로 상승했습니다. 그러나 2025년에는 8.77%로 감소하여 전반적으로 변동성이 있는 추세를 보입니다. 2025년의 감소는 수익성 악화를 시사할 수 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.86에서 2022년 0.94로 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 2023년에는 0.91로 소폭 감소했지만, 2024년에는 0.92로 다시 증가했습니다. 2025년에는 0.87로 감소하여 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 시사합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 8.25%에서 2022년 9.67%로 크게 증가하여 자산으로부터의 수익 창출 능력이 향상되었음을 보여줍니다. 2023년에는 9.03%로 소폭 감소했지만, 2024년에는 9.63%로 다시 증가했습니다. 2025년에는 7.67%로 감소하여 전반적인 수익성이 저하되었음을 나타냅니다. ROA의 감소는 순이익률 감소와 자산회전율 감소의 영향을 받은 것으로 보입니다.

전반적으로, 2022년과 2024년에는 수익성과 자산 활용 효율성이 개선되었지만, 2025년에는 이러한 지표들이 모두 감소하여 전반적인 재무 성과가 악화되었음을 시사합니다. 이러한 추세 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.78에서 2022년 0.84로 증가한 후, 2023년 0.80으로 감소했습니다. 이후 2024년에는 0.81로 소폭 상승했고, 2025년에도 0.81로 유지되었습니다. 전반적으로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.83에서 2022년 0.90으로 증가하여 이자 지급 능력이 다소 악화되었음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 0.89로 감소했고, 2024년에는 0.88로 추가 감소했습니다. 2025년에는 0.85로 소폭 감소하여 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 14.78%에서 2022년 13.61%로 감소하여 수익성이 다소 낮아졌음을 보여줍니다. 2023년에는 13.96%로 소폭 반등했지만, 2024년에는 14.70%로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년에는 12.81%로 다시 감소하여 변동성이 큰 모습을 보입니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.86에서 2022년 0.94로 증가하여 자산 활용 효율성이 향상되었음을 나타냅니다. 2023년에는 0.91로 감소했고, 2024년에는 0.92로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.87로 감소하여 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 8.25%에서 2022년 9.67%로 크게 증가하여 자산으로부터의 수익 창출 능력이 향상되었음을 보여줍니다. 2023년에는 9.03%로 감소했고, 2024년에는 9.63%로 다시 증가했습니다. 그러나 2025년에는 7.67%로 크게 감소하여 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.

전반적으로, 이자부담비율은 개선되는 추세를 보이지만, EBIT 마진 비율과 자산수익률비율은 변동성이 크며, 특히 2025년에 감소하는 경향을 보입니다. 세금 부담 비율과 자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.78에서 2022년 0.84로 증가했다가, 2023년 0.80으로 감소했습니다. 이후 2024년에는 0.81로 소폭 상승했고, 2025년에도 0.81로 유지되었습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2022년에 일시적인 증가가 있었습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.83에서 2022년 0.90으로 증가한 후, 2023년 0.89, 2024년 0.88로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 0.85로 추가 감소하여, 전반적으로 하락하는 경향을 나타냅니다. 이는 이자 지급 능력 개선을 시사할 수 있습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 14.78%에서 2022년 13.61%로 감소했습니다. 2023년에는 13.96%로 소폭 반등했지만, 2024년에는 14.70%로 다시 증가했습니다. 그러나 2025년에는 12.81%로 상당폭 감소하여 변동성이 큰 모습을 보입니다. 영업 수익성 측면에서 불안정성이 나타나고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 9.59%에서 2022년 10.31%로 증가한 후, 2023년 9.92%로 감소했습니다. 2024년에는 10.43%로 다시 증가했지만, 2025년에는 8.77%로 크게 감소했습니다. 순이익률 역시 EBIT 마진 비율과 유사하게 변동성이 크며, 2025년에 상당한 감소를 보였습니다. 이는 비용 증가 또는 매출 감소와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 세금 부담 비율과 이자부담비율은 비교적 안정적인 추세를 보이는 반면, EBIT 마진 비율과 순이익률은 변동성이 크고 2025년에 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.