가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
PepsiCo Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
-
해당 항목은 기간별 영업활동에서 발생한 순현금 흐름을 보여주며, 전체적으로 긍정적인 흐름을 나타내고 있다.
2020년 이후 2021년에 일시적인 감소가 있었으나, 2022년과 2023년 동안 다시 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 정점에 가까운 수준을 기록하였다. 특히 2023년에는 1,344억 달러로 전년대비 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2024년에는 다소 감소하는 모습이 감지되나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
이 패턴은 회사의 영업활동이 전반적으로 강한 현금 창출력을 갖추고 있으며, 일시적인 변동이 있으나 장기적으로 안정적인 운영 성과를 보여주는 것으로 해석될 수 있다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
-
이 지표는 자기자본 대비 잉여 현금 흐름의 변동성을 보여주며, 그 사이의 큰 차이를 통해 기업의 현금 배당 정책, 재무 전략 또는 일시적 자금 유출입의 영향을 반영하는 것으로 보인다.
2020년에는 17,721백만 달러로 높은 수치를 기록하였으나, 2021년에는 급격히 3,025백만 달러로 떨어졌다. 이후 2022년에는 5,045백만 달러로 다시 소폭 상승하였고, 2023년에는 큰 폭으로 증가하여 12,892백만 달러에 달하였다. 그러나 2024년에는 다시 8,226백만 달러로 감소하는 양상을 보이고 있다.
이러한 변동은 기업의 재무 정책 변경, 배당, 자사주 매입 또는 기타 재무 활동에 따른 일시적 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 장기적으로는 변동성을 보이는 패턴이 관찰된다.
가격 대 FCFE 비율전류
PepsiCo Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| P/FCFE산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
PepsiCo Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 PepsiCo Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 변동 추세:
- 2020년부터 2022년까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2022년 말에 최고치를 기록하였음을 알 수 있다. 이후 2023년에는 약간 하락한 모습을 보이지만, 2024년에는 다시 하락세를 보여주고 있다. 이러한 변동은 시장의 전반적인 기대감이나 기업의 성장 기대치 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 주당 FCFE (주당 자유 현금흐름):
- 단기적으로 2021년에 급감하는 모습을 관찰할 수 있으며, 이는 기업의 현금 흐름이 일시적으로 감소했을 가능성을 시사한다. 그러나 이후 2022년과 2023년에는 회복세를 보이며 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2024년에는 다시 낮아졌으나, 전반적으로 2020년과 비교했을 때 높은 수준을 유지하고 있다.
- P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율):
- 이 비율은 2020년 약 10.51에서 2021년 급증하여 77에 이르렀으며, 이후 점차 하락하여 2023년에는 17.88로 낮아졌다. 이는 FCFE의 증가에 따른 주가의 상승 또는 시장의 기대감 변동을 반영하는 것으로 보인다. 2024년에는 다시 상승하여 23.92를 기록하였는데, 이로 인해 시장이 기업의 현금흐름에 대한 기대를 일부 재평가했거나, 주가가 하락한 것과 관련이 있을 수 있다.