가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
PepsiCo Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소세를 보였으나, 2023년에 크게 증가했습니다. 이후 2024년에는 소폭 감소했고, 2025년에는 다시 감소하는 추세를 나타냈습니다. 전반적으로 2021년과 2025년의 수치를 비교하면, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 다소 감소했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년: 11616 백만 달러
- 2022년: 10811 백만 달러
- 2023년: 13442 백만 달러
- 2024년: 12507 백만 달러
- 2025년: 12087 백만 달러
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에서 2023년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 2024년에 감소했지만 2025년에는 다시 증가하여 2023년 수준에 근접했습니다. 이는 회사가 주주에게 더 많은 현금을 돌려줄 수 있는 능력이 향상되었음을 시사합니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2021년: 3025 백만 달러
- 2022년: 5045 백만 달러
- 2023년: 12892 백만 달러
- 2024년: 8226 백만 달러
- 2025년: 11948 백만 달러
두 항목 모두를 고려할 때, 회사는 전반적으로 안정적인 현금 흐름을 유지하고 있으며, 특히 FCFE의 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 영업활동으로 인한 순현금 제공액의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
가격 대 FCFE 비율전류
PepsiCo Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| P/FCFE산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
PepsiCo Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 PepsiCo Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 168.37 미국 달러에서 2022년 말 172.78 미국 달러로 소폭 상승했습니다. 그러나 2023년 말에는 167.67 미국 달러로 감소한 후 2024년 말에는 143.49 미국 달러까지 하락했습니다. 2025년 말에는 162.85 미국 달러로 회복되는 모습을 보였습니다. 전반적으로 주가는 변동성이 있었으며, 2024년에 가장 큰 하락폭을 기록했습니다.
- 주당 FCFE
- 주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)는 2021년 2.19 미국 달러에서 2022년 3.66 미국 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 9.38 미국 달러로 더욱 증가하여 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 6 미국 달러로 감소했지만, 2025년에는 8.74 미국 달러로 다시 증가했습니다. 주당 FCFE는 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2023년 이후 감소와 증가를 반복했습니다.
- P/FCFE
- P/FCFE(Price to Free Cash Flow to Equity) 비율은 2021년 77에서 2022년 47.17로 감소했습니다. 2023년에는 17.88로 더욱 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 2024년에는 23.92로 소폭 상승했지만, 2025년에는 18.63으로 다시 감소했습니다. P/FCFE 비율은 전반적으로 감소 추세를 보였으며, 이는 주가가 주당 FCFE 증가율보다 빠르게 감소했음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 주가는 변동성을 보였지만 주당 FCFE는 증가 추세를 보였습니다. P/FCFE 비율의 감소는 주식 가치 평가 측면에서 투자자들의 기대가 낮아졌거나, 주가가 FCFE 증가를 충분히 반영하지 못했음을 나타낼 수 있습니다.