보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
PepsiCo Inc., 현재 평가 비율
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | 식품, 음료 및 담배 | 필수소비재 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
PepsiCo Inc., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 최근 5년간의 주가순이익비율은 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2021년 이후로는 30.58에서 26.71로 다소 낮아졌으며, 2024년에는 20.55로 더 낮아져 투자자들이 기업의 수익성과 시장 평가에 대해 다소 보수적으로 인식하고 있음을 시사한다. 이는 일정 기간 동안 수익 대비 주가가 다소 낮아졌다는 것을 의미할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 영업이익비율 역시 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2021년 최고치인 20.87에서 2024년에는 15.27로 낮아졌으며, 이는 영업이익률이 다소 하락했거나 기업가치가 비교적 안정적이면서도 시장에서 저평가된 것으로 해석될 수 있다. 다만, 수익성 자체가 큰 폭으로 나빠진 것은 아니지만, 일정한 감소세를 유지하고 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율 역시 시간에 따라 하락하는 모습을 보이고 있다. 2021년 2.93에서 2024년 2.14로 줄어들었으며, 이는 시장이 매출에 비해 기업가치를 상대적으로 낮게 평가하거나, 매출 증가 속도가 둔화되었음을 반영할 수 있다. 이와 함께 투자자들의 기대심리 또는 시장의 매출 성장 전망이 조정된 것으로 해석할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 장부가액비율도 14.52에서 10.91로 지속적으로 감소하였다. 이는 기업의 자산가치 대비 시장가치가 하락하거나, 시장에서 기업의 자산가치에 대한 평가가 낮아지고 있음을 의미한다. 이 역시 기업이 보유한 자산에 대한 시장의 신뢰 또는 성장 기대가 조정되는 모습으로 볼 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
PepsiCo Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 펩시코(PepsiCo)에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
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| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 펩시코(PepsiCo)에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 PepsiCo Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가(미국 달러$)
- 2020년부터 2023년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 이후 2024년에는 다소 하락하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2021년에는 약 168.37달러로 이전보다 큰 폭으로 상승하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 172.78달러와 167.67달러로 유지되다가 2024년에는 143.49달러로 감소하였다. 이러한 변동은 시장 환경이나 회사의 실적 기대치에 따른 주가의 일시적 조정 또는 조정 가능성을 시사한다.
- 주당순이익(EPS, 미국 달러$)
- 주당순이익은 2020년 5.16달러에서 2021년에 5.51달러로 상승하였으며, 2022년에는 6.47달러까지 증가하였다. 이는 전반적인 수익성 향상과 관련된 지표로 해석할 수 있으며, 2023년에는 6.6달러로 약간 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2024년에는 6.98달러로 상승세를 지속하고 있어 회사의 수익력 향상이 계속되고 있음을 보여준다. 이러한 추세는 안정적이거나 점진적인 수익성 개선을 반영한다고 볼 수 있다.
- P/E 비율(재무 비율)
- P/E 비율은 2020년 26.15에서 2021년에는 30.58로 상승하였고, 이후 2022년 26.71로 소폭 하락하며 2023년 25.4로 유지되었다. 2024년에는 20.55로 상당히 낮아졌는데, 이는 주가에 비해 이익이 상대적으로 높은 곳에 있거나, 투자자들이 미래 성장 가능성에 대해 보다 보수적으로 평가하고 있음을 시사할 수 있다. P/E 비율의 하락은 시장의 기대감이 완화되거나 수익성 증대가 주가에 충분히 반영되지 않는 상황일 때 나타날 수 있으며, 이 회사가 안정적 성장과 수익성을 유지하는 가운데 상대적으로 저평가되는 시기일 수도 있다.
영업이익비율 (P/OP)
PepsiCo Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 PepsiCo Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동
- 2020년 이후로 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보였으나, 2022년 이후에 다소 중단되거나 완화된 모습이 관찰된다. 2020년 134.97 달러에서 시작하여 2021년에는 168.37 달러로 상승하였으며, 2022년에는 약 172.78 달러로 소폭 증가하였다. 이후 2023년에는 다소 감소하여 167.67 달러를 기록하였으며, 2024년에는 143.49 달러로 다시 하락하였다. 이러한 변화는 시장 환경이나 회사의 실적에 따른 일시적 조정을 반영할 수 있다.
- 주당 영업이익의 변동
- 주당 영업이익은 연도별로 점진적인 증가 추세를 보여, 2020년 7.31 달러에서 2024년 9.4 달러에 이르기까지 약 28% 이상의 상승률을 기록하였다. 이는 회사의 영업 효율성이 향상된 것으로 해석될 수 있으며, 영업 활동이 강화되거나 비용 구조가 최적화된 결과일 가능성이 있다. 이러한 성장은 주가 상승과 함께 회사의 재무적 건전성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 분석된다.
- P/OP 비율의 변화와 해석
- P/OP 비율은 18.47에서 2020년에 시작하여 2021년과 2022년에는 각각 20.87과 20.67으로 상승하였다. 이는 투자자들이 회사의 영업 이익에 대해 더 높은 평가를 하거나 시장의 기대감이 반영된 결과일 수 있다. 이후 2023년에는 19.23으로 소폭 하락하였고, 2024년에는 15.27로 더 큰 폭으로 낮아졌다. 이러한 하락은 시장의 평가가 다소 조정되거나, 수익성과 기대치에 변화가 있었음을 시사한다. 특히 2024년의 낮은 P/OP는 투자자들이 회사의 영업이익 대비 가격이 조정되고 있음을 의미할 수 있으며, 수익성 향상 또는 시장 수요의 변화와 관련 있을 것이다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
PepsiCo Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 순수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 PepsiCo Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2020년 이후부터 2021년까지는 주가가 지속적으로 상승하는 모습을 보였으며, 2021년 연말에는 최대치인 168.37달러에 도달하였다. 그 이후 2022년과 2023년에는 소폭 하락하는 추세를 보였으며, 2024년에는 다시 하락세를 기록하였다. 전반적으로는 강한 성장세 이후 일부 조정을 겪는 형태를 띠고 있다.
- 주당 매출의 변화
- 주당 매출은 2020년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년까지 꾸준한 성장세를 유지하였다. 2023년과 2024년에는 각각 66.55와 66.97달러로, 소폭이지만 꾸준히 증가하고 있어, 매출 측면에서는 안정적인 성장세를 나타내고 있다. 이는 매출 규모의 확대와 매출 안정성을 시사한다.
- P/S (시가총액 대비 매출 비율)의 변화
- 2020년의 P/S는 2.65였으며, 이후 2021년에 2.93으로 일시적으로 상승하였다. 그러나 2022년에는 2.75로 하락하는 모습을 보여, 시장의 기대치 또는 평가에 일부 조정이 있었음을 알 수 있다. 이후 2023년에는 2.52, 2024년에는 2.14로 지속적으로 감소하여, 시장이 회사의 매출에 대해 상대적으로 낮게 평가하거나, 성장 전망에 대한 기대가 일부 축소된 것으로 해석될 수 있다.
- 종합적 관찰
- 전체적으로 볼 때, 주가는 2021년 최고치를 기록한 후 점진적으로 하락하는 경향을 보이나, 주당 매출은 꾸준히 성장하는 방향을 유지하고 있다. 이는 시장의 평가와 실제 실적 간에 차이가 존재할 수 있으며, P/S비율의 감소는 이러한 차이를 반영하는 것으로 보인다. 전반적으로 회사는 매출 성장세를 지속하고 있으나, 주가 및 시장평가에서는 조정이 이루어지고 있음을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
PepsiCo Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 펩시코 보통주 지분 합계 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 펩시코 보통주 지분 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 PepsiCo Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지 주가는 점진적인 상승세를 기록하였으며, 2022년에는 정점을 찍었습니다. 2023년에는 약간 하락하는 모습을 보였으나, 2024년에는 다시 하락하여 2020년 수준보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 시장의 분위기 변화 또는 투자자의 기대 심리 변화에 따른 것일 수 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 9.75달러였으나 2024년에는 13.15달러로 상승하였으며, 이는 회사의 순자산이 꾸준히 증대되고 있음을 의미합니다. 해당 성장세는 회사의 재무적 안정성과 자본 축적에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- P/BV (주가순자산비율)
- P/BV는 2020년 13.84에서 2024년 10.91로 점차 낮아지는 경향을 보입니다. 이는 주가가 자산의 장부가액 대비 상대적으로 낮아지고 있음을 의미하거나, 시장에서 회사의 자산가치를 과소평가하는 경향을 나타낼 수 있습니다. 또한, P/BV의 하락은 투자자들이 회사의 자산가치 대비 주가의 상대적 저평가를 기대하거나, 시장 전반의 평가 방법이 변화했을 가능성을 반영할 수 있습니다.