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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) 

보통주 평가 비율

Microsoft Excel

현재 밸류에이션 비율

PepsiCo Inc., 현재 밸류에이션 비율

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PepsiCo Inc. Altria Group Inc. Coca-Cola Co. Mondelēz International Inc. 식품, 음료 및 담배 필수소비재
엄선된 재무 데이터
현재 주가 (P) $171.22
발행 보통주 주식 수 1,374,785,980
성장률 (g) 12.69%
 
주당 순이익 (EPS) $6.60
내년 예상 EPS $7.44
주당 영업이익 $8.72
주당 매출 $66.53
주당 장부 가치 (BVPS) $13.46
밸류에이션 비율
주가순이익비율 (P/E) 25.94 9.30 24.41 19.21 20.31 28.27
내년까지의 가격 예상 수익 비율 23.02 22.59 22.43 17.85 19.45 25.85
가격-수익-성장 비율 (PEG) 2.04 2.77 2.53 4.56 3.02
영업이익비율 (P/OP) 19.64 6.55 23.12 17.31 16.55 21.16
매출 대비 가격 비율 (P/S) 2.57 3.09 5.72 2.65 3.38 1.56
장부가액비율 (P/BV) 12.72 10.08 3.36 9.64 8.40

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30).

회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.


과거 평가 비율 (요약)

PepsiCo Inc., 역사적 평가 비율

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2023. 12. 30. 2022. 12. 31. 2021. 12. 25. 2020. 12. 26. 2019. 12. 28.
주가순이익비율 (P/E) 25.40 26.71 30.58 26.15 27.83
영업이익비율 (P/OP) 19.23 20.67 20.87 18.47 19.78
매출 대비 가격 비율 (P/S) 2.52 2.75 2.93 2.65 3.03
장부가액비율 (P/BV) 12.45 13.88 14.52 13.84 13.76

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/E 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. PepsiCo Inc.의 순이익 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.
P/OP 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. PepsiCo Inc.의 영업이익 대비 주가수익비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다.
P/S 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. PepsiCo Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.
P/BV 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. PepsiCo Inc.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 하락했다.

주가순이익비율 (P/E)

PepsiCo Inc., P/E계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 30. 2022. 12. 31. 2021. 12. 25. 2020. 12. 26. 2019. 12. 28.
발행 보통주 주식 수1 1,374,429,271 1,377,251,316 1,383,451,400 1,379,608,641 1,389,544,618
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
PepsiCo에 귀속되는 순이익 (수백만 달러) 9,074 8,910 7,618 7,120 7,314
주당 순이익 (EPS)2 6.60 6.47 5.51 5.16 5.26
주가1, 3 167.67 172.78 168.37 134.97 146.47
밸류에이션 비율
P/E4 25.40 26.71 30.58 26.15 27.83
벤치 마크
P/E경쟁자5
Altria Group Inc. 8.87 14.42 37.80 18.14
Coca-Cola Co. 24.43 27.12 27.63 27.91 28.21
Mondelēz International Inc. 20.87 33.07 21.64 22.33 21.72
P/E부문
식품, 음료 및 담배 20.31 24.86 28.54 24.59 32.86
P/E산업
필수소비재 25.52 25.47 27.69 24.71 37.90

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
EPS = PepsiCo에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 9,074,000,000 ÷ 1,374,429,271 = 6.60

3 PepsiCo Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 167.67 ÷ 6.60 = 25.40

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/E 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. PepsiCo Inc.의 순이익 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.

영업이익비율 (P/OP)

PepsiCo Inc., P/OP계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 30. 2022. 12. 31. 2021. 12. 25. 2020. 12. 26. 2019. 12. 28.
발행 보통주 주식 수1 1,374,429,271 1,377,251,316 1,383,451,400 1,379,608,641 1,389,544,618
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
영업이익 (수백만 달러) 11,986 11,512 11,162 10,080 10,291
주당 영업이익2 8.72 8.36 8.07 7.31 7.41
주가1, 3 167.67 172.78 168.37 134.97 146.47
밸류에이션 비율
P/OP4 19.23 20.67 20.87 18.47 19.78
벤치 마크
P/OP경쟁자5
Altria Group Inc. 6.25 6.97 8.09 7.45 7.65
Coca-Cola Co. 23.14 23.72 26.19 24.03 24.95
Mondelēz International Inc. 18.81 25.43 20.00 20.60 21.87
P/OP부문
식품, 음료 및 담배 16.55 17.68 18.30 16.65 17.89
P/OP산업
필수소비재 19.10 17.57 18.49 17.82 19.11

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
주당 영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 11,986,000,000 ÷ 1,374,429,271 = 8.72

3 PepsiCo Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 167.67 ÷ 8.72 = 19.23

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/OP 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. PepsiCo Inc.의 영업이익 대비 주가수익비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

PepsiCo Inc., P/S계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 30. 2022. 12. 31. 2021. 12. 25. 2020. 12. 26. 2019. 12. 28.
발행 보통주 주식 수1 1,374,429,271 1,377,251,316 1,383,451,400 1,379,608,641 1,389,544,618
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
순수익 (수백만 달러) 91,471 86,392 79,474 70,372 67,161
주당 매출2 66.55 62.73 57.45 51.01 48.33
주가1, 3 167.67 172.78 168.37 134.97 146.47
밸류에이션 비율
P/S4 2.52 2.75 2.93 2.65 3.03
벤치 마크
P/S경쟁자5
Altria Group Inc. 2.95 3.31 3.60 3.10 3.14
Coca-Cola Co. 5.72 6.02 6.99 6.55 6.75
Mondelēz International Inc. 2.87 2.85 3.24 2.99 3.25
P/S부문
식품, 음료 및 담배 3.38 3.60 3.99 3.61 3.98
P/S산업
필수소비재 1.41 1.49 1.55 1.45 1.41

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
주당 매출 = 순수익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 91,471,000,000 ÷ 1,374,429,271 = 66.55

3 PepsiCo Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 167.67 ÷ 66.55 = 2.52

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/S 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. PepsiCo Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.

장부가액비율 (P/BV)

PepsiCo Inc., P/BV계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 30. 2022. 12. 31. 2021. 12. 25. 2020. 12. 26. 2019. 12. 28.
발행 보통주 주식 수1 1,374,429,271 1,377,251,316 1,383,451,400 1,379,608,641 1,389,544,618
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
펩시코 보통주 지분 합계 (수백만 달러) 18,503 17,149 16,043 13,454 14,786
주당 장부 가치 (BVPS)2 13.46 12.45 11.60 9.75 10.64
주가1, 3 167.67 172.78 168.37 134.97 146.47
밸류에이션 비율
P/BV4 12.45 13.88 14.52 13.84 13.76
벤치 마크
P/BV경쟁자5
Altria Group Inc. 28.54 12.69
Coca-Cola Co. 10.09 10.73 11.74 11.20 13.26
Mondelēz International Inc. 3.65 3.34 3.29 2.88 3.08
P/BV부문
식품, 음료 및 담배 9.65 10.44 10.49 8.91 9.19
P/BV산업
필수소비재 7.58 7.60 7.52 6.66 6.34

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
BVPS = 펩시코 보통주 지분 합계 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 18,503,000,000 ÷ 1,374,429,271 = 13.46

3 PepsiCo Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 167.67 ÷ 13.46 = 12.45

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/BV 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. PepsiCo Inc.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 하락했다.