PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

총 자산 회전율은 2020년 0.76에서 2022년 0.94로 증가하는 추세를 보이다가, 2023년 0.91로 소폭 감소하고 2024년 0.92로 다시 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 나타내며, 2020년 0.79에서 2022년 0.98로 증가한 후 2023년 0.95, 2024년 0.96으로 변동했습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 0.98에서 2022년 0.80으로 감소하는 경향을 보였으며, 2023년 0.85로 소폭 반등했지만 2024년 0.82로 다시 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 3.28에서 2022년 2.28로 꾸준히 감소하다가, 2023년 2.38, 2024년 2.46으로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.77에서 2022년 0.69로 감소한 후 2023년 0.70, 2024년 0.71로 소폭 증가했습니다. 조정된 총자본비율은 2020년에서 2022년까지 감소세를 보이다가 2023년과 2024년에 소폭 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 6.91에서 2022년 5.38로 감소한 후 2023년 5.43, 2024년 5.51로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익률은 2020년 10.12%에서 2021년 9.59%로 감소했다가 2022년 10.31%로 증가한 후 2023년 9.92%, 2024년 10.43%로 변동했습니다. 조정된 순이익률은 2021년에 높은 수치를 보였지만, 이후 감소하는 경향을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 52.92%에서 2021년 47.48%로 감소했다가 2022년 51.96%로 증가한 후 2023년 49.04%, 2024년 53.09%로 변동했습니다. 조정된 자기자본이익률은 2021년에 높은 수치를 보였지만, 이후 감소하는 경향을 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 7.66%에서 2022년 9.67%로 증가한 후 2023년 9.03%, 2024년 9.63%로 변동했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 몇 년간 순수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 703억 7200만 달러에서 2024년 918억 5400만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 가장 컸으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다.

총 자산은 2020년 929억 1800만 달러에서 2022년까지 소폭 감소한 후 2023년 1004억 9500만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 994억 6700만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.76에서 2022년 0.94로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 0.91로 감소했지만, 2024년에는 0.92로 소폭 반등했습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 전반적으로 개선되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 2020년 887억 4700만 달러에서 2023년 961억 9600만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 954억 6100만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.79에서 2022년 0.98로 증가했습니다. 2023년에는 0.95로 감소했지만, 2024년에는 0.96으로 소폭 반등했습니다. 이는 조정된 자산을 사용하여 계산했을 때도 자산의 수익 창출 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로 순수익은 증가하고 있으며, 총 자산 회전율은 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다. 총 자산의 변동은 회사의 투자 및 자산 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동 추세를 보였습니다. 2020년에는 23001백만 달러를 기록한 후 2021년에는 21783백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 소폭 감소하여 21539백만 달러를 기록했지만, 2023년에는 26950백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 25826백만 달러로 소폭 감소했습니다.

유동 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 23372백만 달러에서 2021년에는 26220백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 26785백만 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 31647백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 31536백만 달러로 소폭 감소했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 0.98에서 2021년 0.83으로 감소했습니다. 2022년에는 0.80으로 더 감소했지만, 2023년에는 0.85로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 0.82로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 비율은 0.80에서 0.98 사이에서 변동하며, 1 미만의 값을 유지하고 있습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 23202백만 달러에서 2021년에는 21930백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 21689백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 27125백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 26182백만 달러로 소폭 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 일반 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 0.99에서 2021년에는 0.84로 감소했습니다. 2022년에는 0.81로 더 감소했지만, 2023년에는 0.86으로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 0.83으로 소폭 감소했습니다. 이 비율 또한 0.80에서 0.99 사이에서 변동하며, 1 미만의 값을 유지하고 있습니다.

유동 부채의 지속적인 증가와 유동 자산의 변동성으로 인해 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율은 모두 1 미만으로 유지되고 있습니다. 이는 단기 부채를 충당할 수 있는 유동 자산의 능력이 제한적임을 시사합니다. 2023년에는 유동 자산의 증가로 인해 비율이 소폭 개선되었지만, 2024년에는 다시 소폭 감소했습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2020년에는 44150백만 달러를 기록한 후 2021년에는 40334백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 39071백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 44105백만 달러로 다시 증가했고, 2024년에는 44306백만 달러로 소폭 증가했습니다.

펩시코 보통주 지분 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년의 13454백만 달러에서 2021년에는 16043백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 17149백만 달러, 2023년에는 18503백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 18041백만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 3.28에서 2021년 2.51로 감소했습니다. 이후 2022년에는 2.28로 더욱 감소했지만, 2023년에는 2.38로 소폭 증가했고, 2024년에는 2.46으로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 비율은 감소 추세에서 벗어나 안정화되는 모습을 보입니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 45843백만 달러에서 2021년 42378백만 달러로 감소한 후, 2022년에는 41487백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 47061백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 47751백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자본은 2020년 13792백만 달러에서 2021년 16885백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 17548백만 달러, 2023년에는 18430백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 18013백만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 3.32에서 2021년 2.51로 감소한 후, 2022년에는 2.36으로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 2.55로 소폭 증가했고, 2024년에는 2.65로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 비율은 감소 추세에서 벗어나 안정화되는 모습을 보입니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 건전성 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준과 자본 수준은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 일부 기간에 걸쳐 미미한 변동이 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2020년 441억 5천만 달러에서 2021년 403억 3천만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 390억 7천만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 441억 5천만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 443억 6천만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 5년간 총 부채는 변동성을 보였지만, 400억 달러에서 450억 달러 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.

총 자본금

총 자본금은 2020년 576억 4천만 달러에서 2021년 563억 7천만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 562억 2천만 달러로 감소세가 지속되었지만, 2023년에는 626억 8천만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 623억 4천만 달러로 소폭 감소했습니다. 총 자본금은 560억 달러에서 630억 달러 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.77에서 2021년 0.72로 감소했습니다. 2022년에는 0.69로 추가 감소했지만, 2023년에는 0.70으로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 0.71로 소폭 상승했습니다. 이 비율은 전반적으로 0.69에서 0.77 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 458억 4천만 달러에서 2021년 423억 7천만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 414억 8천만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 470억 6천만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 477억 5천만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 부채는 410억 달러에서 480억 달러 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2020년 596억 3천만 달러에서 2021년 592억 6천만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 590억 3천만 달러로 감소세가 지속되었지만, 2023년에는 654억 9천만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 657억 6천만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자본금은 590억 달러에서 660억 달러 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2020년 0.77에서 2021년 0.72로 감소했습니다. 2022년에는 0.70으로 추가 감소했지만, 2023년에는 0.72로 상승했습니다. 2024년에는 0.73으로 소폭 상승했습니다. 이 비율은 전반적으로 0.70에서 0.77 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.

전반적으로 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 자본금은 2023년에 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 부채 및 자본금 지표는 유사한 추세를 보였습니다. 이러한 지표들은 전반적으로 재무 건전성이 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 변동성을 보였습니다. 2020년 92918백만 달러에서 2021년 92377백만 달러로 소폭 감소한 후, 2022년에는 92187백만 달러로 추가 감소했습니다. 그러나 2023년에는 100495백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 99467백만 달러로 소폭 감소했습니다.

펩시코 보통주 지분 합계는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 13454백만 달러에서 2021년 16043백만 달러, 2022년 17149백만 달러, 2023년 18503백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 18041백만 달러로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이다가 다시 소폭 상승했습니다. 2020년 6.91에서 2021년 5.76, 2022년 5.38로 감소한 후, 2023년에는 5.43으로 소폭 상승하고 2024년에는 5.51로 다시 상승했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 88747백만 달러에서 2021년 88214백만 달러, 2022년 88133백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 96196백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 95461백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자본은 펩시코 보통주 지분 합계와 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 13792백만 달러에서 2021년 16885백만 달러, 2022년 17548백만 달러, 2023년 18430백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 18013백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 6.43에서 2021년 5.22, 2022년 5.02로 감소한 후, 2023년에는 5.22로 소폭 상승하고 2024년에는 5.3으로 다시 상승했습니다.

총 자산

2023년에 크게 증가했지만, 2024년에 소폭 감소했습니다.

펩시코 보통주 지분 합계

전반적으로 증가하는 추세이지만, 2024년에 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

하락 추세에서 벗어나 소폭 상승했습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다.

조정된 총 자본

펩시코 보통주 지분 합계와 유사한 패턴을 보였습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 순수익과 펩시코에 귀속되는 순이익은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

순수익

순수익은 2020년 70,372백만 달러에서 2024년 91,854백만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에도 꾸준한 증가세를 보이다가 2023년과 2024년에는 증가폭이 다소 둔화되었지만, 여전히 성장세를 유지하고 있습니다.

펩시코에 귀속되는 순이익

펩시코에 귀속되는 순이익 역시 2020년 7,120백만 달러에서 2024년 9,578백만 달러로 증가했습니다. 순수익과 마찬가지로 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가했으며, 이후 증가율은 둔화되었지만 지속적인 성장을 보여주고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 10.12%에서 2021년 9.59%로 감소했다가 2022년 10.31%로 다시 상승했습니다. 2023년에는 9.92%로 소폭 감소했지만, 2024년에는 10.43%로 최고치를 기록했습니다. 이는 매출 증가와 함께 수익성 개선이 이루어졌음을 시사합니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2020년 6,210백만 달러에서 2021년 8,588백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 8,011백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 8,568백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 7,522백만 달러로 감소하여, 조정된 순이익은 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2020년 8.82%에서 2021년 10.81%로 크게 상승했습니다. 이후 2022년 9.27%, 2023년 9.37%로 감소 추세를 보이다가 2024년에는 8.19%로 더욱 감소했습니다. 이는 조정된 순이익의 변동성과 함께 수익성 측면에서 다소 불안정한 모습을 보여줍니다.

전반적으로 순수익과 펩시코에 귀속되는 순이익의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 하지만 조정된 순이익과 조정된 순이익률의 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다. 특히 2024년 조정된 순이익률의 감소는 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 7120백만 달러에서 2024년 9578백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2023년에는 9074백만 달러로 소폭 감소한 후 2024년에 다시 증가했습니다.

총 주주 지분은 2020년 13454백만 달러에서 2024년 18041백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년과 2022년의 증가폭이 상대적으로 컸으며, 2023년에는 18503백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 18041백만 달러로 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보입니다. 2020년 52.92%에서 2021년 47.48%로 감소한 후 2022년 51.96%로 반등했습니다. 2023년에는 49.04%로 다시 감소했으며, 2024년에는 53.09%로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 50% 내외의 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 순이익은 2020년 6210백만 달러에서 2021년 8588백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 8011백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 8568백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 7522백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본은 2020년 13792백만 달러에서 2024년 18013백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 안정적입니다.

조정된 자기자본비율은 2020년 45.03%에서 2021년 50.86%로 증가한 후, 2022년 45.65%, 2023년 46.49%로 감소했습니다. 2024년에는 41.76%로 가장 낮은 수준을 보였습니다. 이는 조정된 순이익의 증가율보다 조정된 총 자본의 증가율이 더 높았기 때문으로 해석될 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 순이익과 자기자본의 관계를 나타내는 지표로, 자기자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 보여줍니다. 높은 ROE는 일반적으로 긍정적인 신호로 해석됩니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 조정된 순이익과 조정된 총 자본의 관계를 나타내는 지표로, 자본 구조의 효율성을 평가하는 데 사용됩니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 7120백만 달러에서 2024년 9578백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

총 자산은 2020년 92918백만 달러에서 2023년 100495백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 99467백만 달러로 소폭 감소했습니다. 자산 규모의 증가는 사업 확장 또는 투자를 반영할 수 있으며, 2024년의 감소는 자산 매각 또는 감가상각의 결과일 수 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 7.66%에서 2022년 9.67%로 증가한 후 2023년에는 9.03%로 감소하고 2024년에는 다시 9.63%로 증가했습니다. 전반적으로 ROE는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 자산 활용의 효율성을 나타냅니다.

조정된 순이익은 2020년 6210백만 달러에서 2021년 8588백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2022년 8011백만 달러, 2023년 8568백만 달러, 2024년 7522백만 달러로 변동성을 보였습니다. 조정된 순이익은 특정 항목을 제외한 순이익을 나타내므로, 핵심 사업의 성과를 평가하는 데 유용합니다.

조정된 총 자산은 2020년 88747백만 달러에서 2023년 96196백만 달러로 증가한 후 2024년에는 95461백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사합니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 7%에서 2021년 9.74%로 크게 증가한 후 2022년 9.09%, 2023년 8.91%, 2024년 7.88%로 감소했습니다. 조정된 ROE는 조정된 순이익과 조정된 총 자산을 사용하여 계산되므로, 핵심 사업의 효율성을 보다 정확하게 반영할 수 있습니다.

주요 관찰 사항

순이익은 전반적으로 증가 추세에 있지만, 조정된 순이익은 변동성이 있습니다.

총 자산은 증가했지만, 2024년에 소폭 감소했습니다.

ROE 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 ROE 비율은 조정된 순이익의 변동성에 따라 영향을 받습니다.