PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

총 자산 회전율은 2021년 0.86에서 2022년 0.94로 증가했다가, 2023년 0.91로 감소하고 2024년 0.92로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.87로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 따랐으며, 2022년에 최고점을 기록하고 2025년에 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2021년 0.83에서 2022년 0.80으로 감소한 후 2023년 0.85로 회복되었지만, 2024년에는 0.82로 다시 감소했습니다. 2025년에는 0.85로 소폭 상승했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 변동성을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 2.51에서 2022년 2.28로 감소했다가 2023년 2.38, 2024년 2.46으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 2.41로 소폭 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 패턴을 보였으며, 2024년에 가장 높은 값을 기록했습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2021년 0.72에서 2022년 0.69로 감소한 후 2023년 0.70으로 소폭 상승했습니다. 2024년과 2025년에는 0.71로 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 총 자본 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 5.76에서 2022년 5.38로 감소했다가 2023년 5.43, 2024년 5.51로 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 5.26으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익률은 2021년 9.59%에서 2022년 10.31%로 증가한 후 2023년 9.92%, 2024년 10.43%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2025년에는 8.77%로 크게 감소했습니다. 조정된 순이익률은 2025년에 11.44%로 크게 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 47.48%에서 2022년 51.96%로 증가한 후 2023년 49.04%, 2024년 53.09%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 40.38%로 크게 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 2025년에 52.76%로 증가했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2021년 8.25%에서 2022년 9.67%로 증가한 후 2023년 9.03%, 2024년 9.63%로 변동했습니다. 2025년에는 7.67%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률 비율은 2025년에 10.42%로 증가했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 79474백만 달러에서 2025년 93925백만 달러로 증가했으며, 이는 연평균 성장률이 약 4.4%에 해당합니다.

총 자산은 2021년 92377백만 달러에서 2023년 100495백만 달러로 증가했으나, 이후 2024년 99467백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 107399백만 달러로 증가하여 전반적으로 증가 추세를 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.86에서 2022년 0.94로 증가했다가, 2023년 0.91, 2024년 0.92를 거쳐 2025년 0.87로 감소했습니다. 전반적으로는 0.86에서 0.94로 증가하는 추세를 보이다가 다시 하락하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자산은 2021년 88214백만 달러에서 2025년 103088백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산의 효율적인 관리가 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.9에서 2022년 0.98로 증가한 후, 2023년 0.95, 2024년 0.96을 거쳐 2025년 0.91로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 일반 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보이며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

순수익의 꾸준한 증가와 조정된 총 자산의 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 총 자산 회전율의 변동성은 자산 활용의 효율성에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 217억 8,300만 달러에서 2023년 말에는 269억 5,000만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 258억 2,600만 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 증가하여 279억 4,900만 달러에 도달했습니다.

유동 부채 또한 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말 262억 2,000만 달러에서 2025년 말에는 327억 6,400만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 유동 자산의 증가보다 더 뚜렷하게 나타났습니다.

현재 유동성 비율은 2021년 0.83에서 2022년 0.80으로 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.85로 반등했지만, 2024년에는 다시 0.82로 감소했습니다. 2025년에는 0.85로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 유동성 비율은 0.80에서 0.86 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 말 219억 3,000만 달러에서 2023년 말에는 271억 2,500만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 261억 8,200만 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 증가하여 281억 7,900만 달러에 도달했습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 0.84에서 2022년 0.81로 감소한 후 2023년에는 0.86으로 상승했습니다. 2024년에는 0.83으로 감소했고, 2025년에는 0.86으로 다시 상승했습니다. 조정된 유동성 비율은 0.81에서 0.86 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

현재 유동성 비율

유동 자산을 유동 부채로 나눈 값으로, 단기 채무 상환 능력을 측정하는 지표입니다.

조정된 유동 자산

특정 항목을 추가하거나 제외하여 유동 자산을 조정하여 계산된 값입니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값으로, 조정된 유동 자산을 바탕으로 단기 채무 상환 능력을 측정하는 지표입니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 403억 3,400만 달러에서 2025년 491억 8,200만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 증가는 2023년과 2024년에 특히 두드러집니다.

펩시코 보통주 지분 합계는 2021년 160억 4,300만 달러에서 2025년 204억 600만 달러로 증가했습니다. 하지만 부채 증가율보다는 완만하게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 2.51에서 2022년 2.28로 감소했다가, 2023년 2.38, 2024년 2.46으로 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2025년에는 2.41로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 비율은 2.28에서 2.46 사이에서 변동하며, 2.4 수준에서 안정화되는 경향을 보입니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 증가 추세를 보이며, 2021년 423억 7,800만 달러에서 2025년 530억 2,800만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본은 2021년 168억 8,500만 달러에서 2025년 203억 6,400만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2021년 2.51에서 2022년 2.36으로 감소한 후, 2023년 2.55, 2024년 2.65로 증가했습니다. 2025년에는 2.60으로 소폭 감소했습니다. 조정된 비율은 비조정 비율과 유사한 변동성을 보이며, 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.

주요 관찰 사항

부채는 자본보다 빠르게 증가하고 있으며, 이는 주주 자본 대비 부채 비율의 전반적인 증가 추세를 반영합니다.

잠재적 의미

부채 증가 추세는 자금 조달 전략의 변화, 투자 증가 또는 수익성 감소를 나타낼 수 있습니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 증가는 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 5년 동안의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채와 자본금 모두 증가하는 추세를 보이며, 이로 인해 일부 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지합니다.

총 부채

총 부채는 2021년 40334백만 달러에서 2025년 49182백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2021-2022년 사이에 상대적으로 낮았지만, 이후 기간에는 증가폭이 확대되었습니다.

총 자본금

총 자본금 또한 2021년 56377백만 달러에서 2025년 69588백만 달러로 증가했습니다. 자본금 증가는 부채 증가와 함께 이루어졌으며, 이는 회사의 전반적인 규모 확장을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.72에서 2022년 0.69로 소폭 감소한 후, 2023년 0.70, 2024년 0.71, 2025년 0.71로 다시 증가했습니다. 비율의 변동성은 크지 않으며, 0.70에서 0.72 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이는 부채와 자본금의 동반 증가로 인해 비율이 안정적으로 유지된 결과로 보입니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 증가 추세를 보입니다. 2021년 42378백만 달러에서 2025년 53028백만 달러로 증가했습니다. 조정된 부채의 증가폭은 총 부채의 증가폭과 대체로 일치합니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금 또한 2021년 59263백만 달러에서 2025년 73392백만 달러로 증가했습니다. 조정된 자본금의 증가는 조정된 부채 증가와 함께 이루어졌습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2021년 0.72에서 2022년 0.70으로 감소한 후, 2023년 0.72, 2024년 0.73, 2025년 0.72로 변동했습니다. 이 비율 또한 큰 변동성을 보이지 않으며, 0.70에서 0.73 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이는 조정된 부채와 조정된 자본금의 동반 증가로 인해 비율이 안정적으로 유지된 결과로 해석됩니다.

종합적으로 볼 때, 회사는 부채와 자본금을 모두 늘려가며 성장하고 있으며, 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 양호하게 유지되고 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 5년간의 재무 추세를 보여줍니다. 총 자산은 2021년 923억 7,700만 달러에서 2025년 1,073억 9,900만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 2022년에는 소폭 감소(921억 8,700만 달러)한 후 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.

펩시코 보통주 지분 합계 역시 2021년 160억 4,300만 달러에서 2025년 204억 600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이며, 매년 꾸준한 성장을 보여줍니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 5.76에서 2023년 5.43으로 감소하는 경향을 보이다가 2024년 5.51로 소폭 상승했습니다. 이후 2025년에는 5.26으로 다시 감소하여 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2021년 882억 1,400만 달러에서 2025년 1,030억 8,800만 달러로 증가했습니다. 2022년에도 소폭 감소(881억 3,300만 달러)한 후 증가하는 패턴을 보입니다.

조정된 총 자본은 펩시코 보통주 지분 합계와 유사하게 2021년 168억 8,500만 달러에서 2025년 203억 6,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)은 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보이며, 2021년 5.22에서 2023년 5.22로 변동이 거의 없다가 2024년 5.30으로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 5.06으로 감소하여 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

주주 지분은 꾸준히 증가하고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 소폭의 변동성을 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성과 수익 측면에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익

순이익은 2021년 7618백만 달러에서 2023년 9074백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 9578백만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 8240백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 순이익은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가 추세를 유지하고 있습니다.

순수익

순수익은 2021년 79474백만 달러에서 2025년 93925백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 86392백만 달러로 감소했지만, 이후 2023년, 2024년, 2025년에 걸쳐 지속적으로 증가했습니다. 이는 회사가 전반적으로 매출을 늘리는 데 성공했음을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 9.59%에서 2022년 10.31%로 증가한 후, 2023년에는 9.92%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 10.43%로 다시 증가했지만, 2025년에는 8.77%로 크게 감소했습니다. 순이익률의 변동성은 매출 증가와 순이익 변화의 상대적인 속도에 영향을 받습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2021년 8588백만 달러에서 2023년 8568백만 달러로 변동성을 보였습니다. 2024년에는 7522백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 10744백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익의 증가는 특정 일회성 항목의 영향을 반영할 수 있습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2021년 10.81%에서 2022년 9.27%로 감소한 후, 2023년에는 9.37%로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 8.19%로 감소했지만, 2025년에는 11.44%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률의 증가는 조정된 순이익의 증가에 기인합니다.

전반적으로, 회사는 매출 증가를 통해 수익성을 개선하는 데 성공했지만, 순이익률은 변동성을 보였습니다. 2025년에는 조정된 순이익과 조정된 순이익률이 크게 증가하여 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 7618백만 달러에서 2023년 9074백만 달러까지 증가했으나, 2025년에는 8240백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 9578백만 달러로 최고점을 기록했습니다.

총 주주 지분은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 16043백만 달러에서 2025년 20406백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 18041백만 달러로 소폭 감소했지만, 전반적인 증가 추세는 유지되었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2021년 47.48%에서 2022년 51.96%로 증가한 후, 2023년에는 49.04%로 감소했습니다. 2024년에는 53.09%로 다시 증가했지만, 2025년에는 40.38%로 크게 감소했습니다.

조정된 순이익은 2021년 8588백만 달러에서 2025년 10744백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 8011백만 달러로 감소했지만, 이후 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 7522백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본은 2021년 16885백만 달러에서 2025년 20364백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 18013백만 달러로 소폭 감소했지만, 전반적인 증가 추세는 유지되었습니다.

조정된 자기자본비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 50.86%에서 2022년 45.65%로 감소한 후, 2023년에는 46.49%로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 41.76%로 다시 감소했지만, 2025년에는 52.76%로 크게 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 순이익과 자기자본의 관계를 나타내는 지표로, 투자 자본을 얼마나 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는지를 보여줍니다. ROE의 변동성은 수익성 변화를 반영할 수 있습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 조정된 순이익과 조정된 총 자본의 관계를 나타내는 지표로, 자본 구조의 효율성을 평가하는 데 사용됩니다. 이 비율의 변동성은 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 마지막 해에 감소했습니다. 2021년 7618백만 달러에서 2024년 9578백만 달러까지 증가했지만, 2025년에는 8240백만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 2021년 92377백만 달러에서 2025년 107399백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 100495백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 소폭 감소했다가 2025년에 다시 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2021년 8.25%에서 2022년 9.67%로 증가한 후, 2023년에는 9.03%로 감소했습니다. 2024년에는 다시 9.63%로 증가했지만, 2025년에는 7.67%로 크게 감소했습니다. 이는 순이익 감소와 총 자산 증가의 복합적인 영향으로 보입니다.

조정된 순이익은 2021년 8588백만 달러에서 2025년 10744백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 다만, 2022년과 2024년에는 감소하는 모습을 보였습니다.

조정된 총 자산은 2021년 88214백만 달러에서 2025년 103088백만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2023년과 2025년에 특히 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 9.74%에서 2025년 10.42%로 전반적으로 증가했습니다. 2022년과 2024년에는 감소했지만, 2025년에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 조정된 순이익의 증가와 조정된 총 자산의 증가가 함께 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.

주요 관찰 사항

순이익은 2025년에 감소했지만, 조정된 순이익은 증가했습니다. 이는 회계적 조정이 순이익에 상당한 영향을 미쳤음을 시사합니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 모두 꾸준히 증가했으며, 특히 2023년과 2025년에 큰 증가폭을 보였습니다.

ROE 비율은 순이익 감소로 인해 2025년에 감소했지만, 조정된 ROE 비율은 증가했습니다. 이는 조정된 순이익이 ROE 비율에 더 큰 영향을 미쳤음을 나타냅니다.