Stock Analysis on Net
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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

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자산수익률비율 (ROA)
2005년부터

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계산

PepsiCo Inc., ROA, 장기 추세계산

Microsoft Excel
ROA = 100 × 펩시코(PepsiCo)에 귀속되는 순이익1 ÷ 총 자산1
2024. 12. 28. = 100 × ÷
2023. 12. 30. = 100 × ÷
2022. 12. 31. = 100 × ÷
2021. 12. 25. = 100 × ÷
2020. 12. 26. = 100 × ÷
2019. 12. 28. = 100 × ÷
2018. 12. 29. = 100 × ÷
2017. 12. 30. = 100 × ÷
2016. 12. 31. = 100 × ÷
2015. 12. 26. = 100 × ÷
2014. 12. 27. = 100 × ÷
2013. 12. 28. = 100 × ÷
2012. 12. 29. = 100 × ÷
2011. 12. 31. = 100 × ÷
2010. 12. 25. = 100 × ÷
2009. 12. 26. = 100 × ÷
2008. 12. 27. = 100 × ÷
2007. 12. 29. = 100 × ÷
2006. 12. 30. = 100 × ÷
2005. 12. 31. = 100 × ÷

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-25), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

1 US$ 단위: 백만 달러

해당 기간의 데이터는 순이익과 총 자산의 변화가 ROA의 변동에 큰 영향을 미친 패턴을 보여준다. 아래의 관찰은 내부 보고서의 관점으로 정리되었다.

순이익 추세(US$ 백만 달러)
2005년 4,078에서 시작해 2006년 5,642로 증가하고 2007년 5,658로 소폭 증가한 뒤 2008년 5,142로 약간 하락했다. 2009년 5,946, 2010년 6,320, 2011년 6,443으로 점진적으로 상승하는 흐름이 이어졌으며 2012년 6,178, 2013년 6,740으로 다시 소폭 상승했다. 2014년 6,513으로 소폭 하락했고 2015년에는 5,452로 큰 폭으로 감소했다. 2016년 6,329로 반등했고 2017년 4,857로 다시 하락했다. 2018년에는 12,515로 급격히 증가하는 이례적인 변화를 보였고, 2019년 7,314로 다시 감소했다. 2020년 7,120, 2021년 7,618, 2022년 8,910, 2023년 9,074, 2024년 9,578로 이후에는 비교적 완만한 증가세가 지속되었다. 2018년의 대폭 상승은 비정상적이거나 일시적 요인일 가능성을 시사한다.
총 자산 추세(US$ 백만 달러)
2005년 31,727에서 시작해 2009년까지 점진적으로 상승하고 2010년 68,153으로 큰 폭으로 증가한다. 이후 2011년 72,882, 2012년 74,638, 2013년 77,478로 증가세가 이어지다 2014년 70,509로 하락했다가 2015년 69,667로 추가 하락했다. 2016년 74,129, 2017년 79,804로 반등했고 2018년 77,648로 소폭 감소했다. 2019년 78,547로 소폭 증가한 뒤 2020년 92,918로 또 한 차례 큰 증가를 보이며 자산 규모가 큰 폭으로 확장되었다. 2021년 92,377, 2022년 92,187로 소폭 하락하고 2023년 100,495로 다시 상승한 뒤 2024년 99,467로 소폭 감소했다. 두 차례의 뚜렷한 자산 확대기(2010년대 초반, 2020년대)와 그 사이의 변동성을 확인할 수 있다. 전체적으로는 2005년 대비 자산 총액이 큰 폭으로 증가했다.
ROA 추세(%)
2005년 12.85%에서 2006년 18.85%로 상승 후 2007년 16.34%, 2008년 14.29%, 2009년 14.92%로 높은 수준을 유지했다. 2010년 9.27%로 하락하며 2011년 8.84%, 2012년 8.28%, 2013년 8.70%, 2014년 9.24%로 완만하게 회복하는 흐름을 보였다. 2015년 7.83%, 2016년 8.54%, 2017년 6.09%로 하락한 뒤 2018년 16.12%로 급상승했다. 이후 2019년 9.31%, 2020년 7.66%, 2021년 8.25%, 2022년 9.67%, 2023년 9.03%, 2024년 9.63%로 비교적 7~10%대의 범위에서 변동성이 감소하며 안정화되는 경향을 보인다. 2018년의 비정상적 ROA 상승은 영업이익성장과 자산 규모 변화 간의 관계에서 특별한 요인이 작용했을 가능성을 시사한다.

요약적으로, 순이익은 2005년대 말에서 2010년대 초까지 점진적으로 증가하다가 2015년 이후 변동성이 확산되었으며 2018년에 급격한 상승을 보인 뒤 이후 완만한 증가세를 지속했다. 총 자산은 두 차례의 뚜렷한 확대기(2010년대 초반, 2020년대) 동안 크게 증가했으며, 2014년과 2015년에는 일시적으로 감소했다. ROA는 초기에는 높은 수준에서 상승과 감소를 반복하다가 2017년까지 하락세를 보였으나 2018년에 급격히 반등했고 이후 7~10%대의 안정적인 범위에서 다소 변동을 보이며 완만한 개선 흐름을 나타냈다.

경쟁사와의 비교

PepsiCo Inc., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교

Microsoft Excel
PepsiCo Inc. Coca-Cola Co. Mondelēz International Inc. Philip Morris International Inc.
2024. 12. 28.
2023. 12. 30.
2022. 12. 31.
2021. 12. 25.
2020. 12. 26.
2019. 12. 28.
2018. 12. 29.
2017. 12. 30.
2016. 12. 31.
2015. 12. 26.
2014. 12. 27.
2013. 12. 28.
2012. 12. 29.
2011. 12. 31.
2010. 12. 25.
2009. 12. 26.
2008. 12. 27.
2007. 12. 29.
2006. 12. 30.
2005. 12. 31.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-25), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

산업 부문과의 비교: 식품, 음료 및 담배

PepsiCo Inc., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 식품, 음료 및 담배

Microsoft Excel
PepsiCo Inc. 식품, 음료 및 담배
2024. 12. 28.
2023. 12. 30.
2022. 12. 31.
2021. 12. 25.
2020. 12. 26.
2019. 12. 28.
2018. 12. 29.
2017. 12. 30.
2016. 12. 31.
2015. 12. 26.
2014. 12. 27.
2013. 12. 28.
2012. 12. 29.
2011. 12. 31.
2010. 12. 25.
2009. 12. 26.
2008. 12. 27.
2007. 12. 29.
2006. 12. 30.
2005. 12. 31.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-25), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

업계와의 비교: 필수소비재

PepsiCo Inc., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재

Microsoft Excel
PepsiCo Inc. 필수소비재
2024. 12. 28.
2023. 12. 30.
2022. 12. 31.
2021. 12. 25.
2020. 12. 26.
2019. 12. 28.
2018. 12. 29.
2017. 12. 30.
2016. 12. 31.
2015. 12. 26.
2014. 12. 27.
2013. 12. 28.
2012. 12. 29.
2011. 12. 31.
2010. 12. 25.
2009. 12. 26.
2008. 12. 27.
2007. 12. 29.
2006. 12. 30.
2005. 12. 31.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-25), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).