자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
PepsiCo Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
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- 세후 순영업이익(NOPAT)
- 2020년부터 2024년까지 세후 순영업이익은 꾸준한 증가 추세를 보여주고 있다. 2020년 8,429백만 달러에서 2024년 10,978백만 달러로 상승하였으며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 일정 수준을 유지하며 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 2023년과 2024년에는 각각 증가폭이 크지 않더라도 전반적으로 높은 수준을 유지하는 양상을 보이고 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 70,066백만 달러에서 2024년 76,674백만 달러로 증가하였다. 이는 기업이 자본 규모를 확장하거나 투자 활동을 통해 장기적인 성장을 도모하고 있음을 보여준다. 연평균 증가율은 소폭이지만, 전 기간에 걸쳐 일관된 증가세를 나타내며, 투자 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 알 수 있다.
- 투자 자본 수익률(ROIC)
- ROIC는 2020년 12.03%에서 2024년 14.32%로 상승하였다. 이 수치는 투자 자본 대비 순이익률의 향상을 의미하며, 전반적인 수익성과 효율성이 개선되고 있음을 보여준다. 특히, 마지막 연도인 2024년에는 14.32%라는 높은 수치를 기록하여 자본 투입 대비 수익률이 강한 모습을 보이고 있다. 이러한 추세는 기업이 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 시사한다.
ROIC의 분해
PepsiCo Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 28. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 30. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 25. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 26. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 영업이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 14.87%로 시작하여 2022년에는 13.92%로 다소 하락했으나, 2023년에는 14.21%로 회복되고 2024년에는 15.28%로 최고치를 기록하였다. 이러한 변화는 영업 효율성 또는 비용 구조의 개선을 시사할 수 있으며, 전반적으로 수익성을 유지하거나 향상하는 추세를 나타낸다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 1에서 시작하여 2021년부터 2024년까지 점차 상승하는 모습을 보여준다. 2020년에는 1이었으나, 2021년에는 1.14, 2022년에는 1.24로 증가하였으며 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.22와 1.2로 약간의 변동이 있지만 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 자본을 효율적으로 활용하며 매출 또는 자산 투자 수익률을 높이고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2020년 80.56%에서 2021년 81.88%로 약간 상승하였다가 2022년 77.88%로 하락하였다. 이후 2023년에 다시 77.15%, 2024년에는 78.2%로 소폭 회복하였다. 이러한 변동은 세무 전략이나 세금 관련 정책의 변화, 또는 세무 환경의 변화에 따른 일시적 영향을 반영할 수 있으며, 전체적으로는 높은 세율 수준이 유지되고 있다고 볼 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 12.03%에서 2021년 13.79%로 상승했고, 이후 2022년 13.48%, 2023년 13.36%, 2024년 14.32%로 점차 회복되고 있다. 해당 지표의 상승은 투자된 자본에 대한 수익성이 개선되고 있음을 나타내며, 회사가 투자 효율을 향상시키고 있음을 의미한다. 특히 2024년의 수익률 상승은 최근 투자 활동이나 운영 효율성 증가를 반영한다고 볼 수 있다.
영업이익률 (OPM)
PepsiCo Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2024년까지 세전 순영업이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 약 10,463백만 달러에서 2024년 약 14,038백만 달러로 상승하였으며, 이는 연평균 성장률이 양호하다는 것을 시사한다. 이러한 증가는 기업의 영업 활동이 꾸준히 수익성을 유지하며 확장되고 있음을 나타낸다.
- 순수익
- 순수익 역시 각 연도별로 꾸준한 증가세를 기록하였다. 2020년 70,372백만 달러에서 2024년 91,854백만 달러로 증대되었으며, 이는 기업이 지속적인 매출 성장과 함께 수익성을 유지하는 데 성공했음을 의미한다. 특히, 2021년 이후 성장률이 안정적이었으며, 2023년과 2024년에는 거의 정체없이 지속 증가하는 모습을 보이고 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2020년 14.87%에서 2022년까지 다소 하락하는 모습을 보였으나, 2023년에는 14.21%로 소폭 회복되고, 2024년에는 15.28%까지 증가하였다. 이를 통해 전반적으로 수익성 개선이 진행되고 있으며, 특히 2024년에는 전년 대비 확연히 향상된 영업 효율성을 보여줌으로써, 비용 절감 또는 고부가가치 제품 또는 서비스의 확대와 같은 긍정적 영향을 받았을 가능성이 있다.
자본금회전율(TO)
PepsiCo Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 순수익의 변화와 추세
- 2020년 대비 2021년에 순수익이 약 13% 증가하여 79474백만 달러에 도달했으며, 이후 2022년까지 약 9%의 성장률을 기록하며 86,392백만 달러를 기록하였다. 2023년에는 약 6%의 성장으로 91,471백만 달러에 달했고, 2024년에는 잠정적으로 약 0.4%의 증가를 보여 91,854백만 달러로 거의 정체되는 경향을 보이고 있다. 전반적으로, 이 기간 동안 순수익은 지속적이고 안정적인 성장세를 유지하는 모습을 보여준다.
- 투자 자본의 변화와 패턴
- 투자 자본은 2020년 70,066백만 달러에서 2021년과 2022년에 각각 약 0.4%와 0.4% 감소하며 줄어드는 양상을 나타냈다. 이후 2023년에는 약 7.7% 증가하며 75,038백만 달러에 도달했고, 2024년에도 약 2.4% 증가하여 76,674백만 달러를 기록하였다. 이와 같은 경향은 투자 자본이 2020년대 초반에 조정을 거쳐 이후 확장하는 모습임을 시사한다. 특히, 2023년 이후 일정한 상승세를 유지하는 점이 주목된다.
- 자본금회전율(TO)의 동향 및 의미
- 자본금회전율은 2020년 1에서 시작하여 2021년 1.14, 2022년 1.24로 점진적 상승을 보여주었다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.22와 1.2로 약간의 축소를 보이고 있으나, 전체적으로 1을 상회하는 수준을 유지하며 회전율이 안정적임을 알 수 있다. 이러한 변화는 자본이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 시사하며, 회사의 자본 운용이 일정 수준 이상 효율적임을 보여준다.
실효 현금 세율(CTR)
PepsiCo Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2024년까지 현금 영업세는 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년 2034백만 달러에서 2024년 3060백만 달러로 상승하였습니다. 이는 회사의 영업 활동이 점차적으로 활발해지고 있으며, 현금 유입이 강화되고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 이후 급격한 증가가 두드러지며, 이는 운영 성과의 개선이나 전략적 재무 조치에 의한 효과로 해석될 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익 역시 연평균적으로 성장하는 추세를 보여주고 있는데, 2020년 10,463백만 달러에서 2024년 14,038백만 달러로 증가하였습니다. 이는 영업 활동의 수익성 개선을 반영하는 것으로 보이며, 특히 2021년 이후 지속적인 성장세가 유지되고 있어 기업의 전반적인 재무 성과가 강건하다는 점을 시사합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2020년 19.44%에서 2024년 21.8%까지 다소 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 이 변화는 세무 전략의 조정 또는 글로벌 세율 변화에 따른 효과일 수 있으며, 세무 효율성이 일부 하락했음을 나타낼 수도 있습니다. 그러나 전체적으로는 20% 내외의 안정적인 수준을 유지하고 있어 과세 관련 리스크는 제한적일 것으로 판단됩니다.