지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
PepsiCo Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 부채 비율의 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보여, 재무구조가 개선되고 있음을 시사한다. 그러나 2023년 이후에는 다시 상승하는 양상을 보이고 있으며, 2024년에는 2.46으로 2022년보다 약간 높아졌다. 이는 부채 수준이 일부 증가했거나 자본이 감소했음을 의미할 수 있다.
- 영업리스 부채 포함 부채 비율
- 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 2020년에서 2022년까지 하락하는 추세를 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 이로 인해 전체적인 부채 부담이 다소 늘어난 것으로 해석될 수 있으며, 자본 대비 부채의 비중 조절이 중요한 경향임을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율 및 자산대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율은 2020년부터 2022년까지 각각 0.77과 0.48 수준으로 안정적인 수준을 보였으며, 이후에는 소폭 변동을 하면서도 전체적인 수준은 유사하게 유지되었다. 이는 회사의 부채가 자본과 자산 대비 안정적으로 유지되고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 6.91에서 2021년 5.76으로 크게 감소한 후, 2022년 이후 다시 약 5.4에서 5.5대로 소폭 상승하는 추세를 보여, 재무 활동의 레버리지 전략이 일부 변화했음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 8.24에서 2021년 5.94로 감소한 후, 2022년에는 10.57로 크게 반등하였다. 이후에는 다시 8.95와 8.44로 안정세를 유지하며, 수익이 이자 비용을 지탱하는 능력이 점차 회복 및 유지되고 있음을 보여 준다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 6.06에서 2021년 4.85로 하락했으나, 2022년에는 7.28로 급증하는 양상을 보였다. 이후 다시 6.43과 5.99로 감소하며 비교적 안정되었는데, 이는 고정 비용 구조의 변화 또는 재무 전략의 일부 조정을 반영할 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
PepsiCo Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 채무 | ||||||
| 장기 채무(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 펩시코 보통주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 펩시코 보통주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 이후 다시 증가하는 양상을 나타내고 있다. 특히, 2022년 이후 증가폭이 크지는 않지만, 2023년과 2024년에 약간씩 늘어난 것으로 관찰된다.
- 펩시코 보통주 지분 합계
- 주주 지분 가치는 2020년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2022년까지 상승이 두드러졌다. 이후 2023년과 2024년에는 소폭 감소하는 경향을 보여주고 있다. 이는 회사의 자본 규모가 전반적으로 성장하는 동안, 일부 기간에는 조정 또는 배당 등으로 인해 축소된 것으로 해석될 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 3.28에서 2021년 2.51로 큰 폭으로 감소하였으며, 2022년에는 2.28로 더 낮아졌다. 이는 부채에 비해 자본의 비중이 증가하는 경향을 보여준다. 그러나 2023년에는 2.38로 다시 소폭 상승하였고, 2024년에는 2.46으로 약간 더 증가하였다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조가 조정되거나 부채 비율이 일부 조정됨을 반영할 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
PepsiCo Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 채무 | ||||||
| 장기 채무(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동영업리스 부채(기타부채로 분류) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 펩시코 보통주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 펩시코 보통주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 총 부채는 감소하는 추세를 보였으며, 2021년에 가장 낮은 수준을 기록하였으나 이후 2022년과 2023년에 다시 증가하는 모습을 나타냈다. 이는 회사의 부채 구조가 일정 기간 동안 개선된 후 일부 증가세로 전환되었음을 시사한다. 특히, 2023년에는 약 47,061백만 달러로 최고치를 기록했으며, 2024년에도 지속적인 증가세를 보여 약 47,751백만 달러에 달하였다.
- 펩시코 보통주 지분 합계
- 주주 자본은 전반적으로 지속적인 증가세를 보였다. 2020년에는 13,454백만 달러였던 자본이 2021년에는 16,043백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년과 2023년 각각 17,149백만 달러와 18,503백만 달러로 늘어났다. 2024년에는 약간의 감소를 보여 18,041백만 달러로 마감하였으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 꾸준한 자본 증대를 통해 재무적 안정성을 확보하고 있음을 반영한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 전반적인 부채 수준과 자본 간의 관계를 보여준다. 2020년에는 3.41로 높은 수준이었으며, 2021년에는 2.64로 줄어들면서 부채 비율이 개선되었다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 2.42와 2.54로 약간의 변동이 있었으나 전반적으로 하락세 대신 안정된 수준을 유지하였다. 2024년에는 다시 2.65로 소폭 상승하였으며, 이는 부채와 자본의 비율이 다소 높아졌음을 나타낸다. 전반적으로 이 수치는 회사가 부채를 운영하는 데 있어 자본에 비례하여 변화하는 흐름을 보여주며, 부채와 관련된 재무 전략이 지속적으로 조정되고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
PepsiCo Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 채무 | ||||||
| 장기 채무(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 펩시코 보통주 지분 합계 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이와 분석
- 2020년부터 2024년까지의 총 부채는 전체적으로 변동이 있으나, 전반적으로는 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 44,150백만 달러였으며, 2021년과 2022년에는 각각 40,334백만 달러, 39,071백만 달러로 잠시 감소하는 모습을 보여주었다. 그러나 2023년에는 다시 44,105백만 달러로 증가하였고, 2024년에는 약간 더 늘어난 44,306백만 달러에 이르렀다. 이는 회사가 총 부채를 유지 또는 증대하는 전략을 지속하고 있음을 시사할 수 있다. 전반적인 부채 수준은 비교적 높은 편이지만, 변동폭은 크지 않으며 일정한 수준을 유지하고 있다고 볼 수 있다.
- 총 자본금의 동향
- 자본금은 2020년의 57,604백만 달러에서 2021년과 2022년에 소폭 하락하여 각각 56,377백만 달러와 56,220백만 달러로 나타났다. 이후 2023년에는 다시 62,608백만 달러로 증가하며 일정 수준을 회복하는 모습을 보이고 있으며, 2024년에는 약간 감소하여 62,347백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 배당금 지급, 자사주 매입, 또는 기타 자본 조달 활동 등으로 인한 자본 구조의 조정을 반영할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 추세
- 이 비율은 2020년 0.77에서 2022년까지 점차 낮아져 0.69로 감소하였다가, 2023년과 2024년에 다시 0.7에서 0.71로 소폭 상승하였다. 이는 회사의 부채 규모가 총 자본 대비 점차 줄어들거나, 또는 자본이 일부 증가하는 방향으로 변한 결과일 수 있으며, 재무 안정성 지표로서 부채부담이 일부 완화된 모습을 보여줄 수 있다. 그러나 비율이 여전히 높은 수준인 점을 감안할 때, 부채 의존도가 높은 재무구조임은 유지되고 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
PepsiCo Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 채무 | ||||||
| 장기 채무(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동영업리스 부채(기타부채로 분류) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 펩시코 보통주 지분 합계 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 45,843백만 달러에서 2021년 42,378백만 달러로 일시적으로 감소하였으나 이후 2022년 41,487백만 달러로 다시 감소하였다. 그러나 2023년 47,061백만 달러로 증가하였으며, 2024년에는 47,751백만 달러로 조금 더 상승하였다. 이러한 변화는 부채 수준이 일부 해에 조정을 거쳤음을 시사하며, 최근에는 부채가 늘어난 경향을 나타내고 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 전 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년 59,297백만 달러에서 2024년 65,792백만 달러로 점진적으로 증가하였다. 특히 2023년과 2024년에는 상당한 증가폭을 보여, 자기자본이 확대되고 있음을 나타내고 있다. 이는 재무구조의 안정성과 자본 확충의 움직임을 반영할 가능성이 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년 0.77에서 2024년 0.73으로, 전반적으로 다소 하락하는 경향을 보이고 있다. 2021년과 2022년에는 각각 0.73 및 0.71로 낮아졌으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 0.72 및 0.73으로 상승하였다. 이 비율은 자본 대비 부채의 비중을 나타내며, 다소 낮아지는 추세는 레버리지 수준이 높아지고 있음을 시사하지만, 최근에는 다시 안정세를 찾고 있는 것으로 볼 수 있다.
자산대비 부채비율
PepsiCo Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 채무 | ||||||
| 장기 채무(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 변동을 보이고 있습니다. 2020년 이후 2021년에는 다소 감소하는 추세를 나타냈으며, 이후 2022년에는 다시 증가하는 모습을 보입니다. 특히 2023년과 2024년에는 부채가 상당히 상승하였는데, 이는 재무구조의 변화나 외부 금융 환경의 영향을 반영할 수 있습니다. 전체적으로 부채 규모는 2020년 수준보다 다소 증가했으며, 2024년에는 44,306백만 달러로 나타났습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년부터 2024년까지 거의 일정하게 유지되거나 점진적인 증가를 보여주고 있습니다. 2020년 92,918백만 달러에서 2024년 99,467백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사가 자산을 꾸준히 확대하거나 보유 자산이 증대된 결과로 볼 수 있습니다. 다만, 2022년에는 92,187백만 달러로 약간의 정체 또는 소폭 감소가 관찰됩니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변화하고 있으며, 2020년 0.48에서 2022년 0.42로 낮아졌다가 2023년과 2024년에는 각각 0.44, 0.45로 다시 상승하는 양상을 보였습니다. 이러한 변화는 부채와 자산의 상호 관계를 반영하며, 부채 비율이 낮아졌던 시기 이후 다시 상승하는 것은 부채의 증가 또는 자산 증가 속도와의 차이로 설명할 수 있습니다. 전반적으로, 회사는 부채를 증가시키면서도 자산 규모의 안정적 유지 또는 확대를 해온 것으로 해석됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
PepsiCo Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 채무 | ||||||
| 장기 채무(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동영업리스 부채(기타부채로 분류) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였으나, 2023년 이후 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2020년의 45,843백만 달러에서 2022년까지 점차 감소하여 41,487백만 달러를 기록했으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 47,061백만 달러와 47,751백만 달러로 다시 상승하였다. 이러한 변화는 부채 구조의 변동이나 금융 전략의 조정 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 전체 자산 규모는 2020년부터 2023년까지 안정적으로 유지되었으며, 2023년에는 100,495백만 달러로 최고치를 기록하였으나, 2024년에는 다소 감소하여 99,467백만 달러를 나타내었다. 이러한 흐름은 기업의 자본적 확장과 축소가 병행된 것으로 해석될 수 있으며, 자산 규모는 최근 수년간 큰 변동 없이 유지되고 있는 것으로 보인다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.49에서 2022년 0.45까지 점차 낮아지는 추세를 보여, 자산 대비 부채 비중이 감소하는 방향성을 나타냈다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 0.47과 0.48로 소폭 상승하였으며, 이는 부채 비중이 다시 늘어나고 있는 신호일 수 있다. 이러한 변화는 자산과 부채의 변동성과 함께 재무 건전성의 일시적 또는 지속적 변화를 시사한다.
재무 레버리지 비율
PepsiCo Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 펩시코 보통주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 펩시코 보통주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년 이후 2022년까지 총 자산은 대체로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2023년에는 약 10,049.5억 달러로 증가하는 모습을 보였습니다. 그러나 2024년에는 99,467백만 달러로 소폭 하락하는 경향을 나타내며, 전체적으로는 약 7.4%의 감소를 보여주고 있습니다. 이는 자산 규모가 일시적으로 축소되었음을 시사하며, 기업의 자산 운용에 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
- 펩시코 보통주 지분 합계
- 2020년에는 약 1,345억 달러였던 지분이 2021년과 2022년에 각각 1,604억 달러, 1,714억 달러로 증가하며 지속적인 자본 확대를 보여주었습니다. 2023년에도 1,850억 달러를 기록하며 최고치를 경신하였으나, 2024년에는 1,804억 달러로 소폭 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 연속된 지분 증가와 이후 약간의 축소는 배당, 자사주 매입 또는 자본 유보 정책과 관련된 변화의 가능성을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 6.91인 재무 레버리지 비율이 2021년 5.76, 2022년 5.38으로 점차 낮아지고 있습니다. 이는 기업이 부채 의존도를 감소시키거나 부채 구조를 개선하는 방안을 추진했음을 의미할 수 있으며, 2023년과 2024년에는 각각 5.43과 5.51로 소폭 상승하는 모습을 보여줍니다. 전체적으로는 안정된 재무 구조를 유지하면서도 부채 부담을 조절하는 전략이 반영된 것으로 해석할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
PepsiCo Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 펩시코(PepsiCo)에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2024년까지 EBIT는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 10,321백만 달러에서 2024년 13,552백만 달러로 증가하였습니다. 특히 2022년에는 약간의 정체 또는 소폭 정체가 관찰되었으나, 이후 다시 상승세를 보이며 2024년에 가장 높은 수준에 도달하였습니다. 이는 전반적인 영업 활동이 견고하게 유지되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년부터 2024년까지 변동을 보이고 있습니다. 2020년 1,252백만 달러에서 2021년에는 1,988백만 달러로 급증하였다가, 2022년에 1,119백만 달러로 감소하였으며, 이후 2023년에는 다시 1,437백만 달러, 2024년에는 1,606백만 달러로 증가하는 추세를 나타냅니다. 이러한 변동은 재무 구조 또는 차입 비용의 변화와 관련이 있을 수 있으나, 전반적인 증가세를 보이고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 8.24에서 2021년 5.94로 감소하였다가, 2022년에는 10.57로 크게 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 8.95와 8.44로 비교적 안정된 범위 내에서 움직이고 있습니다. 이 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 잘 감당하는지를 보여주는 지표로, 2022년의 급증은 EBIT의 상승과 이자 비용의 상대적 하락 또는 효율적인 재무 관리에 의한 것일 수 있습니다. 그러나 이후 다시 하락하는 추세는 일부 재무적 압박이 존재할 가능성을 시사할 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
PepsiCo Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 펩시코(PepsiCo)에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 전반적인 증가
- 2020년부터 2024년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년의 10,860백만 달러에서 2024년에는 14,340백만 달러로 상승하여 회사의 전반적인 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 이러한 성장세는 기업의 수익 창출 능력 향상을 반영하며, 시장 또는 운영 효율성의 긍정적인 변화를 의미할 수 있습니다.
- 고정 요금의 변동
- 고정 요금은 연도별로 변동을 보이고 있으며, 2020년 1,791백만 달러에서 2024년 2,394백만 달러로 증가하였습니다. 2021년과 2022년 사이에는 각각 2,551백만 달러와 1,704백만 달러를 기록하며 일시적 변동성이 관찰됩니다. 이는 가격 책정 정책 또는 계약 구조의 조정, 또는 시장 환경의 변화에 따른 조정일 가능성으로 해석됩니다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 6.06%에서 2022년 7.28%까지 증가한 후 2023년과 2024년에는 각각 6.43%, 5.99%로 다소 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 이 비율의 증가는 고정 요금의 비중이 상대적으로 늘어난 시기를 의미하며, 이후 약간의 감소는 가격 정책 또는 수익 구조의 조정에 따른 것일 수 있습니다. 전반적으로는 변동성이 있으나, 큰 폭의 변화는 없는 편입니다.