유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.

유동성 비율(요약)
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

Roper Technologies Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
현재 유동성 비율	0.53	0.94	0.80	0.67	1.41	1.58	1.28	0.78	0.83	0.72	0.71	0.72	0.73	1.27	0.96	0.83	1.08	1.11	1.10	1.11	0.76	0.80	0.73
빠른 유동성 비율	0.41	0.82	0.69	0.56	0.92	1.14	1.17	0.41	0.42	0.57	0.56	0.58	0.57	1.13	0.82	0.70	0.81	0.85	0.84	0.85	0.57	0.62	0.56
현금 유동성 비율	0.11	0.53	0.43	0.27	0.67	0.91	0.92	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.75	0.42	0.30	0.22	0.22	0.27	0.25	0.17	0.20	0.18

유동성 비율 분석

전체적으로 유동성 비율은 2018년 초반에는 0.73 내외로 안정적인 수준을 유지했으며, 2018년 12월부터 2019년 3월까지 약간 상승하는 모습을 보였습니다. 이후 2019년 하반기와 2020년 초까지 이 비율은 0.83에서 1.27 사이로 변동하며, 전반적인 유동성 강화 추세를 나타냈습니다. 특히 2020년 9월과 12월에는 1.27과 1.58로 상당히 높아져 단기 채무 지급능력이 충분함을 보여줍니다.

그러나 2021년 이후에는 다시 하락세를 보이며, 2023년 9월에는 0.53으로 하락하여 유동성 여력의 감소 가능성을 시사합니다. 이러한 변화는 유동성 비율이 기업의 단기 지급능력에 대해 일정 수준 이상을 유지하면서도, 시간에 따라 일부 하락하는 경향이 있음을 보여줍니다.

빠른 유동성 비율 분석

빠른 유동성 비율은 전반적으로 2018년 처음에는 0.56에서 0.62 사이로 안정적이었으며, 2018년 말과 2019년 초에는 약 0.85까지 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이는 현금 및 현금성 자산이 단기 부채 상환에 대해 빠르게 대응할 수 있는 수준을 반영합니다.

2020년부터 2022년까지는 약 0.41에서 1.17 사이의 변화 면에서 변동성이 크지 않지만, 2023년 9월에는 0.41로 다시 낮아져 단기 유동성 확보에 어려움 가능성을 시사합니다. 이는 유동성 관리 또는 자산 구성을 고려할 때 주의가 필요하다는 관점을 제공할 수 있습니다.

현금 유동성 비율 분석

현금 유동성 비율은 2018년 시작 시 0.18로 상대적으로 낮았으나, 2019년 12월에는 0.13으로 낮아졌습니다. 이후 2020년 12월에는 0.75까지 상승하면서 현금 자산의 확보와 현금화 가능성을 높인 것으로 보입니다. 그 후 2021년과 2022년 초반에는 낮은 수준(약 0.11~0.13)으로 유지되었으나, 2022년 9월과 12월에는 각각 0.92와 0.91로 급증하는 모습을 보였으며, 이는 현금 또는 현금성 자산의 급증으로 단기 유동성 확보가 강화된 시기를 나타냅니다.

2023년 동안에는 다시 하락하는 경향으로, 9월에는 0.53으로 낮아진 모습을 보여줍니다. 이는 현금의 비중이 감소하거나 채무상환에 필요한 현금이 축적되지 않았을 가능성을 내포하고 있으며, 유동성 유지 관점에서 분석이 필요하다고 볼 수 있습니다.

Roper Technologies Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산	1,504,500)	2,606,100)	2,232,200)	1,932,400)	3,991,400)	4,992,000)	4,485,600)	2,421,100)	2,375,200)	1,796,700)	1,739,400)	1,752,300)	1,706,200)	3,179,200)	2,273,400)	1,999,500)	1,619,400)	1,602,300)	1,586,000)	1,610,700)	1,608,000)	1,651,100)	1,502,000)
유동부채	2,812,700)	2,763,900)	2,775,400)	2,892,500)	2,840,400)	3,166,100)	3,501,800)	3,121,800)	2,861,100)	2,503,100)	2,462,900)	2,444,400)	2,339,900)	2,498,600)	2,366,100)	2,397,400)	1,500,900)	1,443,200)	1,444,700)	1,448,200)	2,119,300)	2,066,400)	2,047,500)
유동성 비율
현재 유동성 비율¹	0.53	0.94	0.80	0.67	1.41	1.58	1.28	0.78	0.83	0.72	0.71	0.72	0.73	1.27	0.96	0.83	1.08	1.11	1.10	1.11	0.76	0.80	0.73
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자²
Apple Inc.	0.98	0.94	0.94	0.88	0.86	0.93	1.04	1.07	1.06	1.14	1.16	1.36	1.47	1.50	1.60	1.54	1.50	1.32	1.30	—	—	—	—
Arista Networks Inc.	4.15	4.14	3.96	4.29	4.01	3.70	3.73	4.34	5.06	5.03	5.09	4.99	5.50	5.59	5.82	—	—	—	—	—	—	—	—
Cisco Systems Inc.	1.39	1.41	1.45	1.43	1.49	1.42	1.62	1.49	1.53	1.61	1.59	1.72	1.59	1.81	1.70	—	—	—	—	—	—	—	—
Dell Technologies Inc.	0.75	0.77	0.78	0.80	0.82	0.79	0.77	0.80	0.77	0.76	0.82	0.70	0.71	0.75	0.77	—	—	—	—	—	—	—	—
Super Micro Computer Inc.	2.49	2.89	2.13	1.91	1.79	1.91	1.85	1.93	2.10	2.29	2.51	2.25	2.10	2.26	2.41	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 1,504,500 ÷ 2,812,700 = 0.53

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

유동 자산의 추세 및 변동: 2018년부터 2023년까지 유동 자산은 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 두드러진 증가가 관찰된다. 초기에는 약 1,502,000 천 달러에서 시작하여, 2020년 12월에 약 4,996,000 천 달러로 급증하였다. 이후 2021년과 2022년에도 꾸준히 상승세를 유지하며, 마지막 분기인 2023년 3분기에는 약 2,592,000 천 달러로 하락으로 전환되었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기간 동안 회사가 유동 자산을 크게 확장했음을 의미한다.
유동 부채의 추세 및 변동: 유동 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여주며, 특히 2018년의 약 2,047,500 천 달러에서 2023년 3분기에는 약 2,812,700 천 달러에 달한다. 2018년 이후로 지속적인 상승세를 보이다가, 2020년 말 급증 후 일부 완화되는 양상도 나타나지만 여전히 높은 수준을 유지한다. 이러한 지속적 증가는 부채와 유동 자산의 증대와 관련이 있으며, 자금 조달 또는 지출 확대를 반영할 수 있다.
현재 유동성 비율의 변화 및 해석: 현재 유동성 비율은 2018년 0.73에서 시작하여 2020년 12월 1.27까지 상승하였다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 상대적으로 더 빠르게 증가했음을 시사한다. 이후 2021년 후반에 다시 0.53으로 하락하는 추세를 보였으며, 이는 유동 부채가 더 빠르게 늘어나거나 유동 자산이 다소 축소된 상황을 의미한다. 이러한 변동은 금융 유연성에 영향을 미칠 수 있으며, 높은 수치가 유동성 확보를 의미하는 반면, 낮은 비율은 유동성 위험을 시사한다.

Roper Technologies Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	299,500)	1,462,800)	1,181,600)	792,800)	1,894,500)	2,879,100)	3,237,500)	351,500)	352,500)	337,800)	331,000)	308,300)	302,100)	1,870,800)	999,800)	709,700)	323,000)	320,800)	392,500)	364,400)	363,400)	421,800)	366,200)
미수금, 순	746,400)	684,400)	629,100)	724,500)	630,300)	628,500)	755,300)	839,400)	749,400)	804,200)	792,000)	863,000)	773,400)	738,800)	712,200)	791,600)	697,600)	698,200)	629,300)	700,800)	671,700)	669,300)	631,200)
청구되지 않은 미수금	112,100)	108,100)	100,900)	91,500)	98,800)	105,400)	110,000)	95,300)	102,500)	275,300)	268,000)	241,700)	249,900)	225,100)	225,300)	183,500)	197,800)	206,600)	194,400)	169,400)	176,100)	180,000)	157,600)
총 빠른 자산	1,158,000)	2,255,300)	1,911,600)	1,608,800)	2,623,600)	3,613,000)	4,102,800)	1,286,200)	1,204,400)	1,417,300)	1,391,000)	1,413,000)	1,325,400)	2,834,700)	1,937,300)	1,684,800)	1,218,400)	1,225,600)	1,216,200)	1,234,600)	1,211,200)	1,271,100)	1,155,000)

유동부채	2,812,700)	2,763,900)	2,775,400)	2,892,500)	2,840,400)	3,166,100)	3,501,800)	3,121,800)	2,861,100)	2,503,100)	2,462,900)	2,444,400)	2,339,900)	2,498,600)	2,366,100)	2,397,400)	1,500,900)	1,443,200)	1,444,700)	1,448,200)	2,119,300)	2,066,400)	2,047,500)
유동성 비율
빠른 유동성 비율¹	0.41	0.82	0.69	0.56	0.92	1.14	1.17	0.41	0.42	0.57	0.56	0.58	0.57	1.13	0.82	0.70	0.81	0.85	0.84	0.85	0.57	0.62	0.56
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자²
Apple Inc.	0.81	0.76	0.77	0.71	0.70	0.76	0.88	0.91	0.89	0.97	1.02	1.22	1.31	1.30	1.44	1.38	1.35	1.13	1.14	—	—	—	—
Arista Networks Inc.	2.86	2.73	2.65	3.05	2.89	2.73	2.97	3.54	4.23	4.24	4.33	4.25	4.73	4.94	5.22	—	—	—	—	—	—	—	—
Cisco Systems Inc.	1.11	1.13	1.16	1.16	1.23	1.20	1.41	1.32	1.35	1.46	1.45	1.58	1.46	1.64	1.54	—	—	—	—	—	—	—	—
Dell Technologies Inc.	0.41	0.44	0.44	0.49	0.60	0.53	0.55	0.59	0.55	0.51	0.56	0.51	0.50	0.54	0.55	—	—	—	—	—	—	—	—
Super Micro Computer Inc.	0.95	1.17	0.72	0.75	0.62	0.62	0.66	0.72	0.75	0.95	1.06	0.87	0.81	1.00	1.01	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 1,158,000 ÷ 2,812,700 = 0.41

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 빠른 자산: 2018년부터 2021년까지, 총 빠른 자산은 일정한 증감 양상을 보이다 점차 큰 폭으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2020년 이후에는 2021년과 2022년 사이에 급격한 상승이 관찰되며, 2022년 9월에는 최고치를 기록한 후 2023년 3월에 급감하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 기업의 유동성 확보와 자산 구조 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 보이며, 코로나19 팬데믹 이후 재무 전략의 변화와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
유동 부채: 유동 부채는 2018년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2018년 말에 비해 2023년 9월까지 약 36% 이상 증가하였으며, 특히 2020년과 2021년에는 상당한 성장폭을 나타내고 있습니다. 이는 기업의 단기 재무 의무가 증가하고 있음을 시사하나, 이러한 부채 증가가 기업의 유동성 확보에 어떤 영향을 미치는지에 대한 추가 분석이 필요합니다.
빠른 유동성 비율: 이 비율은 2018년 이후 다소 변화가 있었으며, 2020년 이후에는 대체로 안정적인 수준에 머무르고 있습니다. 2020년 9월에는 1.13으로 최고치를 기록하였고, 이는 단기 유동성 확보에 유리한 상태임을 의미합니다. 그러나, 2022년 이후에는 0.4대 후반으로 낮아지는 경향도 관찰되며 이는 유동성 압박이 가중되고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 2023년 3분기에는 0.56으로 다시 상승하였으나, 전반적인 흐름은 다소 변동적인 모습입니다.

Roper Technologies Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	299,500)	1,462,800)	1,181,600)	792,800)	1,894,500)	2,879,100)	3,237,500)	351,500)	352,500)	337,800)	331,000)	308,300)	302,100)	1,870,800)	999,800)	709,700)	323,000)	320,800)	392,500)	364,400)	363,400)	421,800)	366,200)
총 현금 자산	299,500)	1,462,800)	1,181,600)	792,800)	1,894,500)	2,879,100)	3,237,500)	351,500)	352,500)	337,800)	331,000)	308,300)	302,100)	1,870,800)	999,800)	709,700)	323,000)	320,800)	392,500)	364,400)	363,400)	421,800)	366,200)

유동부채	2,812,700)	2,763,900)	2,775,400)	2,892,500)	2,840,400)	3,166,100)	3,501,800)	3,121,800)	2,861,100)	2,503,100)	2,462,900)	2,444,400)	2,339,900)	2,498,600)	2,366,100)	2,397,400)	1,500,900)	1,443,200)	1,444,700)	1,448,200)	2,119,300)	2,066,400)	2,047,500)
유동성 비율
현금 유동성 비율¹	0.11	0.53	0.43	0.27	0.67	0.91	0.92	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.75	0.42	0.30	0.22	0.22	0.27	0.25	0.17	0.20	0.18
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자²
Apple Inc.	0.50	0.47	0.37	0.31	0.37	0.40	0.43	0.50	0.57	0.66	0.58	0.86	0.98	0.98	1.05	0.95	1.05	0.85	0.80	—	—	—	—
Arista Networks Inc.	2.41	2.26	2.10	2.34	2.37	2.27	2.50	3.07	3.79	3.82	3.85	3.74	4.28	4.35	4.60	—	—	—	—	—	—	—	—
Cisco Systems Inc.	0.81	0.81	0.79	0.75	0.83	0.81	1.00	0.93	0.97	1.12	1.11	1.16	1.10	1.23	1.14	—	—	—	—	—	—	—	—
Dell Technologies Inc.	0.09	0.10	0.13	0.17	0.32	0.21	0.26	0.26	0.22	0.21	0.24	0.18	0.17	0.20	0.21	—	—	—	—	—	—	—	—
Super Micro Computer Inc.	0.33	0.33	0.18	0.18	0.17	0.21	0.25	0.24	0.23	0.47	0.51	0.30	0.38	0.46	0.41	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 299,500 ÷ 2,812,700 = 0.11

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

유동성 비율의 변동 과정과 해석

기간별로 관찰된 현금 유동성 비율은 2018년 초에는 낮은 수준인 0.17~0.18로 나타났으나, 이후 2018년 12월부터 2019년 12월까지 점차 상승하는 경향을 보였다. 특히 2019년 12월에는 0.13으로 낮아졌으나, 이후 2020년 동안 급격히 증가하여 2020년 9월에는 0.75까지 치솟는 모습을 볼 수 있다.

이러한 급격한 증가는 같은 기간 동안 현금 자산이 상당히 증가한 것과 연관이 있으며, 동시에 유동부채는 비교적 안정세 또는 증가하는 모습으로 나타난 점을 고려할 때, 회사의 단기 지급 능력이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 이후 2021년부터 2023년까지는 다시 비율이 낮아지는 모습을 보이나, 2022년 하반기 이후 다시 상승하는 추세가 관찰된다.

전반적으로 보면, 현금 유동성 비율은 특정 시점에 큰 변동을 보였으며, 이는 잠정적인 유동성 강화를 위해 일정 기간 동안 현금 보유를 늘린 전략적 조치로 이해될 수 있다. 특히 2020년 이후의 비율 상승은, 회사가 유동성 확보에 초점을 맞춘 것으로 추측된다.

총 현금 자산의 추이와 의미

총 현금 자산은 2018년 초 이후 꾸준히 상승하는 양상을 보이며, 2019년 말에는 3,378,000천 달러, 2020년에는 5,029,000천 달러로 증가하였다. 이후 2021년을 거친 후 2022년과 2023년에 각각 급증하는 양상을 보여, 2022년 3월 2,899,500천 달러, 2023년 3월 2,994,500천 달러에 달하였다.

이러한 지속적인 현금 증가 추세는, 회사가 영업활동이나 자본적지출, 인수합병 또는 부채 상환 등을 위해 상당한 유동성을 확보하고 있음을 시사한다. 이는 회사의 재무적 안정성을 높여주는 중요한 요소로 작용할 수 있으며, 시장 변화나 예상치 못한 비용 발생에 대비하는 전략적 움직임으로 해석할 수 있다.

유동부채의 변화 및 재무 안정성에 미치는 영향

반면, 유동부채는 2018년에서 2023년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 2,047,500천 달러에서 2023년에는 약 2,812,700천 달러로 증가하였으며, 특히 2020년 이후 빠른 상승을 기록하였다. 이와 함께 유동부채가 증대하는 가운데, 유동성 비율과 현금 자산의 증가는 회사가 채무를 감당하는 능력을 높이기 위한 조치로 볼 수 있다.

즉, 유동부채의 증가는 회사의 유동성 관리와 재무 전략에 있어서 적극적인 대응의 일환으로 해석이 가능하며, 동시에 기업이 단기 채무 유동성 확보에 노력을 기울이고 있음을 보여준다.

Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP)

유동성 비율 분석
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