가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
T-Mobile US Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 139억 1700만 달러에서 2025년 279억 5000만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 핵심 사업 운영을 통해 현금을 창출하는 능력이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2024년과 2025년의 증가폭이 두드러지게 나타나며, 이는 사업 확장 또는 운영 효율성 향상과 관련될 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름은 2021년 -55억 5900만 달러, 2022년 -36억 100만 달러로 마이너스를 기록하며, 회사가 자기자본 투자에 필요한 현금보다 더 많은 현금을 사용했음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 100억 6900만 달러로 전환되어 긍정적인 흐름을 보이기 시작했으며, 이후 2024년 122억 2800만 달러, 2025년 221억 5400만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있으며, 투자 및 성장을 위한 현금 확보 능력이 강화되었음을 의미합니다. FCFE의 긍정적인 전환과 꾸준한 증가는 주주 가치 창출에 기여할 수 있습니다.
전반적으로, 두 가지 지표 모두 긍정적인 추세를 나타내고 있습니다. 영업활동으로 인한 현금 흐름의 증가는 회사의 핵심 사업 경쟁력을 강화하고 있으며, FCFE의 개선은 재무적 유연성을 높여 미래 성장 동력을 확보하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
가격 대 FCFE 비율전류
T-Mobile US Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 1,101,862,739 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 22,154) |
| 주당 FCFE | 20.11 |
| 현재 주가 (P) | 211.26 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 10.51 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| AT&T Inc. | 7.23 |
| Verizon Communications Inc. | 7.84 |
| P/FCFE부문 | |
| 통신 서비스 | 8.38 |
| P/FCFE산업 | |
| 통신 서비스 | 21.92 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
T-Mobile US Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,101,862,739 | 1,141,744,952 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 22,154) | 12,228) | 10,069) | (3,601) | (5,559) | |
| 주당 FCFE4 | 20.11 | 10.71 | 8.48 | -2.95 | -4.45 | |
| 주가1, 3 | 209.54 | 232.97 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 10.42 | 21.75 | 19.07 | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| AT&T Inc. | 6.79 | 29.20 | 6.16 | — | 3.57 | |
| Verizon Communications Inc. | 7.53 | 12.29 | 15.42 | 11.77 | — | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 8.09 | 19.12 | 11.86 | — | 16.08 | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 24.90 | 27.48 | 22.07 | 32.06 | 26.74 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 T-Mobile US Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 22,154,000,000 ÷ 1,101,862,739 = 20.11
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 209.54 ÷ 20.11 = 10.42
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 주가는 꾸준한 증가 추세를 보이다가 마지막 해에 감소하는 양상을 나타냅니다. 2021년 말 124.48 미국 달러에서 시작하여 2024년 말에는 232.97 미국 달러까지 상승했지만, 2025년 말에는 209.54 미국 달러로 하락했습니다.
주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)는 2021년과 2022년에 음수 값을 기록하며, 현금 유출을 나타냈습니다. 그러나 2023년부터는 양수 값으로 전환되어 8.48 미국 달러를 기록했으며, 이후 2025년까지 지속적으로 증가하여 20.11 미국 달러에 도달했습니다. 이는 회사의 현금 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.
P/FCFE(Price-to-Free Cash Flow to Equity) 비율은 2023년부터 데이터가 제공되기 시작하여, 2023년 19.07, 2024년 21.75로 증가했다가 2025년 10.42로 크게 감소했습니다. P/FCFE 비율의 증가는 투자자들이 주당 현금 흐름에 비해 주가를 높게 평가하고 있음을 의미하며, 감소는 그 반대를 의미합니다. 특히 2025년의 급격한 감소는 주가 하락과 주당 FCFE 증가의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 주가는 전반적으로 상승 추세였으나, 마지막 해에 감소했습니다.
- 주당 FCFE는 음수에서 양수로 전환되었으며, 꾸준히 증가했습니다.
- P/FCFE 비율은 변동성을 보이며, 마지막 해에 크게 감소했습니다.
전반적으로, 회사는 현금 창출 능력을 개선하고 있지만, 주가 변동성은 투자자들의 기대 변화를 반영하고 있는 것으로 보입니다. P/FCFE 비율의 변화는 투자 심리 및 시장 상황에 따라 민감하게 반응할 수 있음을 시사합니다.