자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 T-Mobile US Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
T-Mobile US Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2021년에는 다소 감소하는 경향을 보였으나 2022년 다시 상승하는 모습을 나타냈다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐서는 대폭적인 성장이 관찰되는데, 2023년에는 두 배 이상 증가했고, 2024년에는 그보다 더 큰 폭으로 상승하였다. 이러한 추세는 회사의 영업이익이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전년 대비 소폭 증가하거나 유지되는 형태를 보여주며, 전체적으로 안정적인 수준에서 움직이고 있다. 2020년에서 2024년까지 큰 변화 없이 점진적으로 증대하는 경향을 보이는데, 이는 회사가 지속적으로 자본을 확충하거나 유지하는 전략을 추진하고 있음을 암시한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 4.06%로 시작하여 2021년에는 3.47%로 하락하였다가, 2022년에 3.84%로 반등하였다. 이후 2023년과 2024년에 큰 폭으로 상승하여 각각 7.68%와 9.85%를 기록하였다. 이러한 증가 추세는 회사의 자본 효율성이 현저히 향상되었음을 보여준다. 특히 최근 두 해에 걸쳐 급증하는 모습은 회사의 수익률이 개선되고 있으며, 투자 대비 성과가 매우 좋아지고 있음을 시사한다.
ROIC의 분해
T-Mobile US Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 안정적인 상승 추세를 보였으며, 특히 2023년과 2024년에는 상당한 성장을 나타내고 있다. 2020년 11.8%에서 2024년 24.12%로 두 배 이상 증가하였으며, 이는 영업 활동의 수익성 개선을 의미한다. 이와 같은 상승세는 비용 효율성 향상이나 매출 증대, 또는 가격 전략의 성공 등을 시사할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 점진적으로 상승하여, 2020년 0.39에서 2024년 0.44로 변화하였다. 이는 회사의 자본이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 시사하며, 자본 대비 매출이 증가함에 따라 전반적인 운영 효율성이 향상되고 있음을 보여준다. 일정한 상승 경향은 지속적인 투자 혹은 운영 개선의 결과일 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 항목은 높은 수준을 유지하며 2020년 88.98%에서 2024년 93.7%로 조금씩 상승하였다. 높은 세율은 영업 수익에서 세금이 차지하는 비중이 크다는 것을 나타내며, 상승세는 세금 부담이 점차 확대되고 있음을 의미할 수 있다. 세금 정책 또는 세무 전략 변화가 영향을 미쳤을 가능성도 염두에 둘 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 전반적으로 증가하는 패턴을 보이고 있으며, 2020년 4.06%에서 2024년 9.85%로 두 배 이상 상승하였다. 이는 회사가 투자한 자본에 대한 수익성이 향상되고 있음을 의미하며, 투자 효율성이 개선되고 있음을 나타낸다. 이와 같은 성장세는 수익률 향상을 위한 전략적 투자가 성공적이었음을 시사할 수 있다.
영업이익률 (OPM)
T-Mobile US Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년에서 2024년까지 세전 순영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 8,119백만 달러에서 2023년에는 15,382백만 달러로 거의 두 배에 가까운 성장률을 기록하였다. 이후 2024년에는 19,729백만 달러로 추가 상승하며, 연평균 성장률이 높아지고 있음을 나타낸다. 이는 회사가 영업 활동의 수익성을 크게 향상시키고 있음을 시사한다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서 점진적인 상승세를 보이고 있다. 2020년 68,796백만 달러에서 2021년 79,944백만 달러로 증가했으며, 이후 년도별 변동이 크지 않지만, 2024년에는 81,797백만 달러로 최고 수준을 기록하였다. 이러한 추세는 매출 기반이 견고하며, 지속적인 매출 성장을 통해 영업이익 증가와 연계되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년 이후 연도별 영업이익률은 변화하는 모습을 보이고 있다. 2020년 11.8%에서 2021년에는 9.31%로 하락했으나, 2022년에는 약 10.32%로 회복된 후 2023년에는 19.57%로 크게 뛰어올랐으며, 2024년에는 24.12%로 상승하였다. 이 수치는 회사의 수익성 향상이 뚜렷했고, 영업 효율성이 크게 개선된 것을 보여준다. 특히 2023년 이후의 급격한 상승은 비용 효율화 또는 가격 전략의 성공적 실행을 반영할 수 있다.
자본금회전율(TO)
T-Mobile US Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 조정된 매출
- 2020년부터 2024년까지 보고된 매출은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 68,796백만 달러였으나, 2021년에는 약 15% 증가하여 79,944백만 달러를 기록하였다. 이후 약간의 변동이 있으나 2022년에는 소폭 하락하여 79,495백만 달러로 달성된 후, 2023년에는 다시 약 4.5% 증가하여 78,603백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 다시 상승하여 81,797백만 달러에 달하였다. 이러한 패턴은 매출이 전반적으로 연평균 성장률을 유지하며 상승하는 경향이 있음을 보여준다. 특히, 2021년의 급증은 해당 기간 동안의 사업 확장 또는 매출 증대를 반영할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본의 경우 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가해왔다. 2020년의 177,902백만 달러에서 2024년에는 187,599백만 달러로 약 5.5% 증가하였다. 이 기간 동안 자본의 증가는 회사가 지속적으로 설비, 인프라, 또는 기타 자본적 지출에 투자하고 있음을 시사한다. 투자 자본이 꾸준히 증대됨에도 불구하고, 매출과 비교했을 때 상대적으로 느린 증가율은 자본의 증가는 회사의 성장을 지원하는 데 있어 장기적 전략의 일환임을 의미할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 0.39에서 2021년과 2022년에 각각 0.43으로 상승하였다. 이후 2023년에는 소폭 하락하여 0.42를 기록했으며, 2024년에는 다시 증가하여 0.44에 달하였다. 이 비율은 회사의 투자 자본 대비 매출 효율성을 나타내는데, 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있음을 알 수 있다. 특히, 2024년의 회전율 증가폭은 자본이 매출로 효과적으로 전환되고 있음을 나타내며, 이는 자본 활용의 효율성이 향상되고 있음을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
T-Mobile US Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2024년까지 현금 영업세는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 895백만 달러에서 2024년 1,244백만 달러로, 약 39%의 증가폭을 기록하였으며, 이는 운영 활동으로 인한 현금 유입이 강하게 유지되고 있음을 시사합니다. 특히, 2021년과 2022년 사이의 증가폭은 크지 않았으나, 2023년 이후 다시 상승하는 모습을 보여 연속적 현금 유입의 안정성을 보여줍니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
-
세전 순영업이익은 2020년 대비 2024년에 약 142% 증가하여, 상당한 수익성 향상 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 8,119백만 달러에서 2024년 19,729백만 달러로 성장했으며, 특히 2023년부터 급증하는 모습을 보여, 수익창출 능력이 크게 향상된 것으로 해석됩니다. 이는 효율성 제고 또는 매출 증대에 따른 결과일 수 있습니다.
또한, 이익의 증가와 함께 수익성에 영향을 미치는 배당 및 비용 항목들에 대한 통제력이 향상되었음을 고려할 수 있습니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
-
실효 현금 세율은 전체 기간 동안 변동이 있는데, 2020년 11.02%, 2021년 14.14%, 2022년 12.89%로 비교적 높은 수치를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 6.95%, 6.3%로 크게 낮아졌습니다. 이와 같은 하락은 회사의 세무 전략 개선 또는 세금 부담 구조의 변화로 해석 가능하며, 실제 현금으로 내는 세금 비율이 감소했음을 의미합니다.
이러한 세율의 감소는 순이익 증가와 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 회사의 금융 안정성 향상에 기여할 수 있습니다.